Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	270	0	270	1 018	0	1 018	0	0	0	1 288	0	1 288
20202	15 294	2 221	17 515	267 065	84 493	351 558	264 523	83 650	348 173	17 836	3 064	20 900
20209	0	0	0	139 927	4 763	144 690	139 927	4 763	144 690	0	0	0
30102	27 145	0	27 145	685 003	0	685 003	501 488	0	501 488	210 660	0	210 660
30110	170 916	4 438	175 354	2 726	61 122	63 848	134 371	60 007	194 378	39 271	5 553	44 824
30114	0	476	476	0	63 721	63 721	0	60 683	60 683	0	3 514	3 514
30202	6 736	0	6 736	0	0	0	550	0	550	6 186	0	6 186
30204	170	0	170	17	0	17	0	0	0	187	0	187
30213	50	0	50	314	245	559	31	1	32	333	244	577
30302	448	5 321	5 769	1 359	1 175	2 534	1 442	803	2 245	365	5 693	6 058
30306	377 801	0	377 801	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	375 801	0	375 801
30402	310	0	310	103 362	0	103 362	103 005	0	103 005	667	0	667
30404	0	0	0	511 982	0	511 982	511 982	0	511 982	0	0	0
30409	0	0	0	505 118	0	505 118	505 118	0	505 118	0	0	0
30602	0	1 466	1 466	0	175	175	0	21	21	0	1 620	1 620
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45206	199 625	0	199 625	0	0	0	875	0	875	198 750	0	198 750
45207	217 100	0	217 100	0	0	0	0	0	0	217 100	0	217 100
45505	1 231	0	1 231	95	0	95	806	0	806	520	0	520
45506	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45507	4 510	0	4 510	1 400	0	1 400	15	0	15	5 895	0	5 895
45812	20 308	0	20 308	0	0	0	0	0	0	20 308	0	20 308
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 026	0	2 026	0	0	0	2	0	2	2 024	0	2 024
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 064	0	125 064	0	0	0	0	0	0	125 064	0	125 064
47404	100	0	100	409 759	0	409 759	409 759	0	409 759	100	0	100
47408	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0
47423	23	0	23	436	314	750	433	314	747	26	0	26
47427	75	0	75	3 242	0	3 242	3 247	0	3 247	70	0	70
50105	594	0	594	4	0	4	4	0	4	594	0	594
50106	150 023	0	150 023	1 170	0	1 170	3 487	0	3 487	147 706	0	147 706
50107	250 769	0	250 769	281 636	0	281 636	227 796	0	227 796	304 609	0	304 609
50118	54 651	0	54 651	224 775	0	224 775	279 426	0	279 426	0	0	0
50121	3 343	0	3 343	564	0	564	1 785	0	1 785	2 122	0	2 122
50207	30 324	0	30 324	223	0	223	0	0	0	30 547	0	30 547
50208	83 115	0	83 115	653	0	653	0	0	0	83 768	0	83 768
50221	12	0	12	40	0	40	0	0	0	52	0	52
50306	48 366	0	48 366	403	0	403	394	0	394	48 375	0	48 375
50307	97 269	0	97 269	790	0	790	4 001	0	4 001	94 058	0	94 058
50308	126 494	0	126 494	297 599	0	297 599	240 324	0	240 324	183 769	0	183 769
50318	58 749	0	58 749	238 958	0	238 958	297 707	0	297 707	0	0	0
60302	332	0	332	129	0	129	148	0	148	313	0	313
60306	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	5	0	5	212	0	212	212	0	212	5	0	5
60312	4 811	0	4 811	1 950	0	1 950	1 758	0	1 758	5 003	0	5 003
60314	0	610	610	0	0	0	0	214	214	0	396	396
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	70	0	70	68	0	68	3	0	3
61009	62	0	62	52	0	52	105	0	105	9	0	9
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	8 992	0	8 992	300	0	300	300	0	300	8 992	0	8 992
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	866	984	1 850	126	0	126	39	8	47	953	976	1 929
70606	48 485	0	48 485	10 409	0	10 409	11	0	11	58 883	0	58 883
70607	2 443	0	2 443	1 982	0	1 982	413	0	413	4 012	0	4 012
70608	5 028	0	5 028	2 440	0	2 440	0	0	0	7 468	0	7 468
70611	2 323	0	2 323	909	0	909	0	0	0	3 232	0	3 232
Итого по активу (баланс)	2 180 950	15 516	2 196 466	3 889 313	217 406	4 106 719	3 849 149	211 862	4 061 011	2 221 114	21 060	2 242 174
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	12	0	12	0	0	0	40	0	40	52	0	52
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30301	448	5 321	5 769	1 442	803	2 245	1 359	1 175	2 534	365	5 693	6 058
30305	377 801	0	377 801	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	375 801	0	375 801
30408	0	0	0	408 982	0	408 982	408 982	0	408 982	0	0	0
31502	0	0	0	209 440	0	209 440	209 440	0	209 440	0	0	0
31503	49 811	0	49 811	197 753	0	197 753	147 942	0	147 942	0	0	0
40602	12	0	12	29	0	29	28	0	28	11	0	11
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	83 227	0	83 227	286 551	0	286 551	277 830	0	277 830	74 506	0	74 506
40703	2 179	0	2 179	3 318	0	3 318	3 413	0	3 413	2 274	0	2 274
