Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 629	41 895	138 524	1 564 535	484 615	2 049 150	1 579 114	490 033	2 069 147	82 050	36 477	118 527
20208	37 395	0	37 395	305 680	0	305 680	316 578	0	316 578	26 497	0	26 497
20209	1 293	479	1 772	464 288	49 631	513 919	464 619	49 543	514 162	962	567	1 529
30102	15 632	0	15 632	3 757 656	0	3 757 656	3 713 115	0	3 713 115	60 173	0	60 173
30110	10 055	27 231	37 286	24 662	137 788	162 450	22 739	150 874	173 613	11 978	14 145	26 123
30114	0	27 267	27 267	0	29 215	29 215	0	25 484	25 484	0	30 998	30 998
30202	32 892	0	32 892	2 663	0	2 663	0	0	0	35 555	0	35 555
30204	1 508	0	1 508	299	0	299	0	0	0	1 807	0	1 807
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	2 303	0	2 303	42 729	24	42 753	43 832	24	43 856	1 200	0	1 200
30402	0	0	0	4 161 430	0	4 161 430	4 161 430	0	4 161 430	0	0	0
31901	570 000	0	570 000	3 010 000	0	3 010 000	3 140 000	0	3 140 000	440 000	0	440 000
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	235 000	0	235 000	45 000	0	45 000
32005	330 000	0	330 000	40 000	0	40 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32006	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	104 583	0	104 583	82 155	0	82 155	85 511	0	85 511	101 227	0	101 227
45204	6 914	0	6 914	0	0	0	6 914	0	6 914	0	0	0
45205	40 039	0	40 039	4 420	0	4 420	11 339	0	11 339	33 120	0	33 120
45206	667 654	0	667 654	149 960	0	149 960	126 631	0	126 631	690 983	0	690 983
45207	514 882	0	514 882	61 671	0	61 671	37 556	0	37 556	538 997	0	538 997
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45404	0	0	0	730	0	730	0	0	0	730	0	730
45405	8 393	0	8 393	300	0	300	3 442	0	3 442	5 251	0	5 251
45406	48 965	0	48 965	0	0	0	497	0	497	48 468	0	48 468
45407	22 110	0	22 110	0	0	0	1 600	0	1 600	20 510	0	20 510
45408	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
45503	1 359	0	1 359	0	0	0	1 359	0	1 359	0	0	0
45505	158 955	0	158 955	7 120	0	7 120	13 640	0	13 640	152 435	0	152 435
45506	370 316	0	370 316	34 457	0	34 457	20 227	0	20 227	384 546	0	384 546
45507	56 957	0	56 957	0	0	0	585	0	585	56 372	0	56 372
45812	38 469	0	38 469	0	0	0	0	0	0	38 469	0	38 469
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47404	2 726	0	2 726	102 759	40 461	143 220	102 809	40 461	143 270	2 676	0	2 676
47408	0	0	0	50 671	125 095	175 766	50 671	125 095	175 766	0	0	0
47415	828	0	828	0	0	0	21	0	21	807	0	807
47423	2 344	504	2 848	3 668	32 898	36 566	3 999	22 275	26 274	2 013	11 127	13 140
47427	15 297	0	15 297	24 716	0	24 716	22 543	0	22 543	17 470	0	17 470
50305	155 482	0	155 482	979	0	979	1 934	0	1 934	154 527	0	154 527
60302	0	0	0	233	0	233	149	0	149	84	0	84
60306	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	26	0	26	112	0	112	116	0	116	22	0	22
60312	4 703	0	4 703	4 577	0	4 577	3 551	0	3 551	5 729	0	5 729
60323	336	0	336	36	0	36	0	0	0	372	0	372
60401	142 177	0	142 177	50	0	50	0	0	0	142 227	0	142 227
60404	379	0	379	112	0	112	0	0	0	491	0	491
60410	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
60411	88 203	0	88 203	0	0	0	0	0	0	88 203	0	88 203
60412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60413	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61008	332	0	332	77	0	77	164	0	164	245	0	245
61009	105	0	105	333	0	333	310	0	310	128	0	128
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 709	0	5 709	26	0	26	669	0	669	5 066	0	5 066
70606	262 486	0	262 486	100 245	0	100 245	118	0	118	362 613	0	362 613
70608	34 456	0	34 456	8 699	0	8 699	0	0	0	43 155	0	43 155
70611	4 644	0	4 644	1 072	0	1 072	0	0	0	5 716	0	5 716
Итого по активу (баланс)	4 114 166	97 376	4 211 542	14 750 174	899 727	15 649 901	14 669 840	903 789	15 573 629	4 194 500	93 314	4 287 814
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	1 132	0	1 132	4 453	0	4 453
10801	83 729	0	83 729	0	0	0	4 027	0	4 027	87 756	0	87 756
30220	0	0	0	0	162 167	162 167	0	162 913	162 913	0	746	746
30222	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
30232	10	0	10	23 194	4 736	27 930	23 191	4 736	27 927	7	0	7
40502	43 881	1	43 882	22 409	0	22 409	18 707	1	18 708	40 179	2	40 181
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	95 294	0	95 294	57 040	0	57 040	55 818	0	55 818	94 072	0	94 072
40702	932 573	49 543	982 116	2 605 697	141 689	2 747 386	2 605 178	126 854	2 732 032	932 054	34 708	966 762
40703	48 683	0	48 683	37 181	0	37 181	42 204	0	42 204	53 706	0	53 706
40802	63 154	13	63 167	571 058	834	571 892	578 120	835	578 955	70 216	14	70 230
