Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	324 992	10 157	335 149	2 529 816	84 337	2 614 153	2 537 408	81 015	2 618 423	317 400	13 479	330 879
20208	76 694	0	76 694	371 497	0	371 497	349 250	0	349 250	98 941	0	98 941
20209	0	0	0	1 191 409	26 722	1 218 131	1 188 119	26 722	1 214 841	3 290	0	3 290
30102	260 429	0	260 429	9 492 578	0	9 492 578	9 691 552	0	9 691 552	61 455	0	61 455
30110	79 985	26 340	106 325	292 370	10 990	303 360	280 384	26 811	307 195	91 971	10 519	102 490
30114	0	363	363	0	1 020	1 020	0	118	118	0	1 265	1 265
30202	344 967	0	344 967	12 471	0	12 471	0	0	0	357 438	0	357 438
30204	74	0	74	103	0	103	0	0	0	177	0	177
30213	11 252	0	11 252	77 736	0	77 736	77 147	0	77 147	11 841	0	11 841
30221	0	0	0	40 146	67	40 213	40 146	67	40 213	0	0	0
30233	11 565	0	11 565	341 749	3 299	345 048	342 506	3 299	345 805	10 808	0	10 808
30302	6 856 061	4 202	6 860 263	30 445	1 428	31 873	0	410	410	6 886 506	5 220	6 891 726
30306	236 434	0	236 434	0	0	0	15 000	0	15 000	221 434	0	221 434
30602	3 166	0	3 166	0	0	0	2 900	0	2 900	266	0	266
32002	540 000	0	540 000	4 890 000	0	4 890 000	5 430 000	0	5 430 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 480 000	0	2 480 000	2 230 000	0	2 230 000	350 000	0	350 000
45107	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
45201	1 711	0	1 711	5 406	0	5 406	7 117	0	7 117	0	0	0
45203	0	0	0	4 740	0	4 740	0	0	0	4 740	0	4 740
45204	12 373	0	12 373	7 700	0	7 700	8 578	0	8 578	11 495	0	11 495
45205	43 606	0	43 606	95 000	0	95 000	9 141	0	9 141	129 465	0	129 465
45206	516 067	0	516 067	36 048	0	36 048	85 752	0	85 752	466 363	0	466 363
45207	287 682	0	287 682	40 201	0	40 201	41 333	0	41 333	286 550	0	286 550
45208	224 709	0	224 709	18 000	0	18 000	8 401	0	8 401	234 308	0	234 308
45308	287	0	287	0	0	0	287	0	287	0	0	0
45401	1 999	0	1 999	3 416	0	3 416	3 417	0	3 417	1 998	0	1 998
45407	7 173	0	7 173	0	0	0	979	0	979	6 194	0	6 194
45408	7 995	0	7 995	0	0	0	524	0	524	7 471	0	7 471
45504	390	0	390	111	0	111	274	0	274	227	0	227
45505	439 118	0	439 118	88 101	0	88 101	56 245	0	56 245	470 974	0	470 974
45506	2 381 426	0	2 381 426	308 971	0	308 971	212 319	0	212 319	2 478 078	0	2 478 078
45507	5 967 108	0	5 967 108	923 278	0	923 278	675 682	0	675 682	6 214 704	0	6 214 704
45509	73 746	0	73 746	20 618	0	20 618	21 943	0	21 943	72 421	0	72 421
45708	49	0	49	15	0	15	40	0	40	24	0	24
45812	29 384	0	29 384	2 616	0	2 616	1 580	0	1 580	30 420	0	30 420
45814	3 251	0	3 251	370	0	370	169	0	169	3 452	0	3 452
45815	111 425	0	111 425	63 744	0	63 744	45 848	0	45 848	129 321	0	129 321
45912	75	0	75	147	0	147	135	0	135	87	0	87
45914	94	0	94	6	0	6	23	0	23	77	0	77
45915	29 272	0	29 272	33 404	0	33 404	26 811	0	26 811	35 865	0	35 865
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 082	0	1 082	0	0	0	37	0	37	1 045	0	1 045
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	2 545	5 416	7 961	2 545	5 416	7 961	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47423	17 928	0	17 928	561 135	0	561 135	561 700	0	561 700	17 363	0	17 363
