Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
20202	21 908	4 160	26 068	59 484	3 241	62 725	59 254	5 651	64 905	22 138	1 750	23 888
20208	13 874	0	13 874	8 628	0	8 628	11 728	0	11 728	10 774	0	10 774
20209	0	0	0	37 003	3 906	40 909	37 003	3 906	40 909	0	0	0
30102	57 576	0	57 576	4 252 096	0	4 252 096	4 254 923	0	4 254 923	54 749	0	54 749
30110	25 858	1 102	26 960	46 276	10 124	56 400	65 713	1 740	67 453	6 421	9 486	15 907
30114	0	6 893	6 893	0	684 207	684 207	0	610 351	610 351	0	80 749	80 749
30202	10 095	0	10 095	111	0	111	0	0	0	10 206	0	10 206
30204	447	0	447	0	0	0	53	0	53	394	0	394
30213	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30233	235	0	235	4 163	84	4 247	4 182	84	4 266	216	0	216
30302	6 400	1 247	7 647	55 067	921	55 988	60 951	1 525	62 476	516	643	1 159
30306	5 000	0	5 000	54 100	0	54 100	51 315	0	51 315	7 785	0	7 785
30402	1 034	0	1 034	0	0	0	3	0	3	1 031	0	1 031
32002	110 000	0	110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	185 000	0	185 000	100 000	0	100 000
32201	0	649	649	473	76	549	473	66	539	0	659	659
45205	24 154	0	24 154	2 480	0	2 480	20 000	0	20 000	6 634	0	6 634
45206	20 846	0	20 846	0	0	0	2 536	0	2 536	18 310	0	18 310
45505	7 932	0	7 932	0	0	0	1 070	0	1 070	6 862	0	6 862
45506	63 519	0	63 519	10 350	0	10 350	1 933	0	1 933	71 936	0	71 936
45507	13 199	0	13 199	0	0	0	607	0	607	12 592	0	12 592
45509	0	0	0	121	0	121	107	0	107	14	0	14
45815	964	0	964	70	0	70	25	0	25	1 009	0	1 009
45915	25	0	25	4	0	4	2	0	2	27	0	27
47404	3 469	0	3 469	3 973	691 645	695 618	983	684 231	685 214	6 459	7 414	13 873
47408	0	0	0	1 875 157	2 560 139	4 435 296	1 875 157	2 560 139	4 435 296	0	0	0
47423	12 209	165	12 374	511 723	3 773	515 496	505 099	3 771	508 870	18 833	167	19 000
47427	1 424	0	1 424	1 888	0	1 888	1 936	0	1 936	1 376	0	1 376
51404	44 103	0	44 103	282	0	282	0	0	0	44 385	0	44 385
51405	96 442	0	96 442	218	0	218	0	0	0	96 660	0	96 660
60302	187	0	187	13	0	13	13	0	13	187	0	187
60306	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	360	0	360	124	0	124	125	0	125	359	0	359
60312	463	0	463	2 087	0	2 087	2 118	0	2 118	432	0	432
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 854	0	7 854	65	0	65	0	0	0	7 919	0	7 919
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	66	0	66	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	100	0	100	43	0	43	43	0	43	100	0	100
61403	989	0	989	148	0	148	350	0	350	787	0	787
70606	125 057	0	125 057	29 511	0	29 511	16	0	16	154 552	0	154 552
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	26 149	0	26 149	9 039	0	9 039	0	0	0	35 188	0	35 188
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 303	0	3 303	660	0	660	0	0	0	3 963	0	3 963
Итого по активу (баланс)	726 572	14 216	740 788	8 361 505	3 958 116	12 319 621	8 363 934	3 871 464	12 235 398	724 143	100 868	825 011
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30111	884	603	1 487	0	66	66	0	139	139	884	676	1 560
30220	0	0	0	0	1 860	1 860	0	1 860	1 860	0	0	0
30232	0	23	23	19 215	2 098	21 313	19 215	2 081	21 296	0	6	6
30301	6 400	1 247	7 647	60 951	1 525	62 476	55 067	921	55 988	516	643	1 159
30305	5 000	0	5 000	51 315	0	51 315	54 100	0	54 100	7 785	0	7 785
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	3 058	0	3 058	185	0	185	165	0	165	3 038	0	3 038
40702	237 349	5 046	242 395	2 415 624	609 073	3 024 697	2 429 057	614 858	3 043 915	250 782	10 831	261 613
40703	612	0	612	511	0	511	326	0	326	427	0	427
40802	1 902	0	1 902	7 921	0	7 921	8 085	0	8 085	2 066	0	2 066
