Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	327	0	327	334	0	334	136	0	136	525	0	525
20202	20 658	2 017	22 675	42 650	968	43 618	21 773	1 264	23 037	41 535	1 721	43 256
30102	427 218	0	427 218	5 041 919	0	5 041 919	5 338 860	0	5 338 860	130 277	0	130 277
30110	0	6 204	6 204	0	224 647	224 647	0	227 322	227 322	0	3 529	3 529
30202	9 030	0	9 030	0	0	0	1 683	0	1 683	7 347	0	7 347
30204	32	0	32	0	0	0	9	0	9	23	0	23
30402	963	0	963	1 465 228	0	1 465 228	1 466 005	0	1 466 005	186	0	186
30602	28	0	28	1 260	0	1 260	1 224	0	1 224	64	0	64
31902	0	0	0	693 000	0	693 000	693 000	0	693 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	357 000	0	357 000	387 000	0	387 000	0	0	0
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45106	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
45107	38 113	0	38 113	2 400	0	2 400	909	0	909	39 604	0	39 604
45201	15 598	0	15 598	8 465	0	8 465	8 136	0	8 136	15 927	0	15 927
45203	25 650	0	25 650	72 450	0	72 450	66 100	0	66 100	32 000	0	32 000
45204	0	0	0	1 021	0	1 021	0	0	0	1 021	0	1 021
45206	303 514	0	303 514	5 000	0	5 000	20 125	0	20 125	288 389	0	288 389
45207	7 100	0	7 100	0	0	0	600	0	600	6 500	0	6 500
45505	2 324	0	2 324	0	0	0	23	0	23	2 301	0	2 301
45506	137 190	0	137 190	11 512	0	11 512	2 802	0	2 802	145 900	0	145 900
45815	122	0	122	63	0	63	0	0	0	185	0	185
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	208 607	208 239	416 846	208 607	208 239	416 846	0	0	0
47423	13	0	13	45	0	45	43	0	43	15	0	15
47427	7 088	0	7 088	7 971	0	7 971	7 667	0	7 667	7 392	0	7 392
50206	18 121	0	18 121	109	0	109	0	0	0	18 230	0	18 230
50208	56 716	0	56 716	1 692	0	1 692	1 260	0	1 260	57 148	0	57 148
50221	19	0	19	6	0	6	25	0	25	0	0	0
51503	8 104	0	8 104	62	0	62	0	0	0	8 166	0	8 166
52503	4 867	19	4 886	0	2	2	1 321	21	1 342	3 546	0	3 546
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	1 550	0	1 550	1 516	0	1 516	1 221	0	1 221	1 845	0	1 845
60401	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
60701	1 024	0	1 024	11	0	11	218	0	218	817	0	817
60901	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
61008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	5 250	0	5 250	49	0	49	133	0	133	5 166	0	5 166
70606	76 543	0	76 543	20 090	0	20 090	2	0	2	96 631	0	96 631
70608	1 893	0	1 893	481	0	481	0	0	0	2 374	0	2 374
70610	1	0	1	35	0	35	0	0	0	36	0	36
70611	2 229	0	2 229	548	0	548	0	0	0	2 777	0	2 777
Итого по активу (баланс)	1 253 167	8 240	1 261 407	8 115 443	433 856	8 549 299	8 445 583	436 846	8 882 429	923 027	5 250	928 277
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	19	0	19	25	0	25	6	0	6	0	0	0
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	28	0	28	285	0	285	281	0	281	24	0	24
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	61	0	61	4 087	0	4 087	4 096	0	4 096	70	0	70
40702	784 883	2 886	787 769	4 984 236	245 635	5 229 871	4 671 807	242 833	4 914 640	472 454	84	472 538
40703	157	0	157	195	0	195	230	0	230	192	0	192
40802	641	0	641	1 111	0	1 111	925	0	925	455	0	455
40807	178	0	178	308	0	308	1 135	0	1 135	1 005	0	1 005
40911	0	0	0	11 194	0	11 194	11 194	0	11 194	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	246	0	246	42	0	42	0	0	0	204	0	204
42314	18	0	18	0	0	0	36	0	36	54	0	54
45115	1 304	0	1 304	1 101	0	1 101	720	0	720	923	0	923
