Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122	0	122	1 035	0	1 035	463	0	463	694	0	694
20209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30102	110 520	0	110 520	1 202 480	0	1 202 480	1 207 996	0	1 207 996	105 004	0	105 004
30110	0	169	169	0	576 815	576 815	0	576 690	576 690	0	294	294
30202	2 053	0	2 053	109	0	109	0	0	0	2 162	0	2 162
30204	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45206	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	581 103	0	581 103	581 103	0	581 103	0	0	0
47408	0	0	0	0	580 776	580 776	0	580 776	580 776	0	0	0
47423	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
47427	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
60302	310	0	310	19	0	19	13	0	13	316	0	316
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	25	0	25	1 326	0	1 326	1 347	0	1 347	4	0	4
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	816	0	816	72	0	72	85	0	85	803	0	803
70606	46 432	0	46 432	6 570	0	6 570	0	0	0	53 002	0	53 002
70608	60	0	60	74	0	74	0	0	0	134	0	134
70611	1 295	0	1 295	117	0	117	0	0	0	1 412	0	1 412
70706	123 327	0	123 327	0	0	0	123 327	0	123 327	0	0	0
70708	847	0	847	0	0	0	847	0	847	0	0	0
70711	4 793	0	4 793	0	0	0	4 793	0	4 793	0	0	0
Итого по активу (баланс)	531 092	169	531 261	1 797 575	1 157 591	2 955 166	1 924 647	1 157 466	3 082 113	404 020	294	404 314
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	112 468	24	112 492	1 209 580	576 548	1 786 128	1 202 460	576 563	1 779 023	105 348	39	105 387
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	581 329	581 329	0	581 329	581 329	0	0	0
47407	0	0	0	580 408	0	580 408	580 408	0	580 408	0	0	0
47416	0	0	0	33 755	0	33 755	33 755	0	33 755	0	0	0
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60305	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	137	0	137	0	0	0	3	0	3	140	0	140
70601	53 821	0	53 821	0	0	0	9 040	0	9 040	62 861	0	62 861
70603	44	0	44	0	0	0	83	0	83	127	0	127
70701	145 809	0	145 809	145 809	0	145 809	0	0	0	0	0	0
70703	779	0	779	779	0	779	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	128 968	0	128 968	146 588	0	146 588	17 620	0	17 620
Итого по пассиву (баланс)	531 237	24	531 261	2 100 308	1 157 877	3 258 185	1 973 346	1 157 892	3 131 238	404 275	39	404 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 141	0	33 141	0	0	0	0	0	0	33 141	0	33 141
99998	3 698	0	3 698	106	0	106	106	0	106	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 946	0	36 946	106	0	106	106	0	106	36 946	0	36 946
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
Итого по пассиву (баланс)	36 946	0	36 946	106	0	106	106	0	106	36 946	0	36 946

Страница была полезной?