Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 733	29 011	145 744	1 971 118	99 526	2 070 644	1 964 361	101 659	2 066 020	123 490	26 878	150 368
20208	56 778	1 468	58 246	284 891	7 747	292 638	286 571	7 933	294 504	55 098	1 282	56 380
20209	0	0	0	2 186 795	47 788	2 234 583	2 186 795	47 788	2 234 583	0	0	0
30102	251 333	0	251 333	4 117 171	0	4 117 171	4 182 034	0	4 182 034	186 470	0	186 470
30110	35 384	130 780	166 164	2 554 655	372 280	2 926 935	2 585 040	391 613	2 976 653	4 999	111 447	116 446
30202	28 194	0	28 194	0	0	0	631	0	631	27 563	0	27 563
30204	3 837	0	3 837	397	0	397	0	0	0	4 234	0	4 234
30213	0	2 730	2 730	0	2 490	2 490	0	39	39	0	5 181	5 181
30221	0	0	0	541 642	60 143	601 785	541 642	60 143	601 785	0	0	0
30233	3 224	13	3 237	45 343	222	45 565	46 373	227	46 600	2 194	8	2 202
31904	700 000	0	700 000	740 000	0	740 000	700 000	0	700 000	740 000	0	740 000
32002	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	1 875 000	0	1 875 000	130 000	0	130 000
32003	130 000	0	130 000	585 000	0	585 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44207	69 000	0	69 000	0	0	0	1 000	0	1 000	68 000	0	68 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	8 500	0	8 500	0	0	0	1 150	0	1 150	7 350	0	7 350
45107	31 123	0	31 123	12 062	0	12 062	1 850	0	1 850	41 335	0	41 335
45108	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200
45201	4 590	0	4 590	37 975	0	37 975	32 790	0	32 790	9 775	0	9 775
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45204	5 675	0	5 675	18 746	0	18 746	512	0	512	23 909	0	23 909
45205	43 450	0	43 450	53 800	0	53 800	20 700	0	20 700	76 550	0	76 550
45206	234 199	82 216	316 415	20 700	36 305	57 005	33 830	27 658	61 488	221 069	90 863	311 932
45207	203 398	0	203 398	40 000	0	40 000	5 233	0	5 233	238 165	0	238 165
45208	19 700	0	19 700	0	0	0	598	0	598	19 102	0	19 102
45306	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45307	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	4 412	0	4 412	7 171	0	7 171	8 100	0	8 100	3 483	0	3 483
45405	16 040	0	16 040	0	0	0	16 040	0	16 040	0	0	0
45406	10 750	0	10 750	0	0	0	750	0	750	10 000	0	10 000
45407	49 481	0	49 481	0	0	0	4 517	0	4 517	44 964	0	44 964
45504	272	0	272	185	0	185	171	0	171	286	0	286
45505	594	0	594	339	0	339	186	0	186	747	0	747
45506	4 394	0	4 394	850	0	850	1 076	0	1 076	4 168	0	4 168
45507	44 806	0	44 806	0	0	0	489	0	489	44 317	0	44 317
45509	976	0	976	2 955	0	2 955	2 732	0	2 732	1 199	0	1 199
45812	750	0	750	847	0	847	388	0	388	1 209	0	1 209
45815	72	0	72	85	0	85	82	0	82	75	0	75
45912	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	129 453	86 647	216 100	129 453	86 647	216 100	0	0	0
47423	1 258	0	1 258	1 567	61 672	63 239	1 700	43 424	45 124	1 125	18 248	19 373
47427	1 292	0	1 292	9 194	757	9 951	9 050	757	9 807	1 436	0	1 436
51501	0	0	0	44 086	0	44 086	44 086	0	44 086	0	0	0
51505	43 925	0	43 925	42 178	0	42 178	44 086	0	44 086	42 017	0	42 017
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	62	0	62	216	0	216	261	0	261	17	0	17
60306	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
60308	105	0	105	242	0	242	94	0	94	253	0	253
60310	30	0	30	659	0	659	593	0	593	96	0	96
