Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 852	0	39 852	753	0	753	20 359	0	20 359	20 246	0	20 246
20202	159 798	38 266	198 064	3 380 721	643 638	4 024 359	3 388 757	624 197	4 012 954	151 762	57 707	209 469
20208	99 186	729	99 915	399 188	4 506	403 694	397 764	4 493	402 257	100 610	742	101 352
20209	41 909	8 408	50 317	3 226 655	274 929	3 501 584	3 219 955	270 537	3 490 492	48 609	12 800	61 409
30102	353 211	0	353 211	11 052 135	0	11 052 135	10 646 003	0	10 646 003	759 343	0	759 343
30110	32 350	56 563	88 913	124 612	353 755	478 367	114 404	353 545	467 949	42 558	56 773	99 331
30114	670	1 069	1 739	17	812	829	0	979	979	687	902	1 589
30118	0	22 581	22 581	0	1 981	1 981	0	24 562	24 562	0	0	0
30202	83 119	0	83 119	0	0	0	283	0	283	82 836	0	82 836
30204	2 798	0	2 798	54	0	54	0	0	0	2 852	0	2 852
30210	0	0	0	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	0	0	0
30213	2 018	4 024	6 042	35 140	56 676	91 816	34 089	55 835	89 924	3 069	4 865	7 934
30221	0	0	0	24 999	309	25 308	24 891	205	25 096	108	104	212
30233	1 870	11	1 881	62 440	29	62 469	59 236	40	59 276	5 074	0	5 074
30302	870 829	13 241	884 070	289 705	19 520	309 225	127 734	24 932	152 666	1 032 800	7 829	1 040 629
30402	0	73	73	84	3	87	8	76	84	76	0	76
30602	1 235 014	2	1 235 016	222 699	1	222 700	464 512	0	464 512	993 201	3	993 204
32002	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	0	7 042	7 042	0	822	822	0	743	743	0	7 121	7 121
44907	23 500	0	23 500	0	0	0	200	0	200	23 300	0	23 300
45201	58 037	0	58 037	209 546	0	209 546	169 466	0	169 466	98 117	0	98 117
45203	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45204	147 810	0	147 810	2 665	0	2 665	79 000	0	79 000	71 475	0	71 475
45205	181 835	0	181 835	105 636	0	105 636	106 130	0	106 130	181 341	0	181 341
45206	934 684	0	934 684	63 500	0	63 500	111 382	0	111 382	886 802	0	886 802
45207	2 233 145	0	2 233 145	159 307	0	159 307	170 213	0	170 213	2 222 239	0	2 222 239
45208	346 643	0	346 643	114 980	0	114 980	58 920	0	58 920	402 703	0	402 703
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45403	5 500	0	5 500	500	0	500	5 500	0	5 500	500	0	500
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	51 500	0	51 500	7 200	0	7 200	2 600	0	2 600	56 100	0	56 100
45407	94 828	0	94 828	4 999	0	4 999	1 043	0	1 043	98 784	0	98 784
45408	7 208	0	7 208	0	0	0	98	0	98	7 110	0	7 110
45502	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
45503	693	0	693	0	0	0	85	0	85	608	0	608
45504	655	0	655	274	0	274	120	0	120	809	0	809
45505	59 698	0	59 698	5 499	0	5 499	12 553	0	12 553	52 644	0	52 644
45506	308 272	0	308 272	36 735	0	36 735	18 044	0	18 044	326 963	0	326 963
45507	686 829	3 894	690 723	75 532	442	75 974	42 591	4 336	46 927	719 770	0	719 770
45508	4 061	0	4 061	12 699	0	12 699	905	0	905	15 855	0	15 855
45509	2 924	0	2 924	2 499	0	2 499	3 178	0	3 178	2 245	0	2 245
45812	76 722	0	76 722	2 783	0	2 783	17 159	0	17 159	62 346	0	62 346
45814	275	0	275	22	0	22	18	0	18	279	0	279
45815	156 760	0	156 760	12 110	0	12 110	8 396	0	8 396	160 474	0	160 474
45909	230	0	230	333	0	333	325	0	325	238	0	238
45912	25 467	0	25 467	2 610	0	2 610	6 736	0	6 736	21 341	0	21 341
45914	306	0	306	182	0	182	0	0	0	488	0	488
45915	81 020	183	81 203	3 284	21	3 305	3 303	204	3 507	81 001	0	81 001
47404	5	0	5	69 611	59 915	129 526	52 718	54 993	107 711	16 898	4 922	21 820
47408	0	0	0	129 274	250 058	379 332	127 201	250 058	377 259	2 073	0	2 073
47417	0	6	6	830	1	831	830	7	837	0	0	0
