Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 431	25 135	79 566	128 201	68 464	196 665	173 784	70 464	244 248	8 848	23 135	31 983
20208	1 762	6	1 768	284	2	286	578	1	579	1 468	7	1 475
20209	0	0	0	75 050	6 259	81 309	75 050	6 259	81 309	0	0	0
30102	446 369	0	446 369	35 033 312	0	35 033 312	35 376 257	0	35 376 257	103 424	0	103 424
30110	35 968	113 115	149 083	20 721	1 845 038	1 865 759	7 288	1 905 698	1 912 986	49 401	52 455	101 856
30114	423 965	952 812	1 376 777	625 067	252 846	877 913	1 020 300	373 557	1 393 857	28 732	832 101	860 833
30202	122 786	0	122 786	0	0	0	16 280	0	16 280	106 506	0	106 506
30204	13 281	0	13 281	0	0	0	292	0	292	12 989	0	12 989
30221	0	0	0	300 000	326	300 326	300 000	326	300 326	0	0	0
30233	7	81	88	1 255	3 620	4 875	1 260	3 701	4 961	2	0	2
30402	598	0	598	2 930 150	0	2 930 150	2 929 463	0	2 929 463	1 285	0	1 285
30404	0	0	0	6 371 595	0	6 371 595	6 371 595	0	6 371 595	0	0	0
30409	0	0	0	5 062 445	0	5 062 445	5 062 445	0	5 062 445	0	0	0
30602	22 287	0	22 287	105 090	0	105 090	95 104	0	95 104	32 273	0	32 273
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	120 000	0	120 000	440 000	0	440 000	0	0	0	560 000	0	560 000
32106	600 000	0	600 000	580 000	0	580 000	320 000	0	320 000	860 000	0	860 000
32202	53 699	0	53 699	228 000	0	228 000	281 699	0	281 699	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45201	24 320	0	24 320	73 440	0	73 440	97 760	0	97 760	0	0	0
45204	400	0	400	15 160	0	15 160	14 500	0	14 500	1 060	0	1 060
45205	61 700	0	61 700	30 000	0	30 000	81 700	0	81 700	10 000	0	10 000
45206	551 850	0	551 850	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	591 850	0	591 850
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	474	0	474	35 000	0	35 000	69	0	69	35 405	0	35 405
45506	30 876	0	30 876	0	0	0	104	0	104	30 772	0	30 772
45507	7 305	0	7 305	0	0	0	209	0	209	7 096	0	7 096
45509	4 314	945	5 259	3 467	996	4 463	2 115	954	3 069	5 666	987	6 653
45708	186	0	186	26	85	111	19	85	104	193	0	193
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	45 398	0	45 398	0	0	0	0	0	0	45 398	0	45 398
45815	545	477	1 022	115	98	213	10	77	87	650	498	1 148
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	50	23	73	290	7	297	273	5	278	67	25	92
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	5 062 445	0	5 062 445	5 062 445	0	5 062 445	0	0	0
47408	0	0	0	293 013	1 810 175	2 103 188	293 013	1 810 175	2 103 188	0	0	0
47415	219	0	219	0	0	0	3	0	3	216	0	216
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 014	0	1 014	40 846	0	40 846	41 015	0	41 015	845	0	845
47427	13 306	9	13 315	14 665	372	15 037	13 744	11	13 755	14 227	370	14 597
50104	51 139	0	51 139	102 279	0	102 279	153 418	0	153 418	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	172 861	0	172 861	2 516 186	0	2 516 186	2 417 882	0	2 417 882	271 165	0	271 165
50107	254 861	0	254 861	2 942 811	0	2 942 811	2 661 170	0	2 661 170	536 502	0	536 502
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	171 013	171 013	0	13 279	13 279	0	151 452	151 452	0	32 840	32 840
50118	363 489	0	363 489	5 178 248	0	5 178 248	5 454 801	0	5 454 801	86 936	0	86 936
50121	1 314	0	1 314	953	0	953	903	0	903	1 364	0	1 364
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
52601	0	0	0	55 088	0	55 088	55 088	0	55 088	0	0	0
60302	36	0	36	30	0	30	66	0	66	0	0	0
60306	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	98	0	98	230	0	230	277	0	277	51	0	51
60312	1 756	0	1 756	3 456	0	3 456	3 840	0	3 840	1 372	0	1 372
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	478	0	478	17	0	17	10	0	10	485	0	485
60401	13 558	0	13 558	419	0	419	0	0	0	13 977	0	13 977
60701	279	0	279	177	0	177	418	0	418	38	0	38
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61009	909	0	909	224	0	224	1 133	0	1 133	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	190 740	0	190 740	190 740	0	190 740	0	0	0
