Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	102	0	102	13	0	13	140	0	140
20202	170 464	25 732	196 196	1 504 845	423 014	1 927 859	1 576 922	417 572	1 994 494	98 387	31 174	129 561
20208	74 224	0	74 224	268 479	0	268 479	261 548	0	261 548	81 155	0	81 155
20209	0	0	0	1 200 910	10 732	1 211 642	1 200 910	10 732	1 211 642	0	0	0
30102	121 329	0	121 329	9 845 877	0	9 845 877	9 836 579	0	9 836 579	130 627	0	130 627
30110	140 732	491	141 223	997 653	5 780	1 003 433	1 053 020	5 627	1 058 647	85 365	644	86 009
30114	0	108 965	108 965	0	515 461	515 461	0	491 538	491 538	0	132 888	132 888
30202	57 708	0	57 708	0	0	0	434	0	434	57 274	0	57 274
30204	3 085	0	3 085	111	0	111	0	0	0	3 196	0	3 196
30213	639	759	1 398	3 569	3 122	6 691	3 161	3 393	6 554	1 047	488	1 535
30233	1 740	9	1 749	60 055	5	60 060	60 485	4	60 489	1 310	10	1 320
30402	1 028	0	1 028	263 838	0	263 838	255 356	0	255 356	9 510	0	9 510
30404	0	0	0	263 764	0	263 764	263 764	0	263 764	0	0	0
30409	0	0	0	129 925	0	129 925	129 925	0	129 925	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
32002	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	1 910 000	0	1 910 000	230 000	0	230 000
32003	320 000	0	320 000	1 010 000	0	1 010 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32201	0	587	587	588	70	658	588	8	596	0	649	649
44601	12 501	0	12 501	28 930	0	28 930	34 464	0	34 464	6 967	0	6 967
44901	7 007	0	7 007	9 505	0	9 505	9 241	0	9 241	7 271	0	7 271
44905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	195 385	0	195 385	9 000	0	9 000	11 832	0	11 832	192 553	0	192 553
44907	46 172	0	46 172	2 090	0	2 090	2 100	0	2 100	46 162	0	46 162
44908	3 305	0	3 305	0	0	0	95	0	95	3 210	0	3 210
45007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45201	157 626	0	157 626	365 517	0	365 517	369 963	0	369 963	153 180	0	153 180
45203	474	0	474	59 496	0	59 496	45 474	0	45 474	14 496	0	14 496
45204	29 098	0	29 098	45 269	0	45 269	44 589	0	44 589	29 778	0	29 778
45205	31 238	0	31 238	4 004	0	4 004	2 575	0	2 575	32 667	0	32 667
45206	741 910	44 044	785 954	28 379	3 385	31 764	36 926	23 091	60 017	733 363	24 338	757 701
45207	1 296 857	14 681	1 311 538	69 589	1 751	71 340	55 625	207	55 832	1 310 821	16 225	1 327 046
45208	608 161	0	608 161	3 000	0	3 000	25 889	0	25 889	585 272	0	585 272
45307	14 935	0	14 935	0	0	0	5 010	0	5 010	9 925	0	9 925
45308	65	0	65	0	0	0	13	0	13	52	0	52
45401	1 391	0	1 391	304	0	304	312	0	312	1 383	0	1 383
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	5 592	0	5 592	0	0	0	437	0	437	5 155	0	5 155
45407	128 738	1 713	130 451	16 049	200	16 249	7 140	58	7 198	137 647	1 855	139 502
45408	131 617	0	131 617	9 238	0	9 238	2 152	0	2 152	138 703	0	138 703
45502	900	0	900	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	700	0	700
45503	15 160	0	15 160	250	0	250	15 160	0	15 160	250	0	250
45504	2 750	0	2 750	15 150	0	15 150	0	0	0	17 900	0	17 900
45505	141 094	0	141 094	1 855	0	1 855	2 530	0	2 530	140 419	0	140 419
45506	197 215	1 866	199 081	20 966	222	21 188	13 681	28	13 709	204 500	2 060	206 560
45507	232 636	0	232 636	21 572	0	21 572	10 207	0	10 207	244 001	0	244 001
45509	4 047	0	4 047	9 363	0	9 363	7 274	0	7 274	6 136	0	6 136
45705	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
45809	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	70 674	0	70 674	16 601	0	16 601	6 067	0	6 067	81 208	0	81 208
45814	6 863	0	6 863	539	0	539	490	0	490	6 912	0	6 912
45815	7 161	0	7 161	2 485	0	2 485	1 882	0	1 882	7 764	0	7 764
45912	2 003	0	2 003	1 465	0	1 465	1 322	0	1 322	2 146	0	2 146
