Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 260	0	6 260	778	0	778	280	0	280	6 758	0	6 758
20202	54 081	5 211	59 292	1 426 003	350 824	1 776 827	1 403 434	351 366	1 754 800	76 650	4 669	81 319
20208	4 235	0	4 235	9 115	0	9 115	12 226	0	12 226	1 124	0	1 124
20209	67 778	4 293	72 071	1 359 378	139 303	1 498 681	1 393 726	139 319	1 533 045	33 430	4 277	37 707
30102	111 160	0	111 160	5 237 761	0	5 237 761	5 137 282	0	5 137 282	211 639	0	211 639
30110	3 628	5 540	9 168	21 121	173 015	194 136	20 978	171 356	192 334	3 771	7 199	10 970
30114	0	562 215	562 215	0	573 754	573 754	0	365 682	365 682	0	770 287	770 287
30202	23 161	0	23 161	1 550	0	1 550	0	0	0	24 711	0	24 711
30204	2 089	0	2 089	771	0	771	0	0	0	2 860	0	2 860
30233	19	0	19	12 865	0	12 865	12 873	0	12 873	11	0	11
30402	2 651	0	2 651	4 718 336	0	4 718 336	4 719 167	0	4 719 167	1 820	0	1 820
30404	0	0	0	34 919	0	34 919	34 919	0	34 919	0	0	0
30409	0	0	0	6 743	0	6 743	6 743	0	6 743	0	0	0
31902	0	0	0	3 125 000	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	850 000	0	850 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32202	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
32203	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
44603	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
44605	2 060	0	2 060	0	0	0	1 210	0	1 210	850	0	850
45203	42 190	0	42 190	54 860	0	54 860	54 890	0	54 890	42 160	0	42 160
45204	49 270	0	49 270	36 250	0	36 250	53 508	0	53 508	32 012	0	32 012
45205	107 043	0	107 043	8 236	0	8 236	68 783	0	68 783	46 496	0	46 496
45206	768 409	51 759	820 168	164 629	4 829	169 458	102 246	662	102 908	830 792	55 926	886 718
45207	138 020	0	138 020	9 297	0	9 297	10 201	0	10 201	137 116	0	137 116
45208	0	0	0	10 563	0	10 563	0	0	0	10 563	0	10 563
45506	4 169	0	4 169	400	0	400	271	0	271	4 298	0	4 298
45507	9 487	0	9 487	0	0	0	466	0	466	9 021	0	9 021
45812	55 895	0	55 895	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	55 895	0	55 895
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	25 376	356	25 732	625 249	558 935	1 184 184	617 353	558 910	1 176 263	33 272	381	33 653
47408	0	0	0	9 103 641	9 342 008	18 445 649	9 103 641	9 342 008	18 445 649	0	0	0
47417	2	0	2	28	39	67	30	39	69	0	0	0
47423	313	2 535	2 848	14 266	16 683	30 949	10 088	5 880	15 968	4 491	13 338	17 829
47427	12 579	561	13 140	13 743	631	14 374	14 473	565	15 038	11 849	627	12 476
50104	20 242	0	20 242	111	0	111	11	0	11	20 342	0	20 342
50605	25 885	0	25 885	707	0	707	662	0	662	25 930	0	25 930
50606	28 298	0	28 298	6 035	0	6 035	7 393	0	7 393	26 940	0	26 940
50621	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
50706	8 599	0	8 599	0	0	0	0	0	0	8 599	0	8 599
60302	124	0	124	105	0	105	124	0	124	105	0	105
60306	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
60308	140	0	140	127	0	127	157	0	157	110	0	110
60310	431	0	431	604	0	604	593	0	593	442	0	442
60312	343 444	0	343 444	3 772	0	3 772	5 202	0	5 202	342 014	0	342 014
60323	36	0	36	212	0	212	233	0	233	15	0	15
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	251 727	0	251 727	199	0	199	0	0	0	251 926	0	251 926
60701	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 326	0	1 326	249	0	249	150	0	150	1 425	0	1 425
61008	395	0	395	315	0	315	145	0	145	565	0	565
61009	753	0	753	152	0	152	248	0	248	657	0	657
61210	0	0	0	8 056	0	8 056	8 056	0	8 056	0	0	0