61403	8 793	0	8 793	332	0	332	264	0	264	8 861	0	8 861
61601	0	0	0	90 158	0	90 158	90 158	0	90 158	0	0	0
70606	308 778	0	308 778	148 391	0	148 391	0	0	0	457 169	0	457 169
70607	4 105	0	4 105	421	0	421	683	0	683	3 843	0	3 843
70608	376 667	0	376 667	193 385	0	193 385	0	0	0	570 052	0	570 052
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	11 426	0	11 426	2 309	0	2 309	0	0	0	13 735	0	13 735
70614	237 136	0	237 136	35 069	0	35 069	0	0	0	272 205	0	272 205
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 462 890	1 263 616	5 726 506	69 252 306	4 001 567	73 253 873	68 952 974	4 322 765	73 275 739	4 762 222	942 418	5 704 640
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	1 994	1 994	0	1 994	1 994	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
30408	0	0	0	4 839 166	0	4 839 166	4 839 166	0	4 839 166	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	308 212	0	308 212	308 212	0	308 212	0	0	0
31503	0	0	0	194 018	0	194 018	274 472	0	274 472	80 454	0	80 454
32211	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32901	306 120	0	306 120	4 014 733	0	4 014 733	3 708 613	0	3 708 613	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	13 430	0	13 430	26 096	18 966	45 062	220 277	18 966	239 243	207 611	0	207 611
40702	3 097 487	307 027	3 404 514	37 950 901	1 810 973	39 761 874	37 676 022	1 733 252	39 409 274	2 822 608	229 306	3 051 914
40703	6 221	0	6 221	4 287	0	4 287	3 562	0	3 562	5 496	0	5 496
40802	1 270	0	1 270	12 282	0	12 282	15 186	0	15 186	4 174	0	4 174
40807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	11 345	42 283	53 628	87 518	19 096	106 614	86 201	21 188	107 389	10 028	44 375	54 403
40820	82	898	980	81	4 083	4 164	88	3 951	4 039	89	766	855
40905	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
40909	3	0	3	130	8	138	130	8	138	3	0	3
40910	4	0	4	13	44	57	13	44	57	4	0	4
40911	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40912	0	0	0	616	452	1 068	616	452	1 068	0	0	0
40913	0	0	0	289	1 098	1 387	289	1 098	1 387	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	81 127	81 127	0	8 245	8 245	0	9 471	9 471	0	82 353	82 353
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 278	63 425	77 703	10 097	8 831	18 928	12 485	10 312	22 797	16 666	64 906	81 572
42303	1 306	787	2 093	1 312	901	2 213	5 735	915	6 650	5 729	801	6 530
42304	15 888	14 041	29 929	6 184	4 675	10 859	104	1 323	1 427	9 808	10 689	20 497
42305	10 154	8 271	18 425	784	1 708	2 492	145	856	1 001	9 515	7 419	16 934
42306	53 759	21 863	75 622	19 634	1 752	21 386	13 929	2 140	16 069	48 054	22 251	70 305
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42312	20	0	20	10	0	10	15	0	15	25	0	25
42313	105	0	105	0	0	0	40	0	40	145	0	145
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	421	421	0	38	38	0	45	45	0	428	428
43702	0	0	0	115 518	0	115 518	115 518	0	115 518	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	136 294	136 294	0	13 852	13 852	0	15 911	15 911	0	138 353	138 353
45215	52 286	0	52 286	26 586	0	26 586	44 207	0	44 207	69 907	0	69 907
45515	9 174	0	9 174	155	0	155	35 060	0	35 060	44 079	0	44 079
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	46 310	0	46 310	70	0	70	96	0	96	46 336	0	46 336
45918	56	0	56	72	0	72	76	0	76	60	0	60
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 839 166	0	4 839 166	4 839 166	0	4 839 166	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 698 483	378 989	2 077 472	1 698 483	378 989	2 077 472	0	0	0
47411	2 924	855	3 779	1 937	509	2 446	659	620	1 279	1 646	966	2 612
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	10 049	0	10 049	72 665	0	72 665	67 529	0	67 529	4 913	0	4 913
47422	166	0	166	318	158	476	326	417	743	174	259	433
47425	4 307	0	4 307	5 881	0	5 881	10 297	0	10 297	8 723	0	8 723
