Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 668	5 224	81 892	567 599	72 449	640 048	534 429	71 727	606 156	109 838	5 946	115 784
20208	806	0	806	6 339	0	6 339	4 553	0	4 553	2 592	0	2 592
20209	0	0	0	91 344	1 145	92 489	91 344	1 145	92 489	0	0	0
30102	71 752	0	71 752	2 419 903	0	2 419 903	2 464 833	0	2 464 833	26 822	0	26 822
30110	4 902	7 471	12 373	4 970	4 802	9 772	7 324	4 903	12 227	2 548	7 370	9 918
30202	15 140	0	15 140	0	0	0	1 335	0	1 335	13 805	0	13 805
30204	374	0	374	0	0	0	130	0	130	244	0	244
30233	31	0	31	2 761	0	2 761	2 709	0	2 709	83	0	83
30302	131 098	73	131 171	17 965	4 276	22 241	19 325	4 183	23 508	129 738	166	129 904
30306	167 535	0	167 535	17 280	0	17 280	16 500	0	16 500	168 315	0	168 315
30602	764	0	764	1 226	0	1 226	1 854	0	1 854	136	0	136
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	325	325	0	38	38	0	33	33	0	330	330
32201	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45107	2 539	0	2 539	13 872	0	13 872	502	0	502	15 909	0	15 909
45201	61 086	0	61 086	161 981	0	161 981	160 840	0	160 840	62 227	0	62 227
45204	6 601	0	6 601	4 003	0	4 003	5 000	0	5 000	5 604	0	5 604
45205	76 689	0	76 689	31 084	0	31 084	39 838	0	39 838	67 935	0	67 935
45206	289 142	0	289 142	15 313	0	15 313	15 788	0	15 788	288 667	0	288 667
45207	161 045	0	161 045	9 945	0	9 945	7 031	0	7 031	163 959	0	163 959
45208	72 756	0	72 756	4 061	0	4 061	11 400	0	11 400	65 417	0	65 417
45401	575	0	575	2 156	0	2 156	1 801	0	1 801	930	0	930
45404	4 107	0	4 107	3 358	0	3 358	1 597	0	1 597	5 868	0	5 868
45405	9 955	0	9 955	5 101	0	5 101	4 425	0	4 425	10 631	0	10 631
45406	6 998	0	6 998	1 044	0	1 044	844	0	844	7 198	0	7 198
45407	28 455	0	28 455	0	0	0	1 870	0	1 870	26 585	0	26 585
45408	6 776	0	6 776	0	0	0	55	0	55	6 721	0	6 721
45502	16	0	16	200	0	200	216	0	216	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	7 863	0	7 863	5 644	0	5 644	5 608	0	5 608	7 899	0	7 899
45505	112 253	0	112 253	4 530	0	4 530	31 909	0	31 909	84 874	0	84 874
45506	173 875	0	173 875	26 588	0	26 588	12 722	0	12 722	187 741	0	187 741
45507	86 914	0	86 914	7 070	0	7 070	22 040	0	22 040	71 944	0	71 944
45509	222	0	222	251	0	251	367	0	367	106	0	106
45812	12 337	0	12 337	10 400	0	10 400	2 215	0	2 215	20 522	0	20 522
45814	3 550	0	3 550	118	0	118	118	0	118	3 550	0	3 550
45815	16 224	0	16 224	1 015	0	1 015	1 275	0	1 275	15 964	0	15 964
45912	1 411	0	1 411	0	0	0	597	0	597	814	0	814
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	844	0	844	56	0	56	33	0	33	867	0	867
47408	0	0	0	0	825	825	0	825	825	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47423	7 455	10	7 465	17 821	78	17 899	13 526	66	13 592	11 750	22	11 772
47427	5 190	0	5 190	12 693	0	12 693	12 742	0	12 742	5 141	0	5 141
50104	10 549	0	10 549	55	0	55	0	0	0	10 604	0	10 604
50107	17 378	0	17 378	125	0	125	226	0	226	17 277	0	17 277
50108	986	0	986	6	0	6	992	0	992	0	0	0
50121	1 145	0	1 145	98	0	98	114	0	114	1 129	0	1 129
50605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	253	0	253	4	0	4	0	0	0	257	0	257
51406	0	0	0	4 441	0	4 441	0	0	0	4 441	0	4 441
60302	702	0	702	388	0	388	217	0	217	873	0	873
60306	54	0	54	1 750	0	1 750	1 471	0	1 471	333	0	333
60308	12	0	12	320	0	320	332	0	332	0	0	0
60310	79	0	79	520	0	520	437	0	437	162	0	162
60312	4 186	0	4 186	5 276	0	5 276	6 008	0	6 008	3 454	0	3 454
