Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 746	65 981	83 727	263 957	21 235	285 192	236 387	42 219	278 606	45 316	44 997	90 313
20209	0	0	0	128 550	0	128 550	128 550	0	128 550	0	0	0
30102	176 377	0	176 377	4 375 653	0	4 375 653	4 331 512	0	4 331 512	220 518	0	220 518
30110	8 883	21 438	30 321	11 094	10 754	21 848	8 935	15 757	24 692	11 042	16 435	27 477
30114	0	362 473	362 473	0	256 196	256 196	0	276 784	276 784	0	341 885	341 885
30202	58 779	0	58 779	0	0	0	1 380	0	1 380	57 399	0	57 399
30204	23 718	0	23 718	3 390	0	3 390	0	0	0	27 108	0	27 108
30221	0	0	0	12 280	0	12 280	12 280	0	12 280	0	0	0
30233	0	0	0	19 417	13 904	33 321	19 414	13 904	33 318	3	0	3
30402	388	0	388	5 250 901	0	5 250 901	5 251 288	0	5 251 288	1	0	1
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 000 000	0	4 000 000	250 000	0	250 000
31903	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	380 000	0	380 000	40 000	0	40 000
32003	75 000	0	75 000	325 000	0	325 000	360 000	0	360 000	40 000	0	40 000
45201	87 720	0	87 720	150 991	0	150 991	151 742	0	151 742	86 969	0	86 969
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	29 400	0	29 400	0	0	0	18 400	0	18 400	11 000	0	11 000
45206	318 989	152 739	471 728	69 400	69 493	138 893	76 689	33 127	109 816	311 700	189 105	500 805
45207	594 050	53 822	647 872	43 500	38 092	81 592	39 000	5 978	44 978	598 550	85 936	684 486
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45505	48 348	33 203	81 551	12 000	1 732	13 732	305	19 684	19 989	60 043	15 251	75 294
45506	194 687	104 241	298 928	12 500	61 905	74 405	15 206	18 182	33 388	191 981	147 964	339 945
45507	47 852	1 744	49 596	8 385	96	8 481	1 230	43	1 273	55 007	1 797	56 804
45509	128	215	343	349	1 044	1 393	372	392	764	105	867	972
45812	12 000	0	12 000	46 133	0	46 133	3 514	0	3 514	54 619	0	54 619
45815	19 948	0	19 948	300	0	300	300	0	300	19 948	0	19 948
45912	257	0	257	509	0	509	224	0	224	542	0	542
45915	375	0	375	3	0	3	3	0	3	375	0	375
47408	0	0	0	60 614	143 058	203 672	60 614	143 058	203 672	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	196	0	196	1 544	113	1 657	1 534	113	1 647	206	0	206
47427	4 811	984	5 795	21 029	4 064	25 093	20 687	3 796	24 483	5 153	1 252	6 405
50104	60 241	0	60 241	352	0	352	118	0	118	60 475	0	60 475
50106	10 413	0	10 413	83	0	83	479	0	479	10 017	0	10 017
50121	129	0	129	0	0	0	69	0	69	60	0	60
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	198 381	0	198 381	198 381	0	198 381	0	0	0
51402	0	0	0	49 743	0	49 743	49 743	0	49 743	0	0	0
51403	0	0	0	89 038	0	89 038	0	0	0	89 038	0	89 038
51404	197 252	0	197 252	640	0	640	49 721	0	49 721	148 171	0	148 171
51405	33 085	0	33 085	115	0	115	0	0	0	33 200	0	33 200
60302	2 185	0	2 185	2 173	0	2 173	94	0	94	4 264	0	4 264
60306	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60312	428	0	428	977	0	977	1 158	0	1 158	247	0	247
60401	228 275	0	228 275	0	0	0	0	0	0	228 275	0	228 275
61002	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
61008	254	0	254	271	0	271	168	0	168	357	0	357
61009	4	0	4	49	0	49	36	0	36	17	0	17
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	390	0	390	9	0	9	127	0	127	272	0	272
70606	354 083	0	354 083	130 778	0	130 778	20	0	20	484 841	0	484 841
70607	389	0	389	430	0	430	0	0	0	819	0	819
70608	192 301	0	192 301	90 515	0	90 515	0	0	0	282 816	0	282 816
70611	6 439	0	6 439	52	0	52	0	0	0	6 491	0	6 491
Итого по активу (баланс)	3 220 690	796 840	4 017 530	17 155 135	621 689	17 776 824	16 773 809	573 040	17 346 849	3 602 016	845 489	4 447 505
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	218 017	0	218 017	0	0	0	0	0	0	218 017	0	218 017
30220	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	3 921	893	4 814	3 921	893	4 814	0	0	0
40502	13 120	117	13 237	2 399	1	2 400	6 161	6	6 167	16 882	122	17 004
40701	699	0	699	509 047	0	509 047	511 168	0	511 168	2 820	0	2 820
40702	956 010	81 556	1 037 566	3 782 424	409 257	4 191 681	3 918 915	404 423	4 323 338	1 092 501	76 722	1 169 223
40703	34 777	6 426	41 203	34 583	2 539	37 122	38 805	1 407	40 212	38 999	5 294	44 293
40802	8 798	400	9 198	24 697	402	25 099	26 123	2	26 125	10 224	0	10 224
