Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 799	0	10 799	42 540	0	42 540	43 733	0	43 733	9 606	0	9 606
30102	25 268	0	25 268	133 093	0	133 093	139 554	0	139 554	18 807	0	18 807
30110	381	0	381	277	0	277	61	0	61	597	0	597
30202	3 025	0	3 025	199	0	199	0	0	0	3 224	0	3 224
30213	402	0	402	601	0	601	903	0	903	100	0	100
30602	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	265 905	0	265 905	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	272 905	0	272 905
45207	41 540	0	41 540	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	41 740	0	41 740
45404	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45406	83	0	83	5 000	0	5 000	8	0	8	5 075	0	5 075
45407	52 650	0	52 650	0	0	0	2 639	0	2 639	50 011	0	50 011
45408	3 211	0	3 211	1 686	0	1 686	15	0	15	4 882	0	4 882
45504	41	0	41	0	0	0	34	0	34	7	0	7
45505	5 166	0	5 166	160	0	160	1 172	0	1 172	4 154	0	4 154
45506	52 051	0	52 051	2 035	0	2 035	3 068	0	3 068	51 018	0	51 018
45507	26 130	0	26 130	240	0	240	769	0	769	25 601	0	25 601
45812	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45815	8 586	0	8 586	703	0	703	207	0	207	9 082	0	9 082
45914	110	0	110	0	0	0	19	0	19	91	0	91
45915	377	0	377	39	0	39	26	0	26	390	0	390
47423	54	0	54	715	0	715	752	0	752	17	0	17
47427	1 229	0	1 229	6 292	0	6 292	6 476	0	6 476	1 045	0	1 045
50606	1 187	0	1 187	88	0	88	46	0	46	1 229	0	1 229
50621	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
60302	1	0	1	115	0	115	116	0	116	0	0	0
60306	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	112	0	112	394	0	394	302	0	302	204	0	204
60401	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	12	0	12	36	0	36	35	0	35	13	0	13
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
61210	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70606	65 068	0	65 068	9 301	0	9 301	113	0	113	74 256	0	74 256
70607	103	0	103	12	0	12	18	0	18	97	0	97
70611	500	0	500	137	0	137	114	0	114	523	0	523
Итого по активу (баланс)	596 234	0	596 234	233 120	0	233 120	223 429	0	223 429	605 925	0	605 925
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30223	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40702	28 685	0	28 685	162 653	0	162 653	150 827	0	150 827	16 859	0	16 859
40703	1 173	0	1 173	2 534	0	2 534	2 419	0	2 419	1 058	0	1 058
40802	3 440	0	3 440	46 539	0	46 539	48 779	0	48 779	5 680	0	5 680
40817	76	0	76	732	0	732	731	0	731	75	0	75
40821	144	0	144	7 000	0	7 000	7 860	0	7 860	1 004	0	1 004
40905	6	0	6	991	0	991	991	0	991	6	0	6
40911	17	0	17	1 633	0	1 633	1 616	0	1 616	0	0	0
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	32 730	0	32 730	10 828	0	10 828	12 954	0	12 954	34 856	0	34 856
42304	16 124	0	16 124	2 778	0	2 778	2 369	0	2 369	15 715	0	15 715
42305	113 748	0	113 748	3 361	0	3 361	7 564	0	7 564	117 951	0	117 951
42306	66 172	0	66 172	3 554	0	3 554	1 399	0	1 399	64 017	0	64 017
43701	360	0	360	47	0	47	93	0	93	406	0	406
45215	36 920	0	36 920	60	0	60	3 744	0	3 744	40 604	0	40 604
45415	12 644	0	12 644	680	0	680	1 704	0	1 704	13 668	0	13 668
45515	5 114	0	5 114	417	0	417	11	0	11	4 708	0	4 708
45818	7 183	0	7 183	65	0	65	288	0	288	7 406	0	7 406
45918	199	0	199	5	0	5	26	0	26	220	0	220
47411	8 138	0	8 138	1 334	0	1 334	1 972	0	1 972	8 776	0	8 776
47416	0	0	0	60	0	60	61	0	61	1	0	1
47422	2	0	2	9 532	0	9 532	9 531	0	9 531	1	0	1
47425	23	0	23	157	0	157	152	0	152	18	0	18
50620	107	0	107	6	0	6	12	0	12	113	0	113
60301	276	0	276	513	0	513	499	0	499	262	0	262
60305	208	0	208	734	0	734	526	0	526	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	2 202	0	2 202	0	0	0	23	0	23	2 225	0	2 225
70601	66 855	0	66 855	1	0	1	9 755	0	9 755	76 609	0	76 609
70602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	596 234	0	596 234	256 444	0	256 444	266 135	0	266 135	605 925	0	605 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
90902	55 966	0	55 966	978	0	978	1 139	0	1 139	55 805	0	55 805
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	298 798	0	298 798	0	0	0	4 497	0	4 497	294 301	0	294 301
91604	6 046	0	6 046	3 498	0	3 498	2 890	0	2 890	6 654	0	6 654
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	585 709	0	585 709	74 877	0	74 877	59 997	0	59 997	600 589	0	600 589
Итого по активу (баланс)	949 250	0	949 250	79 353	0	79 353	68 523	0	68 523	960 080	0	960 080
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	585 709	0	585 709	49 920	0	49 920	64 800	0	64 800	600 589	0	600 589
91315	0	0	0	9 878	0	9 878	9 878	0	9 878	0	0	0
99999	363 541	0	363 541	7 992	0	7 992	3 942	0	3 942	359 491	0	359 491
Итого по пассиву (баланс)	949 250	0	949 250	67 989	0	67 989	78 819	0	78 819	960 080	0	960 080
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 900,0000	0	0	250,0000	0	0	200,0000	0	0	11 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	250,0000	0	0	200,0000	0	0	11 950,0000
Пассив
98050	0	0	11 900,0000	0	0	200,0000	0	0	250,0000	0	0	11 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	200,0000	0	0	250,0000	0	0	11 950,0000

Страница была полезной?