Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 084	0	2 084	110	0	110	207	0	207	1 987	0	1 987
20202	82 437	8 508	90 945	3 316 532	54 171	3 370 703	3 324 657	50 290	3 374 947	74 312	12 389	86 701
20208	12 773	0	12 773	66 161	0	66 161	68 770	0	68 770	10 164	0	10 164
20209	0	0	0	4 387 020	17 839	4 404 859	4 387 020	17 839	4 404 859	0	0	0
30102	45 615	0	45 615	6 528 689	0	6 528 689	6 419 331	0	6 419 331	154 973	0	154 973
30110	7 608	5 426	13 034	45 078	40 706	85 784	42 765	38 689	81 454	9 921	7 443	17 364
30202	38 390	0	38 390	2 131	0	2 131	0	0	0	40 521	0	40 521
30204	262	0	262	44	0	44	0	0	0	306	0	306
30210	0	0	0	316 048	0	316 048	316 048	0	316 048	0	0	0
30213	3 589	870	4 459	55 109	7 627	62 736	55 465	7 397	62 862	3 233	1 100	4 333
30233	7 540	0	7 540	99 225	0	99 225	102 920	0	102 920	3 845	0	3 845
30302	134 103	2 253	136 356	3 195 195	50 423	3 245 618	3 154 220	49 844	3 204 064	175 078	2 832	177 910
30306	291 307	0	291 307	138 584	0	138 584	91 262	0	91 262	338 629	0	338 629
30402	188	0	188	0	0	0	4	0	4	184	0	184
30602	10	0	10	117	0	117	117	0	117	10	0	10
32002	0	0	0	78 000	0	78 000	68 000	0	68 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 221	1 221	0	146	146	0	17	17	0	1 350	1 350
45007	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	153 037	0	153 037	218 185	0	218 185	209 046	0	209 046	162 176	0	162 176
45204	4 000	0	4 000	6 317	0	6 317	10 021	0	10 021	296	0	296
45205	15 835	0	15 835	4 016	0	4 016	17 751	0	17 751	2 100	0	2 100
45206	141 351	0	141 351	17 555	0	17 555	19 254	0	19 254	139 652	0	139 652
45207	458 222	0	458 222	51 868	0	51 868	68 051	0	68 051	442 039	0	442 039
45208	210 569	0	210 569	0	0	0	2 391	0	2 391	208 178	0	208 178
45307	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45308	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
45401	4 617	0	4 617	30 480	0	30 480	29 375	0	29 375	5 722	0	5 722
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	3 300	0	3 300	1 200	0	1 200
45406	31 006	0	31 006	3 700	0	3 700	1 270	0	1 270	33 436	0	33 436
45407	150 878	0	150 878	0	0	0	3 238	0	3 238	147 640	0	147 640
45408	64 431	0	64 431	4 451	0	4 451	19 467	0	19 467	49 415	0	49 415
45503	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45504	38 227	0	38 227	20 688	0	20 688	26 606	0	26 606	32 309	0	32 309
45505	186 550	0	186 550	84 384	0	84 384	107 059	0	107 059	163 875	0	163 875
45506	294 335	0	294 335	19 650	0	19 650	20 458	0	20 458	293 527	0	293 527
45507	2 045 859	0	2 045 859	96 791	0	96 791	63 017	0	63 017	2 079 633	0	2 079 633
45509	2 833	0	2 833	1 094	0	1 094	836	0	836	3 091	0	3 091
45812	941	0	941	58 851	0	58 851	0	0	0	59 792	0	59 792
45814	1 589	0	1 589	0	0	0	1	0	1	1 588	0	1 588
45815	12 597	182	12 779	1 430	22	1 452	1 847	3	1 850	12 180	201	12 381
45912	9 314	0	9 314	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	3 680	0	3 680	798	0	798	1 023	0	1 023	3 455	0	3 455
47408	0	0	0	0	34 842	34 842	0	34 842	34 842	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	16 441	1 463	17 904	27 575	22 456	50 031	24 444	22 044	46 488	19 572	1 875	21 447
47427	17 914	0	17 914	43 180	0	43 180	44 774	0	44 774	16 320	0	16 320