47427	73 498	0	73 498	174 203	0	174 203	167 251	0	167 251	80 450	0	80 450
47802	408 103	0	408 103	16 393	0	16 393	15 583	0	15 583	408 913	0	408 913
47803	55 334	0	55 334	14 446	0	14 446	4 129	0	4 129	65 651	0	65 651
50104	952 767	0	952 767	5 337	0	5 337	5 773	0	5 773	952 331	0	952 331
50121	2 271	0	2 271	16	0	16	1 744	0	1 744	543	0	543
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	1 343	0	1 343	0	0	0	882	0	882	461	0	461
60302	2 833	0	2 833	38	0	38	2 868	0	2 868	3	0	3
60306	42	0	42	13 176	0	13 176	13 188	0	13 188	30	0	30
60308	593	0	593	229	0	229	303	0	303	519	0	519
60310	6 809	0	6 809	3 977	0	3 977	5 032	0	5 032	5 754	0	5 754
60312	99 747	0	99 747	144 950	0	144 950	113 086	0	113 086	131 611	0	131 611
60314	0	3 902	3 902	0	2 916	2 916	0	2 428	2 428	0	4 390	4 390
60323	3 692	0	3 692	4 437	0	4 437	139	0	139	7 990	0	7 990
60401	79 192	0	79 192	4 968	0	4 968	168	0	168	83 992	0	83 992
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	16 765	0	16 765	3 346	0	3 346	8 697	0	8 697	11 414	0	11 414
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	9	0	9	94	0	94	61	0	61	42	0	42
61008	22 289	0	22 289	3 434	0	3 434	7 268	0	7 268	18 455	0	18 455
61009	6 837	0	6 837	3 631	0	3 631	3 008	0	3 008	7 460	0	7 460
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	18 670	0	18 670	0	0	0	0	0	0	18 670	0	18 670
61209	0	0	0	628 549	0	628 549	628 549	0	628 549	0	0	0
61212	0	0	0	22 582	0	22 582	22 582	0	22 582	0	0	0
61403	38 181	0	38 181	9 590	0	9 590	2 993	0	2 993	44 778	0	44 778
70606	2 209 324	0	2 209 324	435 493	0	435 493	2 040	0	2 040	2 642 777	0	2 642 777
70607	852	0	852	2 261	0	2 261	1 163	0	1 163	1 950	0	1 950
70608	13 254	0	13 254	5 400	0	5 400	0	0	0	18 654	0	18 654
70611	23 555	0	23 555	14 693	0	14 693	0	0	0	38 248	0	38 248
Итого по активу (баланс)	23 040 913	44 964	23 085 877	25 477 148	136 195	25 613 343	24 961 799	146 286	25 108 085	23 556 262	34 873	23 591 135
Пассив
10208	760 000	0	760 000	0	0	0	150 000	0	150 000	910 000	0	910 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	307 712	0	307 712	150 000	0	150 000	0	0	0	157 712	0	157 712
30109	25 769	0	25 769	690 545	0	690 545	686 987	0	686 987	22 211	0	22 211
30126	1 978	0	1 978	3 609	0	3 609	2 833	0	2 833	1 202	0	1 202
30222	0	0	0	0	946	946	0	946	946	0	0	0
30226	157	0	157	593	0	593	628	0	628	192	0	192
30232	96	1	97	161 327	3 081	164 408	161 233	3 262	164 495	2	182	184
30301	6 856 061	4 202	6 860 263	0	410	410	30 445	1 428	31 873	6 886 506	5 220	6 891 726
30305	236 434	0	236 434	15 000	0	15 000	0	0	0	221 434	0	221 434
30607	150	0	150	145	0	145	0	0	0	5	0	5
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40701	22 576	0	22 576	177 909	0	177 909	179 202	0	179 202	23 869	0	23 869
40702	156 605	15 950	172 555	1 255 713	20 447	1 276 160	1 316 219	5 490	1 321 709	217 111	993	218 104
40703	89 826	0	89 826	96 217	92	96 309	7 173	92	7 265	782	0	782
40802	7 079	0	7 079	28 145	0	28 145	29 524	0	29 524	8 458	0	8 458
