Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	21	0	21	0	0	0	27	0	27
20202	25 414	4 398	29 812	60 210	367	60 577	57 491	492	57 983	28 133	4 273	32 406
20209	0	0	0	22 924	0	22 924	16 294	0	16 294	6 630	0	6 630
30102	16 242	0	16 242	1 364 374	0	1 364 374	1 350 796	0	1 350 796	29 820	0	29 820
30110	11 656	91 248	102 904	29 574	63 414	92 988	30 002	78 129	108 131	11 228	76 533	87 761
30202	9 675	0	9 675	0	0	0	375	0	375	9 300	0	9 300
30204	3 122	0	3 122	0	0	0	126	0	126	2 996	0	2 996
30213	330	68	398	376	6	382	74	1	75	632	73	705
30233	2 825	102	2 927	37 879	2 403	40 282	38 861	2 503	41 364	1 843	2	1 845
30302	2 944	2	2 946	36 364	1 036	37 400	36 440	1 037	37 477	2 868	1	2 869
30306	107 119	0	107 119	66 612	0	66 612	67 071	0	67 071	106 660	0	106 660
30602	245	0	245	17	0	17	21	0	21	241	0	241
45107	37 949	0	37 949	639	0	639	2 016	0	2 016	36 572	0	36 572
45108	15 091	0	15 091	6 450	0	6 450	944	0	944	20 597	0	20 597
45201	9 082	0	9 082	70 978	0	70 978	65 172	0	65 172	14 888	0	14 888
45204	24 231	0	24 231	3 855	0	3 855	11 086	0	11 086	17 000	0	17 000
45205	10 792	0	10 792	2 094	0	2 094	9 311	0	9 311	3 575	0	3 575
45206	167 510	0	167 510	59 866	0	59 866	12 130	0	12 130	215 246	0	215 246
45207	341 823	52 848	394 671	10 689	4 094	14 783	41 900	20 440	62 340	310 612	36 502	347 114
45208	0	0	0	30 000	22 183	52 183	0	279	279	30 000	21 904	51 904
45505	12 950	0	12 950	50	0	50	1 774	0	1 774	11 226	0	11 226
45506	43 072	26 838	69 910	808	3 178	3 986	478	1 524	2 002	43 402	28 492	71 894
45507	5 941	0	5 941	0	0	0	6	0	6	5 935	0	5 935
45509	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
45812	784	0	784	0	0	0	180	0	180	604	0	604
45815	191	503	694	126	7	133	0	510	510	317	0	317
45912	944	0	944	0	0	0	944	0	944	0	0	0
45915	100	0	100	0	0	0	76	0	76	24	0	24
47408	0	0	0	337 823	313 769	651 592	337 823	313 769	651 592	0	0	0
47423	49 035	0	49 035	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	49 035	0	49 035
47427	33 712	4 558	38 270	8 568	1 361	9 929	3 958	603	4 561	38 322	5 316	43 638
50205	20 293	0	20 293	101	0	101	0	0	0	20 394	0	20 394
50221	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
52601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	2 433	0	2 433	30	0	30	57	0	57	2 406	0	2 406
60308	50	0	50	301	0	301	258	0	258	93	0	93
60310	457	0	457	298	0	298	5	0	5	750	0	750
60312	25 453	0	25 453	5 846	0	5 846	5 210	0	5 210	26 089	0	26 089
60401	16 544	0	16 544	0	0	0	0	0	0	16 544	0	16 544
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	0	0	0	1 335	0	1 335	0	0	0	1 335	0	1 335
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	48	0	48	149	0	149	111	0	111	86	0	86
61009	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
61011	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	1 967	0	1 967	26	0	26	271	0	271	1 722	0	1 722
61601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70606	102 948	0	102 948	20 812	0	20 812	7	0	7	123 753	0	123 753
70608	63 936	0	63 936	23 582	0	23 582	0	0	0	87 518	0	87 518
70610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70611	75	0	75	19	0	19	0	0	0	94	0	94
70614	563	0	563	20	0	20	17	0	17	566	0	566
Итого по активу (баланс)	1 318 181	180 565	1 498 746	2 235 231	411 818	2 647 049	2 123 617	419 287	2 542 904	1 429 795	173 096	1 602 891
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	2 681	0	2 681	29 002	0	29 002
30232	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30301	2 944	2	2 946	36 440	1 037	37 477	36 364	1 036	37 400	2 868	1	2 869
30305	107 119	0	107 119	67 071	0	67 071	66 612	0	66 612	106 660	0	106 660
40602	3 038	0	3 038	11 110	0	11 110	11 786	0	11 786	3 714	0	3 714
40701	1 277	0	1 277	13 860	0	13 860	13 139	0	13 139	556	0	556
40702	170 552	0	170 552	1 310 864	5 085	1 315 949	1 343 047	5 085	1 348 132	202 735	0	202 735
40703	58	0	58	137	0	137	132	0	132	53	0	53
40802	1 323	559	1 882	3 860	103	3 963	3 812	162	3 974	1 275	618	1 893
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	52 461	2 282	54 743	88 602	4 906	93 508	102 487	4 762	107 249	66 346	2 138	68 484
40820	0	311	311	4	302	306	4	10	14	0	19	19
40821	14 673	0	14 673	165 335	0	165 335	160 094	0	160 094	9 432	0	9 432
40905	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	3	0	3	8 376	0	8 376	8 399	0	8 399	26	0	26
40912	0	0	0	66	89	155	66	89	155	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	206	0	206	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	206	0	206
42303	12 907	0	12 907	13 824	0	13 824	7 569	0	7 569	6 652	0	6 652
42304	7 885	0	7 885	315	0	315	6	0	6	7 576	0	7 576
42305	28 305	0	28 305	1 506	0	1 506	1 652	0	1 652	28 451	0	28 451
42306	213 899	80 450	294 349	8 954	1 131	10 085	4 815	9 582	14 397	209 760	88 901	298 661
