Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 077	45 632	106 709	1 382 469	205 102	1 587 571	1 391 109	205 844	1 596 953	52 437	44 890	97 327
20203	0	93	93	0	9	9	0	7	7	0	95	95
20209	19 500	8 665	28 165	2 421 826	174 352	2 596 178	2 419 783	174 485	2 594 268	21 543	8 532	30 075
30102	253 620	0	253 620	5 135 237	0	5 135 237	5 038 994	0	5 038 994	349 863	0	349 863
30110	64 968	14 663	79 631	1 006 573	44 411	1 050 984	1 038 551	44 316	1 082 867	32 990	14 758	47 748
30114	0	15 774	15 774	0	33 074	33 074	0	39 818	39 818	0	9 030	9 030
30202	34 033	0	34 033	0	0	0	862	0	862	33 171	0	33 171
30204	1 249	0	1 249	0	0	0	14	0	14	1 235	0	1 235
30210	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
30213	668	923	1 591	2 310	3 601	5 911	2 585	3 901	6 486	393	623	1 016
30221	0	0	0	1 200	2 634	3 834	1 200	2 634	3 834	0	0	0
30302	201 602	0	201 602	1 014 577	5 822	1 020 399	1 035 755	5 822	1 041 577	180 424	0	180 424
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000	135 000	0	135 000
32006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	2 877	0	2 877	0	0	0	93	0	93	2 784	0	2 784
44209	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
44608	18 629	0	18 629	0	0	0	312	0	312	18 317	0	18 317
44906	2 875	0	2 875	0	0	0	2 375	0	2 375	500	0	500
44907	1 182	0	1 182	0	0	0	46	0	46	1 136	0	1 136
44908	5 153	0	5 153	0	0	0	98	0	98	5 055	0	5 055
45006	2 273	0	2 273	0	0	0	455	0	455	1 818	0	1 818
45201	40 734	0	40 734	127 447	0	127 447	84 551	0	84 551	83 630	0	83 630
45203	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	1 000	0	1 000
45204	199 699	0	199 699	79 564	0	79 564	109 321	0	109 321	169 942	0	169 942
45205	58 905	0	58 905	0	0	0	3 605	0	3 605	55 300	0	55 300
45206	208 298	0	208 298	20 336	0	20 336	54 189	0	54 189	174 445	0	174 445
45207	547 609	0	547 609	22 839	0	22 839	15 243	0	15 243	555 205	0	555 205
45208	1 289 486	0	1 289 486	42 995	0	42 995	28 629	0	28 629	1 303 852	0	1 303 852
45301	1 744	0	1 744	4 722	0	4 722	3 746	0	3 746	2 720	0	2 720
45307	1 826	0	1 826	14	0	14	3	0	3	1 837	0	1 837
45403	1 000	0	1 000	1 314	0	1 314	1 000	0	1 000	1 314	0	1 314
45404	2 214	0	2 214	0	0	0	528	0	528	1 686	0	1 686
45406	30 643	0	30 643	123	0	123	218	0	218	30 548	0	30 548
45407	46 051	0	46 051	350	0	350	709	0	709	45 692	0	45 692
45408	212 539	2 023	214 562	500	191	691	2 685	154	2 839	210 354	2 060	212 414
45504	5 210	0	5 210	100	0	100	100	0	100	5 210	0	5 210
45505	17 413	0	17 413	10 813	0	10 813	8 274	0	8 274	19 952	0	19 952
45506	160 154	0	160 154	13 058	0	13 058	12 483	0	12 483	160 729	0	160 729
45507	495 219	0	495 219	35 909	0	35 909	33 854	0	33 854	497 274	0	497 274
45810	55	0	55	27	0	27	82	0	82	0	0	0
45812	82 918	0	82 918	589	0	589	1 503	0	1 503	82 004	0	82 004
45814	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
45815	27 851	0	27 851	207	0	207	561	0	561	27 497	0	27 497
45910	33	0	33	1	0	1	3	0	3	31	0	31
45912	913	0	913	66	0	66	65	0	65	914	0	914
45914	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
45915	4 918	0	4 918	18	0	18	75	0	75	4 861	0	4 861
47402	92 998	0	92 998	23 065	0	23 065	32 635	0	32 635	83 428	0	83 428
47408	0	0	0	1 542	32 308	33 850	1 542	32 308	33 850	0	0	0
47423	6 242	0	6 242	22 255	0	22 255	22 136	0	22 136	6 361	0	6 361
47427	45 501	22	45 523	32 320	23	32 343	31 602	23	31 625	46 219	22	46 241
47701	34 463	0	34 463	0	0	0	1 668	0	1 668	32 795	0	32 795
47801	896	0	896	0	0	0	3	0	3	893	0	893
47802	20 617	0	20 617	0	0	0	862	0	862	19 755	0	19 755
47803	126 206	0	126 206	96 970	0	96 970	75 508	0	75 508	147 668	0	147 668
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	795	0	795	293	0	293	886	0	886	202	0	202
60306	0	0	0	57	0	57	53	0	53	4	0	4
60308	11	0	11	157	0	157	168	0	168	0	0	0