40817	559 255	0	559 255	2 569 029	0	2 569 029	2 593 147	0	2 593 147	583 373	0	583 373
40820	3 808	0	3 808	911	0	911	1 023	0	1 023	3 920	0	3 920
40821	2	0	2	1 850	0	1 850	1 849	0	1 849	1	0	1
40901	11 531	0	11 531	0	0	0	0	0	0	11 531	0	11 531
40905	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
40909	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	12	0	12	2 390	0	2 390	2 415	0	2 415	37	0	37
40912	0	26	26	0	3	3	0	3	3	0	26	26
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	64 000	0	64 000	5 000	0	5 000	0	0	0	59 000	0	59 000
42006	122 000	0	122 000	5 000	0	5 000	0	0	0	117 000	0	117 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42205	64	0	64	0	0	0	22 251	0	22 251	22 315	0	22 315
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	224 548	0	224 548	504 630	0	504 630	529 554	0	529 554	249 472	0	249 472
42303	755	0	755	1	0	1	0	0	0	754	0	754
42304	103 970	0	103 970	30 568	0	30 568	37 719	0	37 719	111 121	0	111 121
42305	897 392	0	897 392	146 977	0	146 977	14 314	0	14 314	764 729	0	764 729
42306	5 018 188	0	5 018 188	644 585	0	644 585	263 821	0	263 821	4 637 424	0	4 637 424
42307	3 997 923	0	3 997 923	329 080	0	329 080	873 476	0	873 476	4 542 319	0	4 542 319
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	248	0	248	232	0	232	196	0	196	212	0	212
42311	21	0	21	12	0	12	27	0	27	36	0	36
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	1 912	0	1 912	189	0	189	204	0	204	1 927	0	1 927
42604	888	0	888	0	0	0	4	0	4	892	0	892
42605	3 046	0	3 046	322	0	322	126	0	126	2 850	0	2 850
42606	16 827	0	16 827	1 071	0	1 071	726	0	726	16 482	0	16 482
42607	11 349	0	11 349	248	0	248	1 097	0	1 097	12 198	0	12 198
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	7 404	0	7 404	0	0	0	1 110	0	1 110	8 514	0	8 514
43806	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45215	75 064	0	75 064	14 761	0	14 761	6 987	0	6 987	67 290	0	67 290
45415	868	0	868	151	0	151	0	0	0	717	0	717
45515	394 993	0	394 993	52 909	0	52 909	52 230	0	52 230	394 314	0	394 314
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	95 349	0	95 349	5 239	0	5 239	16 795	0	16 795	106 905	0	106 905
45918	13 544	0	13 544	2 167	0	2 167	3 147	0	3 147	14 524	0	14 524
47108	1 628	0	1 628	37	0	37	0	0	0	1 591	0	1 591
47407	0	0	0	5 387	2 545	7 932	5 387	2 545	7 932	0	0	0
47411	35 874	0	35 874	71 928	0	71 928	69 627	0	69 627	33 573	0	33 573
47416	1 630	0	1 630	13 418	92	13 510	12 068	92	12 160	280	0	280
47422	60 549	0	60 549	394 078	10	394 088	385 114	38	385 152	51 585	28	51 613
47425	42 248	0	42 248	7 177	0	7 177	6 193	0	6 193	41 264	0	41 264
47426	10 388	0	10 388	1 423	0	1 423	2 154	0	2 154	11 119	0	11 119
47804	71 400	0	71 400	615	0	615	5 916	0	5 916	76 701	0	76 701
50120	7 171	0	7 171	1 003	0	1 003	1 373	0	1 373	7 541	0	7 541
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	81 549	0	81 549	20 000	0	20 000	0	0	0	61 549	0	61 549
52304	24 240	0	24 240	0	0	0	0	0	0	24 240	0	24 240
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