40817	325 383	6 713	332 096	405 263	7 571	412 834	405 046	6 920	411 966	325 166	6 062	331 228
40820	48	0	48	79	0	79	84	0	84	53	0	53
40905	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
40909	0	0	0	651	2 068	2 719	651	2 068	2 719	0	0	0
40910	0	0	0	24	1 838	1 862	24	1 838	1 862	0	0	0
40911	1 190	0	1 190	42 560	0	42 560	42 103	0	42 103	733	0	733
40912	0	0	0	1 481	6 437	7 918	1 481	6 437	7 918	0	0	0
40913	0	0	0	182	14 036	14 218	182	14 036	14 218	0	0	0
42105	18 350	0	18 350	13 000	0	13 000	4 500	0	4 500	9 850	0	9 850
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	25 012	1 111	26 123	23 578	16	23 594	23 747	213	23 960	25 181	1 308	26 489
42304	0	812	812	0	842	842	0	899	899	0	869	869
42305	11 302	8 307	19 609	22 072	1 326	23 398	18 186	804	18 990	7 416	7 785	15 201
42306	1 354 431	37 304	1 391 735	145 819	14 442	160 261	105 777	22 588	128 365	1 314 389	45 450	1 359 839
42307	6 766	0	6 766	700	0	700	294	0	294	6 360	0	6 360
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42311	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
42312	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
42313	51	0	51	5	0	5	2	0	2	48	0	48
42314	70	0	70	1	0	1	3	0	3	72	0	72
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	88 245	0	88 245	50 894	0	50 894	51 968	0	51 968	89 319	0	89 319
45415	5 272	0	5 272	163	0	163	136	0	136	5 245	0	5 245
45515	18 636	0	18 636	1 006	0	1 006	68	0	68	17 698	0	17 698
45818	39 889	0	39 889	0	0	0	0	0	0	39 889	0	39 889
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	73 006	63 090	136 096	73 006	63 090	136 096	0	0	0
47407	0	0	0	125 727	50 407	176 134	125 727	50 407	176 134	0	0	0
47411	8 868	389	9 257	1 448	12	1 460	7 211	157	7 368	14 631	534	15 165
47416	332	0	332	18 972	0	18 972	19 020	0	19 020	380	0	380
47422	1	20	21	304 759	3 674	308 433	305 041	3 711	308 752	283	57	340
47425	4 782	0	4 782	16 634	0	16 634	23 381	0	23 381	11 529	0	11 529
47426	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60301	641	0	641	2 116	0	2 116	3 622	0	3 622	2 147	0	2 147
60305	0	0	0	3 083	0	3 083	6 639	0	6 639	3 556	0	3 556
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60311	27	0	27	525	0	525	525	0	525	27	0	27
60320	268	0	268	0	0	0	16 788	0	16 788	17 056	0	17 056
60322	436	0	436	73	0	73	795	0	795	1 158	0	1 158
60324	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
60348	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
60601	32 015	0	32 015	0	0	0	589	0	589	32 604	0	32 604
61012	9 068	0	9 068	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	664	0	664	116	0	116	245	0	245	793	0	793
70601	271 405	0	271 405	0	0	0	102 465	0	102 465	373 870	0	373 870
70603	34 253	0	34 253	0	0	0	8 431	0	8 431	42 684	0	42 684
70801	22 648	0	22 648	22 648	0	22 648	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 107 328	104 214	4 211 542	4 595 230	475 489	5 070 719	4 678 180	468 811	5 146 991	4 190 278	97 536	4 287 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	76 801	0	76 801	13 274	0	13 274	12 389	0	12 389	77 686	0	77 686
90902	93 691	0	93 691	8 284	0	8 284	9 360	0	9 360	92 615	0	92 615
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 461 198	0	4 461 198	495 293	0	495 293	219 649	0	219 649	4 736 842	0	4 736 842
91501	6 802	0	6 802	6 036	0	6 036	6 669	0	6 669	6 169	0	6 169
91604	14 216	0	14 216	2 792	0	2 792	2 630	0	2 630	14 378	0	14 378
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 383 416	0	3 383 416	633 852	0	633 852	429 406	0	429 406	3 587 862	0	3 587 862
Итого по активу (баланс)	8 065 422	0	8 065 422	1 159 535	0	1 159 535	680 107	0	680 107	8 544 850	0	8 544 850
Пассив
91003	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
91004	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91312	3 128 948	0	3 128 948	181 420	0	181 420	303 800	0	303 800	3 251 328	0	3 251 328
91315	51 704	0	51 704	11 898	0	11 898	11 956	0	11 956	51 762	0	51 762
91316	47 153	0	47 153	56 650	0	56 650	56 000	0	56 000	46 503	0	46 503
91317	150 684	0	150 684	176 476	0	176 476	259 134	0	259 134	233 342	0	233 342
91507	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	4 682 006	0	4 682 006	246 345	0	246 345	521 327	0	521 327	4 956 988	0	4 956 988
Итого по пассиву (баланс)	8 065 422	0	8 065 422	675 751	0	675 751	1 155 179	0	1 155 179	8 544 850	0	8 544 850
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Пассив
98070	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000

Страница была полезной?