60310	219	0	219	436	0	436	471	0	471	184	0	184
60312	3 786	0	3 786	6 942	0	6 942	7 113	0	7 113	3 615	0	3 615
60323	2 448	0	2 448	73	0	73	1 417	0	1 417	1 104	0	1 104
60401	146 702	0	146 702	553	0	553	1 898	0	1 898	145 357	0	145 357
60404	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60701	4	0	4	548	0	548	552	0	552	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	10	0	10	29	0	29	36	0	36	3	0	3
61008	356	0	356	499	0	499	577	0	577	278	0	278
61009	307	0	307	273	0	273	212	0	212	368	0	368
61010	20	0	20	0	0	0	9	0	9	11	0	11
61011	77 847	0	77 847	375	0	375	0	0	0	78 222	0	78 222
61209	0	0	0	23 983	0	23 983	23 983	0	23 983	0	0	0
61211	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
61212	0	0	0	76 372	0	76 372	76 372	0	76 372	0	0	0
61403	3 752	0	3 752	91	0	91	413	0	413	3 430	0	3 430
70606	225 411	0	225 411	55 167	0	55 167	139	0	139	280 439	0	280 439
70608	33 585	0	33 585	17 002	0	17 002	0	0	0	50 587	0	50 587
70611	3 456	0	3 456	805	0	805	0	0	0	4 261	0	4 261
Итого по активу (баланс)	5 264 640	87 795	5 352 435	13 633 149	501 527	14 134 676	13 537 072	509 312	14 046 384	5 360 717	80 010	5 440 727
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 593	0	121 593	0	0	0	0	0	0	121 593	0	121 593
30126	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
30220	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 757	2 757	0	2 757	2 757	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	201 602	0	201 602	1 035 755	5 822	1 041 577	1 014 577	5 822	1 020 399	180 424	0	180 424
31308	69 692	0	69 692	1 298	0	1 298	0	0	0	68 394	0	68 394
40401	1 115	0	1 115	4 262	0	4 262	5 018	0	5 018	1 871	0	1 871
40502	103	0	103	388	0	388	390	0	390	105	0	105
40602	49 488	0	49 488	77 969	0	77 969	76 608	0	76 608	48 127	0	48 127
40603	53	405	458	7 058	31	7 089	7 147	38	7 185	142	412	554
40701	132	0	132	11 377	0	11 377	11 722	0	11 722	477	0	477
40702	639 801	8 361	648 162	2 822 323	45 052	2 867 375	2 883 081	44 179	2 927 260	700 559	7 488	708 047
40703	42 893	0	42 893	90 287	0	90 287	98 207	0	98 207	50 813	0	50 813
40802	74 556	23	74 579	349 418	25	349 443	355 959	26	355 985	81 097	24	81 121
40807	2	0	2	266	0	266	266	0	266	2	0	2
40817	15 890	91	15 981	89 180	2 826	92 006	82 526	3 068	85 594	9 236	333	9 569
40820	110	4 029	4 139	1 820	4 306	6 126	1 929	1 403	3 332	219	1 126	1 345
40821	1 300	0	1 300	36 834	0	36 834	36 732	0	36 732	1 198	0	1 198
40905	10	0	10	2 979	0	2 979	2 993	0	2 993	24	0	24
40909	0	0	0	949	3 650	4 599	949	3 650	4 599	0	0	0
40910	0	0	0	581	1 513	2 094	581	1 513	2 094	0	0	0
40911	408	0	408	15 168	0	15 168	14 941	0	14 941	181	0	181
40912	0	0	0	0	2 714	2 714	0	2 714	2 714	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 106	2 106	0	2 106	2 106	0	0	0
41804	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	80 100	0	80 100	25 250	0	25 250	10 100	0	10 100	64 950	0	64 950
42205	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	89 180	2 675	91 855	83 110	2 136	85 246	83 409	834	84 243	89 479	1 373	90 852
42304	24 038	0	24 038	9 344	0	9 344	11 923	0	11 923	26 617	0	26 617
42305	59 589	2 972	62 561	16 811	1 118	17 929	7 223	455	7 678	50 001	2 309	52 310
42306	1 074 163	47 939	1 122 102	146 555	14 655	161 210	156 832	16 664	173 496	1 084 440	49 948	1 134 388
42307	613 657	10 874	624 531	109 956	1 399	111 355	84 669	1 375	86 044	588 370	10 850	599 220
42309	3 956	0	3 956	3	0	3	0	0	0	3 953	0	3 953
42601	300	5	305	156	1	157	167	1	168	311	5	316
42606	2 638	5 156	7 794	390	499	889	65	583	648	2 313	5 240	7 553
42607	4 876	1 873	6 749	232	193	425	699	269	968	5 343	1 949	7 292
44915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	78 708	0	78 708	2 204	0	2 204	10 829	0	10 829	87 333	0	87 333
45415	5 189	0	5 189	16	0	16	265	0	265	5 438	0	5 438
