Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 619	7 499	31 118	248 238	1 420	249 658	251 424	571	251 995	20 433	8 348	28 781
30102	150 542	0	150 542	943 277	0	943 277	951 628	0	951 628	142 191	0	142 191
30110	4	0	4	223 643	0	223 643	223 644	0	223 644	3	0	3
30114	0	34 665	34 665	0	13 826	13 826	0	14 720	14 720	0	33 771	33 771
30202	4 797	0	4 797	0	0	0	178	0	178	4 619	0	4 619
30204	538	0	538	0	0	0	64	0	64	474	0	474
44904	1 467	0	1 467	2 556	0	2 556	1 467	0	1 467	2 556	0	2 556
44906	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600
44907	24 567	0	24 567	5 433	0	5 433	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	15 656	0	15 656	63 526	0	63 526	54 317	0	54 317	24 865	0	24 865
45204	600	0	600	1 800	0	1 800	600	0	600	1 800	0	1 800
45206	4 850	0	4 850	1 800	0	1 800	83	0	83	6 567	0	6 567
45207	74 282	0	74 282	3 157	0	3 157	10 766	0	10 766	66 673	0	66 673
45208	67 294	0	67 294	5 275	0	5 275	3 758	0	3 758	68 811	0	68 811
45407	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
45408	19 867	0	19 867	0	0	0	104	0	104	19 763	0	19 763
45504	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45505	2 835	0	2 835	0	0	0	68	0	68	2 767	0	2 767
45506	15 701	0	15 701	560	0	560	1 746	0	1 746	14 515	0	14 515
45507	48 376	3 214	51 590	2 150	382	2 532	973	97	1 070	49 553	3 499	53 052
45812	14 279	0	14 279	83	0	83	0	0	0	14 362	0	14 362
45815	11 343	0	11 343	86	0	86	840	0	840	10 589	0	10 589
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	26 092	0	26 092	26 092	0	26 092	0	0	0
47423	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47427	0	0	0	2 804	45	2 849	2 788	45	2 833	16	0	16
50706	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60302	121	0	121	32	0	32	118	0	118	35	0	35
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	3 297	0	3 297	332	0	332	491	0	491	3 138	0	3 138
60323	361	0	361	13	0	13	30	0	30	344	0	344
60401	107 497	0	107 497	0	0	0	0	0	0	107 497	0	107 497
60404	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
61002	26	0	26	9	0	9	9	0	9	26	0	26
61008	175	0	175	92	0	92	65	0	65	202	0	202
61009	283	0	283	31	0	31	28	0	28	286	0	286
61011	39 802	0	39 802	500	0	500	0	0	0	40 302	0	40 302
61403	226	0	226	253	0	253	164	0	164	315	0	315
70606	69 375	0	69 375	9 974	0	9 974	0	0	0	79 349	0	79 349
70608	14 575	0	14 575	3 693	0	3 693	0	0	0	18 268	0	18 268
70611	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
Итого по активу (баланс)	726 970	45 378	772 348	1 555 153	15 673	1 570 826	1 531 589	15 433	1 547 022	750 534	45 618	796 152
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	80 762	0	80 762	0	0	0	0	0	0	80 762	0	80 762
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
30223	26 427	0	26 427	426 160	0	426 160	414 868	0	414 868	15 135	0	15 135
40502	5 334	0	5 334	6 147	0	6 147	6 387	0	6 387	5 574	0	5 574
40503	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40602	22	0	22	12 453	0	12 453	12 431	0	12 431	0	0	0
40603	15 133	0	15 133	6 157	0	6 157	7 942	0	7 942	16 918	0	16 918
40702	88 984	1 881	90 865	1 024 182	16 084	1 040 266	1 057 286	14 622	1 071 908	122 088	419	122 507
40703	76 571	0	76 571	252 484	0	252 484	242 091	0	242 091	66 178	0	66 178
40802	27 427	0	27 427	44 620	0	44 620	48 252	0	48 252	31 059	0	31 059
40807	1	18	19	0	2	2	0	1	1	1	17	18
40817	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40821	37 544	0	37 544	203 138	0	203 138	192 584	0	192 584	26 990	0	26 990
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	8 666	0	8 666	0	0	0	0	0	0	8 666	0	8 666
42207	3 000	0	3 000	200	0	200	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	59	11	70	0	1	1	1	1	2	60	11	71
42307	54 206	22 387	76 593	1 007	488	1 495	455	2 795	3 250	53 654	24 694	78 348
44915	13 277	0	13 277	748	0	748	8 971	0	8 971	21 500	0	21 500
45215	14 430	0	14 430	6 193	0	6 193	783	0	783	9 020	0	9 020
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	1 799	0	1 799	86	0	86	0	0	0	1 713	0	1 713
45818	25 622	0	25 622	840	0	840	114	0	114	24 896	0	24 896
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	0	25 985	25 985	0	25 985	25 985	0	0	0
47416	4	0	4	1 231	0	1 231	1 287	0	1 287	60	0	60
47422	24	0	24	3 674	58	3 732	3 651	58	3 709	1	0	1
47425	3 322	0	3 322	3 289	0	3 289	277	0	277	310	0	310
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	663	0	663	1 343	0	1 343	1 054	0	1 054	374	0	374
60305	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
60309	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60311	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	389	0	389	18	0	18	0	0	0	371	0	371
60601	22 911	0	22 911	0	0	0	124	0	124	23 035	0	23 035
61012	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
70601	73 340	0	73 340	0	0	0	13 057	0	13 057	86 397	0	86 397
70603	13 393	0	13 393	0	0	0	5 318	0	5 318	18 711	0	18 711
Итого по пассиву (баланс)	748 045	24 303	772 348	1 997 074	42 651	2 039 725	2 020 033	43 496	2 063 529	771 004	25 148	796 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 957	0	83 957	3 643	0	3 643	1 279	0	1 279	86 321	0	86 321
90902	108 583	0	108 583	12 023	0	12 023	6 855	0	6 855	113 751	0	113 751
91202	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	379 289	0	379 289	27 828	0	27 828	13 783	0	13 783	393 334	0	393 334
91604	1 267	0	1 267	743	0	743	744	0	744	1 266	0	1 266
91703	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91704	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	21 533	0	21 533	273	0	273	23	0	23	21 783	0	21 783
91803	61	0	61	0	0	0	7	0	7	54	0	54
99998	425 859	0	425 859	123 682	0	123 682	96 886	0	96 886	452 655	0	452 655
Итого по активу (баланс)	1 031 375	0	1 031 375	168 192	0	168 192	119 577	0	119 577	1 079 990	0	1 079 990
Пассив
91312	374 278	0	374 278	15 985	0	15 985	52 730	0	52 730	411 023	0	411 023
91315	18 544	0	18 544	0	0	0	0	0	0	18 544	0	18 544
91316	1 818	0	1 818	1 340	0	1 340	3 300	0	3 300	3 778	0	3 778
91317	31 219	0	31 219	79 561	0	79 561	67 652	0	67 652	19 310	0	19 310
99999	605 516	0	605 516	22 563	0	22 563	44 382	0	44 382	627 335	0	627 335
Итого по пассиву (баланс)	1 031 375	0	1 031 375	119 449	0	119 449	168 064	0	168 064	1 079 990	0	1 079 990
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Пассив
98050	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000

Страница была полезной?