Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 814	1 663	35 477	589 635	29 854	619 489	594 201	26 002	620 203	29 248	5 515	34 763
20208	2 733	0	2 733	10 010	0	10 010	9 589	0	9 589	3 154	0	3 154
20209	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
30102	85 162	0	85 162	3 706 508	0	3 706 508	3 631 545	0	3 631 545	160 125	0	160 125
30110	7 292	111 672	118 964	242 859	91 623	334 482	241 341	40 343	281 684	8 810	162 952	171 762
30114	0	2 166	2 166	0	9 197	9 197	0	10 854	10 854	0	509	509
30202	8 056	0	8 056	1 034	0	1 034	294	0	294	8 796	0	8 796
30204	376	0	376	409	0	409	41	0	41	744	0	744
30213	1 343	435	1 778	872	819	1 691	987	815	1 802	1 228	439	1 667
30221	0	0	0	0	2 101	2 101	0	2 101	2 101	0	0	0
30233	663	0	663	5 513	51	5 564	5 874	51	5 925	302	0	302
30302	21 516	3 927	25 443	1 594	1 686	3 280	1 090	2 339	3 429	22 020	3 274	25 294
30306	69 000	0	69 000	21 000	0	21 000	28 000	0	28 000	62 000	0	62 000
30402	40	0	40	961 017	0	961 017	961 017	0	961 017	40	0	40
30404	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30409	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
31901	254 000	0	254 000	877 900	0	877 900	888 100	0	888 100	243 800	0	243 800
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	230	587	817	0	70	70	0	8	8	230	649	879
45107	23 480	0	23 480	400	0	400	400	0	400	23 480	0	23 480
45108	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	0	0	0	42 220	0	42 220	42 220	0	42 220	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	97 288	0	97 288	19 000	0	19 000	680	0	680	115 608	0	115 608
45207	103 752	0	103 752	1 800	0	1 800	8 683	0	8 683	96 869	0	96 869
45208	38 975	0	38 975	0	0	0	30	0	30	38 945	0	38 945
45404	200	0	200	486	0	486	261	0	261	425	0	425
45405	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45408	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45505	8 752	0	8 752	2 500	0	2 500	870	0	870	10 382	0	10 382
45506	43 871	0	43 871	5 950	0	5 950	861	0	861	48 960	0	48 960
45507	10 481	0	10 481	0	0	0	803	0	803	9 678	0	9 678
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	2 849	0	2 849	0	0	0	80	0	80	2 769	0	2 769
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45915	46	0	46	5	0	5	46	0	46	5	0	5
47408	0	0	0	85 718	1 161	86 879	85 718	1 161	86 879	0	0	0
47423	11 792	0	11 792	1 410	8 599	10 009	1 339	8 599	9 938	11 863	0	11 863
47427	1 463	0	1 463	4 927	0	4 927	4 958	0	4 958	1 432	0	1 432
47802	1 319	0	1 319	0	0	0	17	0	17	1 302	0	1 302
50104	29 769	0	29 769	154	0	154	0	0	0	29 923	0	29 923
50121	0	0	0	891	0	891	0	0	0	891	0	891
50605	2 451	0	2 451	1 989	0	1 989	0	0	0	4 440	0	4 440
50606	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	8	0	8	262	0	262	99	0	99	171	0	171
60306	10	0	10	379	0	379	373	0	373	16	0	16
60308	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60310	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60312	1 140	0	1 140	2 715	0	2 715	3 194	0	3 194	661	0	661
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	140 499	0	140 499	1 480	0	1 480	519	0	519	141 460	0	141 460
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
61002	316	0	316	29	0	29	47	0	47	298	0	298
61008	350	0	350	471	0	471	501	0	501	320	0	320
61009	12	0	12	33	0	33	33	0	33	12	0	12
61011	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61209	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	719	0	719	398	0	398	334	0	334	783	0	783
70606	44 866	0	44 866	11 458	0	11 458	22	0	22	56 302	0	56 302
70607	121	0	121	517	0	517	276	0	276	362	0	362
70608	14 755	0	14 755	14 041	0	14 041	0	0	0	28 796	0	28 796
70611	1 862	0	1 862	1 498	0	1 498	0	0	0	3 360	0	3 360
Итого по активу (баланс)	1 138 149	120 450	1 258 599	6 728 942	145 161	6 874 103	6 627 336	92 273	6 719 609	1 239 755	173 338	1 413 093
Пассив
10207	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
10601	70 919	0	70 919	0	0	0	0	0	0	70 919	0	70 919
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	30 119	0	30 119	0	0	0	0	0	0	30 119	0	30 119
30232	0	0	0	6 580	0	6 580	6 580	0	6 580	0	0	0
30301	21 516	3 927	25 443	1 090	2 339	3 429	1 594	1 686	3 280	22 020	3 274	25 294
30305	69 000	0	69 000	28 000	0	28 000	21 000	0	21 000	62 000	0	62 000
40602	59	0	59	1 696	0	1 696	1 814	0	1 814	177	0	177
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	318 148	24 651	342 799	4 145 628	109 502	4 255 130	4 202 086	251 029	4 453 115	374 606	166 178	540 784
40703	16 328	0	16 328	22 468	0	22 468	23 229	0	23 229	17 089	0	17 089
40802	35 194	208	35 402	273 084	207	273 291	292 657	0	292 657	54 767	1	54 768
40807	4	0	4	12 610	0	12 610	12 612	0	12 612	6	0	6
40817	11 495	21	11 516	10 026	0	10 026	7 945	2	7 947	9 414	23	9 437