45913	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45914	216	0	216	118	0	118	106	0	106	228	0	228
45915	492	0	492	1 225	25	1 250	1 139	0	1 139	578	25	603
47404	12 027	0	12 027	3 611 876	3 352 127	6 964 003	3 610 413	3 352 127	6 962 540	13 490	0	13 490
47408	0	0	0	3 105 698	3 133 627	6 239 325	3 105 698	3 133 627	6 239 325	0	0	0
47423	11 932	772	12 704	7 381	4 982	12 363	8 208	4 941	13 149	11 105	813	11 918
47427	44 105	469	44 574	46 829	441	47 270	47 401	476	47 877	43 533	434	43 967
50104	50 934	0	50 934	51 430	0	51 430	0	0	0	102 364	0	102 364
50106	110 546	0	110 546	12 218	0	12 218	20 773	0	20 773	101 991	0	101 991
50121	22	0	22	1	0	1	22	0	22	1	0	1
50206	0	0	0	24 425	0	24 425	0	0	0	24 425	0	24 425
50207	192 472	0	192 472	44 358	0	44 358	42 888	0	42 888	193 942	0	193 942
50208	40 758	0	40 758	231	0	231	0	0	0	40 989	0	40 989
50221	610	0	610	21	0	21	138	0	138	493	0	493
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	42	0	42	11	0	11	6	0	6	47	0	47
60302	698	0	698	333	0	333	0	0	0	1 031	0	1 031
60306	1	0	1	2 728	0	2 728	2 727	0	2 727	2	0	2
60308	1	0	1	185	0	185	175	0	175	11	0	11
60312	25 329	0	25 329	23 613	0	23 613	16 037	0	16 037	32 905	0	32 905
60314	0	37	37	0	7	7	0	25	25	0	19	19
60323	3 381	0	3 381	179	0	179	0	0	0	3 560	0	3 560
60401	391 195	0	391 195	1 755	0	1 755	0	0	0	392 950	0	392 950
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	38	0	38
60702	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	187	0	187	27	0	27	15	0	15	199	0	199
61008	430	0	430	706	0	706	413	0	413	723	0	723
61009	1 462	0	1 462	123	0	123	308	0	308	1 277	0	1 277
61010	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61011	65 380	0	65 380	0	0	0	12 004	0	12 004	53 376	0	53 376
61209	0	0	0	15 152	0	15 152	15 152	0	15 152	0	0	0
61210	0	0	0	60 188	0	60 188	60 188	0	60 188	0	0	0
61403	6 477	0	6 477	378	0	378	402	0	402	6 453	0	6 453
70606	592 635	0	592 635	163 396	0	163 396	228	0	228	755 803	0	755 803
70607	196	0	196	322	0	322	66	0	66	452	0	452
70608	86 395	0	86 395	21 768	0	21 768	0	0	0	108 163	0	108 163
70611	8 104	0	8 104	2 020	0	2 020	0	0	0	10 124	0	10 124
Итого по активу (баланс)	6 645 436	200 125	6 845 561	25 635 854	7 454 951	33 090 805	25 543 695	7 443 454	32 987 149	6 737 595	211 622	6 949 217
Пассив
10208	265 982	0	265 982	0	0	0	0	0	0	265 982	0	265 982
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	609	0	609	138	0	138	22	0	22	493	0	493
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	88 308	0	88 308	0	0	0	0	0	0	88 308	0	88 308
30126	10	0	10	2	0	2	549	0	549	557	0	557
30232	1 509	1	1 510	160 630	15 938	176 568	169 157	15 938	185 095	10 036	1	10 037
30408	0	0	0	39 413	0	39 413	39 413	0	39 413	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	4 850	0	4 850	271	0	271	0	0	0	4 579	0	4 579
31309	90 407	0	90 407	40	0	40	15 000	0	15 000	105 367	0	105 367
32015	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40116	438	0	438	4 947	0	4 947	4 782	0	4 782	273	0	273
40502	24 004	0	24 004	130 454	0	130 454	130 451	0	130 451	24 001	0	24 001
40602	363 446	0	363 446	1 010 704	0	1 010 704	977 070	0	977 070	329 812	0	329 812
40603	236 403	0	236 403	342 921	0	342 921	294 320	0	294 320	187 802	0	187 802
40702	898 153	14 955	913 108	5 960 626	77 599	6 038 225	5 776 075	64 018	5 840 093	713 602	1 374	714 976
40703	17 301	0	17 301	35 339	0	35 339	37 447	0	37 447	19 409	0	19 409
40802	29 914	4	29 918	155 093	49	155 142	156 571	49	156 620	31 392	4	31 396
