Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 280	0	20 280	17 381	0	17 381	8 344	0	8 344	29 317	0	29 317
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	26 722	23 577	50 299	477 800	33 423	511 223	475 858	18 118	493 976	28 664	38 882	67 546
20209	27 700	0	27 700	420 350	0	420 350	432 850	0	432 850	15 200	0	15 200
30102	147 161	0	147 161	14 431 515	0	14 431 515	14 202 594	0	14 202 594	376 082	0	376 082
30110	13	6 509	6 522	0	779	779	0	100	100	13	7 188	7 201
30114	0	1 338 522	1 338 522	0	15 363 330	15 363 330	0	15 306 193	15 306 193	0	1 395 659	1 395 659
30202	27 241	0	27 241	3 386	0	3 386	0	0	0	30 627	0	30 627
30204	77 506	0	77 506	0	0	0	10 751	0	10 751	66 755	0	66 755
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	231	0	231	1 364 248	0	1 364 248	1 363 702	0	1 363 702	777	0	777
30404	0	0	0	2 624 169	0	2 624 169	2 624 169	0	2 624 169	0	0	0
30409	0	0	0	2 441 827	0	2 441 827	2 441 827	0	2 441 827	0	0	0
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 300 000	0	3 300 000	50 000	0	50 000
32003	1 695 000	0	1 695 000	1 550 000	0	1 550 000	3 245 000	0	3 245 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 264 370	1 264 370	0	1 192 592	1 192 592	0	71 778	71 778
32103	17 600	8 809	26 409	0	445 386	445 386	17 600	454 195	471 795	0	0	0
32201	309	0	309	21 388	0	21 388	11 944	0	11 944	9 753	0	9 753
45204	0	11 676	11 676	0	202	202	0	11 878	11 878	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	12 152	12 152	0	14	14	5 000	12 138	17 138
45206	1 519 200	452 801	1 972 001	20 000	39 457	59 457	22 800	5 651	28 451	1 516 400	486 607	2 003 007
45207	162 059	549 942	712 001	0	62 002	62 002	2 553	22 064	24 617	159 506	589 880	749 386
45208	3 103	1 042 376	1 045 479	0	124 296	124 296	63	14 665	14 728	3 040	1 152 007	1 155 047
45505	255	0	255	0	0	0	65	0	65	190	0	190
45506	4 535	1 711	6 246	390	204	594	649	98	747	4 276	1 817	6 093
45507	743	0	743	0	0	0	10	0	10	733	0	733
45602	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45603	0	0	0	208 650	0	208 650	0	0	0	208 650	0	208 650
45604	0	81 979	81 979	0	4 308	4 308	0	10 223	10 223	0	76 064	76 064
45605	2 240	0	2 240	0	0	0	320	0	320	1 920	0	1 920
45606	0	778 406	778 406	0	39 082	39 082	0	8 292	8 292	0	809 196	809 196
45705	3 096	375	3 471	0	22	22	217	175	392	2 879	222	3 101
45706	3 329	7 148	10 477	0	853	853	61	201	262	3 268	7 800	11 068
45817	0	21	21	0	0	0	0	21	21	0	0	0
45912	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	0	283
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	7 358	21 209	28 567	8 254 534	9 038 323	17 292 857	8 261 892	9 036 575	17 298 467	0	22 957	22 957
47408	0	0	0	8 375 477	31 390 126	39 765 603	8 375 477	31 390 126	39 765 603	0	0	0
47410	0	0	0	0	22 996	22 996	0	22 996	22 996	0	0	0
47423	32	0	32	1 565	27 117	28 682	0	27 117	27 117	1 597	0	1 597
47427	11 934	48 111	60 045	16 206	21 583	37 789	14 836	19 617	34 453	13 304	50 077	63 381
50207	919 546	0	919 546	964 860	0	964 860	1 338 071	0	1 338 071	546 335	0	546 335
50208	574 500	0	574 500	1 784 588	0	1 784 588	1 966 033	0	1 966 033	393 055	0	393 055
50210	0	30 551	30 551	0	3 906	3 906	0	432	432	0	34 025	34 025
50218	0	0	0	3 294 013	0	3 294 013	2 484 937	0	2 484 937	809 076	0	809 076
50221	2 534	0	2 534	2 368	0	2 368	3 612	0	3 612	1 290	0	1 290
