Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 549	0	3 549	379	0	379	980	0	980	2 948	0	2 948
20202	124 636	121 165	245 801	1 869 886	470 384	2 340 270	1 869 249	467 616	2 336 865	125 273	123 933	249 206
20208	89 477	0	89 477	519 251	0	519 251	493 906	0	493 906	114 822	0	114 822
20209	5 475	0	5 475	1 205 436	22 545	1 227 981	1 199 211	22 545	1 221 756	11 700	0	11 700
30102	351 293	0	351 293	18 057 783	0	18 057 783	17 950 985	0	17 950 985	458 091	0	458 091
30110	29 907	3 821	33 728	40 966	10 241	51 207	41 429	10 372	51 801	29 444	3 690	33 134
30114	50	34 995	35 045	0	3 611 505	3 611 505	0	3 627 373	3 627 373	50	19 127	19 177
30202	147 947	0	147 947	0	0	0	3 693	0	3 693	144 254	0	144 254
30204	19 969	0	19 969	3 479	0	3 479	0	0	0	23 448	0	23 448
30210	0	0	0	92 600	0	92 600	89 600	0	89 600	3 000	0	3 000
30213	176 330	323	176 653	505 328	75	505 403	482 258	30	482 288	199 400	368	199 768
30219	0	0	0	13 374	0	13 374	13 374	0	13 374	0	0	0
30221	0	0	0	147 600	0	147 600	147 600	0	147 600	0	0	0
30233	8 273	9	8 282	154 953	6 877	161 830	159 796	6 886	166 682	3 430	0	3 430
30302	1 595 568	79 325	1 674 893	4 730 192	559 191	5 289 383	4 642 930	529 503	5 172 433	1 682 830	109 013	1 791 843
30402	240	0	240	2 586 476	0	2 586 476	2 586 459	0	2 586 459	257	0	257
30404	0	0	0	1 710 500	0	1 710 500	1 710 500	0	1 710 500	0	0	0
30409	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
30602	3 047	0	3 047	11 823	0	11 823	12 700	0	12 700	2 170	0	2 170
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
32308	0	10 520	10 520	0	1 026	1 026	0	802	802	0	10 744	10 744
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	64 430	0	64 430	217 107	0	217 107	195 008	0	195 008	86 529	0	86 529
45203	32 692	0	32 692	130 408	0	130 408	132 300	0	132 300	30 800	0	30 800
45204	113 557	0	113 557	94 952	0	94 952	146 945	0	146 945	61 564	0	61 564
45205	640 433	0	640 433	137 951	0	137 951	93 447	0	93 447	684 937	0	684 937
45206	932 963	0	932 963	145 003	0	145 003	93 093	0	93 093	984 873	0	984 873
45207	203 081	0	203 081	69 605	0	69 605	40 249	0	40 249	232 437	0	232 437
45208	29 400	0	29 400	88 916	0	88 916	74 256	0	74 256	44 060	0	44 060
45401	1 538	0	1 538	9 791	0	9 791	9 475	0	9 475	1 854	0	1 854
45406	39 022	0	39 022	518	0	518	2 500	0	2 500	37 040	0	37 040
45407	43 524	0	43 524	13 500	0	13 500	3 141	0	3 141	53 883	0	53 883
45408	48 472	0	48 472	0	0	0	558	0	558	47 914	0	47 914
45503	0	16 225	16 225	0	12 212	12 212	0	2 183	2 183	0	26 254	26 254
45504	11 566	0	11 566	0	0	0	28	0	28	11 538	0	11 538
45505	367 714	0	367 714	54 273	0	54 273	57 312	0	57 312	364 675	0	364 675
45506	390 684	0	390 684	97 756	0	97 756	87 495	0	87 495	400 945	0	400 945
45507	940 738	38 629	979 367	117 099	4 123	121 222	27 809	3 483	31 292	1 030 028	39 269	1 069 297
45509	9 908	135	10 043	11 294	14	11 308	10 140	11	10 151	11 062	138	11 200
45705	284	0	284	0	0	0	69	0	69	215	0	215
45812	87 007	0	87 007	3 420	0	3 420	467	0	467	89 960	0	89 960
45814	9 039	0	9 039	25	0	25	1 530	0	1 530	7 534	0	7 534
45815	74 461	6	74 467	6 063	1	6 064	6 778	1	6 779	73 746	6	73 752
45912	2 640	0	2 640	59	0	59	26	0	26	2 673	0	2 673
45914	272	0	272	1	0	1	56	0	56	217	0	217
45915	4 873	0	4 873	2 570	0	2 570	2 874	0	2 874	4 569	0	4 569
47402	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
47404	2 042	30 664	32 706	4 098 101	6 870 641	10 968 742	4 097 404	6 870 287	10 967 691	2 739	31 018	33 757
47408	0	0	0	3 752 716	7 410 767	11 163 483	3 752 716	7 410 767	11 163 483	0	0	0