40807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	228 016	852	228 868	435 362	4 011	439 373	399 925	3 989	403 914	192 579	830	193 409
40820	2 923	390	3 313	5 964	6	5 970	5 661	47	5 708	2 620	431	3 051
40821	12 555	0	12 555	174 218	0	174 218	181 026	0	181 026	19 363	0	19 363
40901	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0
40906	0	0	0	407 300	0	407 300	407 300	0	407 300	0	0	0
40909	0	0	0	294	564	858	294	564	858	0	0	0
40910	0	0	0	495	1 086	1 581	495	1 086	1 581	0	0	0
40911	4 141	0	4 141	99 662	1	99 663	98 597	1	98 598	3 076	0	3 076
40912	0	0	0	791	2 291	3 082	791	2 291	3 082	0	0	0
40913	0	0	0	356	1 441	1 797	356	1 441	1 797	0	0	0
41802	0	0	0	52 300	0	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0
42006	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42102	30 000	0	30 000	30 190	0	30 190	190	0	190	0	0	0
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	37 000	8 901	45 901	37 000	8 901	45 901
42104	800	969	1 769	0	12	12	192 500	82	192 582	193 300	1 039	194 339
42105	226 000	0	226 000	19 000	0	19 000	22 000	0	22 000	229 000	0	229 000
42106	336 850	63 305	400 155	5 000	674	5 674	5 000	3 178	8 178	336 850	65 809	402 659
42107	265 573	0	265 573	0	0	0	2 000	0	2 000	267 573	0	267 573
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	51 000	0	51 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000
42206	92 105	0	92 105	0	0	0	59	0	59	92 164	0	92 164
42301	60 870	826	61 696	57 187	3 247	60 434	68 128	3 984	72 112	71 811	1 563	73 374
42303	17 682	700	18 382	19 148	708	19 856	11 018	170	11 188	9 552	162	9 714
42304	39 223	16 354	55 577	10 320	249	10 569	6 063	2 156	8 219	34 966	18 261	53 227
42305	117 485	96 919	214 404	20 251	79 626	99 877	17 619	94 077	111 696	114 853	111 370	226 223
42306	1 481 784	0	1 481 784	159 048	0	159 048	148 126	0	148 126	1 470 862	0	1 470 862
42307	3 442	0	3 442	1 951	0	1 951	823	0	823	2 314	0	2 314
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	19	0	19	3	0	3	1	0	1	17	0	17
42314	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
42601	169	1	170	195	635	830	90	635	725	64	1	65
42603	0	587	587	0	644	644	0	57	57	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	0	617	617	0	617	617
42605	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
42606	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
44615	250	0	250	561	0	561	450	0	450	139	0	139
44915	3 796	0	3 796	2 704	0	2 704	2 933	0	2 933	4 025	0	4 025
45215	94 914	0	94 914	50 521	0	50 521	49 330	0	49 330	93 723	0	93 723
45315	361	0	361	113	0	113	0	0	0	248	0	248
45415	5 837	0	5 837	915	0	915	2 811	0	2 811	7 733	0	7 733
45515	15 936	0	15 936	1 099	0	1 099	1 287	0	1 287	16 124	0	16 124
45818	34 019	0	34 019	1 645	0	1 645	6 095	0	6 095	38 469	0	38 469
45918	898	0	898	37	0	37	216	0	216	1 077	0	1 077
47403	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47407	0	0	0	3 118 249	3 126 516	6 244 765	3 118 249	3 126 516	6 244 765	0	0	0
47411	62 140	4 803	66 943	13 104	5 059	18 163	13 208	1 059	14 267	62 244	803	63 047
47416	282	0	282	12 336	0	12 336	12 902	0	12 902	848	0	848
47422	712	71	783	4 746	3 540	8 286	4 750	3 699	8 449	716	230	946
47425	14 255	0	14 255	37 444	0	37 444	38 212	0	38 212	15 023	0	15 023
47426	14 160	699	14 859	8 750	8	8 758	12 160	275	12 435	17 570	966	18 536
50120	16	0	16	81	0	81	144	0	144	79	0	79
50220	51	0	51	13	0	13	102	0	102	140	0	140
50620	1 338	0	1 338	0	0	0	178	0	178	1 516	0	1 516
60301	3 457	0	3 457	5 287	0	5 287	5 978	0	5 978	4 148	0	4 148
60305	4	0	4	4 812	0	4 812	8 245	0	8 245	3 437	0	3 437
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	171	0	171	364	0	364	636	0	636	443	0	443
