Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 579	0	11 579	0	0	0	8 150	0	8 150	3 429	0	3 429
20202	27 581	4 279	31 860	386 505	79 686	466 191	384 246	79 782	464 028	29 840	4 183	34 023
20208	83	0	83	6 336	0	6 336	5 939	0	5 939	480	0	480
20209	0	0	0	102 940	1 413	104 353	102 940	1 413	104 353	0	0	0
30102	4 031	0	4 031	3 441 621	0	3 441 621	3 435 788	0	3 435 788	9 864	0	9 864
30110	68 654	668	69 322	1 267 628	1 117	1 268 745	1 314 262	677	1 314 939	22 020	1 108	23 128
30114	0	722	722	0	37 916	37 916	0	38 016	38 016	0	622	622
30202	36 114	0	36 114	3 904	0	3 904	0	0	0	40 018	0	40 018
30204	374	0	374	0	0	0	77	0	77	297	0	297
30210	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
30213	826	641	1 467	4 043	4 448	8 491	4 677	4 491	9 168	192	598	790
30233	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
30602	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
32002	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 598 000	0	1 598 000	142 000	0	142 000
32003	122 000	0	122 000	456 000	0	456 000	578 000	0	578 000	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	101 580	0	101 580	2 414	0	2 414	9 800	0	9 800	94 194	0	94 194
45108	6 371	0	6 371	5 519	0	5 519	0	0	0	11 890	0	11 890
45201	14 964	0	14 964	29 101	0	29 101	30 698	0	30 698	13 367	0	13 367
45203	105 443	0	105 443	180 743	0	180 743	164 002	0	164 002	122 184	0	122 184
45204	95 993	0	95 993	83 256	0	83 256	57 362	0	57 362	121 887	0	121 887
45205	164 276	0	164 276	23 979	0	23 979	43 979	0	43 979	144 276	0	144 276
45206	30 166	0	30 166	1 000	0	1 000	3 495	0	3 495	27 671	0	27 671
45207	122 534	0	122 534	16 400	0	16 400	16 979	0	16 979	121 955	0	121 955
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45308	7 514	0	7 514	0	0	0	112	0	112	7 402	0	7 402
45401	566	0	566	2 627	0	2 627	2 126	0	2 126	1 067	0	1 067
45404	35	0	35	0	0	0	12	0	12	23	0	23
45405	32 000	0	32 000	300	0	300	22 000	0	22 000	10 300	0	10 300
45406	625	0	625	0	0	0	84	0	84	541	0	541
45407	9 495	0	9 495	1 400	0	1 400	361	0	361	10 534	0	10 534
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	25	0	25	20	0	20	15	0	15	30	0	30
45505	9 264	0	9 264	1 347	0	1 347	558	0	558	10 053	0	10 053
45506	48 381	0	48 381	8 581	0	8 581	3 243	0	3 243	53 719	0	53 719
45507	179 604	0	179 604	17 108	0	17 108	6 283	0	6 283	190 429	0	190 429
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	9 754	0	9 754	5 050	0	5 050	5 047	0	5 047	9 757	0	9 757
45814	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45815	6 024	0	6 024	599	0	599	491	0	491	6 132	0	6 132
45912	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45915	385	0	385	280	0	280	215	0	215	450	0	450
47408	0	0	0	30 738	39 102	69 840	30 738	39 102	69 840	0	0	0
47423	1 954	413	2 367	93 124	2 189	95 313	92 835	2 174	95 009	2 243	428	2 671
47427	2 343	0	2 343	14 222	0	14 222	14 599	0	14 599	1 966	0	1 966
47802	59 111	0	59 111	0	0	0	4 986	0	4 986	54 125	0	54 125
50606	8 042	0	8 042	2 462	0	2 462	1 439	0	1 439	9 065	0	9 065
50621	4	0	4	27	0	27	16	0	16	15	0	15
50706	161 889	0	161 889	0	0	0	81 889	0	81 889	80 000	0	80 000
51504	9 947	0	9 947	37	0	37	0	0	0	9 984	0	9 984
51505	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	50 539	0	50 539	181	0	181	0	0	0	50 720	0	50 720
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	63	0	63	160	0	160	6	0	6	217	0	217
60302	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60306	2 034	0	2 034	2 064	0	2 064	2 034	0	2 034	2 064	0	2 064
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	72	0	72	220	0	220	231	0	231	61	0	61
60312	1 394	0	1 394	3 291	0	3 291	2 548	0	2 548	2 137	0	2 137
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	96 896	0	96 896	89	0	89	0	0	0	96 985	0	96 985
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60410	2 490	0	2 490	0	0	0	2 490	0	2 490	0	0	0
