Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 568	22 648	106 216	1 130 080	41 351	1 171 431	1 160 439	41 306	1 201 745	53 209	22 693	75 902
20208	18 437	0	18 437	74 470	0	74 470	70 990	0	70 990	21 917	0	21 917
20209	0	0	0	367 113	2 241	369 354	367 113	2 241	369 354	0	0	0
20302	0	2 585	2 585	0	382	382	0	401	401	0	2 566	2 566
30102	456 458	0	456 458	3 039 242	0	3 039 242	3 121 076	0	3 121 076	374 624	0	374 624
30110	28 931	2 200	31 131	1 328 849	358 333	1 687 182	1 327 887	357 747	1 685 634	29 893	2 786	32 679
30202	23 958	0	23 958	50	0	50	0	0	0	24 008	0	24 008
30204	404	0	404	64	0	64	0	0	0	468	0	468
30210	3 000	0	3 000	55 828	0	55 828	56 828	0	56 828	2 000	0	2 000
30213	0	0	0	47	3	50	0	0	0	47	3	50
30233	1 238	0	1 238	15 574	77	15 651	16 198	72	16 270	614	5	619
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32201	0	974	974	0	114	114	0	103	103	0	985	985
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	11 534	0	11 534	0	0	0	5 434	0	5 434	6 100	0	6 100
44907	55 074	0	55 074	10 434	0	10 434	74	0	74	65 434	0	65 434
45201	52 829	0	52 829	55 170	0	55 170	57 079	0	57 079	50 920	0	50 920
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45204	149 300	0	149 300	99 000	0	99 000	105 206	0	105 206	143 094	0	143 094
45205	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	456 702	0	456 702	62 310	0	62 310	18 576	0	18 576	500 436	0	500 436
45207	467 315	0	467 315	38 400	0	38 400	39 138	0	39 138	466 577	0	466 577
45208	129 436	0	129 436	0	0	0	0	0	0	129 436	0	129 436
45307	49 000	0	49 000	3 320	0	3 320	0	0	0	52 320	0	52 320
45401	42 847	0	42 847	9 167	0	9 167	15 738	0	15 738	36 276	0	36 276
45404	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	26 100	0	26 100	2 000	0	2 000	50	0	50	28 050	0	28 050
45407	82 783	0	82 783	1 000	0	1 000	990	0	990	82 793	0	82 793
45503	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
45504	2 488	0	2 488	390	0	390	818	0	818	2 060	0	2 060
45505	29 524	0	29 524	10 990	0	10 990	1 113	0	1 113	39 401	0	39 401
45506	121 707	0	121 707	21 750	0	21 750	11 525	0	11 525	131 932	0	131 932
45507	56 009	0	56 009	2 377	0	2 377	713	0	713	57 673	0	57 673
45812	39 394	0	39 394	10 000	0	10 000	0	0	0	49 394	0	49 394
45815	5 797	0	5 797	0	0	0	65	0	65	5 732	0	5 732
45912	59	0	59	331	0	331	0	0	0	390	0	390
45915	208	0	208	274	0	274	161	0	161	321	0	321
47408	0	0	0	346 874	346 233	693 107	346 874	346 233	693 107	0	0	0
47415	4 135	0	4 135	0	0	0	28	0	28	4 107	0	4 107
47423	2 346	2 063	4 409	9 227	308	9 535	8 630	282	8 912	2 943	2 089	5 032
47427	4 195	0	4 195	17 150	0	17 150	17 290	0	17 290	4 055	0	4 055
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	20	0	20	67	0	67	11	0	11	76	0	76
60308	30	0	30	3 347	0	3 347	3 325	0	3 325	52	0	52
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	35 729	0	35 729	2 303	0	2 303	2 541	0	2 541	35 491	0	35 491
60314	0	458	458	0	0	0	0	114	114	0	344	344
60323	266	0	266	169	0	169	17	0	17	418	0	418
60401	276 519	0	276 519	166	0	166	0	0	0	276 685	0	276 685
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61002	55	0	55	29	0	29	45	0	45	39	0	39
61008	681	0	681	229	0	229	359	0	359	551	0	551
