Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	457	0	457	25	0	25	89	0	89	393	0	393
20202	91 118	22 438	113 556	2 070 406	110 119	2 180 525	2 022 721	112 692	2 135 413	138 803	19 865	158 668
20208	32 586	0	32 586	97 580	0	97 580	95 741	0	95 741	34 425	0	34 425
20209	26 030	0	26 030	953 818	6 680	960 498	961 753	6 680	968 433	18 095	0	18 095
30102	125 105	0	125 105	6 535 710	0	6 535 710	6 532 548	0	6 532 548	128 267	0	128 267
30110	22 910	16 252	39 162	630 177	40 112	670 289	630 241	42 667	672 908	22 846	13 697	36 543
30202	31 564	0	31 564	0	0	0	803	0	803	30 761	0	30 761
30204	446	0	446	15	0	15	0	0	0	461	0	461
30210	5 000	0	5 000	99 350	0	99 350	101 350	0	101 350	3 000	0	3 000
30213	3 596	4 187	7 783	131 063	57 936	188 999	128 155	57 196	185 351	6 504	4 927	11 431
30221	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
30233	550	0	550	136 883	0	136 883	134 598	0	134 598	2 835	0	2 835
30302	45 082	1 746	46 828	1 625 971	12 014	1 637 985	1 625 346	11 016	1 636 362	45 707	2 744	48 451
30402	336	0	336	5 273 732	0	5 273 732	5 274 006	0	5 274 006	62	0	62
30602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31901	643 000	0	643 000	4 414 000	0	4 414 000	4 187 000	0	4 187 000	870 000	0	870 000
32002	60 000	0	60 000	900 000	0	900 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
32201	0	487	487	0	57	57	0	52	52	0	492	492
45203	61 717	0	61 717	11 023	0	11 023	70 567	0	70 567	2 173	0	2 173
45204	55 114	0	55 114	84 606	0	84 606	57 044	0	57 044	82 676	0	82 676
45205	126 745	0	126 745	33 771	0	33 771	84 909	0	84 909	75 607	0	75 607
45206	625 059	0	625 059	70 891	0	70 891	159 960	0	159 960	535 990	0	535 990
45207	432 411	0	432 411	73 110	0	73 110	28 046	0	28 046	477 475	0	477 475
45208	245 388	0	245 388	43 509	0	43 509	35 894	0	35 894	253 003	0	253 003
45305	1 518	0	1 518	1 177	0	1 177	773	0	773	1 922	0	1 922
45307	4 629	0	4 629	0	0	0	506	0	506	4 123	0	4 123
45401	258	0	258	338	0	338	354	0	354	242	0	242
45405	1 073	0	1 073	0	0	0	907	0	907	166	0	166
45406	55 559	0	55 559	6 280	0	6 280	8 797	0	8 797	53 042	0	53 042
45407	41 814	0	41 814	519	0	519	1 198	0	1 198	41 135	0	41 135
45408	66 478	0	66 478	4 341	0	4 341	14 354	0	14 354	56 465	0	56 465
45502	0	0	0	12 600	0	12 600	0	0	0	12 600	0	12 600
45503	23 055	0	23 055	2 000	0	2 000	11 155	0	11 155	13 900	0	13 900
45504	42 084	0	42 084	5 375	0	5 375	28 348	0	28 348	19 111	0	19 111
45505	111 294	0	111 294	43 560	0	43 560	18 280	0	18 280	136 574	0	136 574
45506	458 589	0	458 589	41 285	0	41 285	22 577	0	22 577	477 297	0	477 297
45507	97 201	0	97 201	3 000	0	3 000	2 859	0	2 859	97 342	0	97 342
45812	45 418	0	45 418	0	0	0	106	0	106	45 312	0	45 312
45814	1 896	0	1 896	0	0	0	7	0	7	1 889	0	1 889
45815	92 446	0	92 446	3 680	0	3 680	5 024	0	5 024	91 102	0	91 102
45912	135	0	135	229	0	229	308	0	308	56	0	56
45915	470	0	470	80	0	80	347	0	347	203	0	203
47408	0	0	0	16 933	37 825	54 758	16 933	37 825	54 758	0	0	0
47423	0	0	0	19 727	3 774	23 501	19 678	3 774	23 452	49	0	49
47427	22 167	0	22 167	22 784	0	22 784	22 170	0	22 170	22 781	0	22 781
50207	12 680	0	12 680	90	0	90	4	0	4	12 766	0	12 766
50208	11 858	0	11 858	114	0	114	736	0	736	11 236	0	11 236
