Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	340 506	185 549	526 055	4 495 391	2 597 471	7 092 862	4 494 815	2 631 268	7 126 083	341 082	151 752	492 834
20208	31 432	0	31 432	83 900	0	83 900	89 825	0	89 825	25 507	0	25 507
20209	0	279	279	194 101	24 310	218 411	194 101	24 589	218 690	0	0	0
30102	346 367	0	346 367	4 011 255	0	4 011 255	4 191 218	0	4 191 218	166 404	0	166 404
30110	23 640	44 576	68 216	64 817	117 664	182 481	58 336	107 099	165 435	30 121	55 141	85 262
30114	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
30202	289 567	0	289 567	23 729	0	23 729	0	0	0	313 296	0	313 296
30204	60 872	0	60 872	2 150	0	2 150	0	0	0	63 022	0	63 022
30221	145	0	145	1 176	75	1 251	1 321	75	1 396	0	0	0
30233	3 217	231	3 448	119 521	1 408	120 929	118 030	1 488	119 518	4 708	151	4 859
30302	15 402 435	1 965 524	17 367 959	615 072	520 179	1 135 251	465 319	268 340	733 659	15 552 188	2 217 363	17 769 551
30306	895 000	0	895 000	170 000	0	170 000	10 000	0	10 000	1 055 000	0	1 055 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	10 721	0	10 721	0	0	0	2	0	2	10 719	0	10 719
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	1 037	0	1 037	1 862	0	1 862	2 004	0	2 004	895	0	895
45205	5 800	0	5 800	0	0	0	500	0	500	5 300	0	5 300
45206	4 225 179	298 178	4 523 357	0	35 556	35 556	1 568	4 195	5 763	4 223 611	329 539	4 553 150
45207	971 030	150 388	1 121 418	0	7 551	7 551	63 713	1 602	65 315	907 317	156 337	1 063 654
45208	2 890 350	560 452	3 450 802	70 000	158 482	228 482	0	6 509	6 509	2 960 350	712 425	3 672 775
45407	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45504	33	0	33	62	0	62	34	0	34	61	0	61
45505	106 419	0	106 419	2 655	0	2 655	4 763	0	4 763	104 311	0	104 311
45506	44 081	0	44 081	2 147	0	2 147	2 662	0	2 662	43 566	0	43 566
45507	1 763 879	0	1 763 879	13 759	0	13 759	38 900	0	38 900	1 738 738	0	1 738 738
45509	7	0	7	904	0	904	520	0	520	391	0	391
45812	10 200	0	10 200	300	0	300	0	0	0	10 500	0	10 500
45815	5 782	0	5 782	21 515	0	21 515	10 319	0	10 319	16 978	0	16 978
45915	939	0	939	17 546	0	17 546	8 900	0	8 900	9 585	0	9 585
47301	0	105 705	105 705	0	12 605	12 605	0	1 487	1 487	0	116 823	116 823
47404	144	197 194	197 338	3 615 474	3 372 662	6 988 136	3 613 510	3 504 701	7 118 211	2 108	65 155	67 263
47408	0	0	0	3 400 234	3 367 460	6 767 694	3 400 234	3 367 460	6 767 694	0	0	0
47423	3 798	3 524	7 322	24 597	5 788	30 385	24 786	5 383	30 169	3 609	3 929	7 538
47427	19 029	0	19 029	100 793	4 373	105 166	106 289	4 373	110 662	13 533	0	13 533
52503	157 020	0	157 020	0	0	0	2 421	0	2 421	154 599	0	154 599
60302	6 464	0	6 464	662	0	662	1 780	0	1 780	5 346	0	5 346
60306	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
60308	158	0	158	675	0	675	728	0	728	105	0	105
60310	1 672	0	1 672	2 023	0	2 023	441	0	441	3 254	0	3 254
60312	82 155	0	82 155	31 776	0	31 776	30 436	0	30 436	83 495	0	83 495
60314	11	60	71	0	0	0	11	60	71	0	0	0
60323	125	0	125	0	0	0	11	0	11	114	0	114
60401	763 531	0	763 531	776	0	776	0	0	0	764 307	0	764 307
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	772 336	0	772 336	622	0	622	777	0	777	772 181	0	772 181
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	53	0	53	68	0	68	68	0	68	53	0	53
61008	887	0	887	592	0	592	594	0	594	885	0	885
61009	1 251	0	1 251	772	0	772	673	0	673	1 350	0	1 350
61010	56	0	56	5	0	5	5	0	5	56	0	56
61403	14 847	0	14 847	303	0	303	605	0	605	14 545	0	14 545