60301	42 941	0	42 941	49 231	0	49 231	56 965	0	56 965	50 675	0	50 675
60305	20 118	0	20 118	60 445	0	60 445	58 634	0	58 634	18 307	0	18 307
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	0	0	0	34 962	0	34 962	34 962	0	34 962	0	0	0
60311	596	0	596	32 054	0	32 054	31 928	0	31 928	470	0	470
60322	195	0	195	231	0	231	312	0	312	276	0	276
60324	9 772	0	9 772	54	0	54	3 097	0	3 097	12 815	0	12 815
60601	25 033	0	25 033	61	0	61	1 425	0	1 425	26 397	0	26 397
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61304	327	0	327	286	0	286	455	0	455	496	0	496
61501	5 989	0	5 989	2 320	0	2 320	0	0	0	3 669	0	3 669
70601	2 332 288	0	2 332 288	2 796	0	2 796	461 956	0	461 956	2 791 448	0	2 791 448
70602	3 161	0	3 161	1 904	0	1 904	903	0	903	2 160	0	2 160
70603	11 514	0	11 514	20	0	20	5 013	0	5 013	16 507	0	16 507
Итого по пассиву (баланс)	23 065 683	20 194	23 085 877	7 645 098	27 627	7 672 725	8 164 086	13 897	8 177 983	23 584 671	6 464	23 591 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
90901	7 238	0	7 238	2 170	0	2 170	2 168	0	2 168	7 240	0	7 240
90902	72 737	0	72 737	5 978	0	5 978	567	0	567	78 148	0	78 148
90907	15 942	0	15 942	0	0	0	0	0	0	15 942	0	15 942
91202	235	0	235	13	0	13	18	0	18	230	0	230
91203	116	0	116	4	0	4	7	0	7	113	0	113
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 987 782	0	11 987 782	1 117 636	0	1 117 636	775 877	0	775 877	12 329 541	0	12 329 541
91418	478 538	0	478 538	47 589	0	47 589	19 414	0	19 414	506 713	0	506 713
91501	0	0	0	1 738	0	1 738	0	0	0	1 738	0	1 738
91604	33 096	0	33 096	19 811	0	19 811	21 071	0	21 071	31 836	0	31 836
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	10 705 806	0	10 705 806	1 526 598	0	1 526 598	1 334 695	0	1 334 695	10 897 709	0	10 897 709
Итого по активу (баланс)	23 324 572	0	23 324 572	2 731 537	0	2 731 537	2 173 817	0	2 173 817	23 882 292	0	23 882 292
Пассив
91003	0	0	0	12 471	0	12 471	12 471	0	12 471	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	367 825	0	367 825	0	0	0	0	0	0	367 825	0	367 825
91312	10 191 133	0	10 191 133	900 749	0	900 749	1 120 033	0	1 120 033	10 410 417	0	10 410 417
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	27 493	0	27 493	42 049	0	42 049	21 981	0	21 981	7 425	0	7 425
91317	16 299	0	16 299	377 989	0	377 989	372 001	0	372 001	10 311	0	10 311
91318	6 783	0	6 783	1 334	0	1 334	0	0	0	5 449	0	5 449
91507	94 953	0	94 953	0	0	0	0	0	0	94 953	0	94 953
91508	563	0	563	0	0	0	9	0	9	572	0	572
99999	12 618 766	0	12 618 766	830 533	0	830 533	1 196 350	0	1 196 350	12 984 583	0	12 984 583
Итого по пассиву (баланс)	23 324 572	0	23 324 572	2 165 228	0	2 165 228	2 722 948	0	2 722 948	23 882 292	0	23 882 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 148 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 054,0000
Пассив
98050	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 040,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 148 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 054,0000

Страница была полезной?