61403	2 445	0	2 445	920	0	920	542	0	542	2 823	0	2 823
70606	306 636	0	306 636	155 612	0	155 612	30	0	30	462 218	0	462 218
70607	1 212	0	1 212	3 393	0	3 393	2 256	0	2 256	2 349	0	2 349
70608	111 722	0	111 722	31 043	0	31 043	0	0	0	142 765	0	142 765
70611	4 602	0	4 602	16	0	16	0	0	0	4 618	0	4 618
Итого по активу (баланс)	2 750 340	632 470	3 382 810	27 076 831	11 160 021	38 236 852	26 949 396	10 935 787	37 885 183	2 877 775	856 704	3 734 479
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 453	0	123 453	0	0	0	0	0	0	123 453	0	123 453
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 760	0	369 760	0	0	0	0	0	0	369 760	0	369 760
30126	24	0	24	32	0	32	21	0	21	13	0	13
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	11	0	11	3 709	111	3 820	3 698	111	3 809	0	0	0
30408	0	0	0	5 486	0	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0
31503	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
40502	4 824	13	4 837	20 992	0	20 992	21 292	2	21 294	5 124	15	5 139
40503	0	485	485	0	1 385	1 385	0	2 802	2 802	0	1 902	1 902
40602	8 772	0	8 772	20 559	0	20 559	33 090	0	33 090	21 303	0	21 303
40702	1 303 707	111 802	1 415 509	5 407 924	296 837	5 704 761	5 531 116	307 742	5 838 858	1 426 899	122 707	1 549 606
40703	140 783	23	140 806	94 618	695	95 313	88 287	1 064	89 351	134 452	392	134 844
40802	30 995	117	31 112	99 517	585	100 102	107 594	500	108 094	39 072	32	39 104
40807	717	0	717	2 158	1 473	3 631	1 706	1 473	3 179	265	0	265
40817	38 753	3 796	42 549	84 335	14 612	98 947	92 937	21 645	114 582	47 355	10 829	58 184
40820	13	1	14	0	0	0	0	1	1	13	2	15
40821	3	0	3	2 343	0	2 343	2 341	0	2 341	1	0	1
40905	84	0	84	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	84	0	84
40906	0	0	0	424 314	0	424 314	424 314	0	424 314	0	0	0
40909	0	0	0	1 578	2 469	4 047	1 578	2 469	4 047	0	0	0
40910	0	0	0	118	1 586	1 704	118	1 586	1 704	0	0	0
40911	945	0	945	92 795	0	92 795	92 404	0	92 404	554	0	554
40912	7	26	33	3 408	11 056	14 464	3 406	11 056	14 462	5	26	31
40913	149	148	297	2 323	10 199	12 522	2 279	10 061	12 340	105	10	115
42105	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42205	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42304	1 690	323	2 013	0	187	187	0	318	318	1 690	454	2 144
42305	260 993	37 200	298 193	48 835	15 422	64 257	47 101	11 647	58 748	259 259	33 425	292 684
42306	138 279	37 886	176 165	12 622	5 646	18 268	10 987	7 674	18 661	136 644	39 914	176 558
42309	10 238	0	10 238	0	0	0	2 025	0	2 025	12 263	0	12 263
42605	120	118	238	0	2	2	0	14	14	120	130	250
44615	21	0	21	3 894	0	3 894	4 052	0	4 052	179	0	179
45215	66 894	0	66 894	45 578	0	45 578	42 876	0	42 876	64 192	0	64 192
45515	226	0	226	12	0	12	400	0	400	614	0	614
45818	57 895	0	57 895	52	0	52	52	0	52	57 895	0	57 895
47407	0	0	0	9 337 036	9 139 998	18 477 034	9 337 036	9 139 998	18 477 034	0	0	0
47411	0	0	0	2 679	294	2 973	2 679	294	2 973	0	0	0
47416	111	78	189	1 356	316	1 672	1 330	306	1 636	85	68	153
47422	6	634	640	6 752	14 385	21 137	6 746	13 839	20 585	0	88	88
47425	8 714	0	8 714	18 989	0	18 989	15 834	0	15 834	5 559	0	5 559
47426	46	0	46	18	0	18	64	0	64	92	0	92
50120	82	0	82	0	0	0	130	0	130	212	0	212
50620	12 610	0	12 610	4 365	0	4 365	5 516	0	5 516	13 761	0	13 761
50720	6 260	0	6 260	280	0	280	778	0	778	6 758	0	6 758
60301	4 812	0	4 812	5 512	0	5 512	3 494	0	3 494	2 794	0	2 794