42307	0	95 601	95 601	0	1 345	1 345	0	11 400	11 400	0	105 656	105 656
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	24 332	0	24 332	3 205	0	3 205	409	0	409	21 536	0	21 536
45515	1 424	0	1 424	122	0	122	528	0	528	1 830	0	1 830
45818	342	0	342	5	0	5	132	0	132	469	0	469
45918	8	0	8	5	0	5	9	0	9	12	0	12
47405	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
47407	0	0	0	313 636	337 961	651 597	313 636	337 961	651 597	0	0	0
47411	3 303	775	4 078	2 093	11	2 104	2 069	911	2 980	3 279	1 675	4 954
47416	169	0	169	2 120	112	2 232	2 330	112	2 442	379	0	379
47422	267	4	271	65 913	493	66 406	66 974	493	67 467	1 328	4	1 332
47425	2 358	0	2 358	582	0	582	289	0	289	2 065	0	2 065
47426	3 338	0	3 338	601	0	601	1 441	0	1 441	4 178	0	4 178
50220	6	0	6	0	0	0	21	0	21	27	0	27
52202	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
52203	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
52204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	44 955	0	44 955	0	0	0	20 560	0	20 560	65 515	0	65 515
52306	35 400	0	35 400	25 000	0	25 000	0	0	0	10 400	0	10 400
52501	3 609	0	3 609	2 248	0	2 248	869	0	869	2 230	0	2 230
52602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	217	0	217	2 651	0	2 651	2 543	0	2 543	109	0	109
60305	0	0	0	6 870	0	6 870	6 906	0	6 906	36	0	36
60309	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
60311	29	0	29	769	0	769	740	0	740	0	0	0
60601	11 246	0	11 246	0	0	0	206	0	206	11 452	0	11 452
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	47	2	49	9	1	10	3	1	4	41	2	43
70601	86 503	0	86 503	71	0	71	18 107	0	18 107	104 539	0	104 539
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	63 755	0	63 755	0	0	0	21 426	0	21 426	85 181	0	85 181
70605	107	0	107	0	0	0	2 156	0	2 156	2 263	0	2 263
70613	340	0	340	17	0	17	18	0	18	341	0	341
70801	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 318 760	179 986	1 498 746	2 171 635	352 671	2 524 306	2 256 752	371 699	2 628 451	1 403 877	199 014	1 602 891
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	546	0	546	30	0	30	152	0	152	424	0	424
80601	288	0	288	84	0	84	80	0	80	292	0	292
80901	77	0	77	172	0	172	0	0	0	249	0	249
81001	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	1 044	0	1 044	286	0	286	232	0	232	1 098	0	1 098
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	44	0	44	0	0	0	54	0	54	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	1 044	0	1 044	0	0	0	54	0	54	1 098	0	1 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	39 989	0	39 989	4 778	0	4 778	582	0	582	44 185	0	44 185
90902	15 265	0	15 265	11 422	0	11 422	698	0	698	25 989	0	25 989
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	743 561	142 071	885 632	25 500	16 941	42 441	129 139	1 998	131 137	639 922	157 014	796 936
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 507	0	3 507	367	0	367	2	0	2	3 872	0	3 872
99998	984 200	0	984 200	222 820	0	222 820	253 482	0	253 482	953 538	0	953 538
Итого по активу (баланс)	1 786 528	142 071	1 928 599	367 887	16 941	384 828	383 903	1 998	385 901	1 770 512	157 014	1 927 526
Пассив
91311	90 155	0	90 155	25 000	0	25 000	45 560	0	45 560	110 715	0	110 715
91312	509 478	44 044	553 522	22 739	620	23 359	4 233	5 252	9 485	490 972	48 676	539 648
91315	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91316	1 325	0	1 325	50 063	0	50 063	55 500	0	55 500	6 762	0	6 762
91317	89 190	0	89 190	130 900	0	130 900	112 275	0	112 275	70 565	0	70 565
91507	99 456	0	99 456	24 160	0	24 160	0	0	0	75 296	0	75 296
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	944 399	0	944 399	132 420	0	132 420	162 009	0	162 009	973 988	0	973 988
Итого по пассиву (баланс)	1 884 555	44 044	1 928 599	385 282	620	385 902	379 577	5 252	384 829	1 878 850	48 676	1 927 526
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	329 144	329 144	0	306 428	306 428	0	22 716	22 716
93801	0	0	0	3 722	0	3 722	3 138	0	3 138	584	0	584
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 722	329 144	332 866	3 138	306 428	309 566	584	22 716	23 300
Пассив
96001	0	0	0	306 815	0	306 815	330 115	0	330 115	23 300	0	23 300
96801	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	309 953	0	309 953	333 253	0	333 253	23 300	0	23 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	48 090,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	46 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 105,0000	0	0	9,0000	0	0	2 005,0000	0	0	46 109,0000
Пассив
98055	0	0	28 090,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	26 090,0000
98070	0	0	20 015,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	20 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 105,0000	0	0	2 005,0000	0	0	9,0000	0	0	46 109,0000

Страница была полезной?