40802	5 104	0	5 104	63 587	0	63 587	65 165	0	65 165	6 682	0	6 682
40817	1 815	123	1 938	4 697	112	4 809	2 972	119	3 091	90	130	220
40820	1 956	0	1 956	1 956	62 784	64 740	0	62 784	62 784	0	0	0
40821	0	0	0	1 642	0	1 642	1 687	0	1 687	45	0	45
40905	1	0	1	584	0	584	584	0	584	1	0	1
40909	0	0	0	152	313	465	152	313	465	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	16	0	16	18 660	0	18 660	18 849	0	18 849	205	0	205
40912	0	0	0	201	217	418	201	217	418	0	0	0
40913	0	0	0	131	79	210	131	79	210	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000
42104	26 250	0	26 250	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	26 250	0	26 250
42301	11 127	416	11 543	26 069	1 089	27 158	28 116	1 431	29 547	13 174	758	13 932
42303	51	1 159	1 210	1 753	1 121	2 874	1 702	57	1 759	0	95	95
42304	6 219	370	6 589	1 681	4	1 685	583	43	626	5 121	409	5 530
42305	173 114	6 631	179 745	27 001	351	27 352	2 447	1 468	3 915	148 560	7 748	156 308
42306	152 206	2 576	154 782	25 950	150	26 100	41 331	3 649	44 980	167 587	6 075	173 662
42601	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
42603	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
42606	0	0	0	0	59 678	59 678	0	62 923	62 923	0	3 245	3 245
43702	47 414	0	47 414	99 014	0	99 014	51 600	0	51 600	0	0	0
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	276	0	276	176	0	176	0	0	0	100	0	100
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	21 116	0	21 116	0	0	0	0	0	0	21 116	0	21 116
45918	2 100	0	2 100	2	0	2	0	0	0	2 098	0	2 098
47403	0	0	0	505 118	0	505 118	505 118	0	505 118	0	0	0
47407	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
47411	3 139	33	3 172	506	1	507	1 691	66	1 757	4 324	98	4 422
47416	0	0	0	14 340	0	14 340	21 664	0	21 664	7 324	0	7 324
47422	71	0	71	376	0	376	376	0	376	71	0	71
47425	23	0	23	3	0	3	6	0	6	26	0	26
47426	796	0	796	280	0	280	801	0	801	1 317	0	1 317
50120	6 190	0	6 190	1 448	0	1 448	2 975	0	2 975	7 717	0	7 717
50220	270	0	270	0	0	0	1 018	0	1 018	1 288	0	1 288
60301	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60305	240	0	240	3 862	0	3 862	3 760	0	3 760	138	0	138
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	52	0	52	112	0	112
60311	35	0	35	230	0	230	228	0	228	33	0	33
60601	4 446	0	4 446	0	0	0	124	0	124	4 570	0	4 570
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	62	0	62	9	0	9	18	0	18	71	0	71
70601	63 901	0	63 901	0	0	0	13 467	0	13 467	77 368	0	77 368
70602	4 141	0	4 141	2 778	0	2 778	1 600	0	1 600	2 963	0	2 963
70603	4 844	0	4 844	0	0	0	2 355	0	2 355	7 199	0	7 199
Итого по пассиву (баланс)	2 179 837	16 629	2 196 466	1 928 587	126 704	2 055 291	1 966 673	134 326	2 100 999	2 217 923	24 251	2 242 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 053	0	21 053	2 425	0	2 425	2 132	0	2 132	21 346	0	21 346
90902	176 951	0	176 951	8 541	0	8 541	1 423	0	1 423	184 069	0	184 069
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	69 770	0	69 770	0	0	0	36	0	36	69 734	0	69 734
91604	7 604	0	7 604	2 306	0	2 306	2 440	0	2 440	7 470	0	7 470
91704	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
99998	1 135 096	0	1 135 096	9 296	0	9 296	9 909	0	9 909	1 134 483	0	1 134 483
Итого по активу (баланс)	1 413 159	0	1 413 159	22 569	0	22 569	15 941	0	15 941	1 419 787	0	1 419 787
Пассив
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	1 111 904	0	1 111 904	0	0	0	0	0	0	1 111 904	0	1 111 904
91316	0	0	0	1 400	0	1 400	4 700	0	4 700	3 300	0	3 300
91507	23 192	0	23 192	8 492	0	8 492	4 579	0	4 579	19 279	0	19 279
99999	278 063	0	278 063	5 249	0	5 249	12 490	0	12 490	285 304	0	285 304
Итого по пассиву (баланс)	1 413 159	0	1 413 159	15 158	0	15 158	21 786	0	21 786	1 419 787	0	1 419 787
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	797 900,0000	0	0	564 000,0000	0	0	451 000,0000	0	0	910 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	797 900,0000	0	0	564 000,0000	0	0	451 000,0000	0	0	910 900,0000
Пассив
98050	0	0	797 900,0000	0	0	451 000,0000	0	0	564 000,0000	0	0	910 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	797 900,0000	0	0	451 000,0000	0	0	564 000,0000	0	0	910 900,0000

Страница была полезной?