60302	183	0	183	241	0	241	240	0	240	184	0	184
60306	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60308	50	0	50	52	0	52	97	0	97	5	0	5
60310	13	0	13	680	0	680	625	0	625	68	0	68
60312	2 913	0	2 913	2 729	0	2 729	4 253	0	4 253	1 389	0	1 389
60323	413	0	413	36	0	36	17	0	17	432	0	432
60401	141 882	0	141 882	718	0	718	69	0	69	142 531	0	142 531
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	1 338	0	1 338	846	0	846	492	0	492
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	424	0	424	0	0	0	4	0	4	420	0	420
61009	342	0	342	719	0	719	719	0	719	342	0	342
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	3 799	0	3 799	154	0	154	224	0	224	3 729	0	3 729
70606	290 899	0	290 899	50 413	0	50 413	109	0	109	341 203	0	341 203
70608	14 308	0	14 308	8 280	0	8 280	0	0	0	22 588	0	22 588
70611	6 604	0	6 604	720	0	720	0	0	0	7 324	0	7 324
Итого по активу (баланс)	4 187 481	45 110	4 232 591	23 736 622	269 172	24 005 794	23 514 185	272 557	23 786 742	4 409 918	41 725	4 451 643
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 349	0	608 349	0	0	0	0	0	0	608 349	0	608 349
30109	199	15	214	211	2	213	300	2	302	288	15	303
30220	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
30223	191 394	0	191 394	2 831 011	0	2 831 011	2 843 504	0	2 843 504	203 887	0	203 887
30232	0	0	0	32 441	0	32 441	32 445	0	32 445	4	0	4
30301	45 082	1 746	46 828	1 625 346	11 016	1 636 362	1 625 971	12 014	1 637 985	45 707	2 744	48 451
31309	165 615	0	165 615	0	0	0	0	0	0	165 615	0	165 615
40602	3 604	0	3 604	10 973	0	10 973	8 367	0	8 367	998	0	998
40701	979	0	979	2 943	0	2 943	2 197	0	2 197	233	0	233
40702	878 457	392	878 849	6 026 296	11 198	6 037 494	6 108 692	13 770	6 122 462	960 853	2 964	963 817
40703	34 156	2	34 158	44 236	0	44 236	54 232	0	54 232	44 152	2	44 154
40802	137 746	5 682	143 428	577 266	778	578 044	580 509	3 829	584 338	140 989	8 733	149 722
40817	77 679	0	77 679	127 348	0	127 348	132 024	0	132 024	82 355	0	82 355
40820	588	0	588	425	0	425	552	0	552	715	0	715
40821	7	0	7	2 855	0	2 855	2 860	0	2 860	12	0	12
40905	0	0	0	17 843	0	17 843	17 843	0	17 843	0	0	0
40909	0	0	0	1 633	2 126	3 759	1 633	2 126	3 759	0	0	0
40910	0	0	0	219	1 644	1 863	219	1 644	1 863	0	0	0
40911	4 833	0	4 833	444 658	0	444 658	449 596	0	449 596	9 771	0	9 771
40912	0	0	0	28 615	24 154	52 769	28 615	24 154	52 769	0	0	0
40913	0	0	0	33 232	47 031	80 263	33 232	47 031	80 263	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42106	161 947	0	161 947	0	0	0	29 600	0	29 600	191 547	0	191 547
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	114 569	9 048	123 617	307 684	15 107	322 791	338 904	13 917	352 821	145 789	7 858	153 647
42303	0	2 482	2 482	0	1 714	1 714	0	905	905	0	1 673	1 673
42304	6 229	17 949	24 178	3 738	2 797	6 535	9 675	3 163	12 838	12 166	18 315	30 481
42305	29 909	0	29 909	10 119	0	10 119	5 844	0	5 844	25 634	0	25 634
42306	823 975	0	823 975	109 568	0	109 568	102 925	0	102 925	817 332	0	817 332
42307	36 547	0	36 547	3 700	0	3 700	4 820	0	4 820	37 667	0	37 667
42309	12 851	0	12 851	0	0	0	0	0	0	12 851	0	12 851
42601	4 675	530	5 205	3 764	6 700	10 464	4 727	6 839	11 566	5 638	669	6 307