40807	99	1	100	41	0	41	0	0	0	58	1	59
40817	21 270	4 997	26 267	49 142	5 566	54 708	57 646	13 519	71 165	29 774	12 950	42 724
40820	12	0	12	21	0	21	60	0	60	51	0	51
40911	34	0	34	2 453	0	2 453	2 486	0	2 486	67	0	67
40912	0	0	0	28	67	95	28	67	95	0	0	0
40913	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10 122	0	10 122	1 920	0	1 920	12 623	0	12 623	20 825	0	20 825
42305	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
42306	1 570	0	1 570	50	0	50	71	0	71	1 591	0	1 591
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 250	0	2 250	1 127	0	1 127	124	0	124	1 247	0	1 247
45515	511	0	511	54	0	54	1	0	1	458	0	458
45818	955	0	955	16	0	16	53	0	53	992	0	992
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	2 551 926	1 884 642	4 436 568	2 551 926	1 884 642	4 436 568	0	0	0
47411	69	0	69	3	0	3	38	0	38	104	0	104
47416	938	0	938	19 300	0	19 300	19 569	0	19 569	1 207	0	1 207
47422	26 753	334	27 087	793 003	336	793 339	794 754	438	795 192	28 504	436	28 940
47425	2 176	0	2 176	1 132	0	1 132	1 142	0	1 142	2 186	0	2 186
47426	30	0	30	42	0	42	48	0	48	36	0	36
60301	277	0	277	2 346	0	2 346	2 098	0	2 098	29	0	29
60305	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
60309	487	0	487	1	0	1	154	0	154	640	0	640
60311	3	0	3	1 862	0	1 862	1 863	0	1 863	4	0	4
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 666	0	2 666	0	0	0	73	0	73	2 739	0	2 739
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	139 026	0	139 026	5	0	5	30 646	0	30 646	169 667	0	169 667
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	19 857	0	19 857	0	0	0	9 707	0	9 707	29 564	0	29 564
Итого по пассиву (баланс)	728 537	12 251	740 788	5 983 409	2 505 239	8 488 648	6 054 340	2 518 531	8 572 871	799 468	25 543	825 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
90902	296 514	0	296 514	3 018	0	3 018	1 270	0	1 270	298 262	0	298 262
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	109 093	0	109 093	8 099	0	8 099	42 825	0	42 825	74 367	0	74 367
91604	165	0	165	30	0	30	51	0	51	144	0	144
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	197 621	0	197 621	54 729	0	54 729	33 406	0	33 406	218 944	0	218 944
Итого по активу (баланс)	603 684	0	603 684	65 878	0	65 878	77 555	0	77 555	592 007	0	592 007
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	108 528	0	108 528	699	0	699	4 613	0	4 613	112 442	0	112 442
91315	18 880	0	18 880	10 000	0	10 000	0	0	0	8 880	0	8 880
91317	292	0	292	22 603	0	22 603	22 713	0	22 713	402	0	402
91507	68 258	0	68 258	0	0	0	17 345	0	17 345	85 603	0	85 603
91508	1 663	0	1 663	46	0	46	0	0	0	1 617	0	1 617
99999	406 063	0	406 063	44 139	0	44 139	11 139	0	11 139	373 063	0	373 063
Итого по пассиву (баланс)	603 684	0	603 684	77 545	0	77 545	65 868	0	65 868	592 007	0	592 007
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 249	76 915	154 164	1 494 256	367 777	1 862 033	1 489 898	432 139	1 922 037	81 607	12 553	94 160
93801	334	0	334	14 469	0	14 469	14 710	0	14 710	93	0	93
Итого по активу (баланс)	77 583	76 915	154 498	1 508 725	367 777	1 876 502	1 504 608	432 139	1 936 747	81 700	12 553	94 253
Пассив
96001	77 248	76 915	154 163	426 325	1 506 451	1 932 776	361 669	1 511 095	1 872 764	12 592	81 559	94 151
96801	335	0	335	14 215	0	14 215	13 982	0	13 982	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	77 583	76 915	154 498	440 540	1 506 451	1 946 991	375 651	1 511 095	1 886 746	12 694	81 559	94 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?