Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 153	12 534	22 687	552 359	248 822	801 181	553 201	244 592	797 793	9 311	16 764	26 075
20203	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
20209	1 520	1 231	2 751	387 189	90 998	478 187	383 091	88 397	471 488	5 618	3 832	9 450
30102	37 021	0	37 021	850 319	0	850 319	866 039	0	866 039	21 301	0	21 301
30110	13 986	13 317	27 303	249 864	323 802	573 666	255 599	306 473	562 072	8 251	30 646	38 897
30114	0	17 531	17 531	0	229 152	229 152	0	200 499	200 499	0	46 184	46 184
30202	6 236	0	6 236	147	0	147	0	0	0	6 383	0	6 383
30204	597	0	597	276	0	276	0	0	0	873	0	873
30213	293	1 209	1 502	21 402	31 178	52 580	20 746	29 493	50 239	949	2 894	3 843
30221	0	0	0	126 565	10 279	136 844	126 565	10 279	136 844	0	0	0
30233	26	0	26	30 488	939	31 427	30 450	939	31 389	64	0	64
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 293	5 293	0	617	617	0	558	558	0	5 352	5 352
45203	2 700	0	2 700	380	0	380	3 080	0	3 080	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	3 080	0	3 080	1 500	0	1 500	3 080	0	3 080
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	60 044	0	60 044	1 900	0	1 900	0	0	0	61 944	0	61 944
45207	395 677	0	395 677	0	0	0	6 900	0	6 900	388 777	0	388 777
45208	913 506	0	913 506	0	0	0	5 000	0	5 000	908 506	0	908 506
45502	4 400	0	4 400	4 450	0	4 450	4 400	0	4 400	4 450	0	4 450
45503	11 930	0	11 930	2 620	0	2 620	10 100	0	10 100	4 450	0	4 450
45504	101	0	101	6 380	0	6 380	330	0	330	6 151	0	6 151
45505	14 499	0	14 499	250	0	250	763	0	763	13 986	0	13 986
45506	12 537	0	12 537	948	0	948	503	0	503	12 982	0	12 982
45507	961	0	961	0	0	0	240	0	240	721	0	721
45509	81	0	81	376	0	376	372	0	372	85	0	85
45812	4 422	13 165	17 587	0	1 537	1 537	0	1 389	1 389	4 422	13 313	17 735
45815	675	1 448	2 123	424	169	593	374	153	527	725	1 464	2 189
45915	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
47404	22	1 622	1 644	232 117	255 081	487 198	232 019	253 975	485 994	120	2 728	2 848
47408	0	0	0	456 310	704 552	1 160 862	456 310	704 552	1 160 862	0	0	0
47423	1 830	669	2 499	9 038	11 628	20 666	8 286	10 166	18 452	2 582	2 131	4 713
47427	696	0	696	261	0	261	117	0	117	840	0	840
60302	168	0	168	32	0	32	96	0	96	104	0	104
60306	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60308	0	184	184	24	12	36	23	196	219	1	0	1
60310	391	0	391	168	0	168	525	0	525	34	0	34
60312	399	0	399	4 785	0	4 785	4 636	0	4 636	548	0	548
60314	0	130	130	0	58	58	0	188	188	0	0	0
60401	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	57	0	57	0	0	0	42	0	42	15	0	15
61008	34	0	34	78	0	78	54	0	54	58	0	58
61009	84	0	84	43	0	43	40	0	40	87	0	87
61403	2 526	0	2 526	50	0	50	116	0	116	2 460	0	2 460
70606	99 846	0	99 846	24 048	0	24 048	1	0	1	123 893	0	123 893
70608	26 095	0	26 095	16 235	0	16 235	0	0	0	42 330	0	42 330
70611	4 923	0	4 923	985	0	985	0	0	0	5 908	0	5 908
Итого по активу (баланс)	1 635 535	68 339	1 703 874	2 986 046	1 908 825	4 894 871	2 972 470	1 851 849	4 824 319	1 649 111	125 315	1 774 426
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	173 644	0	173 644	0	0	0	32 921	0	32 921	206 565	0	206 565
30220	0	1 214	1 214	0	22 321	22 321	0	21 107	21 107	0	0	0
30223	28 726	0	28 726	368 396	0	368 396	357 709	0	357 709	18 039	0	18 039
31302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31501	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	324 926	17 295	342 221	1 146 716	46 248	1 192 964	1 186 647	43 221	1 229 868	364 857	14 268	379 125
40703	5 770	55	5 825	5 677	12	5 689	5 173	283	5 456	5 266	326	5 592
40802	5 345	0	5 345	20 274	249	20 523	20 818	249	21 067	5 889	0	5 889
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	542	1 427	1 969	489	610	1 099	491	118	609	544	935	1 479
40817	22 407	12 090	34 497	361 115	219 342	580 457	360 921	218 673	579 594	22 213	11 421	33 634
40820	28	68	96	676	7	683	670	8	678	22	69	91
40821	10	0	10	239	0	239	311	0	311	82	0	82
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40905	159	0	159	19 350	0	19 350	19 352	0	19 352	161	0	161
40909	0	96	96	2 777	10 789	13 566	2 777	10 800	13 577	0	107	107
40910	0	0	0	1 687	4 071	5 758	1 687	4 071	5 758	0	0	0
40911	53	0	53	17 654	0	17 654	18 041	0	18 041	440	0	440
40912	0	32	32	4 672	10 739	15 411	4 728	10 769	15 497	56	62	118