60305	0	0	0	8 561	0	8 561	12 568	0	12 568	4 007	0	4 007
60309	1 112	0	1 112	80	0	80	409	0	409	1 441	0	1 441
60311	217	0	217	2 449	0	2 449	2 483	0	2 483	251	0	251
60313	1	22	23	26	23	49	26	16	42	1	15	16
60322	46	0	46	0	0	0	308	0	308	354	0	354
60324	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
60601	91 811	0	91 811	0	0	0	642	0	642	92 453	0	92 453
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	1 499	0	1 499	448	0	448	233	0	233	1 284	0	1 284
61501	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
70601	340 247	0	340 247	0	0	0	109 726	0	109 726	449 973	0	449 973
70602	6 384	0	6 384	2 930	0	2 930	2 681	0	2 681	6 135	0	6 135
70603	88 918	0	88 918	0	0	0	81 538	0	81 538	170 456	0	170 456
Итого по пассиву (баланс)	3 190 138	192 672	3 382 810	15 775 507	9 517 281	25 292 788	16 109 839	9 534 618	25 644 457	3 524 470	210 009	3 734 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	443	0	443	317	0	317	537	0	537	223	0	223
90902	17 556	0	17 556	1 676	0	1 676	1 627	0	1 627	17 605	0	17 605
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	222 860	0	222 860	0	0	0	460	0	460	222 400	0	222 400
91417	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	23 008	0	23 008	746	0	746	259	0	259	23 495	0	23 495
91604	22 635	0	22 635	1 243	0	1 243	1 071	0	1 071	22 807	0	22 807
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 437 885	0	2 437 885	664 550	0	664 550	813 936	0	813 936	2 288 499	0	2 288 499
Итого по активу (баланс)	2 725 255	0	2 725 255	683 534	0	683 534	817 892	0	817 892	2 590 897	0	2 590 897
Пассив
91312	2 049 672	0	2 049 672	419 481	0	419 481	224 762	0	224 762	1 854 953	0	1 854 953
91315	223 198	0	223 198	0	0	0	12 185	0	12 185	235 383	0	235 383
91316	25 550	0	25 550	54 464	0	54 464	98 500	0	98 500	69 586	0	69 586
91317	131 299	0	131 299	339 682	0	339 682	329 103	0	329 103	120 720	0	120 720
91318	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
91507	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
99999	287 370	0	287 370	3 904	0	3 904	18 932	0	18 932	302 398	0	302 398
Итого по пассиву (баланс)	2 725 255	0	2 725 255	817 840	0	817 840	683 482	0	683 482	2 590 897	0	2 590 897
Г. Срочные сделки
Актив
93001	439 807	0	439 807	9 000 012	98 952	9 098 964	8 785 449	98 952	8 884 401	654 370	0	654 370
93801	634	0	634	27 119	0	27 119	27 753	0	27 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	440 441	0	440 441	9 027 131	98 952	9 126 083	8 813 202	98 952	8 912 154	654 370	0	654 370
Пассив
96001	0	440 441	440 441	98 320	8 858 461	8 956 781	98 320	9 067 038	9 165 358	0	649 018	649 018
96801	0	0	0	58 113	0	58 113	63 465	0	63 465	5 352	0	5 352
Итого по пассиву (баланс)	0	440 441	440 441	156 433	8 858 461	9 014 894	161 785	9 067 038	9 228 823	5 352	649 018	654 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	436 071 472,0000	0	0	479 840,0000	0	0	11 890 529,0000	0	0	424 660 783,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	436 071 472,0000	0	0	479 840,0000	0	0	11 890 529,0000	0	0	424 660 783,0000
Пассив
98040	0	0	648 759,0000	0	0	647 759,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	435 402 713,0000	0	0	11 242 770,0000	0	0	479 840,0000	0	0	424 639 783,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	436 071 472,0000	0	0	11 890 529,0000	0	0	479 840,0000	0	0	424 660 783,0000

Страница была полезной?