60322	180	0	180	66	0	66	156	0	156	270	0	270
60324	2 106	0	2 106	1 505	0	1 505	0	0	0	601	0	601
60601	112 969	0	112 969	0	0	0	2 160	0	2 160	115 129	0	115 129
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61301	704	0	704	1 353	0	1 353	1 433	0	1 433	784	0	784
61304	44	0	44	12	0	12	56	0	56	88	0	88
61501	0	0	0	15	0	15	84	0	84	69	0	69
70601	647 369	0	647 369	518	0	518	169 740	0	169 740	816 591	0	816 591
70602	493	0	493	23	0	23	16	0	16	486	0	486
70603	78 817	0	78 817	0	0	0	27 853	0	27 853	106 670	0	106 670
Итого по пассиву (баланс)	6 644 125	201 436	6 845 561	12 747 295	3 323 904	16 071 199	12 840 025	3 334 830	16 174 855	6 736 855	212 362	6 949 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 151 552	0	2 151 552	821 721	0	821 721	1 829 673	0	1 829 673	1 143 600	0	1 143 600
90902	336 281	0	336 281	84 158	0	84 158	65 510	0	65 510	354 929	0	354 929
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
91202	3 551	0	3 551	0	0	0	1	0	1	3 550	0	3 550
91203	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 541 620	115 787	10 657 407	482 548	13 538	496 086	329 680	1 615	331 295	10 694 488	127 710	10 822 198
91416	0	0	0	54 000	0	54 000	15 000	0	15 000	39 000	0	39 000
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91501	48 222	0	48 222	0	0	0	11 329	0	11 329	36 893	0	36 893
91604	6 251	0	6 251	2 219	0	2 219	2 426	0	2 426	6 044	0	6 044
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 172	0	2 172	773	0	773	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 682 816	0	5 682 816	964 165	0	964 165	731 378	0	731 378	5 915 603	0	5 915 603
Итого по активу (баланс)	18 853 310	115 787	18 969 097	2 409 585	13 538	2 423 123	2 990 999	1 615	2 992 614	18 271 896	127 710	18 399 606
Пассив
91211	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91311	23 384	0	23 384	673	0	673	0	0	0	22 711	0	22 711
91312	5 111 439	64 020	5 175 459	152 796	901	153 697	262 640	7 635	270 275	5 221 283	70 754	5 292 037
91315	60 220	5 360	65 580	37	62	99	4 870	370	5 240	65 053	5 668	70 721
91316	72 231	0	72 231	82 172	0	82 172	162 101	0	162 101	152 160	0	152 160
91317	315 921	0	315 921	494 116	0	494 116	526 299	0	526 299	348 104	0	348 104
91318	371	0	371	371	0	371	0	0	0	0	0	0
91507	29 306	0	29 306	250	0	250	250	0	250	29 306	0	29 306
99999	13 286 281	0	13 286 281	2 256 916	0	2 256 916	1 454 638	0	1 454 638	12 484 003	0	12 484 003
Итого по пассиву (баланс)	18 899 717	69 380	18 969 097	2 987 331	963	2 988 294	2 410 798	8 005	2 418 803	18 323 184	76 422	18 399 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 028	1 028	2 912 641	7 344	2 919 985	2 912 641	7 723	2 920 364	0	649	649
93801	0	0	0	5 200	0	5 200	5 184	0	5 184	16	0	16
Итого по активу (баланс)	0	1 028	1 028	2 917 841	7 344	2 925 185	2 917 825	7 723	2 925 548	16	649	665
Пассив
96001	1 027	0	1 027	6 930	2 916 111	2 923 041	6 568	2 916 111	2 922 679	665	0	665
96801	1	0	1	11 287	0	11 287	11 286	0	11 286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 028	0	1 028	18 217	2 916 111	2 934 328	17 854	2 916 111	2 933 965	665	0	665
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 767 477,0000	0	0	127 797,0000	0	0	59 359,0000	0	0	18 835 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 767 477,0000	0	0	127 797,0000	0	0	59 359,0000	0	0	18 835 915,0000
Пассив
98050	0	0	18 767 477,0000	0	0	59 359,0000	0	0	127 797,0000	0	0	18 835 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 767 477,0000	0	0	59 359,0000	0	0	127 797,0000	0	0	18 835 915,0000

Страница была полезной?