70606	1 005 550	0	1 005 550	178 600	0	178 600	534	0	534	1 183 616	0	1 183 616
70608	1 012 497	0	1 012 497	356 770	0	356 770	0	0	0	1 369 267	0	1 369 267
70611	14 258	0	14 258	3 565	0	3 565	0	0	0	17 823	0	17 823
Итого по активу (баланс)	31 502 350	3 511 660	35 014 010	17 635 501	10 225 604	27 861 105	16 946 085	9 928 629	26 874 714	32 191 766	3 808 635	36 000 401
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	679	1 116	1 795	4 072	4 573	8 645	3 393	3 457	6 850	0	0	0
30232	0	0	0	69 422	12 317	81 739	69 423	12 317	81 740	1	0	1
30301	15 402 435	1 965 524	17 367 959	465 319	268 340	733 659	615 072	520 179	1 135 251	15 552 188	2 217 363	17 769 551
30305	895 000	0	895 000	10 000	0	10 000	170 000	0	170 000	1 055 000	0	1 055 000
40502	30 026	0	30 026	1	0	1	153	0	153	30 178	0	30 178
40701	40 516	0	40 516	49 115	0	49 115	26 311	0	26 311	17 712	0	17 712
40702	704 249	1 889	706 138	4 395 871	179 255	4 575 126	4 311 859	178 153	4 490 012	620 237	787	621 024
40703	1 291	0	1 291	4 228	0	4 228	6 668	0	6 668	3 731	0	3 731
40802	28 854	1 351	30 205	86 481	4 392	90 873	87 254	4 251	91 505	29 627	1 210	30 837
40807	587	0	587	83	0	83	51	0	51	555	0	555
40817	110 207	15 441	125 648	471 196	35 370	506 566	536 487	39 428	575 915	175 498	19 499	194 997
40820	825	30	855	4 191	0	4 191	4 733	6	4 739	1 367	36	1 403
40821	53	0	53	452	0	452	425	0	425	26	0	26
40901	211 165	0	211 165	101 498	0	101 498	161 567	0	161 567	271 234	0	271 234
40905	44	0	44	23 556	28	23 584	23 512	28	23 540	0	0	0
40909	10	0	10	3 269	4 079	7 348	3 259	4 110	7 369	0	31	31
40910	0	0	0	509	2 354	2 863	509	2 354	2 863	0	0	0
40911	431	0	431	55 801	141	55 942	55 374	141	55 515	4	0	4
40912	0	0	0	9 840	15 771	25 611	9 840	15 771	25 611	0	0	0
40913	0	0	0	5 079	16 218	21 297	5 079	16 218	21 297	0	0	0
42301	404	1 676	2 080	30 640	1 653	32 293	50 263	67	50 330	20 027	90	20 117
42303	37 441	4 550	41 991	21 830	3 096	24 926	24 864	1 308	26 172	40 475	2 762	43 237
42304	95 729	23 255	118 984	28 736	2 208	30 944	24 753	5 822	30 575	91 746	26 869	118 615
42305	791 468	150 226	941 694	141 179	13 711	154 890	102 781	28 183	130 964	753 070	164 698	917 768
42306	7 442 912	1 366 798	8 809 710	516 979	102 846	619 825	394 064	219 321	613 385	7 319 997	1 483 273	8 803 270
42309	4	0	4	20	0	20	28	0	28	12	0	12
42310	6	0	6	10	0	10	8	0	8	4	0	4
42311	92	0	92	74	0	74	64	0	64	82	0	82
42312	60	0	60	18	0	18	28	0	28	70	0	70
42313	226	0	226	24	0	24	12	0	12	214	0	214
42314	204	0	204	12	0	12	40	0	40	232	0	232
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	17	132	149	17	148	165	290	16	306	290	0	290
42604	677	392	1 069	30	6	36	30	22	52	677	408	1 085
42605	5 178	496	5 674	57	5	62	285	32	317	5 406	523	5 929
42606	20 018	8 564	28 582	277	99	376	568	598	1 166	20 309	9 063	29 372
42609	78	12	90	3	1	4	8	1	9	83	12	95
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	327 056	0	327 056	3 473	0	3 473	9 959	0	9 959	333 542	0	333 542
45515	55 282	0	55 282	1 016	0	1 016	551	0	551	54 817	0	54 817
45818	13 330	0	13 330	317	0	317	975	0	975	13 988	0	13 988
45918	40	0	40	235	0	235	481	0	481	286	0	286
47405	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
47407	0	0	0	3 341 268	3 417 835	6 759 103	3 341 268	3 417 835	6 759 103	0	0	0
47411	234 341	30 856	265 197	40 810	3 664	44 474	59 093	10 730	69 823	252 624	37 922	290 546
47416	1 275	0	1 275	38 417	0	38 417	37 718	1	37 719	576	1	577
