Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 985	766	15 751	140 547	5 869	146 416	146 276	5 430	151 706	9 256	1 205	10 461
20209	0	0	0	104 542	81	104 623	104 542	81	104 623	0	0	0
30102	59 222	0	59 222	2 533 465	0	2 533 465	2 547 189	0	2 547 189	45 498	0	45 498
30110	576	559	1 135	74 870	71 346	146 216	74 012	71 439	145 451	1 434	466	1 900
30202	3 401	0	3 401	0	0	0	767	0	767	2 634	0	2 634
30204	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30213	294	690	984	23 785	13 347	37 132	22 484	12 743	35 227	1 595	1 294	2 889
30221	0	0	0	198 900	655	199 555	198 900	655	199 555	0	0	0
30402	2	0	2	1 082 011	0	1 082 011	1 082 005	0	1 082 005	8	0	8
31902	80 420	0	80 420	649 590	0	649 590	730 010	0	730 010	0	0	0
31903	0	0	0	247 410	0	247 410	201 850	0	201 850	45 560	0	45 560
45203	5 800	0	5 800	5 600	0	5 600	8 400	0	8 400	3 000	0	3 000
45204	31 960	0	31 960	19 200	0	19 200	28 960	0	28 960	22 200	0	22 200
45206	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45207	117 449	0	117 449	0	0	0	319	0	319	117 130	0	117 130
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	2 663	0	2 663	0	0	0	121	0	121	2 542	0	2 542
45505	3 801	0	3 801	0	0	0	591	0	591	3 210	0	3 210
45506	15 722	0	15 722	0	0	0	1 110	0	1 110	14 612	0	14 612
45507	42 613	0	42 613	0	0	0	1 527	0	1 527	41 086	0	41 086
45812	0	0	0	13 300	0	13 300	8 900	0	8 900	4 400	0	4 400
45815	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	0	70 892	70 892	0	70 892	70 892	0	0	0
47423	36	0	36	65	17	82	67	17	84	34	0	34
47427	615	0	615	3 196	0	3 196	3 186	0	3 186	625	0	625
60302	411	0	411	82	0	82	68	0	68	425	0	425
60306	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60308	1 262	0	1 262	2 278	0	2 278	2 043	0	2 043	1 497	0	1 497
60310	28	0	28	59	0	59	57	0	57	30	0	30
60312	480	0	480	758	0	758	842	0	842	396	0	396
60323	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60401	20 316	0	20 316	0	0	0	0	0	0	20 316	0	20 316
61002	57	0	57	2	0	2	2	0	2	57	0	57
61008	48	0	48	74	0	74	83	0	83	39	0	39
61009	82	0	82	34	0	34	48	0	48	68	0	68
61403	1 308	0	1 308	4	0	4	92	0	92	1 220	0	1 220
70606	55 166	0	55 166	5 659	0	5 659	0	0	0	60 825	0	60 825
70608	997	0	997	225	0	225	0	0	0	1 222	0	1 222
70611	2 545	0	2 545	509	0	509	0	0	0	3 054	0	3 054
Итого по активу (баланс)	517 691	2 015	519 706	5 106 931	162 207	5 269 138	5 165 492	161 257	5 326 749	459 130	2 965	462 095
Пассив
10207	138 500	0	138 500	637	0	637	637	0	637	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30126	26	0	26	7	0	7	18	0	18	37	0	37
40602	168	0	168	728	0	728	982	0	982	422	0	422
40701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40702	215 621	35	215 656	2 769 860	69 172	2 839 032	2 704 751	69 172	2 773 923	150 512	35	150 547
40703	510	0	510	292	0	292	972	0	972	1 190	0	1 190
40802	5 457	0	5 457	14 306	585	14 891	16 611	585	17 196	7 762	0	7 762
40821	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
40905	77	0	77	2 181	0	2 181	2 191	0	2 191	87	0	87
40909	17	41	58	269	736	1 005	269	737	1 006	17	42	59
40910	0	2	2	13	29	42	13	29	42	0	2	2
40911	42	0	42	6 293	0	6 293	6 337	0	6 337	86	0	86
40912	0	0	0	5 682	4 025	9 707	5 682	4 025	9 707	0	0	0
40913	0	0	0	6 132	10 297	16 429	6 132	10 297	16 429	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
42315	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45215	4 414	0	4 414	117	0	117	0	0	0	4 297	0	4 297
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	488	0	488	33	0	33	0	0	0	455	0	455
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	70 848	0	70 848	70 848	0	70 848	0	0	0
47416	2 507	0	2 507	5 853	0	5 853	3 346	0	3 346	0	0	0
47422	102	12	114	121	133	254	108	133	241	89	12	101
47425	110	0	110	7	0	7	55	0	55	158	0	158
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	18	0	18	1 640	0	1 640	1 648	0	1 648	26	0	26
60305	1 264	0	1 264	2 923	0	2 923	2 986	0	2 986	1 327	0	1 327
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	283	0	283	295	0	295	313	0	313	301	0	301
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	6 017	0	6 017	0	0	0	143	0	143	6 160	0	6 160
70601	74 304	0	74 304	0	0	0	6 235	0	6 235	80 539	0	80 539
70603	1 092	0	1 092	0	0	0	343	0	343	1 435	0	1 435
Итого по пассиву (баланс)	519 616	90	519 706	2 890 022	84 977	2 974 999	2 832 410	84 978	2 917 388	462 004	91	462 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 666	0	52 666	5 888	0	5 888	8	0	8	58 546	0	58 546
90902	21 483	0	21 483	1 639	0	1 639	526	0	526	22 596	0	22 596
91414	187 620	0	187 620	0	0	0	710	0	710	186 910	0	186 910
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	446 532	0	446 532	33 010	0	33 010	32 595	0	32 595	446 947	0	446 947
Итого по активу (баланс)	708 953	0	708 953	40 537	0	40 537	33 839	0	33 839	715 651	0	715 651
Пассив
91312	372 494	0	372 494	4 830	0	4 830	0	0	0	367 664	0	367 664
91315	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
91317	3 240	0	3 240	27 700	0	27 700	32 960	0	32 960	8 500	0	8 500
91507	67 528	0	67 528	65	0	65	50	0	50	67 513	0	67 513
99999	262 421	0	262 421	1 243	0	1 243	7 526	0	7 526	268 704	0	268 704
Итого по пассиву (баланс)	708 953	0	708 953	33 838	0	33 838	40 536	0	40 536	715 651	0	715 651

Страница была полезной?