Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 707	8 110	91 817	86 172	32 101	118 273	153 897	38 084	191 981	15 982	2 127	18 109
20209	0	0	0	60 280	27 202	87 482	60 280	27 202	87 482	0	0	0
30102	27 589	0	27 589	855 420	0	855 420	879 259	0	879 259	3 750	0	3 750
30110	615	2 114	2 729	71	30 155	30 226	143	19 969	20 112	543	12 300	12 843
30202	1 619	0	1 619	731	0	731	0	0	0	2 350	0	2 350
30204	21	0	21	0	0	0	15	0	15	6	0	6
30221	0	0	0	61	538	599	61	538	599	0	0	0
32002	0	0	0	143 000	0	143 000	136 000	0	136 000	7 000	0	7 000
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	440	440	0	53	53	0	6	6	0	487	487
45107	53 942	0	53 942	3 969	0	3 969	6 791	0	6 791	51 120	0	51 120
45108	36 947	0	36 947	2 761	0	2 761	1 699	0	1 699	38 009	0	38 009
45201	9 316	0	9 316	32 753	0	32 753	37 074	0	37 074	4 995	0	4 995
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45208	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	138	0	138	150	0	150	13	0	13	275	0	275
45506	40 011	0	40 011	100	0	100	311	0	311	39 800	0	39 800
45507	241 350	0	241 350	27 800	0	27 800	1 225	0	1 225	267 925	0	267 925
45815	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45915	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47408	0	0	0	130 473	10 467	140 940	130 473	10 467	140 940	0	0	0
47415	606	0	606	24	0	24	44	0	44	586	0	586
47423	82	0	82	23	4 983	5 006	29	4 983	5 012	76	0	76
47427	2 717	0	2 717	2 404	0	2 404	1 360	0	1 360	3 761	0	3 761
51403	201 918	0	201 918	1 525	0	1 525	0	0	0	203 443	0	203 443
51404	106 795	0	106 795	296	0	296	97 328	0	97 328	9 763	0	9 763
51405	40 615	0	40 615	302	0	302	0	0	0	40 917	0	40 917
51406	61 966	0	61 966	559	0	559	0	0	0	62 525	0	62 525
52503	140	0	140	573	0	573	126	0	126	587	0	587
60302	1 356	0	1 356	0	0	0	76	0	76	1 280	0	1 280
60306	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	468	0	468	500	28	528	434	28	462	534	0	534
60312	1 568	0	1 568	1 612	0	1 612	2 669	0	2 669	511	0	511
60314	0	363	363	0	0	0	0	181	181	0	182	182
60401	14 418	0	14 418	142	0	142	0	0	0	14 560	0	14 560
60701	1 403	0	1 403	777	0	777	142	0	142	2 038	0	2 038
61002	122	0	122	8	0	8	19	0	19	111	0	111
61008	69	0	69	66	0	66	70	0	70	65	0	65
61009	422	0	422	0	0	0	8	0	8	414	0	414
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	97 328	0	97 328	97 328	0	97 328	0	0	0
61403	2 826	0	2 826	62	0	62	0	0	0	2 888	0	2 888
70606	47 745	0	47 745	15 449	0	15 449	10	0	10	63 184	0	63 184
70608	4 710	0	4 710	205	0	205	0	0	0	4 915	0	4 915
70611	301	0	301	75	0	75	0	0	0	376	0	376
Итого по активу (баланс)	1 026 381	11 027	1 037 408	1 497 227	105 527	1 602 754	1 668 440	101 458	1 769 898	855 168	15 096	870 264
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	37	0	37	1	0	1	4	0	4	40	0	40
30601	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	41 500	0	41 500	48 500	0	48 500	7 000	0	7 000
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40701	5 105	0	5 105	144 064	0	144 064	146 229	0	146 229	7 270	0	7 270
40702	68 630	11	68 641	387 868	0	387 868	352 536	1	352 537	33 298	12	33 310
40802	369	0	369	3 707	0	3 707	4 133	0	4 133	795	0	795
40817	43 886	0	43 886	120 817	37	120 854	80 316	37	80 353	3 385	0	3 385
40820	61	1	62	38 190	30 491	68 681	38 232	30 490	68 722	103	0	103
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	9	0	9	6 156	0	6 156	6 147	0	6 147	0	0	0
40912	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