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	144 337	0	144 337	113	0	113	559	0	559	143 891	0	143 891
60701	149 969	0	149 969	76	0	76	0	0	0	150 045	0	150 045
61008	103	0	103	138	0	138	214	0	214	27	0	27
61009	264	0	264	539	0	539	227	0	227	576	0	576
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	52 905	0	52 905	52 905	0	52 905	0	0	0
61210	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
61403	2 528	0	2 528	730	0	730	168	0	168	3 090	0	3 090
70606	123 118	0	123 118	36 366	0	36 366	527	0	527	158 957	0	158 957
70607	1 054	0	1 054	47	0	47	124	0	124	977	0	977
70608	13 355	0	13 355	2 782	0	2 782	4 259	0	4 259	11 878	0	11 878
70611	1 035	0	1 035	229	0	229	0	0	0	1 264	0	1 264
Итого по активу (баланс)	2 095 866	13 103	2 108 969	3 596 611	83 613	3 680 224	3 588 456	82 882	3 671 338	2 104 021	13 834	2 117 855
Пассив
10207	90 540	0	90 540	0	0	0	0	0	0	90 540	0	90 540
10601	66 263	0	66 263	17	0	17	0	0	0	66 246	0	66 246
10701	112 925	0	112 925	0	0	0	0	0	0	112 925	0	112 925
10801	32 727	0	32 727	0	0	0	17	0	17	32 744	0	32 744
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30223	6 393	0	6 393	242 242	0	242 242	245 803	0	245 803	9 954	0	9 954
30232	1	0	1	1 772	0	1 772	1 771	0	1 771	0	0	0
30301	131 098	73	131 171	114 512	4 240	118 752	113 152	4 333	117 485	129 738	166	129 904
30305	167 535	0	167 535	16 500	0	16 500	17 280	0	17 280	168 315	0	168 315
31302	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	238	0	238	176	0	176	192	0	192	254	0	254
40701	574	0	574	115 571	0	115 571	116 630	0	116 630	1 633	0	1 633
40702	330 994	83	331 077	2 214 612	10 598	2 225 210	2 151 786	10 599	2 162 385	268 168	84	268 252
40703	4 594	0	4 594	4 582	0	4 582	5 075	0	5 075	5 087	0	5 087
40802	43 948	0	43 948	217 086	0	217 086	203 642	0	203 642	30 504	0	30 504
40817	13 891	397	14 288	43 264	400	43 664	43 201	126	43 327	13 828	123	13 951
40820	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40821	132	0	132	17 785	0	17 785	18 341	0	18 341	688	0	688
40905	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
40906	0	0	0	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	0	0	0
40909	0	1	1	281	731	1 012	281	1 489	1 770	0	759	759
40910	0	324	324	0	677	677	0	353	353	0	0	0
40911	209	0	209	22 394	0	22 394	22 390	0	22 390	205	0	205
40912	0	0	0	59	244	303	59	244	303	0	0	0
40913	0	0	0	9	40	49	9	40	49	0	0	0
42002	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
42104	110	0	110	0	0	0	13 000	0	13 000	13 110	0	13 110
42105	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42204	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	5 000	997	5 997	6 126	198	6 324	5 907	395	6 302	4 781	1 194	5 975
42303	3 780	93	3 873	180	32	212	67	10	77	3 667	71	3 738
42304	123 333	3 828	127 161	9 529	404	9 933	8 019	1 557	9 576	121 823	4 981	126 804
42305	215 658	3 204	218 862	9 064	769	9 833	12 989	377	13 366	219 583	2 812	222 395
42306	388 538	3 634	392 172	36 679	759	37 438	48 532	439	48 971	400 391	3 314	403 705
42307	504	0	504	0	0	0	10	0	10	514	0	514
42309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42601	50	0	50	0	0	0	13	0	13	63	0	63
42606	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
45215	19 177	0	19 177	10 480	0	10 480	905	0	905	9 602	0	9 602
45415	1 502	0	1 502	0	0	0	1	0	1	1 503	0	1 503
45515	10 641	0	10 641	2 023	0	2 023	1 635	0	1 635	10 253	0	10 253