45515	9 234	0	9 234	429	0	429	1 203	0	1 203	10 008	0	10 008
45818	98 707	0	98 707	1 639	0	1 639	4 005	0	4 005	101 073	0	101 073
45918	3 965	0	3 965	14	0	14	154	0	154	4 105	0	4 105
47401	8 971	0	8 971	96 740	0	96 740	96 970	0	96 970	9 201	0	9 201
47405	0	0	0	38 048	2 417	40 465	38 048	2 417	40 465	0	0	0
47407	0	0	0	32 296	1 563	33 859	32 296	1 563	33 859	0	0	0
47411	11 368	358	11 726	11 898	318	12 216	12 330	300	12 630	11 800	340	12 140
47416	763	1	764	6 107	19	6 126	7 022	19	7 041	1 678	1	1 679
47422	1 340	21	1 361	1 581 279	2 308	1 583 587	1 580 493	2 292	1 582 785	554	5	559
47425	7 655	0	7 655	2 515	0	2 515	3 516	0	3 516	8 656	0	8 656
47426	1 587	0	1 587	612	0	612	1 784	0	1 784	2 759	0	2 759
47702	196	0	196	24	0	24	77	0	77	249	0	249
47804	1 138	0	1 138	87	0	87	9	0	9	1 060	0	1 060
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	5 779	0	5 779	11 465	0	11 465	11 400	0	11 400	5 714	0	5 714
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	1 482	0	1 482	5 791	0	5 791	9 193	0	9 193	4 884	0	4 884
60305	0	0	0	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	3 147	0	3 147	9 176	0	9 176	6 029	0	6 029	0	0	0
60311	8	0	8	271	0	271	651	0	651	388	0	388
60320	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0
60322	36	0	36	133	0	133	114	0	114	17	0	17
60324	1 097	0	1 097	18	0	18	109	0	109	1 188	0	1 188
60405	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
60601	67 167	0	67 167	266	0	266	498	0	498	67 399	0	67 399
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	239 984	0	239 984	16	0	16	54 674	0	54 674	294 642	0	294 642
70603	33 631	0	33 631	0	0	0	17 073	0	17 073	50 704	0	50 704
Итого по пассиву (баланс)	5 267 652	84 783	5 352 435	6 754 740	97 428	6 852 168	6 846 412	94 048	6 940 460	5 359 324	81 403	5 440 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	210 378	0	210 378	10 187	0	10 187	7 963	0	7 963	212 602	0	212 602
90902	291 230	0	291 230	27 253	0	27 253	34 850	0	34 850	283 633	0	283 633
91202	174 174	0	174 174	20 050	0	20 050	28 961	0	28 961	165 263	0	165 263
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	95 913	0	95 913	0	0	0	26 221	0	26 221	69 692	0	69 692
91414	7 704 501	4 581	7 709 082	472 438	484	472 922	434 256	408	434 664	7 742 683	4 657	7 747 340
91418	147 711	0	147 711	96 970	0	96 970	76 373	0	76 373	168 308	0	168 308
91501	2 919	0	2 919	0	0	0	457	0	457	2 462	0	2 462
91506	451 326	0	451 326	0	0	0	8 255	0	8 255	443 071	0	443 071
91604	12 542	0	12 542	1 191	0	1 191	3 882	0	3 882	9 851	0	9 851
91704	8 552	0	8 552	0	0	0	0	0	0	8 552	0	8 552
91802	40 726	0	40 726	0	0	0	88	0	88	40 638	0	40 638
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	5 348 080	0	5 348 080	738 816	0	738 816	776 110	0	776 110	5 310 786	0	5 310 786
Итого по активу (баланс)	14 489 158	4 581	14 493 739	1 366 905	484	1 367 389	1 397 416	408	1 397 824	14 458 647	4 657	14 463 304
Пассив
91211	1 299	0	1 299	109	0	109	15	0	15	1 205	0	1 205
91311	212 895	0	212 895	56 268	0	56 268	45 857	0	45 857	202 484	0	202 484
91312	4 113 852	2 325	4 116 177	320 613	177	320 790	297 193	219	297 412	4 090 432	2 367	4 092 799
91315	561 898	2 305	564 203	15 139	234	15 373	45 425	270	45 695	592 184	2 341	594 525
91316	18 355	0	18 355	58 780	0	58 780	50 000	0	50 000	9 575	0	9 575
91317	433 650	0	433 650	324 790	0	324 790	299 547	0	299 547	408 407	0	408 407
91507	1 499	0	1 499	0	0	0	290	0	290	1 789	0	1 789
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	9 145 659	0	9 145 659	618 701	0	618 701	625 560	0	625 560	9 152 518	0	9 152 518
Итого по пассиву (баланс)	14 489 109	4 630	14 493 739	1 394 400	411	1 394 811	1 363 887	489	1 364 376	14 458 596	4 708	14 463 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?