60412	180 372	0	180 372	0	0	0	2 963	0	2 963	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	196	0	196	146	0	146	157	0	157	185	0	185
61009	68	0	68	264	0	264	234	0	234	98	0	98
61011	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
61209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61210	0	0	0	83 346	0	83 346	83 346	0	83 346	0	0	0
61212	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
61403	4 971	0	4 971	0	0	0	126	0	126	4 845	0	4 845
70606	124 620	0	124 620	27 545	0	27 545	21	0	21	152 144	0	152 144
70607	0	0	0	102	0	102	7	0	7	95	0	95
70608	2 254	0	2 254	899	0	899	0	0	0	3 153	0	3 153
Итого по активу (баланс)	2 043 756	6 723	2 050 479	8 077 395	165 871	8 243 266	8 149 328	165 655	8 314 983	1 971 823	6 939	1 978 762
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
31302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31303	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
31305	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
40502	34	0	34	53 334	0	53 334	53 304	0	53 304	4	0	4
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	6 578	0	6 578	2 476	0	2 476	187	0	187	4 289	0	4 289
40701	154 196	0	154 196	353 564	190	353 754	217 130	190	217 320	17 762	0	17 762
40702	182 437	3 220	185 657	2 455 087	33 481	2 488 568	2 454 302	30 293	2 484 595	181 652	32	181 684
40703	14 672	0	14 672	42 506	0	42 506	42 476	0	42 476	14 642	0	14 642
40802	28 199	1	28 200	217 791	1	217 792	231 617	0	231 617	42 025	0	42 025
40817	6 331	15	6 346	101 930	4 129	106 059	101 095	4 131	105 226	5 496	17	5 513
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	515	0	515	24 278	0	24 278	25 007	0	25 007	1 244	0	1 244
40905	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40909	0	0	0	4 272	1 891	6 163	4 272	1 891	6 163	0	0	0
40910	0	0	0	122	149	271	122	149	271	0	0	0
40911	20	0	20	22 463	0	22 463	22 452	0	22 452	9	0	9
40912	0	0	0	2 458	2 804	5 262	2 458	2 804	5 262	0	0	0
40913	0	0	0	765	2 354	3 119	765	2 354	3 119	0	0	0
42005	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
42006	16 152	0	16 152	16 926	0	16 926	15 131	0	15 131	14 357	0	14 357
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	37 560	0	37 560	0	0	0	7 500	0	7 500	45 060	0	45 060
42106	94 367	0	94 367	129 590	0	129 590	155 460	0	155 460	120 237	0	120 237
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	223 219	0	223 219	68 682	0	68 682	1 150	0	1 150	155 687	0	155 687
42206	157 664	0	157 664	200	0	200	64 876	0	64 876	222 340	0	222 340
42207	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	1 386	83	1 469	1 679	1	1 680	1 361	10	1 371	1 068	92	1 160
42303	0	36	36	0	18	18	0	2	2	0	20	20
42304	1 048	19	1 067	255	0	255	6	47	53	799	66	865
42305	137 732	446	138 178	45 687	32	45 719	47 314	76	47 390	139 359	490	139 849
42306	204 615	5 920	210 535	19 057	89	19 146	27 488	673	28 161	213 046	6 504	219 550
42307	451	133	584	2 063	3	2 066	2 065	16	2 081	453	146	599
42309	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42313	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	590	250	840	0	3	3	0	14	14	590	261	851
45115	2 324	0	2 324	196	0	196	135	0	135	2 263	0	2 263
45215	5 606	0	5 606	2 418	0	2 418	3 005	0	3 005	6 193	0	6 193
45315	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
45415	139	0	139	1	0	1	23	0	23	161	0	161
45515	7 136	0	7 136	984	0	984	1 311	0	1 311	7 463	0	7 463
45818	25 333	0	25 333	222	0	222	292	0	292	25 403	0	25 403
45918	294	0	294	126	0	126	141	0	141	309	0	309
47405	0	0	0	30 738	0	30 738	30 738	0	30 738	0	0	0
47407	0	0	0	39 101	30 738	69 839	39 101	30 738	69 839	0	0	0
47411	2 597	29	2 626	2 046	12	2 058	2 722	26	2 748	3 273	43	3 316
47416	92	0	92	2 690	0	2 690	2 684	0	2 684	86	0	86
47422	36	16	52	6 457	4 951	11 408	6 583	5 219	11 802	162	284	446
47425	2 906	0	2 906	1 784	0	1 784	2 963	0	2 963	4 085	0	4 085
