Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 293	11 386	120 679	422 679	7 050	429 729	449 745	7 741	457 486	82 227	10 695	92 922
20209	0	0	0	351 200	0	351 200	351 200	0	351 200	0	0	0
30102	8 849	0	8 849	964 418	0	964 418	877 966	0	877 966	95 301	0	95 301
30110	5 129	24 679	29 808	212 863	33 632	246 495	213 091	40 626	253 717	4 901	17 685	22 586
30202	9 710	0	9 710	0	0	0	249	0	249	9 461	0	9 461
30204	379	0	379	0	0	0	15	0	15	364	0	364
30221	0	0	0	207 200	0	207 200	207 200	0	207 200	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
45201	4 201	0	4 201	3 145	0	3 145	4 651	0	4 651	2 695	0	2 695
45205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45206	89 300	0	89 300	10 000	0	10 000	28 050	0	28 050	71 250	0	71 250
45207	86 190	0	86 190	19 200	0	19 200	2 561	0	2 561	102 829	0	102 829
45208	44 533	0	44 533	0	0	0	6 550	0	6 550	37 983	0	37 983
45401	2 387	0	2 387	6 520	0	6 520	5 917	0	5 917	2 990	0	2 990
45405	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45406	67 800	957	68 757	6 000	109	6 109	12 000	1 066	13 066	61 800	0	61 800
45407	65 300	931	66 231	20 350	1 072	21 422	3 700	84	3 784	81 950	1 919	83 869
45408	75 154	0	75 154	128	0	128	0	0	0	75 282	0	75 282
45505	5 380	0	5 380	2 299	0	2 299	1 075	0	1 075	6 604	0	6 604
45506	101 160	0	101 160	5 660	0	5 660	4 241	0	4 241	102 579	0	102 579
45507	157 506	0	157 506	19 015	0	19 015	1 722	0	1 722	174 799	0	174 799
45814	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47408	0	0	0	30 322	34 434	64 756	30 322	34 434	64 756	0	0	0
47423	79	0	79	86	0	86	77	0	77	88	0	88
47427	655	0	655	1 151	0	1 151	636	0	636	1 170	0	1 170
60302	1	0	1	39	0	39	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	18	0	18	79	0	79	82	0	82	15	0	15
60312	1 678	0	1 678	2 154	0	2 154	3 175	0	3 175	657	0	657
60401	164 913	0	164 913	286	0	286	0	0	0	165 199	0	165 199
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	1 974	0	1 974	2 453	0	2 453	286	0	286	4 141	0	4 141
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	26	0	26	12	0	12	5	0	5	33	0	33
61008	141	0	141	67	0	67	164	0	164	44	0	44
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	1 033	0	1 033	1	0	1	46	0	46	988	0	988
70606	82 260	0	82 260	18 816	0	18 816	6	0	6	101 070	0	101 070
70608	13 181	0	13 181	6 908	0	6 908	0	0	0	20 089	0	20 089
70611	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	1 189 289	37 953	1 227 242	2 358 503	76 297	2 434 800	2 260 224	83 951	2 344 175	1 287 568	30 299	1 317 867
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 429	0	24 429	0	0	0	0	0	0	24 429	0	24 429
40701	1	0	1	12	0	12	20	0	20	9	0	9
40702	48 955	16 434	65 389	939 945	43 286	983 231	1 001 451	36 557	1 038 008	110 461	9 705	120 166
40703	2 870	0	2 870	6 822	0	6 822	7 012	0	7 012	3 060	0	3 060
40802	36 039	0	36 039	234 382	2 001	236 383	238 795	2 001	240 796	40 452	0	40 452
40817	37	0	37	1 472	0	1 472	1 569	0	1 569	134	0	134
40905	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
40909	0	0	0	138	26	164	138	26	164	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	137	0	137	10 855	0	10 855	10 721	0	10 721	3	0	3
40912	0	0	0	1 331	1 360	2 691	1 331	1 360	2 691	0	0	0