47426	166	4 794	4 960	1 250	487	1 737	1 187	1 260	2 447	103	5 567	5 670
50120	3 902	0	3 902	720	0	720	424	0	424	3 606	0	3 606
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	24 554	0	24 554	24 554	0	24 554	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	35 070	0	35 070	35 070	0	35 070	0	0	0
60301	45	0	45	3 865	0	3 865	3 861	0	3 861	41	0	41
60305	2 244	0	2 244	6 596	0	6 596	4 352	0	4 352	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	26	0	26	42	0	42	16	0	16	0	0	0
60311	92	0	92	221	0	221	221	0	221	92	0	92
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60322	0	0	0	26	0	26	292	0	292	266	0	266
60324	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60601	7 846	0	7 846	0	0	0	187	0	187	8 033	0	8 033
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	328	0	328	59	0	59	59	0	59	328	0	328
70601	365 640	0	365 640	0	0	0	108 183	0	108 183	473 823	0	473 823
70602	5 200	0	5 200	906	0	906	991	0	991	5 285	0	5 285
70603	390 898	0	390 898	0	0	0	201 112	0	201 112	592 010	0	592 010
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	213 888	0	213 888	0	0	0	55 088	0	55 088	268 976	0	268 976
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 044 413	682 093	5 726 506	54 464 501	2 276 866	56 741 367	54 516 282	2 203 219	56 719 501	5 096 194	608 446	5 704 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 182	0	5 182	50 284	0	50 284	3 069	0	3 069	52 397	0	52 397
90902	308 584	0	308 584	31 939	0	31 939	28 772	0	28 772	311 751	0	311 751
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	914 270	0	914 270	69 113	0	69 113	113 343	0	113 343	870 040	0	870 040
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	1 198	89	1 287	1 619	23	1 642	1 180	15	1 195	1 637	97	1 734
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	453 798	0	453 798	593 942	0	593 942	532 748	0	532 748	514 992	0	514 992
Итого по активу (баланс)	1 683 075	89	1 683 164	746 897	23	746 920	679 112	15	679 127	1 750 860	97	1 750 957
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	246 937	0	246 937	0	0	0	0	0	0	246 937	0	246 937
91314	58 193	0	58 193	411 605	0	411 605	353 412	0	353 412	0	0	0
91315	32 535	0	32 535	3 000	0	3 000	117 302	0	117 302	146 837	0	146 837
91317	76 561	6 059	82 620	116 593	1 551	118 144	121 619	1 610	123 229	81 587	6 118	87 705
91507	33 513	0	33 513	0	0	0	0	0	0	33 513	0	33 513
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 229 366	0	1 229 366	145 914	0	145 914	152 513	0	152 513	1 235 965	0	1 235 965
Итого по пассиву (баланс)	1 677 105	6 059	1 683 164	677 112	1 551	678 663	744 846	1 610	746 456	1 744 839	6 118	1 750 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 337	0	10 337	10 337	0	10 337	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	140 182	140 182	0	140 182	140 182	0	0	0
93307	0	0	0	0	140 811	140 811	0	140 811	140 811	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
93803	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 125	281 209	294 334	13 125	281 209	294 334	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	10 422	10 422	0	10 422	10 422	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	140 383	140 383	0	140 383	140 383	0	0	0
96507	0	0	0	0	141 025	141 025	0	141 025	141 025	0	0	0
96801	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 788	291 830	294 618	2 788	291 830	294 618	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	521 302,0000	0	0	2 487 325,0000	0	0	2 200 956,0000	0	0	807 671,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	521 303,0000	0	0	2 487 325,0000	0	0	2 200 956,0000	0	0	807 672,0000
Пассив
98050	0	0	521 302,0000	0	0	2 199 956,0000	0	0	2 486 325,0000	0	0	807 671,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	521 303,0000	0	0	2 199 956,0000	0	0	2 486 325,0000	0	0	807 672,0000

Страница была полезной?