61009	385	0	385	294	0	294	413	0	413	266	0	266
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61213	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	354	0	354	170	0	170	171	0	171	353	0	353
70606	176 476	0	176 476	66 773	0	66 773	395	0	395	242 854	0	242 854
70608	14 866	0	14 866	5 722	0	5 722	0	0	0	20 588	0	20 588
70609	1 050	0	1 050	319	0	319	0	0	0	1 369	0	1 369
70611	2 809	0	2 809	553	0	553	0	0	0	3 362	0	3 362
Итого по активу (баланс)	3 024 916	30 928	3 055 844	7 181 825	749 042	7 930 867	7 130 513	748 499	7 879 012	3 076 228	31 471	3 107 699
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	151 848	0	151 848	0	0	0	0	0	0	151 848	0	151 848
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 359	0	67 359	0	0	0	0	0	0	67 359	0	67 359
30126	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
30232	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31205	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40503	0	59	59	0	5	5	0	6	6	0	60	60
40602	10 695	0	10 695	353 267	0	353 267	344 780	0	344 780	2 208	0	2 208
40603	419	0	419	393	0	393	64	0	64	90	0	90
40701	114	0	114	513	0	513	869	0	869	470	0	470
40702	703 818	1 581	705 399	3 977 352	336 188	4 313 540	3 980 122	336 561	4 316 683	706 588	1 954	708 542
40703	37 540	0	37 540	46 257	0	46 257	45 775	0	45 775	37 058	0	37 058
40802	43 308	1	43 309	228 059	0	228 059	230 198	0	230 198	45 447	1	45 448
40817	40 771	4 242	45 013	56 096	541	56 637	62 347	625	62 972	47 022	4 326	51 348
40820	410	0	410	159	0	159	66	0	66	317	0	317
40821	6 777	0	6 777	215 146	0	215 146	215 685	0	215 685	7 316	0	7 316
40905	11	0	11	8 041	0	8 041	8 073	0	8 073	43	0	43
40909	5	8	13	7 070	2 842	9 912	7 070	2 842	9 912	5	8	13
40910	0	0	0	973	2 093	3 066	973	2 093	3 066	0	0	0
40911	51	0	51	92 322	0	92 322	93 197	0	93 197	926	0	926
40912	0	10	10	4 226	5 829	10 055	4 226	5 829	10 055	0	10	10
40913	1	0	1	1 445	9 024	10 469	1 445	9 024	10 469	1	0	1
41805	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	63 500	0	63 500	55 000	0	55 000	2 500	0	2 500	11 000	0	11 000
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	55 000	0	55 000	65 200	0	65 200
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	46 232	0	46 232	0	0	0	1 000	0	1 000	47 232	0	47 232
42206	122 039	0	122 039	0	0	0	2 000	0	2 000	124 039	0	124 039
42301	9 919	423	10 342	31 439	167	31 606	37 007	176	37 183	15 487	432	15 919
42303	27 536	3 416	30 952	10 141	301	10 442	8 982	364	9 346	26 377	3 479	29 856
42304	173 096	0	173 096	18 969	0	18 969	37 087	0	37 087	191 214	0	191 214
42305	486 824	5 557	492 381	68 376	439	68 815	34 899	552	35 451	453 347	5 670	459 017
42306	330 571	1 881	332 452	23 386	197	23 583	32 727	219	32 946	339 912	1 903	341 815
42307	2 696	9 535	12 231	18 879	1 051	19 930	19 171	1 079	20 250	2 988	9 563	12 551
42309	3 011	0	3 011	138	0	138	0	0	0	2 873	0	2 873
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	916	0	916	1	0	1	0	0	0	915	0	915
45215	9 011	0	9 011	5 589	0	5 589	24 752	0	24 752	28 174	0	28 174
45315	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
45415	325	0	325	1	0	1	10	0	10	334	0	334
45515	8 837	0	8 837	59	0	59	10 224	0	10 224	19 002	0	19 002
