Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 485	0	11 485	911	0	911	781	0	781	11 615	0	11 615
20202	421 030	44 170	465 200	1 470 584	206 663	1 677 247	1 489 135	214 317	1 703 452	402 479	36 516	438 995
20208	26 567	0	26 567	80 108	0	80 108	82 051	0	82 051	24 624	0	24 624
20209	790	0	790	890 404	25 274	915 678	890 469	25 274	915 743	725	0	725
30102	119 078	0	119 078	3 700 863	0	3 700 863	3 617 255	0	3 617 255	202 686	0	202 686
30110	27 016	71 834	98 850	352 871	152 059	504 930	362 925	147 607	510 532	16 962	76 286	93 248
30202	29 605	0	29 605	0	0	0	981	0	981	28 624	0	28 624
30204	3 565	0	3 565	0	0	0	202	0	202	3 363	0	3 363
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30221	0	0	0	120 045	0	120 045	120 033	0	120 033	12	0	12
30233	2 377	0	2 377	41 520	35	41 555	41 330	35	41 365	2 567	0	2 567
30302	552 913	74 895	627 808	134 052	190 555	324 607	137 627	197 601	335 228	549 338	67 849	617 187
30306	127 410	15 864	143 274	75 001	1 753	76 754	0	1 522	1 522	202 411	16 095	218 506
30402	88	0	88	1 572 731	0	1 572 731	1 572 718	0	1 572 718	101	0	101
30602	3 406	0	3 406	171 193	0	171 193	170 510	0	170 510	4 089	0	4 089
31901	120 400	0	120 400	1 402 000	0	1 402 000	1 267 100	0	1 267 100	255 300	0	255 300
32002	50 000	0	50 000	310 000	0	310 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	0	32 451	32 451	0	3 788	3 788	0	3 422	3 422	0	32 817	32 817
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	811	811	0	95	95	0	86	86	0	820	820
44605	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0
44606	17 500	0	17 500	3 200	0	3 200	10 700	0	10 700	10 000	0	10 000
45201	25 486	0	25 486	51 241	0	51 241	50 607	0	50 607	26 120	0	26 120
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	12 761	0	12 761	25 000	0	25 000	12 761	0	12 761	25 000	0	25 000
45206	105 964	19 016	124 980	18 567	1 856	20 423	18 411	1 450	19 861	106 120	19 422	125 542
45207	492 911	32 368	525 279	22 669	3 159	25 828	14 553	2 469	17 022	501 027	33 058	534 085
45208	47 106	0	47 106	2 126	0	2 126	0	0	0	49 232	0	49 232
45401	4 106	0	4 106	5 341	0	5 341	7 191	0	7 191	2 256	0	2 256
45406	2 462	0	2 462	19 938	0	19 938	0	0	0	22 400	0	22 400
45407	157 503	4 287	161 790	1 846	487	2 333	1 042	4 774	5 816	158 307	0	158 307
45408	42 600	0	42 600	939	0	939	0	0	0	43 539	0	43 539
45504	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45505	25 278	0	25 278	1 015	0	1 015	1 424	0	1 424	24 869	0	24 869
45506	139 606	0	139 606	8 877	0	8 877	5 142	0	5 142	143 341	0	143 341
45507	60 740	0	60 740	3 813	0	3 813	3 527	0	3 527	61 026	0	61 026
45509	2 025	0	2 025	3 301	0	3 301	3 579	0	3 579	1 747	0	1 747
45812	63 225	0	63 225	0	0	0	0	0	0	63 225	0	63 225
45814	14 014	0	14 014	0	0	0	0	0	0	14 014	0	14 014
45815	1 723	0	1 723	8	0	8	17	0	17	1 714	0	1 714
45912	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45914	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45915	185	0	185	1	0	1	9	0	9	177	0	177
47408	11	0	11	60 481	104 025	164 506	60 418	104 025	164 443	74	0	74
47415	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47423	1 805	363	2 168	3 648	18 506	22 154	3 718	18 539	22 257	1 735	330	2 065
47427	17 636	3 470	21 106	15 393	1 132	16 525	14 465	617	15 082	18 564	3 985	22 549
50207	181 952	0	181 952	56 813	0	56 813	85 885	0	85 885	152 880	0	152 880
50208	251 627	0	251 627	37 791	0	37 791	49 279	0	49 279	240 139	0	240 139
50221	129	0	129	18	0	18	117	0	117	30	0	30
50307	30 041	0	30 041	177	0	177	0	0	0	30 218	0	30 218
50605	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	41 058	0	41 058	41 058	0	41 058	0	0	0
51403	10 015	0	10 015	66	0	66	0	0	0	10 081	0	10 081
51404	50 820	0	50 820	65	0	65	40 804	0	40 804	10 081	0	10 081
52601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	138	0	138	110	0	110	229	0	229	19	0	19
60310	815	0	815	431	0	431	392	0	392	854	0	854
60312	4 080	0	4 080	4 091	0	4 091	3 268	0	3 268	4 903	0	4 903
60323	610	0	610	412	0	412	229	0	229	793	0	793
