Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
20202	9 846	3 306	13 152	232 144	217 001	449 145	231 464	217 346	448 810	10 526	2 961	13 487
20208	56	0	56	2 670	0	2 670	2 304	0	2 304	422	0	422
20209	0	0	0	165 046	133 480	298 526	165 046	133 480	298 526	0	0	0
30102	12 065	0	12 065	4 535 438	0	4 535 438	4 504 113	0	4 504 113	43 390	0	43 390
30110	1 512	4 586	6 098	37 026	577 314	614 340	34 854	579 354	614 208	3 684	2 546	6 230
30202	3 454	0	3 454	1 764	0	1 764	0	0	0	5 218	0	5 218
30204	78	0	78	137	0	137	0	0	0	215	0	215
30213	3 732	8 733	12 465	31 988	79 044	111 032	34 468	84 459	118 927	1 252	3 318	4 570
30221	11	131	142	36 158	67 391	103 549	36 169	67 335	103 504	0	187	187
30402	60	0	60	6	0	6	66	0	66	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	33 950	0	33 950	1 000	0	1 000	32 450	0	32 450	2 500	0	2 500
45205	152 420	0	152 420	89 500	0	89 500	87 500	0	87 500	154 420	0	154 420
45206	256 300	0	256 300	0	0	0	67 000	0	67 000	189 300	0	189 300
45207	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45505	128	0	128	0	0	0	18	0	18	110	0	110
45506	6 379	0	6 379	100	0	100	407	0	407	6 072	0	6 072
45507	8 802	0	8 802	0	0	0	22	0	22	8 780	0	8 780
45812	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
45815	530	0	530	265	0	265	0	0	0	795	0	795
45912	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
45915	131	0	131	67	0	67	0	0	0	198	0	198
47404	20	0	20	40	0	40	20	0	20	40	0	40
47408	21 400	0	21 400	288 466	759 470	1 047 936	102 716	564 765	667 481	207 150	194 705	401 855
47423	0	0	0	104	0	104	88	0	88	16	0	16
47427	49	0	49	7 039	0	7 039	7 005	0	7 005	83	0	83
47802	2 503	0	2 503	0	0	0	189	0	189	2 314	0	2 314
50104	19 619	0	19 619	104	0	104	88	0	88	19 635	0	19 635
50706	0	0	0	50 084	0	50 084	0	0	0	50 084	0	50 084
51405	62 836	0	62 836	463	0	463	0	0	0	63 299	0	63 299
51406	13 759	0	13 759	134	0	134	0	0	0	13 893	0	13 893
51505	20 174	0	20 174	182	0	182	0	0	0	20 356	0	20 356
51506	15 780	0	15 780	135	0	135	0	0	0	15 915	0	15 915
52503	1 488	0	1 488	185	0	185	1 510	0	1 510	163	0	163
60302	1 807	0	1 807	88	0	88	88	0	88	1 807	0	1 807
60306	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60308	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60310	267	0	267	261	0	261	27	0	27	501	0	501
60312	2 663	0	2 663	4 951	0	4 951	6 985	0	6 985	629	0	629
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 739	0	9 739	0	0	0	0	0	0	9 739	0	9 739
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	78	0	78	73	0	73	6	0	6
61009	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	2 606	0	2 606	3 353	0	3 353	29	0	29	5 930	0	5 930
70606	135 660	0	135 660	34 361	0	34 361	7	0	7	170 014	0	170 014
70607	80	0	80	22	0	22	0	0	0	102	0	102
70608	40 599	0	40 599	13 484	0	13 484	0	0	0	54 083	0	54 083
70611	47	0	47	15	0	15	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	942 740	16 756	959 496	5 611 282	1 833 700	7 444 982	5 389 131	1 646 739	7 035 870	1 164 891	203 717	1 368 608
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30222	0	0	0	32 707	83 637	116 344	32 707	83 637	116 344	0	0	0
31302	0	0	0	1 341 000	0	1 341 000	1 455 000	0	1 455 000	114 000	0	114 000
31303	121 000	0	121 000	878 000	0	878 000	757 000	0	757 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	133	0	133	2	0	2	0	0	0	131	0	131
40702	253 802	3 346	257 148	2 969 700	478 244	3 447 944	2 998 261	476 304	3 474 565	282 363	1 406	283 769
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	126	0	126	2 534	0	2 534	2 774	0	2 774	366	0	366
40807	1 210	512	1 722	829	16	845	10	57	67	391	553	944
40905	0	0	0	15 541	0	15 541	15 541	0	15 541	0	0	0
40909	0	0	0	1 650	3 930	5 580	1 650	3 930	5 580	0	0	0
40910	0	0	0	2 260	4 339	6 599	2 260	4 339	6 599	0	0	0
40911	0	0	0	13 297	0	13 297	13 297	0	13 297	0	0	0
40912	0	0	0	6 407	13 848	20 255	6 407	13 848	20 255	0	0	0
40913	0	0	0	19 636	72 719	92 355	19 636	72 719	92 355	0	0	0
45215	23 866	0	23 866	6 178	0	6 178	4 040	0	4 040	21 728	0	21 728
45515	1 059	0	1 059	136	0	136	1 371	0	1 371	2 294	0	2 294