47423	4 985	881	5 866	116 708	1 406	118 114	91 455	1 397	92 852	30 238	890	31 128
47427	24 520	174	24 694	55 873	614	56 487	54 507	587	55 094	25 886	201	26 087
47803	37 000	0	37 000	8 077	0	8 077	16 440	0	16 440	28 637	0	28 637
50205	153 578	0	153 578	406 026	0	406 026	405 097	0	405 097	154 507	0	154 507
50207	46 137	0	46 137	26 104	0	26 104	29 533	0	29 533	42 708	0	42 708
50208	25 156	0	25 156	20 335	0	20 335	22 651	0	22 651	22 840	0	22 840
50218	0	0	0	448 282	0	448 282	448 282	0	448 282	0	0	0
50221	338	0	338	2	0	2	260	0	260	80	0	80
50705	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
50706	5 967	0	5 967	754	0	754	3 309	0	3 309	3 412	0	3 412
50721	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
51403	0	0	0	50 205	0	50 205	0	0	0	50 205	0	50 205
52503	670	0	670	0	0	0	58	0	58	612	0	612
60302	602	0	602	547	0	547	407	0	407	742	0	742
60306	5	0	5	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	5	0	5
60308	30	0	30	378	0	378	392	0	392	16	0	16
60310	958	0	958	984	0	984	1 197	0	1 197	745	0	745
60312	47 057	0	47 057	13 210	0	13 210	9 961	0	9 961	50 306	0	50 306
60314	0	419	419	0	0	0	0	235	235	0	184	184
60323	88 138	0	88 138	40	0	40	73	0	73	88 105	0	88 105
60401	224 191	0	224 191	969	0	969	375	0	375	224 785	0	224 785
60701	456	0	456	969	0	969	969	0	969	456	0	456
61002	1 026	0	1 026	55	0	55	96	0	96	985	0	985
61008	1 916	0	1 916	484	0	484	1 402	0	1 402	998	0	998
61009	1 051	0	1 051	207	0	207	370	0	370	888	0	888
61010	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61011	128 668	0	128 668	2 100	0	2 100	639	0	639	130 129	0	130 129
61209	0	0	0	26 482	0	26 482	26 482	0	26 482	0	0	0
61210	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
61212	0	0	0	16 440	0	16 440	16 440	0	16 440	0	0	0
61401	583	0	583	3	0	3	297	0	297	289	0	289
61403	11 999	0	11 999	556	0	556	1 014	0	1 014	11 541	0	11 541
70606	638 115	0	638 115	135 737	0	135 737	433	0	433	773 419	0	773 419
70608	251 899	0	251 899	136 185	0	136 185	0	0	0	388 084	0	388 084
70611	8 943	0	8 943	1 558	0	1 558	0	0	0	10 501	0	10 501
Итого по активу (баланс)	8 467 372	337 291	8 804 663	44 843 953	18 981 622	63 825 575	44 046 018	18 954 078	63 000 096	9 265 307	364 835	9 630 142
Пассив
10208	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
10601	47 716	0	47 716	0	0	0	0	0	0	47 716	0	47 716
10603	350	0	350	272	0	272	2	0	2	80	0	80
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	319 344	0	319 344	0	0	0	0	0	0	319 344	0	319 344
30126	94	0	94	63	0	63	55	0	55	86	0	86
30220	0	0	0	69 401	225 982	295 383	69 401	225 982	295 383	0	0	0
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30226	15	0	15	9	0	9	1 881	0	1 881	1 887	0	1 887
30232	453	105	558	663 213	10 474	673 687	663 032	10 466	673 498	272	97	369
30301	1 595 568	79 325	1 674 893	4 642 930	529 503	5 172 433	4 730 192	559 191	5 289 383	1 682 830	109 013	1 791 843
30408	0	0	0	440 500	0	440 500	440 500	0	440 500	0	0	0
31302	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
40502	1 188	0	1 188	1 615	0	1 615	1 123	0	1 123	696	0	696
40602	216	0	216	652	0	652	531	0	531	95	0	95
40603	22	0	22	613	0	613	666	0	666	75	0	75
40701	16 225	1 175	17 400	31 986	89	32 075	58 348	115	58 463	42 587	1 201	43 788
40702	1 068 123	58 224	1 126 347	16 199 782	1 684 678	17 884 460	16 459 756	1 663 458	18 123 214	1 328 097	37 004	1 365 101
40703	70 422	0	70 422	77 191	0	77 191	61 482	0	61 482	54 713	0	54 713
40802	61 650	4	61 654	257 869	0	257 869	266 924	0	266 924	70 705	4	70 709
40807	4 654	175 290	179 944	99 076	102 283	201 359	132 281	138 078	270 359	37 859	211 085	248 944