47426	3 571	0	3 571	1 096	0	1 096	4 049	0	4 049	6 524	0	6 524
47804	887	0	887	75	0	75	0	0	0	812	0	812
50620	40	0	40	7	0	7	785	0	785	818	0	818
50719	18 620	0	18 620	1 138	0	1 138	45	0	45	17 527	0	17 527
51510	4 099	0	4 099	0	0	0	1	0	1	4 100	0	4 100
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	90 453	0	90 453	68 372	0	68 372	59 784	0	59 784	81 865	0	81 865
52302	4 500	0	4 500	55 525	0	55 525	54 948	0	54 948	3 923	0	3 923
52303	24 500	0	24 500	24 600	0	24 600	33 300	0	33 300	33 200	0	33 200
52304	12 400	0	12 400	1 105	0	1 105	2 305	0	2 305	13 600	0	13 600
52305	436	0	436	0	0	0	2 199	0	2 199	2 635	0	2 635
52501	404	0	404	0	0	0	25	0	25	429	0	429
60301	231	0	231	2 351	0	2 351	2 236	0	2 236	116	0	116
60305	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
60309	131	0	131	0	0	0	609	0	609	740	0	740
60311	1 388	0	1 388	856	0	856	1 343	0	1 343	1 875	0	1 875
60322	1	0	1	29	0	29	31	0	31	3	0	3
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60601	20 934	0	20 934	0	0	0	199	0	199	21 133	0	21 133
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61304	112	0	112	18	0	18	7	0	7	101	0	101
70601	126 073	0	126 073	10	0	10	30 465	0	30 465	156 528	0	156 528
70602	2 337	0	2 337	699	0	699	27	0	27	1 665	0	1 665
70603	2 006	0	2 006	0	0	0	883	0	883	2 889	0	2 889
70801	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 040 311	10 168	2 050 479	3 924 988	81 151	4 006 139	3 855 484	78 938	3 934 422	1 970 807	7 955	1 978 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	116 100	0	116 100	224	0	224	0	0	0	116 324	0	116 324
90901	3 537	0	3 537	513	0	513	3 944	0	3 944	106	0	106
90902	1 256 116	0	1 256 116	204 594	0	204 594	71 655	0	71 655	1 389 055	0	1 389 055
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 123 479	0	3 123 479	233 961	0	233 961	123 377	0	123 377	3 234 063	0	3 234 063
91418	59 794	0	59 794	0	0	0	5 037	0	5 037	54 757	0	54 757
91501	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
91604	6 890	0	6 890	220	0	220	87	0	87	7 023	0	7 023
91704	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
91802	7 017	0	7 017	0	0	0	10	0	10	7 007	0	7 007
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 081 516	0	1 081 516	498 741	0	498 741	386 617	0	386 617	1 193 640	0	1 193 640
Итого по активу (баланс)	5 709 929	0	5 709 929	938 253	0	938 253	590 728	0	590 728	6 057 454	0	6 057 454
Пассив
91003	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
91311	115 724	0	115 724	166	0	166	366	0	366	115 924	0	115 924
91312	694 271	0	694 271	31 927	0	31 927	72 506	0	72 506	734 850	0	734 850
91315	85 665	0	85 665	19 505	0	19 505	59 688	0	59 688	125 848	0	125 848
91316	18 761	0	18 761	19 019	0	19 019	6 100	0	6 100	5 842	0	5 842
91317	159 064	0	159 064	312 173	0	312 173	356 254	0	356 254	203 145	0	203 145
91507	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	4 628 413	0	4 628 413	204 112	0	204 112	439 513	0	439 513	4 863 814	0	4 863 814
Итого по пассиву (баланс)	5 709 929	0	5 709 929	590 729	0	590 729	938 254	0	938 254	6 057 454	0	6 057 454
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 384	3 384	0	4 810	4 810	0	8 194	8 194	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 384	3 384	37	4 810	4 847	37	8 194	8 231	0	0	0
Пассив
96001	3 376	0	3 376	8 148	0	8 148	4 772	0	4 772	0	0	0
96801	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 384	0	3 384	8 156	0	8 156	4 772	0	4 772	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	92 500,0000	0	0	25 500,0000	0	0	29 500,0000	0	0	88 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 523,0000	0	0	25 500,0000	0	0	29 500,0000	0	0	88 523,0000
Пассив
98050	0	0	92 523,0000	0	0	29 500,0000	0	0	25 500,0000	0	0	88 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 523,0000	0	0	29 500,0000	0	0	25 500,0000	0	0	88 523,0000

Страница была полезной?