47423	89 854	7 399	97 253	143 586	25 705	169 291	121 793	25 083	146 876	111 647	8 021	119 668
47427	61 408	0	61 408	68 735	0	68 735	66 318	0	66 318	63 825	0	63 825
47801	20 754	0	20 754	0	0	0	580	0	580	20 174	0	20 174
50205	138 604	0	138 604	786	0	786	0	0	0	139 390	0	139 390
50311	0	44 218	44 218	0	5 616	5 616	0	4 522	4 522	0	45 312	45 312
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	180 170	0	180 170	0	0	0	72 421	0	72 421	107 749	0	107 749
51403	0	0	0	50 010	0	50 010	0	0	0	50 010	0	50 010
51406	0	0	0	85 648	0	85 648	0	0	0	85 648	0	85 648
52503	8 101	0	8 101	0	0	0	931	0	931	7 170	0	7 170
60302	401	0	401	579	0	579	452	0	452	528	0	528
60306	77	0	77	19 092	0	19 092	19 165	0	19 165	4	0	4
60308	234	0	234	826	0	826	795	0	795	265	0	265
60310	4 688	0	4 688	2 475	0	2 475	4 423	0	4 423	2 740	0	2 740
60312	53 963	0	53 963	30 264	0	30 264	31 077	0	31 077	53 150	0	53 150
60314	0	963	963	0	7	7	0	76	76	0	894	894
60323	2 713	0	2 713	17	0	17	16	0	16	2 714	0	2 714
60347	6 910	0	6 910	56	0	56	0	0	0	6 966	0	6 966
60401	408 243	0	408 243	31 682	0	31 682	821	0	821	439 104	0	439 104
60701	37 040	0	37 040	21 034	0	21 034	31 588	0	31 588	26 486	0	26 486
61002	1 566	0	1 566	182	0	182	8	0	8	1 740	0	1 740
61008	855	0	855	678	0	678	716	0	716	817	0	817
61009	2 760	0	2 760	3 349	0	3 349	3 678	0	3 678	2 431	0	2 431
61011	34 628	0	34 628	563	0	563	11 204	0	11 204	23 987	0	23 987
61209	0	0	0	85 785	0	85 785	85 785	0	85 785	0	0	0
61210	0	0	0	82 493	0	82 493	82 493	0	82 493	0	0	0
61212	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61213	0	0	0	24 562	0	24 562	24 562	0	24 562	0	0	0
61403	14 872	0	14 872	2 169	0	2 169	1 048	0	1 048	15 993	0	15 993
70606	628 093	0	628 093	138 726	0	138 726	965	0	965	765 854	0	765 854
70608	101 494	0	101 494	43 601	0	43 601	0	0	0	145 095	0	145 095
70609	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
70611	8 528	0	8 528	1 678	0	1 678	0	0	0	10 206	0	10 206
Итого по активу (баланс)	10 247 057	208 672	10 455 729	25 027 533	1 698 746	26 726 279	24 404 693	1 699 423	26 104 116	10 869 897	207 995	11 077 892
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	1	0	1	60 000	0	60 000	60 200	0	60 200	201	0	201
30220	0	0	0	0	4 457	4 457	0	4 457	4 457	0	0	0
30223	0	0	0	746	0	746	747	0	747	1	0	1
30232	104	0	104	132 681	12 367	145 048	132 597	12 367	144 964	20	0	20
30301	870 829	13 241	884 070	127 734	24 932	152 666	289 705	19 520	309 225	1 032 800	7 829	1 040 629
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31202	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31309	172 484	0	172 484	0	0	0	0	0	0	172 484	0	172 484
40116	645	0	645	10 278	0	10 278	9 805	0	9 805	172	0	172
40302	6 147	0	6 147	1 195	0	1 195	3 018	0	3 018	7 970	0	7 970
40502	3 785	0	3 785	30 764	0	30 764	30 794	0	30 794	3 815	0	3 815
40602	24 592	0	24 592	40 206	0	40 206	37 711	0	37 711	22 097	0	22 097
40701	78 676	108	78 784	2 136 970	11	2 136 981	2 306 082	13	2 306 095	247 788	110	247 898
40702	498 573	3 660	502 233	5 313 975	213 374	5 527 349	5 314 982	217 555	5 532 537	499 580	7 841	507 421
40703	211 310	625	211 935	216 490	110	216 600	251 681	159	251 840	246 501	674	247 175
40802	43 052	0	43 052	213 656	2 333	215 989	209 047	3 202	212 249	38 443	869	39 312
40817	120 936	4 789	125 725	415 419	2 711	418 130	443 582	3 588	447 170	149 099	5 666	154 765
40820	1 466	17	1 483	1 144	16 448	17 592	1 008	16 434	17 442	1 330	3	1 333
40821	1 990	0	1 990	30 565	0	30 565	29 782	0	29 782	1 207	0	1 207