40817	454 691	16 184	470 875	1 055 114	86 236	1 141 350	1 059 053	89 956	1 149 009	458 630	19 904	478 534
40820	9 187	495	9 682	25 692	18 860	44 552	30 758	18 421	49 179	14 253	56	14 309
40821	626	0	626	10 372	0	10 372	10 296	0	10 296	550	0	550
40901	1 927	0	1 927	2 727	0	2 727	1 210	0	1 210	410	0	410
40905	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	0	0	0
40906	0	0	0	89 901	0	89 901	89 901	0	89 901	0	0	0
40909	0	0	0	715	680	1 395	715	680	1 395	0	0	0
40910	0	0	0	24	1	25	24	1	25	0	0	0
40911	189	0	189	39 204	0	39 204	39 120	0	39 120	105	0	105
40912	0	0	0	1 635	2 194	3 829	1 635	2 194	3 829	0	0	0
40913	0	0	0	1 023	2 984	4 007	1 023	2 984	4 007	0	0	0
41906	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41907	16 900	0	16 900	0	0	0	2 000	0	2 000	18 900	0	18 900
42006	57 308	0	57 308	27	0	27	0	0	0	57 281	0	57 281
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	135 574	0	135 574	10 800	0	10 800	11 267	0	11 267	136 041	0	136 041
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	138 737	0	138 737	0	0	0	5 200	0	5 200	143 937	0	143 937
42207	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42301	33 094	504	33 598	24 957	3 938	28 895	23 998	4 461	28 459	32 135	1 027	33 162
42302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	5 413	0	5 413	2 555	0	2 555	5 164	0	5 164	8 022	0	8 022
42304	18 594	765	19 359	5 314	291	5 605	5 467	3 170	8 637	18 747	3 644	22 391
42305	25 871	14 009	39 880	581	1 452	2 033	2 999	3 436	6 435	28 289	15 993	44 282
42306	1 392 607	109 751	1 502 358	202 108	37 664	239 772	79 095	25 499	104 594	1 269 594	97 586	1 367 180
42307	977 820	169 328	1 147 148	56 469	21 392	77 861	184 365	82 421	266 786	1 105 716	230 357	1 336 073
42309	3 619	0	3 619	190	0	190	179	0	179	3 608	0	3 608
42601	6	30	36	0	2	2	0	2	2	6	30	36
42606	0	146	146	0	96	96	0	2 531	2 531	0	2 581	2 581
42607	1 008	21 963	22 971	0	2 496	2 496	8	5 497	5 505	1 016	24 964	25 980
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	46 535	0	46 535	25 818	0	25 818	19 834	0	19 834	40 551	0	40 551
45415	2 604	0	2 604	33	0	33	157	0	157	2 728	0	2 728
45515	38 413	0	38 413	4 241	0	4 241	6 320	0	6 320	40 492	0	40 492
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	134 154	0	134 154	5 576	0	5 576	4 781	0	4 781	133 359	0	133 359
45918	5 698	0	5 698	336	0	336	259	0	259	5 621	0	5 621
47401	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
47403	0	0	0	440 500	0	440 500	440 500	0	440 500	0	0	0
47407	0	0	0	3 720 090	7 444 333	11 164 423	3 720 090	7 444 333	11 164 423	0	0	0
47411	12 762	883	13 645	16 973	1 772	18 745	18 755	2 057	20 812	14 544	1 168	15 712
47416	229	14	243	69 401	23	69 424	70 437	641	71 078	1 265	632	1 897
47422	591	57	648	39 636	57 336	96 972	40 237	57 584	97 821	1 192	305	1 497
47425	7 653	0	7 653	7 191	0	7 191	13 623	0	13 623	14 085	0	14 085
47426	19 323	0	19 323	6 369	0	6 369	5 327	0	5 327	18 281	0	18 281
47804	351	0	351	84	0	84	0	0	0	267	0	267
50220	2 061	0	2 061	233	0	233	276	0	276	2 104	0	2 104
50720	1 488	0	1 488	747	0	747	102	0	102	843	0	843
52301	9 205	0	9 205	2 100	0	2 100	0	0	0	7 105	0	7 105
52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52305	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
52306	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
52501	508	0	508	522	0	522	209	0	209	195	0	195
60301	818	0	818	8 948	0	8 948	8 846	0	8 846	716	0	716
60305	0	0	0	19 512	0	19 512	19 512	0	19 512	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 581	0	1 581	93	0	93	1 125	0	1 125	2 613	0	2 613