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	12	2	14	3	0	3	325	0	325	334	2	336
40817	113 692	294 401	408 093	111 062	74 489	185 551	101 726	94 837	196 563	104 356	314 749	419 105
40820	240	9 567	9 807	0	536	536	0	630	630	240	9 661	9 901
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	175 000	0	175 000	178 000	0	178 000
42105	287 300	0	287 300	0	0	0	0	0	0	287 300	0	287 300
42106	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0
42301	85	61	146	15 914	1	15 915	16 488	5	16 493	659	65	724
42305	0	59 038	59 038	0	952	952	0	7 173	7 173	0	65 259	65 259
42306	155 866	130 859	286 725	4 012	1 616	5 628	2 237	9 745	11 982	154 091	138 988	293 079
42307	136 425	215 530	351 955	0	3 197	3 197	0	28 968	28 968	136 425	241 301	377 726
42309	164	0	164	1	0	1	1	0	1	164	0	164
42601	417	0	417	417	0	417	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	417	0	417	417	0	417
45215	75 835	0	75 835	56 839	0	56 839	18 434	0	18 434	37 430	0	37 430
45515	7 205	0	7 205	11 255	0	11 255	25 744	0	25 744	21 694	0	21 694
45818	31 948	0	31 948	20 639	0	20 639	63 258	0	63 258	74 567	0	74 567
45918	632	0	632	197	0	197	482	0	482	917	0	917
47405	0	0	0	0	5 848	5 848	0	5 848	5 848	0	0	0
47407	0	0	0	123 205	80 299	203 504	123 205	80 299	203 504	0	0	0
47411	4 140	6 469	10 609	2 360	854	3 214	1 990	2 318	4 308	3 770	7 933	11 703
47416	590	0	590	8 648	486	9 134	8 414	486	8 900	356	0	356
47422	21	0	21	69	0	69	69	0	69	21	0	21
47425	9 737	0	9 737	8 058	0	8 058	4 030	0	4 030	5 709	0	5 709
47426	221	0	221	3 498	0	3 498	3 277	0	3 277	0	0	0
50120	118	0	118	0	0	0	143	0	143	261	0	261
50620	1 372	0	1 372	0	0	0	218	0	218	1 590	0	1 590
60301	948	0	948	3 031	0	3 031	2 176	0	2 176	93	0	93
60305	0	0	0	6 194	0	6 194	6 194	0	6 194	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	62	0	62	108	0	108
60311	235	7	242	734	2	736	749	6	755	250	11	261
60313	0	45	45	0	15	15	0	26	26	0	56	56
60324	116	0	116	139	0	139	23	0	23	0	0	0
60601	64 710	0	64 710	0	0	0	850	0	850	65 560	0	65 560
61304	170	0	170	28	0	28	4	0	4	146	0	146
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	393 464	0	393 464	25	0	25	129 535	0	129 535	522 974	0	522 974
70602	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70603	190 297	0	190 297	0	0	0	90 542	0	90 542	280 839	0	280 839
Итого по пассиву (баланс)	3 213 052	804 478	4 017 530	4 906 499	581 691	5 488 190	5 280 789	637 376	5 918 165	3 587 342	860 163	4 447 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 003	0	41 003	21 074	0	21 074	4 459	0	4 459	57 618	0	57 618
90902	34 235	0	34 235	63 133	0	63 133	20 673	0	20 673	76 695	0	76 695
91101	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
91102	0	61	61	0	103	103	0	65	65	0	99	99
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 659 522	445 159	3 104 681	90 881	206 860	297 741	200 991	108 225	309 216	2 549 412	543 794	3 093 206
91604	2 810	0	2 810	157	0	157	41	0	41	2 926	0	2 926
91803	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99998	1 225 839	0	1 225 839	294 843	0	294 843	252 312	0	252 312	1 268 370	0	1 268 370
Итого по активу (баланс)	3 963 581	445 220	4 408 801	470 091	207 054	677 145	478 477	108 381	586 858	3 955 195	543 893	4 499 088
Пассив
91004	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
91312	987 284	0	987 284	48 631	0	48 631	134 431	0	134 431	1 073 084	0	1 073 084
91315	30 717	3 172	33 889	166	51	217	0	377	377	30 551	3 498	34 049
91316	0	0	0	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800
91317	138 884	1 964	140 848	198 213	1 040	199 253	152 510	514	153 024	93 181	1 438	94 619
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 182 962	0	3 182 962	334 455	0	334 455	382 211	0	382 211	3 230 718	0	3 230 718
Итого по пассиву (баланс)	4 403 665	5 136	4 408 801	585 675	1 091	586 766	676 162	891	677 053	4 494 152	4 936	4 499 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 495 704,0000	0	0	23,0000	0	0	20,0000	0	0	22 495 707,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 704,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	22 495 707,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 495 704,0000	0	0	20,0000	0	0	23,0000	0	0	22 495 707,0000

Страница была полезной?