Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	9 418	0	9 418	180 422	0	180 422	159 343	0	159 343	30 497	0	30 497
30110	4 988	0	4 988	4 771	0	4 771	4 484	0	4 484	5 275	0	5 275
30202	95	0	95	33	0	33	0	0	0	128	0	128
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45403	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	65	0	65	8	0	8	5	0	5	68	0	68
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	13 071	0	13 071	132	0	132	185	0	185	13 018	0	13 018
60323	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61403	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70606	1 096	0	1 096	373	0	373	0	0	0	1 469	0	1 469
70706	0	0	0	7 390	0	7 390	7 390	0	7 390	0	0	0
70711	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
70802	0	0	0	7 528	0	7 528	4 784	0	4 784	2 744	0	2 744
Итого по активу (баланс)	29 915	0	29 915	206 107	0	206 107	181 642	0	181 642	54 380	0	54 380
Пассив
10207	16 600	0	16 600	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 022	0	1 022	0	0	0	2 792	0	2 792	3 814	0	3 814
40701	2 988	0	2 988	0	0	0	240	0	240	3 228	0	3 228
40702	2 444	0	2 444	160 370	0	160 370	181 457	0	181 457	23 531	0	23 531
40703	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
40802	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47416	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
60301	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60305	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 067	0	1 067	0	0	0	2	0	2	1 069	0	1 069
70601	250	0	250	0	0	0	387	0	387	637	0	637
70701	0	0	0	7 402	0	7 402	7 402	0	7 402	0	0	0
70801	48	0	48	7 402	0	7 402	7 354	0	7 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 915	0	29 915	183 544	0	183 544	208 009	0	208 009	54 380	0	54 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 471	0	76 471	7 721	0	7 721	7 544	0	7 544	76 648	0	76 648
80601	0	0	0	761	0	761	687	0	687	74	0	74
80801	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
80901	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
81001	0	0	0	2 792	0	2 792	0	0	0	2 792	0	2 792
Итого по активу (баланс)	76 611	0	76 611	14 066	0	14 066	11 023	0	11 023	79 654	0	79 654
Пассив
85101	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
85201	1 161	0	1 161	3 479	0	3 479	3 392	0	3 392	1 074	0	1 074
85301	6 950	0	6 950	7 595	0	7 595	645	0	645	0	0	0
85401	0	0	0	2 792	0	2 792	10 080	0	10 080	7 288	0	7 288
85501	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792
Итого по пассиву (баланс)	76 611	0	76 611	13 866	0	13 866	16 909	0	16 909	79 654	0	79 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	15 000	0	15 000	4 241	0	4 241	15 033	0	15 033	4 208	0	4 208
Итого по активу (баланс)	15 083	0	15 083	4 241	0	4 241	15 033	0	15 033	4 291	0	4 291
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91507	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208
99999	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	15 083	0	15 083	15 033	0	15 033	4 241	0	4 241	4 291	0	4 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Пассив
98055	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?