60311	1 582	0	1 582	5 574	0	5 574	4 248	0	4 248	256	0	256
60322	42	0	42	154	0	154	143	0	143	31	0	31
60324	87 912	0	87 912	78	0	78	45	0	45	87 879	0	87 879
60601	101 205	0	101 205	315	0	315	1 334	0	1 334	102 224	0	102 224
61012	11 131	0	11 131	0	0	0	0	0	0	11 131	0	11 131
61304	240	0	240	36	0	36	42	0	42	246	0	246
70601	689 328	0	689 328	2 047	0	2 047	160 956	0	160 956	848 237	0	848 237
70603	238 521	0	238 521	0	0	0	127 259	0	127 259	365 780	0	365 780
Итого по пассиву (баланс)	8 156 411	648 252	8 804 663	29 709 584	10 234 759	39 944 343	30 426 664	10 343 158	40 769 822	8 873 491	756 651	9 630 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90803	38 261	0	38 261	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	43 261	0	43 261
90901	510 907	0	510 907	45 585	0	45 585	59 795	0	59 795	496 697	0	496 697
90902	707 841	0	707 841	149 416	0	149 416	32 241	0	32 241	825 016	0	825 016
90907	1 927	0	1 927	1 210	0	1 210	2 727	0	2 727	410	0	410
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	10 923 173	23 930	10 947 103	1 310 708	2 794	1 313 502	1 475 319	2 524	1 477 843	10 758 562	24 200	10 782 762
91418	37 000	0	37 000	8 077	0	8 077	16 440	0	16 440	28 637	0	28 637
91604	26 672	0	26 672	1 947	0	1 947	1 373	0	1 373	27 246	0	27 246
91704	15 576	39	15 615	162	4	166	0	4	4	15 738	39	15 777
91802	82 304	0	82 304	1 058	0	1 058	0	0	0	83 362	0	83 362
91803	1 711	155	1 866	24	18	42	0	16	16	1 735	157	1 892
99998	5 106 463	0	5 106 463	1 503 030	0	1 503 030	1 406 505	0	1 406 505	5 202 988	0	5 202 988
Итого по активу (баланс)	17 451 843	24 124	17 475 967	3 096 224	2 816	3 099 040	3 064 406	2 544	3 066 950	17 483 661	24 396	17 508 057
Пассив
91211	628	0	628	0	0	0	8	0	8	636	0	636
91311	44 137	0	44 137	70 859	0	70 859	75 000	0	75 000	48 278	0	48 278
91312	4 139 458	0	4 139 458	288 445	0	288 445	321 334	0	321 334	4 172 347	0	4 172 347
91315	79 827	14 701	94 528	7 589	1 243	8 832	0	1 515	1 515	72 238	14 973	87 211
91316	57 112	0	57 112	233 618	0	233 618	322 591	0	322 591	146 085	0	146 085
91317	501 406	49 002	550 408	790 396	14 354	804 750	777 397	5 184	782 581	488 407	39 832	528 239
91507	220 192	0	220 192	0	0	0	0	0	0	220 192	0	220 192
99999	12 369 504	0	12 369 504	1 624 675	0	1 624 675	1 560 240	0	1 560 240	12 305 069	0	12 305 069
Итого по пассиву (баланс)	17 412 264	63 703	17 475 967	3 015 582	15 597	3 031 179	3 056 570	6 699	3 063 269	17 453 252	54 805	17 508 057
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 619	375 208	400 827	336 688	4 788 514	5 125 202	362 307	4 642 301	5 004 608	0	521 421	521 421
93801	3 414	0	3 414	53 731	0	53 731	54 349	0	54 349	2 796	0	2 796
Итого по активу (баланс)	29 033	375 208	404 241	390 419	4 788 514	5 178 933	416 656	4 642 301	5 058 957	2 796	521 421	524 217
Пассив
96001	354 895	49 346	404 241	2 751 726	2 228 305	4 980 031	2 796 715	2 302 672	5 099 387	399 884	123 713	523 597
96801	0	0	0	60 890	0	60 890	61 510	0	61 510	620	0	620
Итого по пассиву (баланс)	354 895	49 346	404 241	2 812 616	2 228 305	5 040 921	2 858 225	2 302 672	5 160 897	400 504	123 713	524 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	339 052,0000	0	0	443 275,0000	0	0	485 325,0000	0	0	297 002,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	339 068,0000	0	0	443 278,0000	0	0	485 325,0000	0	0	297 021,0000
Пассив
98050	0	0	339 064,0000	0	0	485 325,0000	0	0	443 278,0000	0	0	297 017,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	339 068,0000	0	0	485 325,0000	0	0	443 278,0000	0	0	297 021,0000

Страница была полезной?