45818	40 283	0	40 283	7	0	7	2 500	0	2 500	42 776	0	42 776
45918	139	0	139	20	0	20	112	0	112	231	0	231
47405	0	0	0	349 482	347 113	696 595	349 482	347 113	696 595	0	0	0
47407	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47411	8 545	233	8 778	5 759	27	5 786	6 114	100	6 214	8 900	306	9 206
47416	0	0	0	273	0	273	693	0	693	420	0	420
47422	1 004	1 134	2 138	70 827	12 202	83 029	70 550	12 152	82 702	727	1 084	1 811
47425	2 365	0	2 365	1 228	0	1 228	1 235	0	1 235	2 372	0	2 372
47426	1 853	0	1 853	2 221	0	2 221	2 432	0	2 432	2 064	0	2 064
52306	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050
60301	1 292	0	1 292	6 362	0	6 362	5 070	0	5 070	0	0	0
60305	1 676	0	1 676	10 083	0	10 083	8 407	0	8 407	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	377	0	377	0	0	0	240	0	240	617	0	617
60311	156	0	156	892	0	892	894	0	894	158	0	158
60322	374	0	374	98	0	98	486	0	486	762	0	762
60324	235	0	235	0	0	0	17	0	17	252	0	252
60405	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	71 198	0	71 198	0	0	0	702	0	702	71 900	0	71 900
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	19	0	19	3	0	3	1	0	1	17	0	17
70601	215 174	0	215 174	1 199	0	1 199	42 041	0	42 041	256 016	0	256 016
70603	14 897	0	14 897	0	0	0	5 742	0	5 742	20 639	0	20 639
70604	1 028	0	1 028	0	0	0	382	0	382	1 410	0	1 410
Итого по пассиву (баланс)	3 027 762	28 082	3 055 844	5 825 874	718 132	6 544 006	5 877 013	718 848	6 595 861	3 078 901	28 798	3 107 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	60 517	0	60 517	19 709	0	19 709	19 782	0	19 782	60 444	0	60 444
90902	638 307	15 900	654 207	56 255	1 856	58 111	21 727	1 677	23 404	672 835	16 079	688 914
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	310 000	0	310 000	0	0	0	142 000	0	142 000	168 000	0	168 000
91414	2 019 794	0	2 019 794	271 074	0	271 074	223 432	0	223 432	2 067 436	0	2 067 436
91417	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	23 000	0	23 000	0	0	0	87	0	87	22 913	0	22 913
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	4	0	4	50	0	50	2	0	2	52	0	52
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
99998	2 702 763	0	2 702 763	426 051	0	426 051	382 248	0	382 248	2 746 566	0	2 746 566
Итого по активу (баланс)	5 759 655	15 900	5 775 555	847 139	1 856	848 995	792 278	1 677	793 955	5 814 516	16 079	5 830 595
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	41 971	0	41 971	892	0	892	0	0	0	41 079	0	41 079
91312	2 446 143	1 205	2 447 348	188 387	92	188 479	247 305	118	247 423	2 505 061	1 231	2 506 292
91315	138 182	0	138 182	11 956	0	11 956	36	0	36	126 262	0	126 262
91316	5 590	0	5 590	78 960	0	78 960	88 000	0	88 000	14 630	0	14 630
91317	57 628	0	57 628	101 847	0	101 847	90 478	0	90 478	46 259	0	46 259
91507	12 015	0	12 015	0	0	0	0	0	0	12 015	0	12 015
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 072 792	0	3 072 792	392 545	0	392 545	403 782	0	403 782	3 084 029	0	3 084 029
Итого по пассиву (баланс)	5 774 350	1 205	5 775 555	774 701	92	774 793	829 715	118	829 833	5 829 364	1 231	5 830 595
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000

Страница была полезной?