47422	427	1 823	2 250	13 491	12 118	25 609	13 979	10 565	24 544	915	270	1 185
47425	2 383	0	2 383	3 237	0	3 237	2 171	0	2 171	1 317	0	1 317
47426	978	0	978	0	0	0	2 118	0	2 118	3 096	0	3 096
52301	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
52302	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0
52307	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
52406	0	0	0	148 150	0	148 150	148 150	0	148 150	0	0	0
52501	93	0	93	0	0	0	5	0	5	98	0	98
60301	605	0	605	13 189	0	13 189	13 042	0	13 042	458	0	458
60305	0	0	0	22 478	0	22 478	22 478	0	22 478	0	0	0
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	238	0	238	0	0	0	157	0	157	395	0	395
60311	137	0	137	3 190	0	3 190	3 564	0	3 564	511	0	511
60322	4	0	4	694	0	694	693	0	693	3	0	3
60324	83	0	83	59	0	59	0	0	0	24	0	24
60601	45 055	0	45 055	0	0	0	3 381	0	3 381	48 436	0	48 436
60903	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
61304	844	0	844	154	0	154	136	0	136	826	0	826
70601	983 437	0	983 437	25	0	25	182 654	0	182 654	1 166 066	0	1 166 066
70603	1 011 206	0	1 011 206	0	0	0	342 317	0	342 317	1 353 523	0	1 353 523
Итого по пассиву (баланс)	31 439 879	3 574 131	35 014 010	10 278 383	4 100 279	14 378 662	10 874 088	4 490 965	15 365 053	32 035 584	3 964 817	36 000 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
90901	31 188	0	31 188	159	0	159	26 790	0	26 790	4 557	0	4 557
90902	155 603	0	155 603	19 333	0	19 333	5 827	0	5 827	169 109	0	169 109
90907	221 164	0	221 164	161 568	0	161 568	111 498	0	111 498	271 234	0	271 234
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	458 951	0	458 951	451	0	451	609	0	609	458 793	0	458 793
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	12 923	4 379	17 302	39 141	11 350	50 491	34 700	10 969	45 669	17 364	4 760	22 124
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	4 682 438	0	4 682 438	207 675	0	207 675	254 068	0	254 068	4 636 045	0	4 636 045
Итого по активу (баланс)	6 299 580	4 379	6 303 959	428 329	11 350	439 679	433 494	10 969	444 463	6 294 415	4 760	6 299 175
Пассив
91003	0	0	0	23 729	0	23 729	23 729	0	23 729	0	0	0
91004	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
91311	681 880	0	681 880	18 270	0	18 270	8 953	0	8 953	672 563	0	672 563
91312	3 570 706	0	3 570 706	8 376	0	8 376	2 250	0	2 250	3 564 580	0	3 564 580
91315	64 537	0	64 537	0	0	0	33 347	0	33 347	97 884	0	97 884
91317	92 115	0	92 115	75 458	126 086	201 544	8 860	126 086	134 946	25 517	0	25 517
91507	273 200	0	273 200	0	0	0	2 301	0	2 301	275 501	0	275 501
99999	1 621 521	0	1 621 521	183 142	0	183 142	224 751	0	224 751	1 663 130	0	1 663 130
Итого по пассиву (баланс)	6 303 959	0	6 303 959	311 125	126 086	437 211	306 341	126 086	432 427	6 299 175	0	6 299 175
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	62 307	62 307	69 219	3 421 006	3 490 225	69 219	3 321 266	3 390 485	0	162 047	162 047
93801	0	0	0	19 686	0	19 686	18 694	0	18 694	992	0	992
Итого по активу (баланс)	0	62 307	62 307	88 905	3 421 006	3 509 911	87 913	3 321 266	3 409 179	992	162 047	163 039
Пассив
96001	62 141	0	62 141	3 288 954	79 551	3 368 505	3 389 852	79 551	3 469 403	163 039	0	163 039
96801	166	0	166	6 948	0	6 948	6 782	0	6 782	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 307	0	62 307	3 295 902	79 551	3 375 453	3 396 634	79 551	3 476 185	163 039	0	163 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?