47801	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
50107	10 188	0	10 188	75	0	75	0	0	0	10 263	0	10 263
50205	12 846	0	12 846	64	0	64	115	0	115	12 795	0	12 795
50305	28 039	0	28 039	128	0	128	0	0	0	28 167	0	28 167
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
52503	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
60302	3 234	0	3 234	5 410	0	5 410	5 400	0	5 400	3 244	0	3 244
60306	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
60308	16	0	16	340	0	340	320	0	320	36	0	36
60312	18 973	0	18 973	9 162	0	9 162	11 445	0	11 445	16 690	0	16 690
60323	46 217	0	46 217	70	0	70	1 165	0	1 165	45 122	0	45 122
60401	438 215	0	438 215	319	0	319	67	0	67	438 467	0	438 467
60404	2 395	0	2 395	1	0	1	0	0	0	2 396	0	2 396
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	58 633	0	58 633	0	0	0	0	0	0	58 633	0	58 633
60412	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60701	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61002	206	0	206	21	0	21	26	0	26	201	0	201
61008	893	0	893	397	0	397	453	0	453	837	0	837
61009	442	0	442	1 187	0	1 187	865	0	865	764	0	764
61011	20 020	0	20 020	0	0	0	0	0	0	20 020	0	20 020
61209	0	0	0	7 610	0	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0
61403	4 988	0	4 988	1 411	0	1 411	469	0	469	5 930	0	5 930
70606	288 687	0	288 687	128 607	0	128 607	186	0	186	417 108	0	417 108
70607	2	0	2	447	0	447	183	0	183	266	0	266
70608	7 477	0	7 477	3 207	0	3 207	0	0	0	10 684	0	10 684
70611	4 786	0	4 786	1 559	0	1 559	0	0	0	6 345	0	6 345
Итого по активу (баланс)	5 500 725	19 923	5 520 648	19 170 223	228 232	19 398 455	18 818 755	220 965	19 039 720	5 852 193	27 190	5 879 383
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 420	0	231 420	1	0	1	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	514	0	514	13 112	0	13 112	12 739	0	12 739	141	0	141
30126	309	0	309	15	0	15	13	0	13	307	0	307
30232	2 390	0	2 390	76 900	1 395	78 295	76 577	1 395	77 972	2 067	0	2 067
30301	134 102	2 254	136 356	3 155 724	49 897	3 205 621	3 196 700	50 475	3 247 175	175 078	2 832	177 910
30305	291 307	0	291 307	96 262	0	96 262	143 584	0	143 584	338 629	0	338 629
31201	0	0	0	24 529	0	24 529	24 529	0	24 529	0	0	0
31205	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	276 000	0	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	191 000	0	191 000	186 000	0	186 000	35 000	0	35 000
31304	58 000	0	58 000	118 000	0	118 000	134 000	0	134 000	74 000	0	74 000
31305	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
31308	29 706	0	29 706	406	0	406	0	0	0	29 300	0	29 300
31309	122 760	0	122 760	1 638	0	1 638	0	0	0	121 122	0	121 122
40503	2 179	0	2 179	922	0	922	1 189	0	1 189	2 446	0	2 446
40602	31	0	31	486	0	486	466	0	466	11	0	11
40603	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	2 452	0	2 452	7 743	0	7 743	6 698	0	6 698	1 407	0	1 407
40702	424 097	3 392	427 489	3 824 108	22 686	3 846 794	3 867 761	23 019	3 890 780	467 750	3 725	471 475
40703	23 247	0	23 247	46 973	0	46 973	53 793	0	53 793	30 067	0	30 067
40802	97 154	5	97 159	462 295	0	462 295	440 486	0	440 486	75 345	5	75 350
40817	72 789	110	72 899	110 477	3 643	114 120	98 236	3 680	101 916	60 548	147	60 695