60401	174 506	0	174 506	174 051	0	174 051	175 051	0	175 051	173 506	0	173 506
60404	1 654	0	1 654	1 638	0	1 638	1 654	0	1 654	1 638	0	1 638
60410	14 540	0	14 540	14 540	0	14 540	14 540	0	14 540	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	17 248	0	17 248	17 248	0	17 248	17 248	0	17 248
60701	695	0	695	1 820	0	1 820	1 530	0	1 530	985	0	985
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	24	0	24	12	0	12	18	0	18	18	0	18
61008	1 915	0	1 915	357	0	357	566	0	566	1 706	0	1 706
61009	440	0	440	304	0	304	148	0	148	596	0	596
61209	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
61210	0	0	0	170 301	0	170 301	170 301	0	170 301	0	0	0
61403	7 096	0	7 096	153	0	153	719	0	719	6 530	0	6 530
61601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	230 995	0	230 995	48 461	0	48 461	3 415	0	3 415	276 041	0	276 041
70607	195	0	195	12	0	12	24	0	24	183	0	183
70608	154 484	0	154 484	94 329	0	94 329	36 916	0	36 916	211 897	0	211 897
70614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	4 017 686	299 529	4 317 215	11 431 291	709 387	12 140 678	11 115 866	721 738	11 837 604	4 333 111	287 178	4 620 289
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091
10603	129	0	129	117	0	117	18	0	18	30	0	30
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 774	0	119 774	0	0	0	2	0	2	119 776	0	119 776
30126	148	0	148	704	0	704	648	0	648	92	0	92
30222	0	0	0	334	39	373	350	39	389	16	0	16
30232	0	0	0	28 844	8 310	37 154	28 844	8 310	37 154	0	0	0
30301	552 913	74 895	627 808	137 627	197 601	335 228	134 052	190 555	324 607	549 338	67 849	617 187
30305	127 410	15 864	143 274	0	1 522	1 522	75 001	1 753	76 754	202 411	16 095	218 506
30410	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30601	3 283	0	3 283	47 995	0	47 995	48 615	0	48 615	3 903	0	3 903
32015	875	0	875	1 450	0	1 450	1 203	0	1 203	628	0	628
40502	4 464	0	4 464	61 538	0	61 538	58 641	0	58 641	1 567	0	1 567
40602	153	0	153	300	0	300	488	0	488	341	0	341
40701	77	0	77	142 432	0	142 432	142 356	0	142 356	1	0	1
40702	704 018	13 952	717 970	4 593 367	82 939	4 676 306	4 561 604	87 155	4 648 759	672 255	18 168	690 423
40703	24 877	165	25 042	25 827	13	25 840	22 244	16	22 260	21 294	168	21 462
40802	67 807	6	67 813	249 631	4 459	254 090	251 001	4 459	255 460	69 177	6	69 183
40807	158 703	0	158 703	10 967	0	10 967	64 829	0	64 829	212 565	0	212 565
40817	81 550	29 709	111 259	442 815	70 108	512 923	439 577	56 888	496 465	78 312	16 489	94 801
40820	1 363	758	2 121	4 337	349	4 686	4 711	1 108	5 819	1 737	1 517	3 254
40821	1 767	0	1 767	27 543	0	27 543	26 748	0	26 748	972	0	972
40901	53 424	0	53 424	138 478	0	138 478	224 025	0	224 025	138 971	0	138 971
40902	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142
40905	1	0	1	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	1	0	1
40906	790	0	790	18 456	0	18 456	18 391	0	18 391	725	0	725
40909	0	0	0	244	512	756	244	512	756	0	0	0
40910	0	0	0	35	98	133	35	98	133	0	0	0
40911	2 500	0	2 500	269 439	0	269 439	270 993	0	270 993	4 054	0	4 054
40912	1	1	2	1 161	1 334	2 495	1 161	1 334	2 495	1	1	2
40913	0	0	0	447	348	795	447	348	795	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 861	43 222	55 083	35 384	31 627	67 011	47 131	26 697	73 828	23 608	38 292	61 900
42303	270	0	270	0	0	0	1	0	1	271	0	271
42304	10 245	10 033	20 278	2 237	1 083	3 320	1 269	1 863	3 132	9 277	10 813	20 090
42305	522 427	102 115	624 542	40 396	23 674	64 070	33 510	17 622	51 132	515 541	96 063	611 604
42306	689 991	1 787	691 778	70 057	188	70 245	105 804	213	106 017	725 738	1 812	727 550
42309	255	1	256	37	0	37	43	0	43	261	1	262
42601	204	0	204	378	0	378	353	0	353	179	0	179
42604	0	630	630	0	48	48	0	62	62	0	644	644
42605	46	0	46	80	0	80	80	0	80	46	0	46
44615	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
45215	46 796	0	46 796	4 444	0	4 444	9 596	0	9 596	51 948	0	51 948
45415	24 475	0	24 475	1 068	0	1 068	1 362	0	1 362	24 769	0	24 769