52503	830	11 784	12 614	0	1 343	1 343	79	1 050	1 129	751	12 077	12 828
60302	204	0	204	115	0	115	167	0	167	152	0	152
60306	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60308	110	0	110	85	0	85	104	0	104	91	0	91
60310	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60312	2 567	0	2 567	4 151	0	4 151	4 323	0	4 323	2 395	0	2 395
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	115	0	115	388	0	388	401	0	401	102	0	102
60401	30 191	0	30 191	987	0	987	0	0	0	31 178	0	31 178
60701	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	168	0	168	168	0	168	9	0	9
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	55 365	6 151	61 516	47	733	780	1 249	173	1 422	54 163	6 711	60 874
70606	561 412	0	561 412	162 952	0	162 952	0	0	0	724 364	0	724 364
70608	1 508 974	0	1 508 974	350 346	0	350 346	0	0	0	1 859 320	0	1 859 320
70611	15 517	0	15 517	3 879	0	3 879	0	0	0	19 396	0	19 396
70706	1 257 461	0	1 257 461	0	0	0	1 257 461	0	1 257 461	0	0	0
70708	5 562 149	0	5 562 149	0	0	0	5 562 149	0	5 562 149	0	0	0
70711	61 026	0	61 026	0	0	0	61 026	0	61 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 701 878	4 421 658	19 123 536	50 702 538	57 896 018	108 598 556	58 197 784	57 542 591	115 740 375	7 206 632	4 775 085	11 981 717
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 534	0	2 534	3 612	0	3 612	2 368	0	2 368	1 290	0	1 290
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	62	1 081	1 143	0	4 859	4 859	0	3 914	3 914	62	136	198
30111	41 386	5 060	46 446	309 352	253 601	562 953	314 260	335 340	649 600	46 294	86 799	133 093
30220	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 256	1 256	0	160	160
30408	0	0	0	2 460 206	0	2 460 206	2 460 206	0	2 460 206	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	435 564	595 564	160 000	435 564	595 564	0	0	0
31303	0	234 902	234 902	70 000	592 491	662 491	70 000	357 589	427 589	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	405 064	455 064	0	534 868	534 868	0	129 804	129 804
31402	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31403	0	0	0	99 000	78 000	177 000	99 000	78 000	177 000	0	0	0
31404	23 000	0	23 000	47 500	0	47 500	75 500	0	75 500	51 000	0	51 000
31406	0	2 160 077	2 160 077	0	1 378 258	1 378 258	0	593 814	593 814	0	1 375 633	1 375 633
31407	0	0	0	0	351 862	351 862	0	1 225 794	1 225 794	0	873 932	873 932
31408	0	155 681	155 681	0	1 658	1 658	0	7 816	7 816	0	161 839	161 839
31409	0	655 472	655 472	0	7 353	7 353	0	40 410	40 410	0	688 529	688 529
31508	517 000	0	517 000	0	0	0	0	0	0	517 000	0	517 000
32901	0	0	0	2 181 177	0	2 181 177	2 890 113	0	2 890 113	708 936	0	708 936
40702	1 094 839	360 648	1 455 487	9 018 951	3 965 855	12 984 806	8 773 354	3 682 616	12 455 970	849 242	77 409	926 651
40703	450	38	488	278	39	317	190	43	233	362	42	404
40802	22 116	0	22 116	2 101	0	2 101	0	0	0	20 015	0	20 015
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	569 405	79 285	648 690	2 656 121	522 164	3 178 285	2 393 381	524 240	2 917 621	306 665	81 361	388 026
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 424	7 027	12 451	12 907	16 084	28 991	12 595	15 017	27 612	5 112	5 960	11 072
40820	5 566	40 751	46 317	25 708	29 781	55 489	26 758	9 615	36 373	6 616	20 585	27 201
40910	0	19	19	0	0	0	0	2	2	0	21	21
40911	9 571	0	9 571	316 549	0	316 549	306 978	0	306 978	0	0	0