40913	0	0	0	920	1 914	2 834	920	1 914	2 834	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	25 700	0	25 700	15 000	0	15 000	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	103 280	0	103 280	0	0	0	0	0	0	103 280	0	103 280
42107	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	22 622	234	22 856	58 335	705	59 040	65 864	1 650	67 514	30 151	1 179	31 330
42304	2 428	0	2 428	303	0	303	505	0	505	2 630	0	2 630
42305	14 843	4 213	19 056	3 915	1 833	5 748	163	1 098	1 261	11 091	3 478	14 569
42306	325 457	15 269	340 726	22 971	3 069	26 040	32 711	3 180	35 891	335 197	15 380	350 577
42307	149 271	0	149 271	18 179	0	18 179	19 500	0	19 500	150 592	0	150 592
42601	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42605	0	412	412	0	44	44	0	48	48	0	416	416
42606	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45215	11 935	0	11 935	1 903	0	1 903	4 721	0	4 721	14 753	0	14 753
45415	11 835	0	11 835	186	0	186	382	0	382	12 031	0	12 031
45515	18 601	0	18 601	95	0	95	905	0	905	19 411	0	19 411
45818	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	33 210	31 518	64 728	33 210	31 518	64 728	0	0	0
47411	3 191	225	3 416	561	91	652	427	97	524	3 057	231	3 288
47416	123	0	123	8 256	0	8 256	8 135	0	8 135	2	0	2
47422	56	0	56	1 831	0	1 831	1 775	0	1 775	0	0	0
47425	1 412	0	1 412	307	0	307	651	0	651	1 756	0	1 756
60301	1 119	0	1 119	999	0	999	2 582	0	2 582	2 702	0	2 702
60305	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
60309	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60311	3 045	0	3 045	813	0	813	3 659	0	3 659	5 891	0	5 891
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	13	0	13	15	0	15	3	0	3	1	0	1
60601	18 308	0	18 308	0	0	0	362	0	362	18 670	0	18 670
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	37	0	37	6	0	6	1	0	1	32	0	32
70601	101 542	0	101 542	0	0	0	15 355	0	15 355	116 897	0	116 897
70603	13 174	0	13 174	0	0	0	6 916	0	6 916	20 090	0	20 090
Итого по пассиву (баланс)	1 190 452	36 790	1 227 242	1 367 943	85 847	1 453 790	1 464 966	79 449	1 544 415	1 287 475	30 392	1 317 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 816	0	3 816	65	0	65	238	0	238	3 643	0	3 643
90902	54 122	0	54 122	1 637	0	1 637	47 321	0	47 321	8 438	0	8 438
91414	1 408 184	0	1 408 184	133 933	0	133 933	143 549	0	143 549	1 398 568	0	1 398 568
91604	754	0	754	513	0	513	530	0	530	737	0	737
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 286 963	0	1 286 963	134 945	0	134 945	166 636	0	166 636	1 255 272	0	1 255 272
Итого по активу (баланс)	2 753 846	0	2 753 846	271 093	0	271 093	358 274	0	358 274	2 666 665	0	2 666 665
Пассив
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91312	1 203 211	0	1 203 211	139 216	0	139 216	89 977	0	89 977	1 153 972	0	1 153 972
91315	51 276	0	51 276	0	0	0	5 400	0	5 400	56 676	0	56 676
91316	29 906	0	29 906	14 606	0	14 606	28 000	0	28 000	43 300	0	43 300
91317	2 562	0	2 562	12 814	0	12 814	11 568	0	11 568	1 316	0	1 316
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 466 883	0	1 466 883	191 564	0	191 564	136 074	0	136 074	1 411 393	0	1 411 393
Итого по пассиву (баланс)	2 753 846	0	2 753 846	358 200	0	358 200	271 019	0	271 019	2 666 665	0	2 666 665

Страница была полезной?