45818	23 227	0	23 227	1 486	0	1 486	10 794	0	10 794	32 535	0	32 535
45918	897	0	897	13	0	13	2	0	2	886	0	886
47407	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
47411	10 329	99	10 428	3 617	28	3 645	4 937	40	4 977	11 649	111	11 760
47416	431	0	431	101 942	0	101 942	103 119	0	103 119	1 608	0	1 608
47422	19	0	19	5 782	333	6 115	5 805	333	6 138	42	0	42
47425	3 435	0	3 435	83	0	83	29	0	29	3 381	0	3 381
47426	92	0	92	846	0	846	862	0	862	108	0	108
50120	1 822	0	1 822	124	0	124	46	0	46	1 744	0	1 744
50620	385	0	385	0	0	0	1	0	1	386	0	386
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
60301	1 521	0	1 521	4 427	0	4 427	3 127	0	3 127	221	0	221
60305	2 329	0	2 329	8 366	0	8 366	6 037	0	6 037	0	0	0
60309	61	0	61	88	0	88	85	0	85	58	0	58
60311	162	0	162	168	0	168	198	0	198	192	0	192
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	28 965	0	28 965	275	0	275	448	0	448	29 138	0	29 138
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	161	0	161	189	0	189	28	0	28
61304	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70601	125 447	0	125 447	916	0	916	40 532	0	40 532	165 063	0	165 063
70602	827	0	827	114	0	114	103	0	103	816	0	816
70603	13 384	0	13 384	4 278	0	4 278	2 608	0	2 608	11 714	0	11 714
Итого по пассиву (баланс)	2 096 236	12 733	2 108 969	3 546 640	19 453	3 566 093	3 554 644	20 335	3 574 979	2 104 240	13 615	2 117 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 773	0	16 773	47	0	47	87	0	87	16 733	0	16 733
90902	242 488	0	242 488	5 726	0	5 726	6 513	0	6 513	241 701	0	241 701
91202	1	0	1	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	1	0	1
91203	0	0	0	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	4 414	0	4 414	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	1 349 414	0	1 349 414	176 908	0	176 908	143 750	0	143 750	1 382 572	0	1 382 572
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	17 051	0	17 051	3 210	0	3 210	2 255	0	2 255	18 006	0	18 006
91704	8 006	0	8 006	0	0	0	0	0	0	8 006	0	8 006
91802	18 604	0	18 604	0	0	0	0	0	0	18 604	0	18 604
91803	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
99998	2 125 898	0	2 125 898	435 440	0	435 440	357 004	0	357 004	2 204 334	0	2 204 334
Итого по активу (баланс)	3 798 423	0	3 798 423	634 573	0	634 573	518 437	0	518 437	3 914 559	0	3 914 559
Пассив
91311	21 806	0	21 806	12 505	0	12 505	6 055	0	6 055	15 356	0	15 356
91312	1 775 167	0	1 775 167	88 318	0	88 318	165 316	0	165 316	1 852 165	0	1 852 165
91315	10 185	0	10 185	150	0	150	876	0	876	10 911	0	10 911
91316	44 018	0	44 018	18 769	0	18 769	24 612	0	24 612	49 861	0	49 861
91317	68 839	0	68 839	238 188	0	238 188	240 022	0	240 022	70 673	0	70 673
91507	205 610	0	205 610	500	0	500	0	0	0	205 110	0	205 110
91508	273	0	273	269	0	269	254	0	254	258	0	258
99999	1 672 525	0	1 672 525	157 982	0	157 982	195 682	0	195 682	1 710 225	0	1 710 225
Итого по пассиву (баланс)	3 798 423	0	3 798 423	516 681	0	516 681	632 817	0	632 817	3 914 559	0	3 914 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	30 364,0000	0	0	0,0000	0	0	986,0000	0	0	29 378,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 364,0000	0	0	6,0000	0	0	990,0000	0	0	29 380,0000
Пассив
98050	0	0	7 644,0000	0	0	986,0000	0	0	2,0000	0	0	6 660,0000
98070	0	0	22 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 364,0000	0	0	986,0000	0	0	2,0000	0	0	29 380,0000

Страница была полезной?