40820	14	0	14	35	0	35	50	0	50	29	0	29
40821	11 755	0	11 755	46 239	0	46 239	42 015	0	42 015	7 531	0	7 531
40905	9	0	9	22 159	0	22 159	22 159	0	22 159	9	0	9
40906	0	0	0	1 964 539	0	1 964 539	1 964 539	0	1 964 539	0	0	0
40909	0	19	19	2 941	4 578	7 519	2 941	4 580	7 521	0	21	21
40910	0	1	1	81	1 169	1 250	81	1 169	1 250	0	1	1
40911	7 017	0	7 017	463 945	0	463 945	460 773	0	460 773	3 845	0	3 845
40912	0	146	146	1 623	7 075	8 698	1 623	7 253	8 876	0	324	324
40913	0	0	0	834	3 381	4 215	834	3 381	4 215	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
42006	177 408	0	177 408	11	0	11	17 181	0	17 181	194 578	0	194 578
42007	9 500	0	9 500	0	0	0	101 000	0	101 000	110 500	0	110 500
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	1 300	0	1 300	51 300	0	51 300
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42106	26 150	0	26 150	6 000	0	6 000	150	0	150	20 300	0	20 300
42107	32 991	0	32 991	0	0	0	0	0	0	32 991	0	32 991
42206	11 260	0	11 260	1 860	0	1 860	0	0	0	9 400	0	9 400
42301	65 396	829	66 225	488 114	170	488 284	492 965	48	493 013	70 247	707	70 954
42303	9 197	491	9 688	3 946	970	4 916	7 154	860	8 014	12 405	381	12 786
42304	80 490	0	80 490	63 516	0	63 516	29 487	0	29 487	46 461	0	46 461
42305	443 415	2 550	445 965	63 128	111	63 239	119 244	1 508	120 752	499 531	3 947	503 478
42306	598 469	11 657	610 126	139 892	1 648	141 540	141 882	2 200	144 082	600 459	12 209	612 668
42307	753 677	3	753 680	280 970	1	280 971	264 808	3	264 811	737 515	5	737 520
42601	151	0	151	149	0	149	0	0	0	2	0	2
45015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	91 689	0	91 689	65 561	0	65 561	10 996	0	10 996	37 124	0	37 124
45315	2 425	0	2 425	200	0	200	0	0	0	2 225	0	2 225
45415	4 487	0	4 487	741	0	741	415	0	415	4 161	0	4 161
45515	62 848	0	62 848	1 308	0	1 308	1 738	0	1 738	63 278	0	63 278
45818	11 725	0	11 725	263	0	263	59 170	0	59 170	70 632	0	70 632
45918	11 156	0	11 156	96	0	96	32	0	32	11 092	0	11 092
47405	0	0	0	23 031	8 214	31 245	23 031	8 214	31 245	0	0	0
47407	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
47411	10 844	45	10 889	6 577	3	6 580	7 540	39	7 579	11 807	81	11 888
47416	2 119	0	2 119	17 832	0	17 832	16 663	0	16 663	950	0	950
47422	123	135	258	186 943	23 961	210 904	186 879	24 046	210 925	59	220	279
47425	3 811	0	3 811	4 705	0	4 705	5 370	0	5 370	4 476	0	4 476
47426	5 456	0	5 456	7 366	0	7 366	7 005	0	7 005	5 095	0	5 095
47804	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
50120	79	0	79	0	0	0	118	0	118	197	0	197
50220	1 083	0	1 083	207	0	207	110	0	110	986	0	986
50620	568	0	568	17	0	17	329	0	329	880	0	880
50719	286	0	286	0	0	0	33	0	33	319	0	319
52301	4 400	0	4 400	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	4 400	0	4 400
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	180 800	0	180 800	6 800	0	6 800	41 250	0	41 250	215 250	0	215 250
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52501	5 799	0	5 799	546	0	546	1 611	0	1 611	6 864	0	6 864
60301	4 057	0	4 057	5 760	0	5 760	4 442	0	4 442	2 739	0	2 739
60305	2 026	0	2 026	11 333	0	11 333	12 420	0	12 420	3 113	0	3 113
60309	272	0	272	1	0	1	231	0	231	502	0	502