60312	11 231	0	11 231	10 479	0	10 479	19 742	0	19 742	1 968	0	1 968
60323	227	116	343	653	33	686	654	26	680	226	123	349
60401	401 623	0	401 623	1 831	0	1 831	0	0	0	403 454	0	403 454
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	200	0	200	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	200	0	200
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	257	0	257	61	0	61	71	0	71	247	0	247
61008	937	0	937	872	0	872	599	0	599	1 210	0	1 210
61009	383	0	383	243	0	243	207	0	207	419	0	419
61210	0	0	0	44 086	0	44 086	44 086	0	44 086	0	0	0
61403	2 057	0	2 057	11 974	0	11 974	486	0	486	13 545	0	13 545
70606	252 765	0	252 765	82 108	0	82 108	11	0	11	334 862	0	334 862
70608	92 027	0	92 027	35 027	0	35 027	0	0	0	127 054	0	127 054
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	3 034 043	246 334	3 280 377	15 731 350	775 610	16 506 960	15 671 299	767 914	16 439 213	3 094 094	254 030	3 348 124
Пассив
10207	127 527	0	127 527	22 967	0	22 967	22 967	0	22 967	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	834	0	834	83 333	0	83 333
30126	5 177	0	5 177	3 355	0	3 355	3 379	0	3 379	5 201	0	5 201
30223	44 687	0	44 687	1 233 486	0	1 233 486	1 220 222	0	1 220 222	31 423	0	31 423
30226	33	0	33	0	0	0	28	0	28	61	0	61
30232	8	0	8	29 185	1 942	31 127	29 190	1 942	31 132	13	0	13
32015	1 900	0	1 900	26 800	0	26 800	25 900	0	25 900	1 000	0	1 000
40302	253	0	253	546	0	546	1 025	0	1 025	732	0	732
40502	11 742	0	11 742	20 281	0	20 281	24 116	0	24 116	15 577	0	15 577
40602	89 182	0	89 182	264 345	0	264 345	303 139	0	303 139	127 976	0	127 976
40603	3 368	0	3 368	16 419	0	16 419	14 632	0	14 632	1 581	0	1 581
40701	19 202	0	19 202	87 143	0	87 143	86 864	0	86 864	18 923	0	18 923
40702	625 687	133 797	759 484	2 709 020	422 722	3 131 742	2 712 016	413 583	3 125 599	628 683	124 658	753 341
40703	20 942	0	20 942	13 601	0	13 601	15 104	0	15 104	22 445	0	22 445
40802	135 919	912	136 831	692 379	6 786	699 165	706 318	6 569	712 887	149 858	695	150 553
40807	2 801	1	2 802	7 355	1 758	9 113	5 185	1 825	7 010	631	68	699
40817	283 567	3 288	286 855	315 364	4 185	319 549	310 315	6 561	316 876	278 518	5 664	284 182
40820	599	24	623	857	1	858	1 015	3	1 018	757	26	783
40821	9 483	0	9 483	118 702	0	118 702	122 644	0	122 644	13 425	0	13 425
40906	0	0	0	796 667	0	796 667	796 667	0	796 667	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0	73	73
40911	2	0	2	30 725	0	30 725	30 723	0	30 723	0	0	0
40912	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	19 095	2 524	21 619	14 874	876	15 750	12 173	559	12 732	16 394	2 207	18 601
42304	103 092	34 937	138 029	47 595	33 766	81 361	21 410	6 651	28 061	76 907	7 822	84 729
42305	266 815	2 469	269 284	181 970	1 192	183 162	36 977	34 092	71 069	121 822	35 369	157 191
42306	196 386	27 877	224 263	20 982	401	21 383	97 400	4 161	101 561	272 804	31 637	304 441
42307	77 503	40 707	118 210	0	717	717	4 513	5 029	9 542	82 016	45 019	127 035
42310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
42311	6	0	6	4	0	4	1	0	1	3	0	3
42312	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42313	63	0	63	7	0	7	3	0	3	59	0	59
42314	66	0	66	6	0	6	4	0	4	64	0	64
42315	88	0	88	3	0	3	2	0	2	87	0	87