45515	18 684	0	18 684	500	0	500	761	0	761	18 945	0	18 945
45818	62 494	0	62 494	8	0	8	2	0	2	62 488	0	62 488
45918	653	0	653	7	0	7	0	0	0	646	0	646
47405	0	0	0	73 536	13 093	86 629	73 536	13 093	86 629	0	0	0
47407	0	0	0	104 697	59 501	164 198	104 697	59 501	164 198	0	0	0
47411	8 707	527	9 234	1 118	290	1 408	1 658	106	1 764	9 247	343	9 590
47416	317	0	317	7 277	0	7 277	7 775	0	7 775	815	0	815
47422	16	0	16	21 677	794	22 471	21 754	1 021	22 775	93	227	320
47425	7 081	0	7 081	5 914	0	5 914	5 898	0	5 898	7 065	0	7 065
47426	59	0	59	0	0	0	31	0	31	90	0	90
50220	11 485	0	11 485	781	0	781	911	0	911	11 615	0	11 615
50620	1 011	0	1 011	26	0	26	12	0	12	997	0	997
60301	0	0	0	2 685	0	2 685	3 830	0	3 830	1 145	0	1 145
60305	0	0	0	8 275	0	8 275	8 275	0	8 275	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	163	0	163	432	0	432	467	0	467	198	0	198
60311	6	0	6	945	0	945	947	0	947	8	0	8
60322	20	0	20	48	0	48	55	0	55	27	0	27
60324	422	0	422	50	0	50	35	0	35	407	0	407
60601	33 621	0	33 621	33 625	0	33 625	33 895	0	33 895	33 891	0	33 891
60903	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	493	0	493	70	0	70	62	0	62	485	0	485
70601	235 174	0	235 174	7 335	0	7 335	54 583	0	54 583	282 422	0	282 422
70602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70603	151 079	0	151 079	35 852	0	35 852	92 571	0	92 571	207 798	0	207 798
70613	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	4 023 550	293 665	4 317 215	6 666 675	497 930	7 164 605	6 994 926	472 753	7 467 679	4 351 801	268 488	4 620 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 203	0	48 203	9 263	0	9 263	6 968	0	6 968	50 498	0	50 498
90902	252 612	0	252 612	28 578	0	28 578	49 267	0	49 267	231 923	0	231 923
90907	53 424	0	53 424	224 025	0	224 025	138 478	0	138 478	138 971	0	138 971
90908	0	0	0	4 142	0	4 142	0	0	0	4 142	0	4 142
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 868 393	0	1 868 393	278 195	0	278 195	279 707	0	279 707	1 866 881	0	1 866 881
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	5 309	0	5 309	242	0	242	20	0	20	5 531	0	5 531
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
91803	5 097	1	5 098	0	0	0	0	0	0	5 097	1	5 098
99998	2 062 371	0	2 062 371	417 716	0	417 716	458 520	0	458 520	2 021 567	0	2 021 567
Итого по активу (баланс)	4 308 893	1	4 308 894	962 162	0	962 162	932 961	0	932 961	4 338 094	1	4 338 095
Пассив
91311	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
91312	1 807 665	0	1 807 665	189 408	0	189 408	184 813	0	184 813	1 803 070	0	1 803 070
91315	83 523	0	83 523	891	0	891	1 437	0	1 437	84 069	0	84 069
91316	62 879	0	62 879	141 781	0	141 781	110 000	0	110 000	31 098	0	31 098
91317	80 590	0	80 590	126 440	0	126 440	121 466	0	121 466	75 616	0	75 616
91507	11 218	0	11 218	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218
99999	2 246 523	0	2 246 523	472 838	0	472 838	542 843	0	542 843	2 316 528	0	2 316 528
Итого по пассиву (баланс)	4 308 894	0	4 308 894	931 358	0	931 358	960 559	0	960 559	4 338 095	0	4 338 095
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
93803	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86	0	86	1	0	1	85	0	85
Пассив
96504	0	0	0	1	0	1	86	0	86	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1	0	1	86	0	86	85	0	85
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	407,0000
98010	0	0	238 154 751,0000	0	0	9 362 301,0000	0	0	6 502 823,0000	0	0	241 014 229,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 155 159,0000	0	0	9 362 301,0000	0	0	6 502 824,0000	0	0	241 014 636,0000
Пассив
98040	0	0	68 228,0000	0	0	6 960,0000	0	0	6 960,0000	0	0	68 228,0000
98050	0	0	105 800,0000	0	0	17 001,0000	0	0	0,0000	0	0	88 799,0000
98070	0	0	237 973 158,0000	0	0	6 485 823,0000	0	0	9 362 301,0000	0	0	240 849 636,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 973,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 155 159,0000	0	0	6 509 784,0000	0	0	9 369 261,0000	0	0	241 014 636,0000

Страница была полезной?