Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 797	3 083	32 880	113 840	3 850	117 690	122 951	3 096	126 047	20 686	3 837	24 523
20208	7 480	0	7 480	23 306	0	23 306	25 630	0	25 630	5 156	0	5 156
20209	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0
30102	41 392	0	41 392	3 403 198	0	3 403 198	3 392 208	0	3 392 208	52 382	0	52 382
30110	38 494	31 885	70 379	537 002	105 325	642 327	556 986	92 112	649 098	18 510	45 098	63 608
30202	7 029	0	7 029	0	0	0	258	0	258	6 771	0	6 771
30204	404	0	404	184	0	184	0	0	0	588	0	588
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	1 410	0	1 410	36 249	0	36 249	36 369	0	36 369	1 290	0	1 290
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	315 000	0	315 000	100 000	0	100 000
32004	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000	130 000	0	130 000	35 000	0	35 000
32010	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45201	53 477	0	53 477	101 433	0	101 433	95 516	0	95 516	59 394	0	59 394
45204	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 100	0	5 100	3 900	0	3 900
45206	86 562	0	86 562	11 700	0	11 700	4 637	0	4 637	93 625	0	93 625
45207	102 011	0	102 011	3 442	0	3 442	7 271	0	7 271	98 182	0	98 182
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	1 450	0	1 450	50	0	50	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	43 365	0	43 365	469	0	469	8 128	0	8 128	35 706	0	35 706
45506	174 856	0	174 856	23 270	0	23 270	11 726	0	11 726	186 400	0	186 400
45507	30 882	0	30 882	595	0	595	388	0	388	31 089	0	31 089
45509	799	0	799	890	0	890	1 113	0	1 113	576	0	576
45812	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 422	0	20 422	501	0	501	408	0	408	20 515	0	20 515
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	143	0	143	385	0	385	36	0	36	492	0	492
47408	0	0	0	69 533	72 616	142 149	69 533	72 616	142 149	0	0	0
47423	409	0	409	523	2 054	2 577	675	2 054	2 729	257	0	257
47427	332	5	337	1 181	3	1 184	1 290	0	1 290	223	8	231
51404	15 014	0	15 014	20	0	20	0	0	0	15 034	0	15 034
51405	15 387	0	15 387	104	0	104	0	0	0	15 491	0	15 491
60302	99	0	99	70	0	70	69	0	69	100	0	100
60306	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60308	240	0	240	33	0	33	48	0	48	225	0	225
60310	10	0	10	12	0	12	9	0	9	13	0	13
60312	854	0	854	1 812	0	1 812	1 460	0	1 460	1 206	0	1 206
60323	97	0	97	1	0	1	1	0	1	97	0	97
60401	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	5 919	0	5 919
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	56	0	56	21	0	21	36	0	36
61009	52	0	52	16	0	16	28	0	28	40	0	40
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61403	42	0	42	13	0	13	0	0	0	55	0	55
70606	74 381	0	74 381	17 312	0	17 312	1 277	0	1 277	90 416	0	90 416
70608	12 416	0	12 416	7 397	0	7 397	0	0	0	19 813	0	19 813
70611	3 210	0	3 210	503	0	503	0	0	0	3 713	0	3 713
Итого по активу (баланс)	885 529	34 973	920 502	6 253 683	183 848	6 437 531	6 170 379	169 878	6 340 257	968 833	48 943	1 017 776
Пассив
10207	28 302	0	28 302	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	17 598	0	17 598	1 210 748	0	1 210 748	1 234 919	0	1 234 919	41 769	0	41 769
30232	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40602	131	0	131	4 463	0	4 463	4 584	0	4 584	252	0	252
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 890	0	2 890	2 664	0	2 664	745	0	745	971	0	971
40702	185 763	32 802	218 565	2 450 510	178 210	2 628 720	2 448 354	193 417	2 641 771	183 607	48 009	231 616
