Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 004	62 603	141 607	530 550	378 068	908 618	518 305	367 235	885 540	91 249	73 436	164 685
20208	3 774	0	3 774	4 100	0	4 100	7 286	0	7 286	588	0	588
20209	0	0	0	322 570	323 892	646 462	322 570	323 892	646 462	0	0	0
30102	517 430	0	517 430	31 186 359	0	31 186 359	31 400 546	0	31 400 546	303 243	0	303 243
30110	9 780	7 267	17 047	9 162	335 010	344 172	9 891	337 770	347 661	9 051	4 507	13 558
30114	0	162 725	162 725	0	3 016 193	3 016 193	0	3 062 669	3 062 669	0	116 249	116 249
30202	107 964	0	107 964	0	0	0	3 285	0	3 285	104 679	0	104 679
30204	19 675	0	19 675	0	0	0	875	0	875	18 800	0	18 800
30233	411	0	411	10 187	0	10 187	10 126	0	10 126	472	0	472
30302	99 942	1 489	101 431	188 930	348 229	537 159	174 635	340 671	515 306	114 237	9 047	123 284
30306	144 895	25 814	170 709	10 000	2 519	12 519	25 000	1 968	26 968	129 895	26 365	156 260
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	700 000	0	700 000	14 080 000	0	14 080 000	14 780 000	0	14 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000	3 700 000	0	3 700 000	1 280 000	0	1 280 000
32201	360	389	749	0	46	46	0	41	41	360	394	754
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	81 640	0	81 640	18 360	0	18 360	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	31 736	0	31 736	40 561	0	40 561	40 722	0	40 722	31 575	0	31 575
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	3 000	0	3 000	43 000	0	43 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45205	25 370	0	25 370	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	25 370	0	25 370
45206	543 352	0	543 352	186 542	0	186 542	115 036	0	115 036	614 858	0	614 858
45207	673 181	106 372	779 553	91 950	12 220	104 170	9 338	13 974	23 312	755 793	104 618	860 411
45208	45 003	52 798	97 801	0	5 153	5 153	57	4 026	4 083	44 946	53 925	98 871
45407	824	0	824	0	0	0	84	0	84	740	0	740
45505	11 627	24 338	35 965	0	2 842	2 842	11	2 567	2 578	11 616	24 613	36 229
45506	213 990	44 110	258 100	23 250	4 651	27 901	4 090	4 012	8 102	233 150	44 749	277 899
45507	160 100	19 522	179 622	1 389	1 905	3 294	2 668	1 489	4 157	158 821	19 938	178 759
45509	4 807	267	5 074	3 618	57	3 675	4 264	287	4 551	4 161	37	4 198
45812	95 392	4 189	99 581	0	408	408	30 035	320	30 355	65 357	4 277	69 634
45815	6 117	1 375	7 492	1 736	254	1 990	0	127	127	7 853	1 502	9 355
45912	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	321	34	355	0	4	4	0	4	4	321	34	355
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	6 821	0	6 821	2 455 000	0	2 455 000	2 430 448	0	2 430 448	31 373	0	31 373
47408	0	0	0	25 281	2 460 457	2 485 738	25 281	2 460 457	2 485 738	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	521	0	521	60 174	0	60 174	60 157	0	60 157	538	0	538
47427	38	4	42	459	378	837	36	382	418	461	0	461
47801	29 630	0	29 630	0	0	0	7 408	0	7 408	22 222	0	22 222
50706	77 521	0	77 521	0	0	0	0	0	0	77 521	0	77 521
50721	2 319	0	2 319	438	0	438	0	0	0	2 757	0	2 757
51401	0	0	0	65 770	0	65 770	65 770	0	65 770	0	0	0
51403	128 684	0	128 684	627	0	627	60 000	0	60 000	69 311	0	69 311
51405	5 752	0	5 752	18	0	18	5 770	0	5 770	0	0	0
51501	0	0	0	44 084	0	44 084	44 084	0	44 084	0	0	0
51505	331 146	0	331 146	39 065	0	39 065	33 632	0	33 632	336 579	0	336 579
51506	58 867	0	58 867	15 316	0	15 316	0	0	0	74 183	0	74 183
52503	6 058	923	6 981	0	90	90	986	135	1 121	5 072	878	5 950
60302	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
60306	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
60308	47	0	47	1 805	0	1 805	1 812	0	1 812	40	0	40
60310	531	0	531	457	0	457	531	0	531	457	0	457
60312	592	0	592	5 598	0	5 598	4 621	0	4 621	1 569	0	1 569
60314	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
60323	93	0	93	16	0	16	29	0	29	80	0	80