45215	5 625	0	5 625	1 665	0	1 665	6 382	0	6 382	10 342	0	10 342
45515	3 716	0	3 716	124	0	124	155	0	155	3 747	0	3 747
45818	122	0	122	0	0	0	63	0	63	185	0	185
45918	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	208 118	208 678	416 796	208 118	208 678	416 796	0	0	0
47416	132	0	132	2 824	0	2 824	2 705	0	2 705	13	0	13
47422	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47425	1 069	0	1 069	2 187	0	2 187	2 196	0	2 196	1 078	0	1 078
47426	141	0	141	159	0	159	164	0	164	146	0	146
50220	327	0	327	136	0	136	334	0	334	525	0	525
51510	243	0	243	0	0	0	2	0	2	245	0	245
52301	0	0	0	40 000	674	40 674	40 000	674	40 674	0	0	0
52304	22 406	0	22 406	6 068	0	6 068	0	0	0	16 338	0	16 338
52305	95 814	0	95 814	41 541	0	41 541	0	0	0	54 273	0	54 273
52306	21 063	769	21 832	2	840	842	5 861	71	5 932	26 922	0	26 922
52501	112	2	114	0	3	3	237	1	238	349	0	349
60301	0	0	0	982	0	982	1 873	0	1 873	891	0	891
60305	0	0	0	3 525	0	3 525	3 529	0	3 529	4	0	4
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	61	0	61	94	0	94
60311	380	0	380	541	0	541	959	0	959	798	0	798
60313	199	0	199	398	0	398	199	0	199	0	0	0
60324	151	0	151	160	0	160	98	0	98	89	0	89
60601	439	0	439	0	0	0	33	0	33	472	0	472
61304	149	0	149	48	0	48	88	0	88	189	0	189
70601	84 151	0	84 151	0	0	0	17 191	0	17 191	101 342	0	101 342
70603	1 392	0	1 392	0	0	0	819	0	819	2 211	0	2 211
70605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 257 750	3 657	1 261 407	5 391 174	455 830	5 847 004	5 061 617	452 257	5 513 874	928 193	84	928 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
90901	5	0	5	256	0	256	256	0	256	5	0	5
90902	4 851	0	4 851	474	0	474	2	0	2	5 323	0	5 323
91202	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	794 417	0	794 417	27 919	0	27 919	86 949	0	86 949	735 387	0	735 387
91604	37	0	37	27	0	27	3	0	3	61	0	61
99998	343 449	0	343 449	132 174	0	132 174	180 294	0	180 294	295 329	0	295 329
Итого по активу (баланс)	1 153 900	0	1 153 900	160 851	0	160 851	267 504	0	267 504	1 047 247	0	1 047 247
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	254 492	0	254 492	46 331	0	46 331	18 883	0	18 883	227 044	0	227 044
91315	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
91316	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
91317	69 011	0	69 011	125 427	0	125 427	110 736	0	110 736	54 320	0	54 320
91507	11 306	0	11 306	6 136	0	6 136	155	0	155	5 325	0	5 325
99999	810 451	0	810 451	87 209	0	87 209	28 676	0	28 676	751 918	0	751 918
Итого по пассиву (баланс)	1 153 900	0	1 153 900	267 503	0	267 503	160 850	0	160 850	1 047 247	0	1 047 247
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 729	10 729	0	10 729	10 729	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43	10 729	10 772	43	10 729	10 772	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	72 046,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	73 246,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 048,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	73 248,0000
Пассив
98050	0	0	72 047,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	73 247,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 048,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	73 248,0000

Страница была полезной?