Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 392	0	29 392	655 692	0	655 692	648 580	0	648 580	36 504	0	36 504
20209	0	0	0	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	0	0	0
30102	220 687	0	220 687	4 020 584	0	4 020 584	3 879 859	0	3 879 859	361 412	0	361 412
30110	1 506	0	1 506	3 368	0	3 368	3 440	0	3 440	1 434	0	1 434
30202	11 750	0	11 750	302	0	302	0	0	0	12 052	0	12 052
30210	20 000	0	20 000	155 000	0	155 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31904	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	22 585	0	22 585	48 844	0	48 844	55 102	0	55 102	16 327	0	16 327
45203	1 650	0	1 650	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650	1 000	0	1 000
45204	91 200	0	91 200	67 500	0	67 500	103 000	0	103 000	55 700	0	55 700
45205	168 820	0	168 820	84 175	0	84 175	61 250	0	61 250	191 745	0	191 745
45206	221 842	0	221 842	39 484	0	39 484	39 888	0	39 888	221 438	0	221 438
45207	61 933	0	61 933	0	0	0	920	0	920	61 013	0	61 013
45208	40 760	0	40 760	0	0	0	805	0	805	39 955	0	39 955
45307	6 568	0	6 568	0	0	0	286	0	286	6 282	0	6 282
45401	140	0	140	206	0	206	208	0	208	138	0	138
45406	1 703	0	1 703	0	0	0	127	0	127	1 576	0	1 576
45407	40 090	0	40 090	12 000	0	12 000	12 652	0	12 652	39 438	0	39 438
45505	3 370	0	3 370	860	0	860	676	0	676	3 554	0	3 554
45506	87 388	0	87 388	7 025	0	7 025	9 296	0	9 296	85 117	0	85 117
45507	67 972	0	67 972	2 620	0	2 620	5 030	0	5 030	65 562	0	65 562
45812	30 626	0	30 626	12 505	0	12 505	4 064	0	4 064	39 067	0	39 067
45815	7 286	0	7 286	722	0	722	435	0	435	7 573	0	7 573
45912	4 688	0	4 688	9	0	9	60	0	60	4 637	0	4 637
45915	782	0	782	183	0	183	60	0	60	905	0	905
47423	733	0	733	35	0	35	100	0	100	668	0	668
47427	10 177	0	10 177	10 028	0	10 028	10 261	0	10 261	9 944	0	9 944
51401	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
51403	49 678	0	49 678	322	0	322	50 000	0	50 000	0	0	0
51502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60302	56	0	56	297	0	297	100	0	100	253	0	253
60306	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	504	0	504	4 424	0	4 424	4 436	0	4 436	492	0	492
60323	119	0	119	47	0	47	43	0	43	123	0	123
60401	23 745	0	23 745	50	0	50	0	0	0	23 795	0	23 795
60701	40	0	40	50	0	50	50	0	50	40	0	40
61002	13	0	13	6	0	6	15	0	15	4	0	4
61008	39	0	39	73	0	73	70	0	70	42	0	42
61009	222	0	222	91	0	91	145	0	145	168	0	168
61210	0	0	0	98 448	0	98 448	98 448	0	98 448	0	0	0
61403	528	0	528	0	0	0	38	0	38	490	0	490
70606	130 826	0	130 826	62 649	0	62 649	51	0	51	193 424	0	193 424
70611	2 253	0	2 253	817	0	817	0	0	0	3 070	0	3 070
Итого по активу (баланс)	1 436 708	0	1 436 708	5 518 749	0	5 518 749	5 295 478	0	5 295 478	1 659 979	0	1 659 979
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	71 080	0	71 080	0	0	0	19 235	0	19 235	90 315	0	90 315
40602	1 725	0	1 725	728	0	728	3 008	0	3 008	4 005	0	4 005
40603	1 426	0	1 426	4 617	0	4 617	4 689	0	4 689	1 498	0	1 498
40701	50	0	50	4 888	0	4 888	5 072	0	5 072	234	0	234
40702	271 320	0	271 320	6 434 921	0	6 434 921	6 494 113	0	6 494 113	330 512	0	330 512
40703	4 010	0	4 010	5 595	0	5 595	6 379	0	6 379	4 794	0	4 794