40821	10 230	0	10 230	112 524	0	112 524	110 916	0	110 916	8 622	0	8 622
40905	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
40909	0	9	9	399	267	666	399	258	657	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	1 756	0	1 756	40 859	0	40 859	40 286	0	40 286	1 183	0	1 183
40912	0	0	0	648	459	1 107	648	459	1 107	0	0	0
40913	0	0	0	260	1 780	2 040	260	1 780	2 040	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42102	0	85 152	85 152	0	160 316	160 316	0	75 164	75 164	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	20 609	1 176	21 785	7 572	228	7 800	5 778	590	6 368	18 815	1 538	20 353
42303	947	438	1 385	996	386	1 382	624	211	835	575	263	838
42304	35 677	259	35 936	12 358	131	12 489	11 953	28	11 981	35 272	156	35 428
42305	48 657	1 683	50 340	15 421	206	15 627	13 973	496	14 469	47 209	1 973	49 182
42306	129 841	0	129 841	14 217	0	14 217	18 104	0	18 104	133 728	0	133 728
42307	3 186	0	3 186	220	0	220	207	0	207	3 173	0	3 173
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
45215	7 506	0	7 506	71	0	71	625	0	625	8 060	0	8 060
45415	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
45515	1 228	0	1 228	56	0	56	23	0	23	1 195	0	1 195
45818	6 701	0	6 701	1	0	1	0	0	0	6 700	0	6 700
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
47405	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47407	0	0	0	84 593	3 930	88 523	84 593	3 930	88 523	0	0	0
47411	1 338	21	1 359	722	3	725	680	7	687	1 296	25	1 321
47416	38	0	38	951	0	951	2 737	0	2 737	1 824	0	1 824
47422	26	43	69	1 386	5 901	7 287	1 371	5 927	7 298	11	69	80
47425	588	0	588	220	0	220	152	0	152	520	0	520
47426	112	14	126	529	64	593	540	50	590	123	0	123
50120	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
50620	549	0	549	187	0	187	578	0	578	940	0	940
52301	57	0	57	0	0	0	39	0	39	96	0	96
52305	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52306	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
52501	625	0	625	0	0	0	77	0	77	702	0	702
60301	137	0	137	2 388	0	2 388	3 803	0	3 803	1 552	0	1 552
60305	0	0	0	1 976	0	1 976	4 215	0	4 215	2 239	0	2 239
60309	1 646	0	1 646	163	0	163	163	0	163	1 646	0	1 646
60311	26	0	26	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	26	0	26
60320	3 540	0	3 540	6 717	0	6 717	3 222	0	3 222	45	0	45
60322	50	0	50	42	0	42	42	0	42	50	0	50
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	36 809	0	36 809	519	0	519	226	0	226	36 516	0	36 516
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	547	0	547	145	0	145	91	0	91	493	0	493
70601	61 562	0	61 562	0	0	0	14 971	0	14 971	76 533	0	76 533
70602	160	0	160	61	0	61	892	0	892	991	0	991
70603	14 314	0	14 314	0	0	0	14 128	0	14 128	28 442	0	28 442
Итого по пассиву (баланс)	1 140 996	117 603	1 258 599	4 819 721	285 720	5 105 441	4 918 317	341 618	5 259 935	1 239 592	173 501	1 413 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 071	0	69 071	51 270	0	51 270	46 856	0	46 856	73 485	0	73 485
90902	81 557	0	81 557	31 657	0	31 657	34 453	0	34 453	78 761	0	78 761
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	607 143	0	607 143	44 638	0	44 638	63 213	0	63 213	588 568	0	588 568
91418	1 319	0	1 319	0	0	0	17	0	17	1 302	0	1 302
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91604	492	0	492	204	0	204	451	0	451	245	0	245
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	21 988	6	21 994	0	1	1	48	0	48	21 940	7	21 947
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	661 706	0	661 706	64 532	0	64 532	92 334	0	92 334	633 904	0	633 904
Итого по активу (баланс)	1 507 557	6	1 507 563	192 301	1	192 302	237 373	0	237 373	1 462 485	7	1 462 492
Пассив
91003	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
91004	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91312	612 280	0	612 280	35 520	0	35 520	9 500	0	9 500	586 260	0	586 260
91315	13 863	0	13 863	0	0	0	1 020	0	1 020	14 883	0	14 883
91316	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91317	34 077	0	34 077	54 906	0	54 906	52 904	0	52 904	32 075	0	32 075
91507	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	845 857	0	845 857	144 912	0	144 912	127 643	0	127 643	828 588	0	828 588
Итого по пассиву (баланс)	1 507 563	0	1 507 563	237 246	0	237 246	192 175	0	192 175	1 462 492	0	1 462 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	472 640,0000	0	0	26 000,0000	0	0	0,0000	0	0	498 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	472 651,0000	0	0	26 000,0000	0	0	0,0000	0	0	498 651,0000
Пассив
98050	0	0	447 651,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000	0	0	473 651,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	472 651,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000	0	0	498 651,0000

Страница была полезной?