60401	39 924	0	39 924	46	0	46	1 259	0	1 259	38 711	0	38 711
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	140	0	140	437	0	437	415	0	415	162	0	162
61009	60	0	60	30	0	30	62	0	62	28	0	28
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
61210	0	0	0	116 236	0	116 236	116 236	0	116 236	0	0	0
61212	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61403	8 981	0	8 981	1 588	0	1 588	2 304	0	2 304	8 265	0	8 265
70606	372 295	0	372 295	75 009	0	75 009	2 317	0	2 317	444 987	0	444 987
70608	223 092	0	223 092	122 928	0	122 928	5 286	0	5 286	340 734	0	340 734
70610	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70611	8 021	0	8 021	458	0	458	0	0	0	8 479	0	8 479
Итого по активу (баланс)	4 975 370	514 219	5 489 589	54 771 470	6 892 540	61 664 010	54 034 623	6 922 190	60 956 813	5 712 217	484 569	6 196 786
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	2 319	0	2 319	0	0	0	438	0	438	2 757	0	2 757
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	17 576	0	17 576	0	0	0	30 509	0	30 509	48 085	0	48 085
30222	0	0	0	0	106 806	106 806	0	106 806	106 806	0	0	0
30301	99 942	1 489	101 431	174 635	340 671	515 306	188 930	348 229	537 159	114 237	9 047	123 284
30305	144 895	25 814	170 709	25 000	1 968	26 968	10 000	2 519	12 519	129 895	26 365	156 260
40502	136 933	411	137 344	6 011	42	6 053	3 044	47	3 091	133 966	416	134 382
40701	36 365	0	36 365	156 902	0	156 902	317 227	0	317 227	196 690	0	196 690
40702	1 233 756	44 693	1 278 449	16 230 798	2 823 643	19 054 441	16 417 926	2 819 447	19 237 373	1 420 884	40 497	1 461 381
40703	249 402	66	249 468	24 926	7	24 933	15 759	8	15 767	240 235	67	240 302
40802	7 775	19	7 794	40 149	2 096	42 245	43 596	2 096	45 692	11 222	19	11 241
40807	9 528	28 888	38 416	803	9 803	10 606	1 174	3 415	4 589	9 899	22 500	32 399
40817	74 865	31 175	106 040	745 846	528 601	1 274 447	736 234	524 244	1 260 478	65 253	26 818	92 071
40820	372	1 876	2 248	242	1 053	1 295	409	152	561	539	975	1 514
40911	0	0	0	24 853	0	24 853	24 853	0	24 853	0	0	0
40912	0	0	0	250	155	405	250	155	405	0	0	0
42005	0	7 886	7 886	0	832	832	0	921	921	0	7 975	7 975
42006	0	13 950	13 950	0	1 471	1 471	0	1 628	1 628	0	14 107	14 107
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	43	47	90	0	5	5	0	5	5	43	47	90
42303	0	0	0	0	0	0	696	0	696	696	0	696
42304	4 605	3 732	8 337	323	419	742	328	461	789	4 610	3 774	8 384
42305	565 159	125 162	690 321	38 969	25 659	64 628	38 583	43 204	81 787	564 773	142 707	707 480
42306	245 326	148 829	394 155	170 999	111 124	282 123	210 870	60 752	271 622	285 197	98 457	383 654
42307	400 227	2 195	402 422	10 640	275	10 915	13 381	342	13 723	402 968	2 262	405 230
42309	566	25	591	36	28	64	21	3	24	551	0	551
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 007	0	1 007	8	0	8	15	0	15	1 014	0	1 014
42609	0	6	6	0	7	7	0	1	1	0	0	0
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
43807	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
45115	4 200	0	4 200	0	0	0	227	0	227	4 427	0	4 427
45215	8 460	0	8 460	5 488	0	5 488	9 041	0	9 041	12 013	0	12 013
45515	39 603	0	39 603	1 475	0	1 475	1 801	0	1 801	39 929	0	39 929
45818	62 526	0	62 526	24 244	0	24 244	211	0	211	38 493	0	38 493
45918	275	0	275	3	0	3	6	0	6	278	0	278
47407	40 465	907	41 372	5 087 461	129 552	5 217 013	5 113 437	129 946	5 243 383	66 441	1 301	67 742
47411	22 788	1 465	24 253	182	352	534	2 951	489	3 440	25 557	1 602	27 159
47416	2 955	0	2 955	287 917	0	287 917	288 563	0	288 563	3 601	0	3 601
47422	76	85	161	1 725	6 525	8 250	1 918	6 534	8 452	269	94	363
47425	934	0	934	197	0	197	232	0	232	969	0	969
47426	3 448	1 031	4 479	3 607	109	3 716	1 714	260	1 974	1 555	1 182	2 737
50408	3 371	0	3 371	379	0	379	861	0	861	3 853	0	3 853