42601	4	46	50	0	1	1	0	6	6	4	51	55
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	690	0	690	10	0	10	0	0	0	680	0	680
44915	285	0	285	11	0	11	0	0	0	274	0	274
45115	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
45215	26 975	0	26 975	7 261	0	7 261	9 433	0	9 433	29 147	0	29 147
45315	100	0	100	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45415	751	0	751	349	0	349	420	0	420	822	0	822
45515	8 348	0	8 348	1 865	0	1 865	1 730	0	1 730	8 213	0	8 213
45818	825	0	825	168	0	168	259	0	259	916	0	916
45918	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47405	0	0	0	0	123 785	123 785	0	123 785	123 785	0	0	0
47407	0	0	0	73 722	142 371	216 093	73 722	142 371	216 093	0	0	0
47411	8 878	451	9 329	6 620	330	6 950	3 346	373	3 719	5 604	494	6 098
47416	6	0	6	723 907	212 969	936 876	723 972	214 432	938 404	71	1 463	1 534
47422	8 117	124	8 241	196 129	41 691	237 820	194 702	41 704	236 406	6 690	137	6 827
47425	3 514	0	3 514	1 490	0	1 490	2 115	0	2 115	4 139	0	4 139
50408	1 925	0	1 925	2 086	0	2 086	178	0	178	17	0	17
51510	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140
60301	686	0	686	4 669	0	4 669	4 646	0	4 646	663	0	663
60305	12	0	12	18 133	0	18 133	18 128	0	18 128	7	0	7
60309	370	0	370	326	0	326	385	0	385	429	0	429
60311	515	0	515	693	0	693	693	0	693	515	0	515
60322	198	0	198	14	0	14	15	0	15	199	0	199
60324	5 030	0	5 030	5 032	0	5 032	12	0	12	10	0	10
60601	39 833	0	39 833	0	0	0	1 077	0	1 077	40 910	0	40 910
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	91	0	91	20	0	20	87	0	87	158	0	158
70601	238 983	0	238 983	18	0	18	82 515	0	82 515	321 480	0	321 480
70603	91 856	0	91 856	0	0	0	34 985	0	34 985	126 841	0	126 841
70801	834	0	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 033 220	247 157	3 280 377	7 733 141	996 165	8 729 306	7 792 662	1 004 391	8 797 053	3 092 741	255 383	3 348 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	388 214	0	388 214	39 715	0	39 715	16 201	0	16 201	411 728	0	411 728
90902	499 361	663	500 024	66 086	79	66 165	52 131	9	52 140	513 316	733	514 049
91202	42 002	0	42 002	69 013	0	69 013	42 013	0	42 013	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 384 289	579	1 384 868	218 579	69	218 648	163 188	8	163 196	1 439 680	640	1 440 320
91604	880	0	880	8	0	8	7	0	7	881	0	881
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 737 636	0	1 737 636	362 265	0	362 265	336 026	0	336 026	1 763 875	0	1 763 875
Итого по активу (баланс)	4 052 435	1 242	4 053 677	755 678	148	755 826	609 578	17	609 595	4 198 535	1 373	4 199 908
Пассив
91312	1 358 499	0	1 358 499	141 448	0	141 448	166 198	0	166 198	1 383 249	0	1 383 249
91315	41 573	0	41 573	288	0	288	7 277	0	7 277	48 562	0	48 562
91316	0	0	0	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565	0	0	0
91317	270 465	0	270 465	159 225	26 501	185 726	153 725	26 501	180 226	264 965	0	264 965
91507	67 099	0	67 099	0	0	0	0	0	0	67 099	0	67 099
99999	2 316 041	0	2 316 041	254 393	0	254 393	374 385	0	374 385	2 436 033	0	2 436 033
Итого по пассиву (баланс)	4 053 677	0	4 053 677	563 919	26 501	590 420	710 150	26 501	736 651	4 199 908	0	4 199 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?