40703	2 863	0	2 863	4 173	0	4 173	14 914	0	14 914	13 604	0	13 604
40802	3 770	0	3 770	37 387	115	37 502	38 846	115	38 961	5 229	0	5 229
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	34 429	4	34 433	53 904	426	54 330	57 775	509	58 284	38 300	87	38 387
40820	576	0	576	490	0	490	280	0	280	366	0	366
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	51	0	51	7 179	0	7 179	7 134	0	7 134	6	0	6
40912	0	0	0	39	178	217	39	178	217	0	0	0
40913	0	0	0	141	23	164	141	23	164	0	0	0
42301	5 426	2 227	7 653	119 558	1 911	121 469	129 955	537	130 492	15 823	853	16 676
42303	2 072	0	2 072	2 075	0	2 075	127	0	127	124	0	124
42304	9 403	0	9 403	4 572	0	4 572	3 945	0	3 945	8 776	0	8 776
42305	163 991	31	164 022	22 044	33	22 077	49 722	2	49 724	191 669	0	191 669
42306	102 927	0	102 927	29 591	0	29 591	18 119	0	18 119	91 455	0	91 455
42309	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	125	0	125	187	0	187	172	0	172	110	0	110
42605	376	0	376	172	0	172	189	0	189	393	0	393
45115	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	2 752	0	2 752	1 468	0	1 468	1 490	0	1 490	2 774	0	2 774
45515	3 651	0	3 651	3 446	0	3 446	3 587	0	3 587	3 792	0	3 792
45818	40 426	0	40 426	102	0	102	122	0	122	40 446	0	40 446
45918	465	0	465	0	0	0	14	0	14	479	0	479
47407	0	0	0	72 178	69 876	142 054	72 178	69 876	142 054	0	0	0
47416	11	0	11	3 726	0	3 726	3 893	0	3 893	178	0	178
47422	1 035	3	1 038	1 211	39	1 250	190	202	392	14	166	180
47425	252	0	252	1 718	0	1 718	1 794	0	1 794	328	0	328
60301	334	0	334	2 035	0	2 035	1 730	0	1 730	29	0	29
60305	1 328	0	1 328	4 635	0	4 635	3 307	0	3 307	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	42	0	42	134	0	134
60311	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60322	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60324	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
60601	3 623	0	3 623	0	0	0	53	0	53	3 676	0	3 676
61304	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
70601	89 740	0	89 740	1	0	1	17 916	0	17 916	107 655	0	107 655
70602	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
70603	12 380	0	12 380	0	0	0	7 363	0	7 363	19 743	0	19 743
Итого по пассиву (баланс)	885 435	35 067	920 502	4 043 543	250 811	4 294 354	4 126 769	264 859	4 391 628	968 661	49 115	1 017 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 262	0	30 262	117 638	0	117 638	1 335	0	1 335	146 565	0	146 565
90902	251 225	0	251 225	63 920	0	63 920	154 188	0	154 188	160 957	0	160 957
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	917 402	0	917 402	54 962	0	54 962	53 687	0	53 687	918 677	0	918 677
91604	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
99998	815 435	0	815 435	264 729	0	264 729	230 017	0	230 017	850 147	0	850 147
Итого по активу (баланс)	2 021 502	0	2 021 502	501 249	0	501 249	439 228	0	439 228	2 083 523	0	2 083 523
Пассив
91311	29 129	0	29 129	0	0	0	0	0	0	29 129	0	29 129
91312	675 260	0	675 260	63 064	0	63 064	97 759	0	97 759	709 955	0	709 955
91315	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
91317	60 767	0	60 767	166 953	0	166 953	166 970	0	166 970	60 784	0	60 784
91507	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 206 067	0	1 206 067	93 109	0	93 109	120 418	0	120 418	1 233 376	0	1 233 376
Итого по пассиву (баланс)	2 021 502	0	2 021 502	323 126	0	323 126	385 147	0	385 147	2 083 523	0	2 083 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?