51510	20 860	0	20 860	1 260	0	1 260	1 050	0	1 050	20 650	0	20 650
52301	0	2 751	2 751	52 052	252	52 304	52 052	6 450	58 502	0	8 949	8 949
52305	281 739	61 626	343 365	52 053	10 977	63 030	26 240	6 089	32 329	255 926	56 738	312 664
52306	76 947	12 051	88 998	0	919	919	90 000	1 176	91 176	166 947	12 308	179 255
52406	0	0	0	52 052	0	52 052	52 052	0	52 052	0	0	0
52501	5 815	803	6 618	0	68	68	1 789	389	2 178	7 604	1 124	8 728
60301	6	0	6	4 636	0	4 636	7 603	0	7 603	2 973	0	2 973
60305	5 595	0	5 595	12 253	0	12 253	11 900	0	11 900	5 242	0	5 242
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 987	0	1 987	2 968	0	2 968	981	0	981	0	0	0
60311	114	0	114	1 124	0	1 124	2 185	0	2 185	1 175	0	1 175
60320	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
60322	15	0	15	38	0	38	38	0	38	15	0	15
60324	93	0	93	13	0	13	0	0	0	80	0	80
60601	21 757	0	21 757	1 090	0	1 090	413	0	413	21 080	0	21 080
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	2 656	0	2 656	331	0	331	156	0	156	2 481	0	2 481
70601	397 051	0	397 051	2 334	0	2 334	87 361	0	87 361	482 078	0	482 078
70603	221 167	0	221 167	5 235	0	5 235	122 839	0	122 839	338 771	0	338 771
70801	30 512	0	30 512	30 512	0	30 512	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 972 605	516 984	5 489 589	23 282 026	4 103 419	27 385 445	24 026 874	4 065 768	28 092 642	5 717 453	479 333	6 196 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	52 052	0	52 052	52 052	0	52 052	0	0	0
90803	98 947	4 868	103 815	110 000	568	110 568	20 000	513	20 513	188 947	4 923	193 870
90901	631 455	4 601	636 056	71 644	537	72 181	6 797	485	7 282	696 302	4 653	700 955
90902	31 250	0	31 250	73 703	0	73 703	71 995	0	71 995	32 958	0	32 958
91102	0	4 004	4 004	0	467	467	0	421	421	0	4 050	4 050
91203	142	0	142	2	0	2	10	0	10	134	0	134
91414	3 031 510	671 553	3 703 063	231 458	70 255	301 713	248 481	58 406	306 887	3 014 487	683 402	3 697 889
91418	31 618	0	31 618	0	0	0	8 707	0	8 707	22 911	0	22 911
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91502	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
91604	15 521	1 749	17 270	1 353	657	2 010	560	392	952	16 314	2 014	18 328
91704	435	0	435	560	0	560	0	0	0	995	0	995
91802	8 233	0	8 233	24 150	0	24 150	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	426	139	565	0	17	17	0	15	15	426	141	567
99998	3 071 738	0	3 071 738	616 361	0	616 361	565 875	0	565 875	3 122 224	0	3 122 224
Итого по активу (баланс)	6 923 139	686 914	7 610 053	1 181 283	72 501	1 253 784	974 477	60 232	1 034 709	7 129 945	699 183	7 829 128
Пассив
91311	90 400	4 868	95 268	20 000	513	20 513	110 000	568	110 568	180 400	4 923	185 323
91312	2 771 671	0	2 771 671	101 496	0	101 496	62 722	0	62 722	2 732 897	0	2 732 897
91315	83 113	0	83 113	0	0	0	0	0	0	83 113	0	83 113
91316	15 477	0	15 477	32 052	0	32 052	32 029	0	32 029	15 454	0	15 454
91317	33 716	705	34 421	408 806	3 008	411 814	407 789	3 253	411 042	32 699	950	33 649
91507	71 411	0	71 411	0	0	0	0	0	0	71 411	0	71 411
91508	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
99999	4 538 315	0	4 538 315	468 273	0	468 273	636 862	0	636 862	4 706 904	0	4 706 904
Итого по пассиву (баланс)	7 604 480	5 573	7 610 053	1 030 627	3 521	1 034 148	1 249 402	3 821	1 253 223	7 823 255	5 873	7 829 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 091,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	1 500 085,0000
98010	0	0	6 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 507 039,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	1 507 033,0000
Пассив
98050	0	0	7 039,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	7 033,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 507 039,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	1 507 033,0000

Страница была полезной?