40913	0	0	0	9 664	28 273	37 937	9 804	29 093	38 897	140	820	960
42105	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	954	5 572	6 526	4 615	5 704	10 319	4 487	5 329	9 816	826	5 197	6 023
42305	64 697	7 996	72 693	9 706	1 310	11 016	34 296	4 423	38 719	89 287	11 109	100 396
42306	74 643	345	74 988	172 411	43 473	215 884	149 017	43 554	192 571	51 249	426	51 675
42601	0	79	79	0	9	9	0	9	9	0	79	79
45215	272 634	0	272 634	6 918	0	6 918	6 277	0	6 277	271 993	0	271 993
45515	2 921	0	2 921	551	0	551	791	0	791	3 161	0	3 161
45818	19 710	0	19 710	0	0	0	164	0	164	19 874	0	19 874
47407	0	0	0	690 313	470 063	1 160 376	690 313	470 063	1 160 376	0	0	0
47416	415	0	415	1 773	0	1 773	1 500	0	1 500	142	0	142
47422	109	80	189	2 583	7 096	9 679	2 533	7 042	9 575	59	26	85
47425	1 822	0	1 822	37	0	37	587	0	587	2 372	0	2 372
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	669	0	669	0	0	0	99	0	99	768	0	768
60301	102	0	102	2 449	0	2 449	2 674	0	2 674	327	0	327
60305	7	0	7	3 558	0	3 558	3 551	0	3 551	0	0	0
60309	202	0	202	309	0	309	114	0	114	7	0	7
60311	1 253	0	1 253	1 799	0	1 799	1 906	0	1 906	1 360	0	1 360
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60324	184	0	184	185	0	185	1	0	1	0	0	0
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	3 753	0	3 753	0	0	0	27	0	27	3 780	0	3 780
60603	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	100	0	100	8	0	8	0	0	0	92	0	92
61304	134	0	134	16	0	16	15	0	15	133	0	133
70601	121 083	0	121 083	2	0	2	29 017	0	29 017	150 098	0	150 098
70603	25 449	0	25 449	0	0	0	14 677	0	14 677	40 126	0	40 126
70801	32 921	0	32 921	32 921	0	32 921	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 657 472	46 402	1 703 874	2 904 162	870 316	3 774 478	2 976 218	868 812	3 845 030	1 729 528	44 898	1 774 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 546	0	18 546	0	0	0	0	0	0	18 546	0	18 546
90901	82 036	0	82 036	9 891	0	9 891	11 536	0	11 536	80 391	0	80 391
90902	65 263	0	65 263	772	0	772	446	0	446	65 589	0	65 589
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	47 354	0	47 354	6 822	0	6 822	2 933	0	2 933	51 243	0	51 243
91604	7 909	30 248	38 157	36	3 763	3 799	0	3 191	3 191	7 945	30 820	38 765
91704	83 964	8 923	92 887	0	1 041	1 041	0	941	941	83 964	9 023	92 987
91802	199 930	0	199 930	185	0	185	0	0	0	200 115	0	200 115
99998	736 510	0	736 510	14 575	0	14 575	7 267	0	7 267	743 818	0	743 818
Итого по активу (баланс)	1 244 022	39 171	1 283 193	32 281	4 804	37 085	24 682	4 132	28 814	1 251 621	39 843	1 291 464
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91004	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91311	25 563	0	25 563	4 800	0	4 800	0	0	0	20 763	0	20 763
91312	678 049	0	678 049	952	0	952	3 400	0	3 400	680 497	0	680 497
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	3 223	3 161	6 384	794	298	1 092	10 406	346	10 752	12 835	3 209	16 044
91507	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
99999	546 683	0	546 683	21 394	0	21 394	22 357	0	22 357	547 646	0	547 646
Итого по пассиву (баланс)	1 280 032	3 161	1 283 193	28 363	298	28 661	36 586	346	36 932	1 288 255	3 209	1 291 464
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 119	33 831	41 950	397 302	275 377	672 679	368 354	274 225	642 579	37 067	34 983	72 050
93301	0	0	0	17 256	2 965	20 221	17 256	2 965	20 221	0	0	0
93302	0	0	0	17 256	3 017	20 273	17 256	3 017	20 273	0	0	0
93303	989	0	989	2 943	3 059	6 002	3 932	3 059	6 991	0	0	0
93801	698	0	698	6 444	0	6 444	6 985	0	6 985	157	0	157
Итого по активу (баланс)	9 806	33 831	43 637	441 201	284 418	725 619	413 783	283 266	697 049	37 224	34 983	72 207
Пассив
96001	32 128	10 520	42 648	265 973	376 312	642 285	263 814	407 927	671 741	29 969	42 135	72 104
96301	0	0	0	2 962	17 278	20 240	2 962	17 278	20 240	0	0	0
96302	0	0	0	2 962	17 642	20 604	2 962	17 642	20 604	0	0	0
96303	0	973	973	2 962	4 064	7 026	2 962	3 091	6 053	0	0	0
96801	16	0	16	6 514	0	6 514	6 601	0	6 601	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	32 144	11 493	43 637	281 373	415 296	696 669	279 301	445 938	725 239	30 072	42 135	72 207
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000
Пассив
98040	0	0	842 167,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	842 167,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000

Страница была полезной?