40905	137	0	137	27 958	0	27 958	27 916	0	27 916	95	0	95
40906	0	0	0	514 336	0	514 336	514 336	0	514 336	0	0	0
40909	0	36	36	6 412	10 591	17 003	6 429	10 555	16 984	17	0	17
40910	0	0	0	2 092	2 250	4 342	2 092	2 250	4 342	0	0	0
40911	28 086	0	28 086	794 525	0	794 525	787 477	0	787 477	21 038	0	21 038
40912	0	519	519	15 024	44 809	59 833	15 070	45 109	60 179	46	819	865
40913	0	0	0	7 387	42 219	49 606	7 519	43 051	50 570	132	832	964
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41805	111 001	0	111 001	0	0	0	3 000	0	3 000	114 001	0	114 001
42004	2 491	0	2 491	1 300	0	1 300	0	0	0	1 191	0	1 191
42005	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	30 076	0	30 076	2 501	0	2 501	13 913	0	13 913	41 488	0	41 488
42105	618 077	0	618 077	15 250	0	15 250	2 800	0	2 800	605 627	0	605 627
42106	764 551	0	764 551	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500	759 051	0	759 051
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	200	0	200	100	0	100	200	0	200	300	0	300
42205	163 108	0	163 108	2 600	0	2 600	29 100	0	29 100	189 608	0	189 608
42206	685 843	0	685 843	28 673	0	28 673	24 693	0	24 693	681 863	0	681 863
42207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	58 347	12 861	71 208	106 877	4 486	111 363	131 310	7 530	138 840	82 780	15 905	98 685
42303	19 938	0	19 938	16 785	0	16 785	5 546	0	5 546	8 699	0	8 699
42304	179 104	4 871	183 975	13 342	4 025	17 367	107 099	5 240	112 339	272 861	6 086	278 947
42305	15 435	106 935	122 370	16 528	28 539	45 067	267 374	26 642	294 016	266 281	105 038	371 319
42306	2 945 109	42 286	2 987 395	292 387	5 721	298 108	63 810	4 793	68 603	2 716 532	41 358	2 757 890
42601	238	20	258	199	1	200	417	2	419	456	21	477
42604	422	45	467	204	48	252	42	1 771	1 813	260	1 768	2 028
42605	100	60	160	146	369	515	326	14 813	15 139	280	14 504	14 784
42606	4 223	0	4 223	0	0	0	2	0	2	4 225	0	4 225
43207	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	236 000	0	236 000
44915	705	0	705	6	0	6	0	0	0	699	0	699
45215	61 995	0	61 995	11 742	0	11 742	3 562	0	3 562	53 815	0	53 815
45315	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45415	507	0	507	42	0	42	163	0	163	628	0	628
45515	28 075	0	28 075	2 073	0	2 073	1 592	0	1 592	27 594	0	27 594
45818	83 035	0	83 035	7 159	0	7 159	3 489	0	3 489	79 365	0	79 365
45918	22 091	0	22 091	1 152	0	1 152	497	0	497	21 436	0	21 436
47407	0	0	0	250 412	44 188	294 600	250 412	44 188	294 600	0	0	0
47411	100 125	2 025	102 150	15 945	685	16 630	20 477	751	21 228	104 657	2 091	106 748
47416	651	0	651	14 534	206	14 740	20 598	206	20 804	6 715	0	6 715
47422	1 876	149	2 025	38 311	18 527	56 838	38 338	18 408	56 746	1 903	30	1 933
47425	25 031	0	25 031	7 757	0	7 757	7 502	0	7 502	24 776	0	24 776
47426	24 373	0	24 373	19 510	0	19 510	18 721	0	18 721	23 584	0	23 584
47804	4 190	0	4 190	13	0	13	0	0	0	4 177	0	4 177
50220	878	0	878	136	0	136	0	0	0	742	0	742
50720	38 974	0	38 974	20 224	0	20 224	754	0	754	19 504	0	19 504
52302	3 578	0	3 578	61 333	0	61 333	57 755	0	57 755	0	0	0
52305	34 761	0	34 761	242	0	242	0	0	0	34 519	0	34 519
52306	46 935	0	46 935	65 900	0	65 900	65 900	0	65 900	46 935	0	46 935
52307	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
52406	30	0	30	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30	0	30
60301	7 141	0	7 141	9 990	0	9 990	9 441	0	9 441	6 592	0	6 592
60305	8 216	0	8 216	12 769	0	12 769	11 577	0	11 577	7 024	0	7 024
60309	838	0	838	34	0	34	514	0	514	1 318	0	1 318