40912	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
42102	849 000	0	849 000	1 502 500	0	1 502 500	726 000	0	726 000	72 500	0	72 500
42103	185 000	234 902	419 902	5 000	4 544	9 544	130 000	126 602	256 602	310 000	356 960	666 960
42104	0	88 088	88 088	0	1 239	1 239	0	10 504	10 504	0	97 353	97 353
42105	290	386	676	0	6	6	0	45	45	290	425	715
42301	0	32	32	0	1	1	0	4	4	0	35	35
42302	300	0	300	302	0	302	2	0	2	0	0	0
42303	620	1 727	2 347	624	227	851	209	197	406	205	1 697	1 902
42304	1 939	3 970	5 909	616	4 331	4 947	411	3 606	4 017	1 734	3 245	4 979
42305	170	7 489	7 659	177	80	257	7	376	383	0	7 785	7 785
42306	257	64	321	0	72	72	0	8	8	257	0	257
42502	300 000	29 363	329 363	550 000	59 615	609 615	250 000	30 252	280 252	0	0	0
42601	0	477	477	0	20	20	0	70	70	0	527	527
42602	0	5 885	5 885	0	83	83	0	717	717	0	6 519	6 519
42603	1 072	0	1 072	0	0	0	4 955	0	4 955	6 027	0	6 027
42604	19 283	14 975	34 258	0	212	212	299	1 952	2 251	19 582	16 715	36 297
42605	750	520	1 270	0	8	8	0	62	62	750	574	1 324
42606	0	440	440	0	6	6	0	53	53	0	487	487
45215	74 681	0	74 681	14 754	0	14 754	7 992	0	7 992	67 919	0	67 919
45515	94	0	94	4	0	4	9	0	9	99	0	99
45615	777	0	777	14	0	14	36	0	36	799	0	799
45715	130	0	130	6	0	6	8	0	8	132	0	132
47403	0	0	0	5 326 677	0	5 326 677	5 326 677	0	5 326 677	0	0	0
47407	0	0	0	8 771 613	31 066 219	39 837 832	8 771 613	31 066 219	39 837 832	0	0	0
47411	190	228	418	29	223	252	161	127	288	322	132	454
47416	282	0	282	802 879	1 703	804 582	802 875	1 881	804 756	278	178	456
47425	86 929	0	86 929	30 517	0	30 517	18 617	0	18 617	75 029	0	75 029
47426	3 738	13 223	16 961	4 971	692	5 663	7 222	6 194	13 416	5 989	18 725	24 714
50220	20 280	0	20 280	8 344	0	8 344	17 381	0	17 381	29 317	0	29 317
52305	4 988	22 461	27 449	0	239	239	38 999	1 128	40 127	43 987	23 350	67 337
52306	11 103	215 750	226 853	0	3 003	3 003	0	25 078	25 078	11 103	237 825	248 928
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
52406	18 476	26 287	44 763	18 476	283	18 759	0	1 391	1 391	0	27 395	27 395
60301	704	0	704	7 685	0	7 685	7 748	0	7 748	767	0	767
60305	0	0	0	11 846	0	11 846	11 846	0	11 846	0	0	0
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60311	12	0	12	1 918	0	1 918	1 921	0	1 921	15	0	15
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	17 518	0	17 518	0	0	0	117	0	117	17 635	0	17 635
60903	120	0	120	0	0	0	5	0	5	125	0	125
70601	695 585	0	695 585	0	0	0	158 686	0	158 686	854 271	0	854 271
70603	1 462 965	0	1 462 965	0	0	0	406 903	0	406 903	1 869 868	0	1 869 868
70701	1 325 083	0	1 325 083	1 325 083	0	1 325 083	0	0	0	0	0	0
70703	5 733 481	0	5 733 481	5 733 481	0	5 733 481	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 880 636	0	6 880 636	7 058 564	0	7 058 564	177 928	0	177 928
Итого по пассиву (баланс)	14 757 228	4 366 308	19 123 536	48 515 074	39 186 629	87 701 703	41 437 426	39 122 458	80 559 884	7 679 580	4 302 137	11 981 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 476	26 287	44 763	18 475	1 391	19 866	36 951	283	37 234	0	27 395	27 395
90901	5 451	0	5 451	3 627	0	3 627	8 444	0	8 444	634	0	634
90902	342 596	2 855	345 451	3 709	146	3 855	468	31	499	345 837	2 970	348 807
91101	0	74 740	74 740	0	59 270	59 270	0	58 493	58 493	0	75 517	75 517
