Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 137	0	1 137	274	0	274	434	0	434	977	0	977
20202	68 941	47 528	116 469	448 853	37 050	485 903	431 634	34 889	466 523	86 160	49 689	135 849
20208	13 382	195	13 577	99 115	937	100 052	96 007	870	96 877	16 490	262	16 752
20209	0	0	0	340 785	1 733	342 518	340 785	1 733	342 518	0	0	0
30102	144 584	0	144 584	2 368 918	0	2 368 918	2 488 978	0	2 488 978	24 524	0	24 524
30110	5 092	17 089	22 181	16 575	1 241 249	1 257 824	16 756	986 284	1 003 040	4 911	272 054	276 965
30114	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30202	13 290	0	13 290	0	0	0	857	0	857	12 433	0	12 433
30204	1 426	0	1 426	4	0	4	0	0	0	1 430	0	1 430
30233	41	0	41	69 941	62	70 003	69 941	62	70 003	41	0	41
30402	234	0	234	3 403 519	0	3 403 519	3 403 711	0	3 403 711	42	0	42
30602	37	0	37	85 000	0	85 000	84 995	0	84 995	42	0	42
31902	258 500	0	258 500	1 509 700	0	1 509 700	1 768 200	0	1 768 200	0	0	0
31903	0	0	0	874 000	0	874 000	800 800	0	800 800	73 200	0	73 200
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
45201	21 111	0	21 111	94 174	0	94 174	93 663	0	93 663	21 622	0	21 622
45206	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45207	22 810	0	22 810	0	0	0	1 310	0	1 310	21 500	0	21 500
45406	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	670	0	670	0	0	0	78	0	78	592	0	592
45506	12 847	0	12 847	555	0	555	794	0	794	12 608	0	12 608
45507	31 649	0	31 649	0	0	0	199	0	199	31 450	0	31 450
45509	138	0	138	291	0	291	324	0	324	105	0	105
45815	479	0	479	19	0	19	54	0	54	444	0	444
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	476	128 262	128 738	1 511 468	2 173 986	3 685 454	1 511 459	2 134 104	3 645 563	485	168 144	168 629
47408	0	0	0	11 167 799	11 447 691	22 615 490	11 167 799	11 447 691	22 615 490	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	801	105	906	3 224	6	3 230	3 165	111	3 276	860	0	860
47427	70	0	70	1 483	0	1 483	1 105	0	1 105	448	0	448
50205	249 134	0	249 134	56 501	0	56 501	185	0	185	305 450	0	305 450
50207	3 055	0	3 055	356	0	356	0	0	0	3 411	0	3 411
50208	29 299	0	29 299	9 876	0	9 876	0	0	0	39 175	0	39 175
50221	20	0	20	156	0	156	20	0	20	156	0	156
50305	19 950	0	19 950	19 915	0	19 915	0	0	0	39 865	0	39 865
51401	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
51402	65 766	0	65 766	0	0	0	65 766	0	65 766	0	0	0
51403	145 271	0	145 271	99 046	0	99 046	26 754	0	26 754	217 563	0	217 563
51404	68 389	0	68 389	29 245	0	29 245	39 284	0	39 284	58 350	0	58 350
51405	55 710	0	55 710	276	0	276	12 645	0	12 645	43 341	0	43 341
60302	970	0	970	3	0	3	3	0	3	970	0	970
60306	22	0	22	3 064	0	3 064	3 086	0	3 086	0	0	0
60308	15	0	15	63	0	63	64	0	64	14	0	14
60310	124	0	124	351	0	351	333	0	333	142	0	142
60312	723	0	723	2 597	0	2 597	2 593	0	2 593	727	0	727
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	18 345	0	18 345	208	0	208	0	0	0	18 553	0	18 553
60701	14	0	14	209	0	209	209	0	209	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	96	0	96	1	0	1	71	0	71	26	0	26
61008	228	0	228	189	0	189	74	0	74	343	0	343
61009	245	0	245	191	0	191	128	0	128	308	0	308
61210	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
61403	751	0	751	108	0	108	69	0	69	790	0	790
70606	216 408	0	216 408	83 811	0	83 811	13	0	13	300 206	0	300 206
70608	119 749	0	119 749	61 200	0	61 200	0	0	0	180 949	0	180 949
70611	450	0	450	3	0	3	0	0	0	453	0	453
Итого по активу (баланс)	1 616 447	193 185	1 809 632	22 702 363	14 902 715	37 605 078	22 728 681	14 605 745	37 334 426	1 590 129	490 155	2 080 284
Пассив
10208	148 900	0	148 900	0	0	0	0	0	0	148 900	0	148 900
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	20	0	20	20	0	20	156	0	156	156	0	156
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 138	0	67 138	0	0	0	0	0	0	67 138	0	67 138
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
30232	0	0	0	91 634	1 324	92 958	91 634	1 324	92 958	0	0	0
40502	715	0	715	2 621	0	2 621	2 451	0	2 451	545	0	545
40503	0	3 378	3 378	0	365	365	0	403	403	0	3 416	3 416
40701	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
40702	862 741	34 870	897 611	2 008 311	109 075	2 117 386	2 094 464	76 822	2 171 286	948 894	2 617	951 511
40703	6 037	0	6 037	8 436	0	8 436	13 592	0	13 592	11 193	0	11 193
40802	7 286	2	7 288	39 051	160	39 211	38 580	160	38 740	6 815	2	6 817
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	49	11	60	0	1	1	0	1	1	49	11	60
40817	60 243	68 411	128 654	154 076	127 200	281 276	249 666	63 912	313 578	155 833	5 123	160 956
40820	25	27	52	188	28	216	277	5	282	114	4	118
