Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 054	209	11 263	168 598	8 413	177 011	174 811	8 599	183 410	4 841	23	4 864
30102	96 321	0	96 321	925 932	0	925 932	963 728	0	963 728	58 525	0	58 525
30110	7 633	293	7 926	327 493	121 058	448 551	328 037	120 982	449 019	7 089	369	7 458
30202	2 295	0	2 295	121	0	121	0	0	0	2 416	0	2 416
30204	1 572	0	1 572	0	0	0	1 382	0	1 382	190	0	190
45201	9 252	0	9 252	17 707	0	17 707	17 489	0	17 489	9 470	0	9 470
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	36 000	0	36 000	0	0	0	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	230 600	0	230 600	0	0	0	290	0	290	230 310	0	230 310
45207	45 884	0	45 884	26 000	0	26 000	30 149	0	30 149	41 735	0	41 735
45407	290	0	290	0	0	0	10	0	10	280	0	280
45503	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45505	228	0	228	500	0	500	25	0	25	703	0	703
45506	14 031	0	14 031	380	0	380	908	0	908	13 503	0	13 503
45507	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45812	6 453	0	6 453	0	0	0	5	0	5	6 448	0	6 448
45815	787	0	787	18	0	18	6	0	6	799	0	799
45912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
47408	0	0	0	0	80 799	80 799	0	80 799	80 799	0	0	0
47423	117	0	117	1 197	24	1 221	1 213	24	1 237	101	0	101
47427	4 229	0	4 229	4 456	0	4 456	4 505	0	4 505	4 180	0	4 180
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
47802	5 350	0	5 350	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	625	0	625	684	0	684	627	0	627	682	0	682
60323	2 719	0	2 719	6	0	6	7	0	7	2 718	0	2 718
60401	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	3 754	0	3 754	7	0	7	197	0	197	3 564	0	3 564
70606	31 803	0	31 803	11 440	0	11 440	16	0	16	43 227	0	43 227
70608	10 289	0	10 289	478	0	478	0	0	0	10 767	0	10 767
70611	1 813	0	1 813	454	0	454	0	0	0	2 267	0	2 267
Итого по активу (баланс)	571 720	502	572 222	1 495 610	210 294	1 705 904	1 533 643	210 404	1 744 047	533 687	392	534 079
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40702	144 697	83	144 780	3 101 194	161 312	3 262 506	3 051 678	161 273	3 212 951	95 181	44	95 225
40703	29	0	29	163	0	163	215	0	215	81	0	81
40802	4 542	0	4 542	59 529	0	59 529	62 545	0	62 545	7 558	0	7 558
40821	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	554	24	578	554	24	578	0	0	0
40910	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
40911	31	0	31	2 091	0	2 091	2 070	0	2 070	10	0	10
42104	300	0	300	302	0	302	2	0	2	0	0	0
42204	15 102	0	15 102	102	0	102	105	0	105	15 105	0	15 105
42205	700	0	700	729	0	729	629	0	629	600	0	600
42206	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	2 704	1	2 705	5 049	198	5 247	5 421	198	5 619	3 076	1	3 077
42303	1 713	0	1 713	1 943	0	1 943	2 286	0	2 286	2 056	0	2 056
42304	4 665	0	4 665	2 508	0	2 508	1 812	0	1 812	3 969	0	3 969
42305	22 650	0	22 650	3 985	0	3 985	3 268	0	3 268	21 933	0	21 933
42306	64 639	0	64 639	3 597	0	3 597	5 665	0	5 665	66 707	0	66 707
42601	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	8 752	0	8 752	6 143	0	6 143	4 620	0	4 620	7 229	0	7 229
45515	461	0	461	12	0	12	10	0	10	459	0	459
45818	7 236	0	7 236	5	0	5	7	0	7	7 238	0	7 238
45918	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
47405	0	0	0	80 935	80 935	161 870	80 935	80 935	161 870	0	0	0
47407	0	0	0	118 542	0	118 542	118 542	0	118 542	0	0	0
47411	4	0	4	774	0	774	775	0	775	5	0	5
47416	26	0	26	2 181	0	2 181	3 279	0	3 279	1 124	0	1 124
47422	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
47425	200	0	200	1 672	0	1 672	2 794	0	2 794	1 322	0	1 322
47426	52	0	52	192	0	192	145	0	145	5	0	5
47804	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
60301	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60305	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	3 033	0	3 033	1	0	1	4	0	4	3 036	0	3 036
60601	531	0	531	0	0	0	24	0	24	555	0	555
70601	41 615	0	41 615	0	0	0	15 702	0	15 702	57 317	0	57 317
70603	10 271	0	10 271	0	0	0	504	0	504	10 775	0	10 775
Итого по пассиву (баланс)	572 138	84	572 222	3 405 924	242 469	3 648 393	3 367 820	242 430	3 610 250	534 034	45	534 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	126 283	0	126 283	2 042	0	2 042	118 170	0	118 170	10 155	0	10 155
90902	37 436	0	37 436	6 545	0	6 545	873	0	873	43 108	0	43 108
91414	552 588	0	552 588	64 824	0	64 824	47 159	0	47 159	570 253	0	570 253
91418	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
91604	564	0	564	1	0	1	2	0	2	563	0	563
91704	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91802	3 567	0	3 567	0	0	0	3	0	3	3 564	0	3 564
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	196 216	0	196 216	110 312	0	110 312	61 726	0	61 726	244 802	0	244 802
Итого по активу (баланс)	934 516	0	934 516	183 724	0	183 724	227 933	0	227 933	890 307	0	890 307
Пассив
91312	194 224	0	194 224	18 019	0	18 019	47 823	0	47 823	224 028	0	224 028
91316	0	0	0	26 000	0	26 000	45 000	0	45 000	19 000	0	19 000
91317	748	0	748	17 707	0	17 707	17 489	0	17 489	530	0	530
91507	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	738 300	0	738 300	166 191	0	166 191	73 396	0	73 396	645 505	0	645 505
Итого по пассиву (баланс)	934 516	0	934 516	227 917	0	227 917	183 708	0	183 708	890 307	0	890 307

Страница была полезной?