40802	3 687	0	3 687	132 012	0	132 012	136 191	0	136 191	7 866	0	7 866
40817	13 199	0	13 199	192 671	0	192 671	205 583	0	205 583	26 111	0	26 111
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40906	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40911	346	0	346	19 034	0	19 034	19 167	0	19 167	479	0	479
42105	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 136	0	5 136	40 616	0	40 616	40 021	0	40 021	4 541	0	4 541
42305	4 469	0	4 469	2 202	0	2 202	141	0	141	2 408	0	2 408
42306	521 861	0	521 861	55 539	0	55 539	92 367	0	92 367	558 689	0	558 689
42307	141 264	0	141 264	14 879	0	14 879	46 520	0	46 520	172 905	0	172 905
45215	37 638	0	37 638	21 567	0	21 567	12 828	0	12 828	28 899	0	28 899
45315	1 379	0	1 379	60	0	60	0	0	0	1 319	0	1 319
45415	3 471	0	3 471	1 343	0	1 343	1 320	0	1 320	3 448	0	3 448
45515	5 589	0	5 589	1 597	0	1 597	3 940	0	3 940	7 932	0	7 932
45818	37 023	0	37 023	2 361	0	2 361	6 741	0	6 741	41 403	0	41 403
45918	5 387	0	5 387	85	0	85	101	0	101	5 403	0	5 403
47411	2 764	0	2 764	2 676	0	2 676	2 548	0	2 548	2 636	0	2 636
47416	61	0	61	8 110	0	8 110	30 107	0	30 107	22 058	0	22 058
47422	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
47425	2 365	0	2 365	20 249	0	20 249	19 812	0	19 812	1 928	0	1 928
51510	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60301	900	0	900	2 188	0	2 188	2 624	0	2 624	1 336	0	1 336
60305	0	0	0	4 223	0	4 223	6 101	0	6 101	1 878	0	1 878
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60322	46	0	46	61	0	61	39	0	39	24	0	24
60324	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
60601	9 918	0	9 918	6	0	6	206	0	206	10 118	0	10 118
61304	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	143 768	0	143 768	41	0	41	66 438	0	66 438	210 165	0	210 165
70801	19 235	0	19 235	19 235	0	19 235	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 436 708	0	1 436 708	7 003 864	0	7 003 864	7 227 135	0	7 227 135	1 659 979	0	1 659 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 911	0	54 911	2 162	0	2 162	1 974	0	1 974	55 099	0	55 099
90902	106 973	0	106 973	18 040	0	18 040	9 761	0	9 761	115 252	0	115 252
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91414	1 881 459	0	1 881 459	52 470	0	52 470	163 914	0	163 914	1 770 015	0	1 770 015
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	7 727	0	7 727	794	0	794	176	0	176	8 345	0	8 345
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 529 882	0	1 529 882	367 824	0	367 824	371 214	0	371 214	1 526 492	0	1 526 492
Итого по активу (баланс)	3 596 998	0	3 596 998	441 290	0	441 290	557 039	0	557 039	3 481 249	0	3 481 249
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91312	1 398 153	0	1 398 153	65 591	0	65 591	66 934	0	66 934	1 399 496	0	1 399 496
91316	6 345	0	6 345	2 080	0	2 080	1 200	0	1 200	5 465	0	5 465
91317	68 566	0	68 566	303 241	0	303 241	299 388	0	299 388	64 713	0	64 713
91507	56 818	0	56 818	0	0	0	0	0	0	56 818	0	56 818
99999	2 067 116	0	2 067 116	184 255	0	184 255	71 896	0	71 896	1 954 757	0	1 954 757
Итого по пассиву (баланс)	3 596 998	0	3 596 998	555 469	0	555 469	439 720	0	439 720	3 481 249	0	3 481 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?