40821	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40905	24	0	24	1 021	0	1 021	1 044	0	1 044	47	0	47
40906	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
40909	180	0	180	288	41	329	108	41	149	0	0	0
40910	0	0	0	11	35	46	11	35	46	0	0	0
40911	1 439	0	1 439	69 688	0	69 688	76 153	0	76 153	7 904	0	7 904
40912	0	0	0	660	1 168	1 828	660	1 168	1 828	0	0	0
40913	0	0	0	5 484	8 952	14 436	5 484	8 952	14 436	0	0	0
42104	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42105	41 880	0	41 880	0	0	0	15 721	0	15 721	57 601	0	57 601
42106	47 543	0	47 543	0	0	0	10 824	0	10 824	58 367	0	58 367
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	992	1 907	2 899	195	1 212	1 407	1 182	1 237	2 419	1 979	1 932	3 911
42303	2 200	91	2 291	2 207	107	2 314	767	225	992	760	209	969
42304	983	0	983	200	0	200	32	0	32	815	0	815
42305	2 894	1 449	4 343	520	1 298	1 818	21	104	125	2 395	255	2 650
42306	30 914	372	31 286	3 146	30	3 176	3 340	44	3 384	31 108	386	31 494
42307	1 979	0	1 979	100	0	100	141	0	141	2 020	0	2 020
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	54	0	54	0	0	0	12	0	12	66	0	66
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	8 544	0	8 544	3 284	0	3 284	2 270	0	2 270	7 530	0	7 530
45515	1 651	0	1 651	19	0	19	5	0	5	1 637	0	1 637
45818	479	0	479	45	0	45	10	0	10	444	0	444
47405	0	0	0	9	12 563	12 572	9	12 563	12 572	0	0	0
47407	0	0	0	11 539 621	11 080 399	22 620 020	11 539 621	11 080 399	22 620 020	0	0	0
47411	588	28	616	449	9	458	192	8	200	331	27	358
47416	429	0	429	6 043	5 654	11 697	6 963	5 654	12 617	1 349	0	1 349
47422	498	18	516	241	2	243	255	3	258	512	19	531
47425	8 083	0	8 083	2 573	0	2 573	3 191	0	3 191	8 701	0	8 701
47426	108	0	108	273	0	273	309	0	309	144	0	144
50220	1 137	0	1 137	434	0	434	274	0	274	977	0	977
60301	1 628	0	1 628	1 899	0	1 899	1 921	0	1 921	1 650	0	1 650
60305	1 487	0	1 487	4 911	0	4 911	4 922	0	4 922	1 498	0	1 498
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	369	0	369	432	0	432	264	0	264	201	0	201
60322	118	0	118	36	0	36	56	0	56	138	0	138
60601	12 123	0	12 123	0	0	0	150	0	150	12 273	0	12 273
61304	73	0	73	13	0	13	37	0	37	97	0	97
70601	226 863	0	226 863	0	0	0	85 483	0	85 483	312 346	0	312 346
70603	115 604	0	115 604	0	0	0	63 094	0	63 094	178 698	0	178 698
Итого по пассиву (баланс)	1 699 063	110 569	1 809 632	13 952 363	11 349 623	25 301 986	14 319 578	11 253 060	25 572 638	2 066 278	14 006	2 080 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162	0	162	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	162	0	162
90902	66 287	0	66 287	2 514	0	2 514	65	0	65	68 736	0	68 736
91202	3	0	3	6	0	6	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 830	0	248 830	17 387	0	17 387	17 845	0	17 845	248 372	0	248 372
91604	419	0	419	363	0	363	692	0	692	90	0	90
91802	754	0	754	0	0	0	161	0	161	593	0	593
91803	100	0	100	106	0	106	0	0	0	206	0	206
99998	447 300	0	447 300	115 014	0	115 014	117 059	0	117 059	445 255	0	445 255
Итого по активу (баланс)	763 858	0	763 858	136 421	0	136 421	136 854	0	136 854	763 425	0	763 425
Пассив
91312	186 121	0	186 121	8 767	0	8 767	6 783	0	6 783	184 137	0	184 137
91315	14 586	0	14 586	969	0	969	520	0	520	14 137	0	14 137
91317	53 951	146	54 097	107 300	13	107 313	107 685	15	107 700	54 336	148	54 484
91507	192 496	0	192 496	10	0	10	11	0	11	192 497	0	192 497
99999	316 558	0	316 558	19 793	0	19 793	21 405	0	21 405	318 170	0	318 170
Итого по пассиву (баланс)	763 712	146	763 858	136 839	13	136 852	136 404	15	136 419	763 277	148	763 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 883	15 643	112 526	10 985 091	189 633	11 174 724	10 607 731	205 276	10 813 007	474 243	0	474 243
93801	313	0	313	90 123	0	90 123	89 201	0	89 201	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	97 196	15 643	112 839	11 075 214	189 633	11 264 847	10 696 932	205 276	10 902 208	475 478	0	475 478
Пассив
96001	15 955	96 303	112 258	202 713	10 694 947	10 897 660	186 758	11 072 651	11 259 409	0	474 007	474 007
96801	581	0	581	89 201	0	89 201	90 091	0	90 091	1 471	0	1 471
Итого по пассиву (баланс)	16 536	96 303	112 839	291 914	10 694 947	10 986 861	276 849	11 072 651	11 349 500	1 471	474 007	475 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	295 226,0000	0	0	104 930,0000	0	0	20 000,0000	0	0	380 156,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 278,0000	0	0	104 970,0000	0	0	20 056,0000	0	0	380 192,0000
Пассив
98050	0	0	275 478,0000	0	0	28,0000	0	0	84 942,0000	0	0	360 392,0000
98070	0	0	19 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 278,0000	0	0	28,0000	0	0	84 942,0000	0	0	380 192,0000

Страница была полезной?