Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	24 784	0	24 784	0	0	0	0	0	0	24 784	0	24 784
20202	108 646	17 004	125 650	160 529	61 530	222 059	145 760	62 972	208 732	123 415	15 562	138 977
20208	12 457	0	12 457	7 857	0	7 857	5 995	0	5 995	14 319	0	14 319
20209	0	0	0	63 641	12 608	76 249	63 641	12 608	76 249	0	0	0
30102	190 306	0	190 306	888 478	0	888 478	1 017 574	0	1 017 574	61 210	0	61 210
30110	1 527	1 656	3 183	13 012	26 344	39 356	11 757	23 933	35 690	2 782	4 067	6 849
30202	9 496	0	9 496	1 767	0	1 767	0	0	0	11 263	0	11 263
30204	34	0	34	0	0	0	12	0	12	22	0	22
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	3 841	0	3 841	33 683	0	33 683	32 033	0	32 033	5 491	0	5 491
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	92	0	92	2 000	0	2 000	0	0	0	2 092	0	2 092
45206	36 500	0	36 500	12 500	0	12 500	8 000	0	8 000	41 000	0	41 000
45207	37 908	0	37 908	0	0	0	5 700	0	5 700	32 208	0	32 208
45208	16 786	0	16 786	0	0	0	4 917	0	4 917	11 869	0	11 869
45301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	130	0	130	0	0	0	20	0	20	110	0	110
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45407	140	0	140	600	0	600	140	0	140	600	0	600
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	1 020	0	1 020	50	0	50	1 020	0	1 020	50	0	50
45504	800	0	800	150	0	150	0	0	0	950	0	950
45505	9 655	0	9 655	5 140	0	5 140	839	0	839	13 956	0	13 956
45506	26 950	0	26 950	999	0	999	203	0	203	27 746	0	27 746
45507	1 051	0	1 051	0	0	0	39	0	39	1 012	0	1 012
45812	209	0	209	0	0	0	5	0	5	204	0	204
45815	580	0	580	0	0	0	7	0	7	573	0	573
45912	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47408	0	0	0	10 531	0	10 531	10 531	0	10 531	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6 460	0	6 460	86 000	12	86 012	81 339	12	81 351	11 121	0	11 121
47427	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	14 546	0	14 546	152	0	152	2 955	0	2 955	11 743	0	11 743
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	4 824	0	4 824	8	0	8	530	0	530	4 302	0	4 302
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 400	0	3 400	1	0	1	145	0	145	3 256	0	3 256
60306	0	0	0	1 495	0	1 495	1 491	0	1 491	4	0	4
60308	61	0	61	115	0	115	76	0	76	100	0	100
60310	49	0	49	264	0	264	226	0	226	87	0	87
60312	17 670	0	17 670	20 661	0	20 661	36 751	0	36 751	1 580	0	1 580
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	148 166	0	148 166	33 251	0	33 251	0	0	0	181 417	0	181 417
60701	23 704	0	23 704	33 537	0	33 537	33 251	0	33 251	23 990	0	23 990
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	725	0	725	385	0	385	192	0	192	918	0	918
70606	69 647	0	69 647	20 308	0	20 308	0	0	0	89 955	0	89 955
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	3 398	0	3 398	2 273	0	2 273	0	0	0	5 671	0	5 671
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	785 689	18 660	804 349	1 404 774	100 494	1 505 268	1 470 565	99 525	1 570 090	719 898	19 629	739 527
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	3 539	0	3 539	3 580	0	3 580	46	0	46
40702	219 102	0	219 102	1 115 712	21 379	1 137 091	1 017 703	21 379	1 039 082	121 093	0	121 093
40703	11 294	0	11 294	8 585	0	8 585	7 045	0	7 045	9 754	0	9 754
40802	1 425	0	1 425	23 368	0	23 368	23 099	0	23 099	1 156	0	1 156
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
40821	26	0	26	97	0	97	97	0	97	26	0	26
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	20	35	55	20	35	55	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	234	0	234	13 587	0	13 587	13 809	0	13 809	456	0	456
40912	0	3	3	850	1 873	2 723	856	1 900	2 756	6	30	36
40913	0	0	0	741	4 383	5 124	748	4 518	5 266	7	135	142
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	132 369	0	132 369	0	0	0	900	0	900	133 269	0	133 269
42301	405	157	562	0	13	13	7	16	23	412	160	572
42305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	3 153	0	3 153	5 270	0	5 270	4 653	0	4 653	2 536	0	2 536
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	847	0	847	32	0	32	8	0	8	823	0	823
45818	790	0	790	12	0	12	0	0	0	778	0	778
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	22 821	22 867	45 688	22 821	22 867	45 688	0	0	0
47411	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
47416	0	0	0	6 034	0	6 034	9 568	0	9 568	3 534	0	3 534
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	83	0	83	474	53	527	478	53	531	87	0	87
47425	190	0	190	4 255	0	4 255	4 312	0	4 312	247	0	247
47426	10 055	0	10 055	0	0	0	460	0	460	10 515	0	10 515
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	145	0	145	29	0	29	1	0	1	117	0	117
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	13 007	0	13 007	13 007	0	13 007	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
52305	92 458	0	92 458	0	0	0	0	0	0	92 458	0	92 458
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	13	0	13	1 469	0	1 469	2 282	0	2 282	826	0	826
60305	1 723	0	1 723	5 357	0	5 357	3 645	0	3 645	11	0	11
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	55	0	55	59	0	59	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	19 683	0	19 683	0	0	0	1 698	0	1 698	21 381	0	21 381
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61301	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	62 642	0	62 642	0	0	0	26 896	0	26 896	89 538	0	89 538
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	3 627	0	3 627	0	0	0	2 485	0	2 485	6 112	0	6 112
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	804 189	160	804 349	1 225 345	50 603	1 275 948	1 160 358	50 768	1 211 126	739 202	325	739 527
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	92 458	0	92 458	152	0	152	0	0	0	92 610	0	92 610
90901	54 689	0	54 689	466	0	466	567	0	567	54 588	0	54 588
90902	18 591	0	18 591	6 525	0	6 525	3 062	0	3 062	22 054	0	22 054
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 250	0	9 250	1 270	0	1 270	1 030	0	1 030	9 490	0	9 490
91501	25 457	0	25 457	0	0	0	0	0	0	25 457	0	25 457
91604	160	0	160	21	0	21	0	0	0	181	0	181
91704	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91802	7 054	0	7 054	0	0	0	0	0	0	7 054	0	7 054
99998	173 917	0	173 917	168 253	0	168 253	112 827	0	112 827	229 343	0	229 343
Итого по активу (баланс)	387 763	0	387 763	176 687	0	176 687	117 486	0	117 486	446 964	0	446 964
Пассив
91003	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
91312	147 173	0	147 173	28 290	0	28 290	79 484	0	79 484	198 367	0	198 367
91315	1 295	0	1 295	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	1 295	0	1 295
91316	50	0	50	600	0	600	600	0	600	50	0	50
91317	20 719	0	20 719	36 683	0	36 683	40 763	0	40 763	24 799	0	24 799
91507	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
99999	213 846	0	213 846	4 537	0	4 537	8 312	0	8 312	217 621	0	217 621
Итого по пассиву (баланс)	387 763	0	387 763	117 365	0	117 365	176 566	0	176 566	446 964	0	446 964
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?