40913	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	2	0	2	300	0	300	300	0	300	2	0	2
42302	0	0	0	5 800	0	5 800	8 600	0	8 600	2 800	0	2 800
42303	535	0	535	550	19	569	15	19	34	0	0	0
42304	691	59	750	40	1	41	600	7	607	1 251	65	1 316
42305	11 169	0	11 169	28 351	0	28 351	28 481	0	28 481	11 299	0	11 299
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	10	0	10	8	0	8	4	0	4	6	0	6
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	753	0	753	753	0	753	0	0	0	0	0	0
45215	2 329	0	2 329	69	0	69	34	0	34	2 294	0	2 294
45515	1 979	0	1 979	5 577	0	5 577	5 838	0	5 838	2 240	0	2 240
47407	0	0	0	107 696	33 255	140 951	107 696	33 255	140 951	0	0	0
47411	317	0	317	50	0	50	104	0	104	371	0	371
47416	42	0	42	161	0	161	119	0	119	0	0	0
47422	24	0	24	28	0	28	25	0	25	21	0	21
47425	2 345	0	2 345	70	0	70	24	0	24	2 299	0	2 299
47426	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	541	0	541	541	0	541
52304	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
52305	20 954	0	20 954	15 664	0	15 664	15 663	0	15 663	20 953	0	20 953
60301	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
60305	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
60309	233	0	233	0	0	0	226	0	226	459	0	459
60311	361	0	361	935	0	935	947	0	947	373	0	373
60320	0	0	0	20 115	0	20 115	20 115	0	20 115	0	0	0
60324	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
60601	4 943	0	4 943	0	0	0	161	0	161	5 104	0	5 104
61304	37	0	37	1	0	1	3	0	3	39	0	39
70601	50 963	0	50 963	0	0	0	17 637	0	17 637	68 600	0	68 600
70603	5 065	0	5 065	0	0	0	797	0	797	5 862	0	5 862
70801	20 115	0	20 115	20 115	0	20 115	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 037 337	71	1 037 408	1 226 399	64 116	1 290 515	1 059 249	64 122	1 123 371	870 187	77	870 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	250	0	250	0	0	0	248	0	248	2	0	2
Пассив
85101	250	0	250	248	0	248	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	250	0	250	248	0	248	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
90901	188 831	0	188 831	915	0	915	13 629	0	13 629	176 117	0	176 117
90902	7 366	0	7 366	16 117	0	16 117	943	0	943	22 540	0	22 540
91411	0	0	0	38 851	0	38 851	29 088	0	29 088	9 763	0	9 763
91414	375 460	0	375 460	0	0	0	0	0	0	375 460	0	375 460
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	402 080	0	402 080	46 548	0	46 548	38 470	0	38 470	410 158	0	410 158
Итого по активу (баланс)	974 662	0	974 662	102 431	0	102 431	82 780	0	82 780	994 313	0	994 313
Пассив
91003	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91312	344 892	0	344 892	0	0	0	8 077	0	8 077	352 969	0	352 969
91315	51 906	0	51 906	0	0	0	680	0	680	52 586	0	52 586
91316	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
91317	684	0	684	37 753	0	37 753	37 074	0	37 074	5	0	5
91507	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
99999	572 582	0	572 582	44 310	0	44 310	55 883	0	55 883	584 155	0	584 155
Итого по пассиву (баланс)	974 662	0	974 662	82 779	0	82 779	102 430	0	102 430	994 313	0	994 313
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 877	0	5 877	7 884	1 293	9 177	13 761	1 293	15 054	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 877	0	5 877	7 900	1 293	9 193	13 777	1 293	15 070	0	0	0
Пассив
96001	0	5 873	5 873	1 282	13 847	15 129	1 282	7 974	9 256	0	0	0
96801	4	0	4	88	0	88	84	0	84	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4	5 873	5 877	1 370	13 847	15 217	1 366	7 974	9 340	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?