45818	111	0	111	1 880	0	1 880	2 174	0	2 174	405	0	405
45918	28	0	28	21	0	21	94	0	94	101	0	101
47407	70 000	0	70 000	611 268	60 805	672 073	796 898	255 510	1 052 408	255 630	194 705	450 335
47416	647	0	647	12 899	0	12 899	12 405	0	12 405	153	0	153
47422	103	0	103	47	0	47	47	0	47	103	0	103
47425	14 147	0	14 147	6 885	0	6 885	6 925	0	6 925	14 187	0	14 187
47426	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
47804	125	0	125	9	0	9	0	0	0	116	0	116
50120	569	0	569	0	0	0	118	0	118	687	0	687
50719	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
51510	360	0	360	0	0	0	3	0	3	363	0	363
52304	10 393	0	10 393	10 393	0	10 393	0	0	0	0	0	0
52305	30 886	0	30 886	30 886	0	30 886	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335
60301	1 776	0	1 776	2 054	0	2 054	2 034	0	2 034	1 756	0	1 756
60305	1 869	0	1 869	6 938	0	6 938	6 765	0	6 765	1 696	0	1 696
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	117	0	117	200	0	200
60311	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60313	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60601	4 449	0	4 449	0	0	0	83	0	83	4 532	0	4 532
60903	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
61304	72	0	72	4	0	4	11	0	11	79	0	79
70601	140 874	0	140 874	4	0	4	32 220	0	32 220	173 090	0	173 090
70602	3 184	0	3 184	97	0	97	0	0	0	3 087	0	3 087
70603	37 995	0	37 995	0	0	0	14 427	0	14 427	52 422	0	52 422
Итого по пассиву (баланс)	955 638	3 858	959 496	6 014 465	717 538	6 732 003	6 230 771	910 344	7 141 115	1 171 944	196 664	1 368 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	480	0	480	716	0	716	131	0	131	1 065	0	1 065
90902	56 011	0	56 011	148	0	148	717	0	717	55 442	0	55 442
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	81 886	0	81 886	422 783	0	422 783	434 784	0	434 784	69 885	0	69 885
91414	125 855	0	125 855	58 982	0	58 982	50 125	0	50 125	134 712	0	134 712
91418	2 642	0	2 642	0	0	0	200	0	200	2 442	0	2 442
91501	61	0	61	3	0	3	3	0	3	61	0	61
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	47 909	0	47 909	203 851	0	203 851	201 901	0	201 901	49 859	0	49 859
Итого по активу (баланс)	314 939	0	314 939	686 492	0	686 492	687 865	0	687 865	313 566	0	313 566
Пассив
91003	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91312	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	6 056	0	6 056
91315	25 654	0	25 654	0	0	0	0	0	0	25 654	0	25 654
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	550	0	550	195 000	0	195 000	196 950	0	196 950	2 500	0	2 500
91507	14 979	0	14 979	0	0	0	0	0	0	14 979	0	14 979
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	267 030	0	267 030	485 248	0	485 248	481 925	0	481 925	263 707	0	263 707
Итого по пассиву (баланс)	314 939	0	314 939	687 149	0	687 149	685 776	0	685 776	313 566	0	313 566
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 097	30 672	32 769	2 097	29 698	31 795	0	974	974
93301	0	0	0	12 768	0	12 768	12 768	0	12 768	0	0	0
93302	0	0	0	12 768	0	12 768	12 768	0	12 768	0	0	0
93303	0	0	0	12 768	0	12 768	12 768	0	12 768	0	0	0
93801	0	0	0	1 432	0	1 432	1 401	0	1 401	31	0	31
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 833	30 672	72 505	41 802	29 698	71 500	31	974	1 005
Пассив
96001	0	0	0	28 468	3 304	31 772	29 473	3 304	32 777	1 005	0	1 005
96301	0	0	0	0	13 781	13 781	0	13 781	13 781	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 685	13 685	0	13 685	13 685	0	0	0
96303	0	0	0	0	13 449	13 449	0	13 449	13 449	0	0	0
96801	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 685	44 219	73 904	30 690	44 219	74 909	1 005	0	1 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	22 005,0000	0	0	50 084 317,0000	0	0	0,0000	0	0	50 106 322,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 025,0000	0	0	50 084 317,0000	0	0	0,0000	0	0	50 106 342,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	50 084 317,0000	0	0	50 084 332,0000
98070	0	0	22 010,0000	0	0	150,0000	0	0	150,0000	0	0	22 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 025,0000	0	0	150,0000	0	0	50 084 467,0000	0	0	50 106 342,0000

Страница была полезной?