60311	1 637	0	1 637	1 809	0	1 809	1 388	0	1 388	1 216	0	1 216
60322	1 995	0	1 995	38	0	38	376	0	376	2 333	0	2 333
60324	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535
60601	104 750	0	104 750	67	0	67	1 323	0	1 323	106 006	0	106 006
61012	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
61304	142	0	142	136	0	136	140	0	140	146	0	146
70601	308 998	0	308 998	7	0	7	132 823	0	132 823	441 814	0	441 814
70602	168	0	168	183	0	183	16	0	16	1	0	1
70603	7 108	0	7 108	0	0	0	3 161	0	3 161	10 269	0	10 269
Итого по пассиву (баланс)	5 499 011	21 637	5 520 648	12 429 100	128 902	12 558 002	12 784 867	131 870	12 916 737	5 854 778	24 605	5 879 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	70 250	0	70 250	15 000	0	15 000	70 250	0	70 250
90901	6 222	0	6 222	2 343	0	2 343	4 005	0	4 005	4 560	0	4 560
90902	706 206	0	706 206	31 679	0	31 679	44 700	0	44 700	693 185	0	693 185
91202	9 210 318	0	9 210 318	497 991	0	497 991	286 593	0	286 593	9 421 716	0	9 421 716
91203	5 866	0	5 866	560	0	560	0	0	0	6 426	0	6 426
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	38 202	0	38 202	24 529	0	24 529	62 731	0	62 731	0	0	0
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	4 764 164	1 104	4 765 268	333 657	132	333 789	99 269	16	99 285	4 998 552	1 220	4 999 772
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
91501	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
91604	2 379	0	2 379	701	0	701	559	0	559	2 521	0	2 521
91704	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
91802	9 297	0	9 297	0	0	0	4	0	4	9 293	0	9 293
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 087 109	0	6 087 109	964 286	0	964 286	726 855	0	726 855	6 324 540	0	6 324 540
Итого по активу (баланс)	20 887 194	1 104	20 888 298	1 947 796	132	1 947 928	1 261 516	16	1 261 532	21 573 474	1 220	21 574 694
Пассив
91003	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	439 027	0	439 027	13 351	0	13 351	0	0	0	425 676	0	425 676
91312	5 441 729	0	5 441 729	259 577	0	259 577	426 848	0	426 848	5 609 000	0	5 609 000
91315	31 008	0	31 008	0	0	0	6 837	0	6 837	37 845	0	37 845
91316	14 621	0	14 621	23 509	0	23 509	33 150	0	33 150	24 262	0	24 262
91317	82 890	0	82 890	428 180	0	428 180	495 303	0	495 303	150 013	0	150 013
91318	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
91507	77 807	0	77 807	80	0	80	0	0	0	77 727	0	77 727
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	14 801 189	0	14 801 189	524 596	0	524 596	973 561	0	973 561	15 250 154	0	15 250 154
Итого по пассиву (баланс)	20 888 298	0	20 888 298	1 251 478	0	1 251 478	1 937 874	0	1 937 874	21 574 694	0	21 574 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	10 070 853,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 070 853,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 070 962,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10 070 960,0000
Пассив
98050	0	0	10 033 189,0000	0	0	15 380,0000	0	0	53 148,0000	0	0	10 070 957,0000
98070	0	0	37 773,0000	0	0	53 149,0000	0	0	15 379,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 070 962,0000	0	0	68 529,0000	0	0	68 527,0000	0	0	10 070 960,0000

Страница была полезной?