91202	35 493	264 499	299 992	0	27 597	27 597	18 476	3 526	22 002	17 017	288 570	305 587
91203	0	0	0	18 476	0	18 476	18 476	0	18 476	0	0	0
91414	3 682 503	17 750 089	21 432 592	112 390	2 947 355	3 059 745	258 474	870 663	1 129 137	3 536 419	19 826 781	23 363 200
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	19	19	0	2	2	0	0	0	0	21	21
91802	0	37 600	37 600	0	4 483	4 483	0	529	529	0	41 554	41 554
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 808 041	0	15 808 041	1 690 786	0	1 690 786	686 332	0	686 332	16 812 495	0	16 812 495
Итого по активу (баланс)	20 112 857	18 156 089	38 268 946	1 847 463	3 040 244	4 887 707	1 027 621	933 525	1 961 146	20 932 699	20 262 808	41 195 507
Пассив
91311	17 017	238 211	255 228	18 476	29 195	47 671	18 476	52 159	70 635	17 017	261 175	278 192
91312	2 019 487	8 699 813	10 719 300	0	109 224	109 224	0	829 111	829 111	2 019 487	9 419 700	11 439 187
91315	1 474 255	2 297 066	3 771 321	96 932	172 883	269 815	90 000	354 183	444 183	1 467 323	2 478 366	3 945 689
91317	381 469	663 907	1 045 376	228 650	30 971	259 621	172 553	174 304	346 857	325 372	807 240	1 132 612
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
99999	22 460 905	0	22 460 905	1 274 814	0	1 274 814	3 196 921	0	3 196 921	24 383 012	0	24 383 012
Итого по пассиву (баланс)	26 369 949	11 898 997	38 268 946	1 618 873	342 273	1 961 146	3 477 950	1 409 757	4 887 707	28 229 026	12 966 481	41 195 507
Г. Срочные сделки
Актив
93001	399 248	567 529	966 777	4 941 994	8 934 892	13 876 886	5 260 056	8 935 529	14 195 585	81 186	566 892	648 078
93002	0	1 622 977	1 622 977	30 320	3 661 714	3 692 034	30 320	3 909 058	3 939 378	0	1 375 633	1 375 633
93301	0	0	0	263 572	78 018	341 590	201 607	78 018	279 625	61 965	0	61 965
93302	0	0	0	484 624	125 171	609 795	275 628	125 171	400 799	208 996	0	208 996
93303	0	0	0	613 289	0	613 289	484 623	0	484 623	128 666	0	128 666
93801	8 976	0	8 976	158 196	0	158 196	161 162	0	161 162	6 010	0	6 010
Итого по активу (баланс)	408 224	2 190 506	2 598 730	6 491 995	12 799 795	19 291 790	6 413 396	13 047 776	19 461 172	486 823	1 942 525	2 429 348
Пассив
96001	330 283	635 983	966 266	1 320 517	12 885 901	14 206 418	990 704	12 894 492	13 885 196	470	644 574	645 044
96002	0	1 618 291	1 618 291	87 000	3 847 393	3 934 393	87 000	3 597 011	3 684 011	0	1 367 909	1 367 909
96301	0	0	0	0	284 743	284 743	0	349 645	349 645	0	64 902	64 902
96302	0	0	0	0	409 300	409 300	0	620 231	620 231	0	210 931	210 931
96303	0	0	0	0	489 169	489 169	0	618 973	618 973	0	129 804	129 804
96801	14 173	0	14 173	159 529	0	159 529	156 114	0	156 114	10 758	0	10 758
Итого по пассиву (баланс)	344 456	2 254 274	2 598 730	1 567 046	17 916 506	19 483 552	1 233 818	18 080 352	19 314 170	11 228	2 418 120	2 429 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 437 634,0000	0	0	796 096,0000	0	0	1 322 603,0000	0	0	911 127,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 437 650,0000	0	0	796 098,0000	0	0	1 322 605,0000	0	0	911 143,0000
Пассив
98050	0	0	1 164 349,0000	0	0	1 322 603,0000	0	0	796 096,0000	0	0	637 842,0000
98070	0	0	273 301,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	273 301,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 437 650,0000	0	0	1 322 605,0000	0	0	796 098,0000	0	0	911 143,0000

Страница была полезной?