Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 769	0	22 769	34 709	0	34 709	38 862	0	38 862	18 616	0	18 616
20208	38	0	38	197	0	197	76	0	76	159	0	159
20209	0	0	0	15 830	0	15 830	15 830	0	15 830	0	0	0
30102	118 761	0	118 761	906 986	0	906 986	865 122	0	865 122	160 625	0	160 625
30202	2 885	0	2 885	0	0	0	243	0	243	2 642	0	2 642
30302	1 633	0	1 633	5 333	0	5 333	884	0	884	6 082	0	6 082
30306	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	2 109	0	2 109	4 660	0	4 660	5 679	0	5 679	1 090	0	1 090
45204	2 000	0	2 000	10 700	0	10 700	2 000	0	2 000	10 700	0	10 700
45205	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45206	119 862	0	119 862	5 800	0	5 800	4 334	0	4 334	121 328	0	121 328
45207	73 533	0	73 533	8 500	0	8 500	4 575	0	4 575	77 458	0	77 458
45208	8 208	0	8 208	3 304	0	3 304	1 838	0	1 838	9 674	0	9 674
45406	991	0	991	0	0	0	125	0	125	866	0	866
45407	20 167	0	20 167	2 100	0	2 100	635	0	635	21 632	0	21 632
45408	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
45505	2 486	0	2 486	0	0	0	63	0	63	2 423	0	2 423
45506	36 920	0	36 920	7 360	0	7 360	2 457	0	2 457	41 823	0	41 823
45507	15 262	0	15 262	6 342	0	6 342	2 350	0	2 350	19 254	0	19 254
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	1 270	0	1 270	2 132	0	2 132	2 074	0	2 074	1 328	0	1 328
45912	1	0	1	199	0	199	1	0	1	199	0	199
45915	146	0	146	41	0	41	0	0	0	187	0	187
47408	0	0	0	137 986	0	137 986	137 986	0	137 986	0	0	0
47423	247	0	247	5 221	0	5 221	5 296	0	5 296	172	0	172
47427	258	0	258	4 240	0	4 240	4 248	0	4 248	250	0	250
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	137 987	0	137 987	0	0	0	137 987	0	137 987
51404	19 874	0	19 874	0	0	0	19 874	0	19 874	0	0	0
60302	52	0	52	258	0	258	21	0	21	289	0	289
60306	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60308	6	0	6	196	0	196	202	0	202	0	0	0
60310	8	0	8	41	0	41	41	0	41	8	0	8
60312	79	0	79	753	0	753	701	0	701	131	0	131
60323	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
60401	5 778	0	5 778	43	0	43	0	0	0	5 821	0	5 821
60701	34	0	34	79	0	79	43	0	43	70	0	70
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	892	0	892	66	0	66	56	0	56	902	0	902
70606	16 377	0	16 377	6 473	0	6 473	2	0	2	22 848	0	22 848
70611	913	0	913	228	0	228	0	0	0	1 141	0	1 141
Итого по активу (баланс)	589 428	0	589 428	1 349 116	0	1 349 116	1 161 318	0	1 161 318	777 226	0	777 226
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30109	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
30301	1 633	0	1 633	884	0	884	5 333	0	5 333	6 082	0	6 082
30305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	179	0	179	1 562	0	1 562	1 581	0	1 581	198	0	198
40701	20 075	0	20 075	5 086	0	5 086	5 479	0	5 479	20 468	0	20 468
40702	125 666	0	125 666	884 366	0	884 366	968 334	0	968 334	209 634	0	209 634
40703	914	0	914	290	0	290	320	0	320	944	0	944
40802	744	0	744	12 313	0	12 313	13 190	0	13 190	1 621	0	1 621
40821	4	0	4	6 070	0	6 070	6 073	0	6 073	7	0	7
40911	93	0	93	4 685	0	4 685	4 627	0	4 627	35	0	35
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45215	2 278	0	2 278	544	0	544	1 396	0	1 396	3 130	0	3 130
45415	519	0	519	2	0	2	0	0	0	517	0	517
45515	1 766	0	1 766	1 024	0	1 024	284	0	284	1 026	0	1 026
45818	1 208	0	1 208	1 027	0	1 027	1 058	0	1 058	1 239	0	1 239
45918	109	0	109	1	0	1	7	0	7	115	0	115
47407	0	0	0	137 986	0	137 986	137 986	0	137 986	0	0	0
47416	41	0	41	58	0	58	17	0	17	0	0	0
47422	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47425	505	0	505	402	0	402	12	0	12	115	0	115
47426	603	0	603	603	0	603	659	0	659	659	0	659
60301	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60305	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
60311	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	7	0	7	1	0	1	4	0	4	10	0	10
60601	2 230	0	2 230	0	0	0	97	0	97	2 327	0	2 327
61301	30	0	30	16	0	16	1	0	1	15	0	15
70601	20 460	0	20 460	0	0	0	8 298	0	8 298	28 758	0	28 758
Итого по пассиву (баланс)	589 428	0	589 428	1 080 089	0	1 080 089	1 267 887	0	1 267 887	777 226	0	777 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	53 662	0	53 662	338	0	338	5 304	0	5 304	48 696	0	48 696
91414	213 307	0	213 307	88 754	0	88 754	46 978	0	46 978	255 083	0	255 083
91604	539	0	539	136	0	136	97	0	97	578	0	578
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	355 088	0	355 088	91 688	0	91 688	41 074	0	41 074	405 702	0	405 702
Итого по активу (баланс)	623 615	0	623 615	180 916	0	180 916	93 453	0	93 453	711 078	0	711 078
Пассив
91312	322 747	0	322 747	6 642	0	6 642	78 395	0	78 395	394 500	0	394 500
91315	22 795	0	22 795	22 396	0	22 396	0	0	0	399	0	399
91317	2 600	0	2 600	11 311	0	11 311	12 058	0	12 058	3 347	0	3 347
91507	6 946	0	6 946	725	0	725	1 235	0	1 235	7 456	0	7 456
99999	268 527	0	268 527	52 379	0	52 379	89 228	0	89 228	305 376	0	305 376
Итого по пассиву (баланс)	623 615	0	623 615	93 453	0	93 453	180 916	0	180 916	711 078	0	711 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?