45215	93 763	0	93 763	6 875	0	6 875	7 355	0	7 355	94 243	0	94 243
45315	162	0	162	63	0	63	59	0	59	158	0	158
45415	9 495	0	9 495	3 745	0	3 745	55	0	55	5 805	0	5 805
45515	20 753	0	20 753	3 218	0	3 218	1 003	0	1 003	18 538	0	18 538
45818	122 703	0	122 703	1 785	0	1 785	5 019	0	5 019	125 937	0	125 937
45918	208	0	208	136	0	136	55	0	55	127	0	127
47407	0	0	0	38 247	16 743	54 990	38 247	16 743	54 990	0	0	0
47411	8 199	98	8 297	6 159	30	6 189	5 717	59	5 776	7 757	127	7 884
47416	3 466	160	3 626	15 213	163	15 376	12 236	3	12 239	489	0	489
47422	3 526	1 271	4 797	124 994	73 656	198 650	125 217	77 275	202 492	3 749	4 890	8 639
47425	3 368	0	3 368	2 632	0	2 632	2 486	0	2 486	3 222	0	3 222
47426	3 287	0	3 287	0	0	0	1 047	0	1 047	4 334	0	4 334
50220	457	0	457	89	0	89	25	0	25	393	0	393
60301	1 410	0	1 410	9 969	0	9 969	9 310	0	9 310	751	0	751
60305	8 440	0	8 440	22 783	0	22 783	14 343	0	14 343	0	0	0
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	131	0	131	191	0	191	60	0	60	0	0	0
60311	127	0	127	2 285	0	2 285	2 783	0	2 783	625	0	625
60320	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
60322	10 009	0	10 009	10 000	0	10 000	1 126	0	1 126	1 135	0	1 135
60324	413	0	413	0	0	0	19	0	19	432	0	432
60405	1 901	0	1 901	3	0	3	0	0	0	1 898	0	1 898
60601	46 309	0	46 309	56	0	56	537	0	537	46 790	0	46 790
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
70601	321 393	0	321 393	0	0	0	70 527	0	70 527	391 920	0	391 920
70603	14 388	0	14 388	0	0	0	8 491	0	8 491	22 879	0	22 879
Итого по пассиву (баланс)	4 193 216	39 375	4 232 591	12 514 729	215 145	12 729 874	12 725 166	223 760	12 948 926	4 403 653	47 990	4 451 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	161 463	0	161 463	3 051	0	3 051	2 982	0	2 982	161 532	0	161 532
90902	1 438 418	0	1 438 418	149 939	0	149 939	38 506	0	38 506	1 549 851	0	1 549 851
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 687	0	239 687	0	0	0	73 475	0	73 475	166 212	0	166 212
91414	5 289 834	0	5 289 834	433 319	0	433 319	562 521	0	562 521	5 160 632	0	5 160 632
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	2 772	0	2 772	7 287	0	7 287
91604	24 128	0	24 128	2 425	0	2 425	2 378	0	2 378	24 175	0	24 175
91704	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
91802	37 531	0	37 531	0	0	0	12	0	12	37 519	0	37 519
99998	3 179 228	0	3 179 228	520 832	0	520 832	634 756	0	634 756	3 065 304	0	3 065 304
Итого по активу (баланс)	10 384 419	0	10 384 419	1 109 566	0	1 109 566	1 317 402	0	1 317 402	10 176 583	0	10 176 583
Пассив
91211	232	0	232	0	0	0	5	0	5	237	0	237
91312	2 958 876	0	2 958 876	399 830	0	399 830	276 995	0	276 995	2 836 041	0	2 836 041
91315	53 708	0	53 708	13 048	0	13 048	9 294	0	9 294	49 954	0	49 954
91316	56 057	0	56 057	73 716	0	73 716	84 200	0	84 200	66 541	0	66 541
91317	102 713	0	102 713	148 162	0	148 162	150 338	0	150 338	104 889	0	104 889
91507	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
99999	7 205 191	0	7 205 191	682 646	0	682 646	588 734	0	588 734	7 111 279	0	7 111 279
Итого по пассиву (баланс)	10 384 419	0	10 384 419	1 317 402	0	1 317 402	1 109 566	0	1 109 566	10 176 583	0	10 176 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?