Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 331	0	11 331	14 961	0	14 961	20 762	0	20 762	5 530	0	5 530
20209	0	0	0	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0
30102	21 407	0	21 407	1 027 406	0	1 027 406	1 024 696	0	1 024 696	24 117	0	24 117
30110	319	0	319	30	0	30	168	0	168	181	0	181
30202	2 739	0	2 739	4	0	4	0	0	0	2 743	0	2 743
30302	1 380	0	1 380	2	0	2	8	0	8	1 374	0	1 374
30306	9 600	0	9 600	3 000	0	3 000	0	0	0	12 600	0	12 600
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	0	0	0	9 601	0	9 601	4 424	0	4 424	5 177	0	5 177
45204	13 000	0	13 000	2 944	0	2 944	7 215	0	7 215	8 729	0	8 729
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45206	181 700	0	181 700	6 100	0	6 100	100	0	100	187 700	0	187 700
45207	51 000	0	51 000	11 900	0	11 900	26 700	0	26 700	36 200	0	36 200
45306	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
47423	13	0	13	2 279	0	2 279	2 280	0	2 280	12	0	12
47427	0	0	0	75	0	75	59	0	59	16	0	16
51403	20 121	0	20 121	66	0	66	10 086	0	10 086	10 101	0	10 101
51404	6 162	0	6 162	154	0	154	105	0	105	6 211	0	6 211
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	649	0	649	814	0	814	844	0	844	619	0	619
60401	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
61009	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
61210	0	0	0	10 105	0	10 105	10 105	0	10 105	0	0	0
61403	61	0	61	60	0	60	17	0	17	104	0	104
70606	12 450	0	12 450	2 908	0	2 908	0	0	0	15 358	0	15 358
70611	637	0	637	2	0	2	0	0	0	639	0	639
Итого по активу (баланс)	336 035	0	336 035	1 359 498	0	1 359 498	1 353 239	0	1 353 239	342 294	0	342 294
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	20 216	0	20 216	0	0	0	0	0	0	20 216	0	20 216
30301	1 380	0	1 380	8	0	8	2	0	2	1 374	0	1 374
30305	9 600	0	9 600	0	0	0	3 000	0	3 000	12 600	0	12 600
40702	55 749	0	55 749	823 087	0	823 087	827 742	0	827 742	60 404	0	60 404
40703	602	0	602	2 062	0	2 062	2 700	0	2 700	1 240	0	1 240
40802	8	0	8	98	0	98	98	0	98	8	0	8
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
42102	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
45215	1 279	0	1 279	36	0	36	207	0	207	1 450	0	1 450
47416	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
47422	8	0	8	39	0	39	164	0	164	133	0	133
47425	9	0	9	0	0	0	193	0	193	202	0	202
60301	2	0	2	403	0	403	426	0	426	25	0	25
60305	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	20	0	20	253	0	253	251	0	251	18	0	18
60601	704	0	704	0	0	0	13	0	13	717	0	717
70601	17 352	0	17 352	0	0	0	3 555	0	3 555	20 907	0	20 907
Итого по пассиву (баланс)	336 035	0	336 035	833 791	0	833 791	840 050	0	840 050	342 294	0	342 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 557	0	13 557	57	0	57	3 248	0	3 248	10 366	0	10 366
91414	568 900	0	568 900	64 563	0	64 563	116 926	0	116 926	516 537	0	516 537
99998	597 548	0	597 548	97 368	0	97 368	59 950	0	59 950	634 966	0	634 966
Итого по активу (баланс)	1 180 005	0	1 180 005	161 988	0	161 988	180 124	0	180 124	1 161 869	0	1 161 869
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	546 935	0	546 935	45 345	0	45 345	77 940	0	77 940	579 530	0	579 530
91315	40 635	0	40 635	0	0	0	0	0	0	40 635	0	40 635
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	7 500	0	7 500	9 601	0	9 601	14 424	0	14 424	12 323	0	12 323
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
99999	582 457	0	582 457	120 174	0	120 174	64 620	0	64 620	526 903	0	526 903
Итого по пассиву (баланс)	1 180 005	0	1 180 005	180 124	0	180 124	161 988	0	161 988	1 161 869	0	1 161 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?