60311	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
60320	3 989	0	3 989	3 973	0	3 973	3	0	3	19	0	19
60322	57	0	57	51 732	0	51 732	51 776	0	51 776	101	0	101
60324	6 263	0	6 263	145	0	145	2	0	2	6 120	0	6 120
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	112 343	0	112 343	132	0	132	2 156	0	2 156	114 367	0	114 367
61012	3 756	0	3 756	176	0	176	0	0	0	3 580	0	3 580
70601	735 118	0	735 118	75 523	0	75 523	189 535	0	189 535	849 130	0	849 130
70603	100 890	0	100 890	0	0	0	42 423	0	42 423	143 313	0	143 313
70604	8 590	0	8 590	0	0	0	1 981	0	1 981	10 571	0	10 571
Итого по пассиву (баланс)	10 263 482	192 247	10 455 729	11 529 284	483 407	12 012 691	12 132 250	502 604	12 634 854	10 866 448	211 444	11 077 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
90803	77 862	0	77 862	0	0	0	0	0	0	77 862	0	77 862
90901	109 053	0	109 053	10 060	0	10 060	28 338	0	28 338	90 775	0	90 775
90902	482 929	0	482 929	60 569	0	60 569	32 376	0	32 376	511 122	0	511 122
91202	6	0	6	18	0	18	8	0	8	16	0	16
91203	30	0	30	8	0	8	5	0	5	33	0	33
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	61 401	0	61 401	184 572	0	184 572	245 973	0	245 973	0	0	0
91414	10 089 134	25 897	10 115 031	492 750	2 989	495 739	545 818	14 118	559 936	10 036 066	14 768	10 050 834
91418	20 994	0	20 994	0	0	0	590	0	590	20 404	0	20 404
91501	5 301	0	5 301	0	0	0	133	0	133	5 168	0	5 168
91604	29 129	0	29 129	407	0	407	772	0	772	28 764	0	28 764
91704	1 849	0	1 849	465	0	465	10	0	10	2 304	0	2 304
91802	7 066	0	7 066	1 613	0	1 613	11	0	11	8 668	0	8 668
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	3 581 926	0	3 581 926	677 734	0	677 734	935 601	0	935 601	3 324 059	0	3 324 059
Итого по активу (баланс)	14 467 558	25 897	14 493 455	1 428 196	2 989	1 431 185	1 789 635	14 118	1 803 753	14 106 119	14 768	14 120 887
Пассив
91311	265 604	1	265 605	24 422	1	24 423	43 949	0	43 949	285 131	0	285 131
91312	2 542 032	0	2 542 032	234 607	0	234 607	62 610	0	62 610	2 370 035	0	2 370 035
91315	396 219	7 302	403 521	128 485	770	129 255	128 468	852	129 320	396 202	7 384	403 586
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	329 801	0	329 801	542 313	0	542 313	441 852	0	441 852	229 340	0	229 340
91507	35 962	0	35 962	3	0	3	3	0	3	35 962	0	35 962
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	10 911 529	0	10 911 529	865 954	0	865 954	751 253	0	751 253	10 796 828	0	10 796 828
Итого по пассиву (баланс)	14 486 152	7 303	14 493 455	1 800 784	771	1 801 555	1 428 135	852	1 428 987	14 113 503	7 384	14 120 887
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	25 763	25 763	0	25 763	25 763	0	0	0
93801	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	797	25 763	26 560	797	25 763	26 560	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 134	0	25 134	25 134	0	25 134	0	0	0
96801	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 931	0	25 931	25 931	0	25 931	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 195 197,0000	0	0	495 606,0000	0	0	495 606,0000	0	0	9 195 197,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 195 197,0000	0	0	495 613,0000	0	0	495 606,0000	0	0	9 195 204,0000
Пассив
98050	0	0	9 061 297,0000	0	0	548 600,0000	0	0	498 336,0000	0	0	9 011 033,0000
98070	0	0	133 900,0000	0	0	917 078,0000	0	0	967 349,0000	0	0	184 171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 195 197,0000	0	0	1 465 678,0000	0	0	1 465 685,0000	0	0	9 195 204,0000

Страница была полезной?