Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 138	248	7 386	7 988	14	8 002	11 592	3	11 595	3 534	259	3 793
30106	150 172	0	150 172	18 712 908 327	0	18 712 908 327	18 711 462 593	0	18 711 462 593	1 595 906	0	1 595 906
30110	20 537 748	5	20 537 753	381 799 590	0	381 799 590	372 411 452	0	372 411 452	29 925 886	5	29 925 891
30114	0	7 430 332	7 430 332	2 544 065	48 890 386	51 434 451	2 544 065	54 029 815	56 573 880	0	2 290 903	2 290 903
30407	0	0	0	2 738 908 532	4 054 919	2 742 963 451	2 738 908 532	4 054 919	2 742 963 451	0	0	0
30602	24	0	24	1 370 742	0	1 370 742	1 370 735	0	1 370 735	31	0	31
31902	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
47404	616	441	1 057	9 824	9 940	19 764	9 847	9 894	19 741	593	487	1 080
47408	0	0	0	1 236 934	10 068	1 247 002	1 236 934	10 068	1 247 002	0	0	0
47423	160 646	284	160 930	166 130	399	166 529	171 990	291	172 281	154 786	392	155 178
47427	28 120	536	28 656	43 832	679	44 511	49 524	1 215	50 739	22 428	0	22 428
50104	51 366 901	0	51 366 901	334 269	0	334 269	2 634 628	0	2 634 628	49 066 542	0	49 066 542
50121	476	0	476	23 935	0	23 935	24 411	0	24 411	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 520 486	0	1 520 486	0	0	0	0	0	0	1 520 486	0	1 520 486
60204	0	767	767	0	42	42	0	8	8	0	801	801
60302	54 517	0	54 517	553	0	553	15 403	0	15 403	39 667	0	39 667
60306	15	0	15	38	0	38	39	0	39	14	0	14
60308	292	0	292	1 182	0	1 182	889	0	889	585	0	585
60310	11 947	0	11 947	74 191	0	74 191	59 947	0	59 947	26 191	0	26 191
60312	569 333	0	569 333	175 475	0	175 475	318 310	0	318 310	426 498	0	426 498
60314	2 488	780	3 268	3 711	747	4 458	5 981	607	6 588	218	920	1 138
60323	24 336	0	24 336	1 181	0	1 181	1 146	0	1 146	24 371	0	24 371
60401	2 075 060	0	2 075 060	75 659	0	75 659	8 377	0	8 377	2 142 342	0	2 142 342
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	48 873	0	48 873	225 124	0	225 124	99 258	0	99 258	174 739	0	174 739
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
61008	1 457	0	1 457	828	0	828	977	0	977	1 308	0	1 308
61009	2 250	0	2 250	6 765	0	6 765	6 265	0	6 265	2 750	0	2 750
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	9 568	0	9 568	9 568	0	9 568	0	0	0
61210	0	0	0	2 634 628	0	2 634 628	2 634 628	0	2 634 628	0	0	0
61403	138 869	0	138 869	5 946	0	5 946	10 460	0	10 460	134 355	0	134 355
70606	685 478	0	685 478	145 713	0	145 713	68	0	68	831 123	0	831 123
70607	257 673	0	257 673	212 746	0	212 746	155 129	0	155 129	315 290	0	315 290
70608	1 221 771	0	1 221 771	473 444	0	473 444	0	0	0	1 695 215	0	1 695 215
70610	577	0	577	8	0	8	0	0	0	585	0	585
70611	232 184	0	232 184	30 426	0	30 426	0	0	0	262 610	0	262 610
Итого по активу (баланс)	79 201 572	7 433 393	86 634 965	21 873 431 368	52 967 194	21 926 398 562	21 864 162 817	58 106 820	21 922 269 637	88 470 123	2 293 767	90 763 890
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	1 087 187	0	1 087 187	3 446 688	0	3 446 688
30109	0	25 010	25 010	20 786 957	534 907	21 321 864	20 786 957	537 480	21 324 437	0	27 583	27 583
30126	69	0	69	1	0	1	6	0	6	74	0	74
30401	55 479 382	7 025 715	62 505 097	10 838 017 936	54 041 663	10 892 059 599	10 853 615 717	48 915 342	10 902 531 059	71 077 163	1 899 394	72 976 557
30403	0	0	0	6 596 111 120	18 011 120	6 614 122 240	6 596 111 120	18 011 120	6 614 122 240	0	0	0
30405	0	307 180	307 180	13 367 243 726	83 839	13 367 327 565	13 367 243 726	27 829	13 367 271 555	0	251 170	251 170
30603	2 767 714	993	2 768 707	27 185 052	2 625 537	29 810 589	25 093 326	2 624 544	27 717 870	675 988	0	675 988
40701	10 250 668	72 114	10 322 782	103 871 114	904 661	104 775 775	98 572 340	909 158	99 481 498	4 951 894	76 611	5 028 505
40702	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
40807	1 000	0	1 000	49 038	7 445	56 483	48 124	45 218	93 342	86	37 773	37 859
47407	0	0	0	1 236 864	10 122	1 246 986	1 236 864	10 122	1 246 986	0	0	0
47416	14 227	0	14 227	354 070	810 524	1 164 594	340 458	810 524	1 150 982	615	0	615
47422	156 630	0	156 630	449 291	32	449 323	449 083	32	449 115	156 422	0	156 422
47425	3 187	0	3 187	16	0	16	1 667	0	1 667	4 838	0	4 838
50120	711 220	0	711 220	100 262	0	100 262	155 732	0	155 732	766 690	0	766 690
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	1 584	0	1 584	34 030	0	34 030	46 663	0	46 663	14 217	0	14 217
60305	349	0	349	31 218	0	31 218	52 033	0	52 033	21 164	0	21 164
60307	24	0	24	81	0	81	65	0	65	8	0	8
60309	23 036	0	23 036	27 777	0	27 777	24 072	0	24 072	19 331	0	19 331
60311	37 628	0	37 628	10 071	0	10 071	17 021	0	17 021	44 578	0	44 578
60313	0	146	146	392	438	830	392	332	724	0	40	40
60320	0	0	0	6	0	6	1 200 000	0	1 200 000	1 199 994	0	1 199 994
60322	0	0	0	830	0	830	913	0	913	83	0	83
60324	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60348	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
60601	156 612	0	156 612	7 278	0	7 278	4 353	0	4 353	153 687	0	153 687
60903	1 119	0	1 119	0	0	0	4	0	4	1 123	0	1 123
70601	2 148 775	0	2 148 775	2 986	0	2 986	511 872	0	511 872	2 657 661	0	2 657 661
70602	216 111	0	216 111	79 278	0	79 278	80 949	0	80 949	217 782	0	217 782
70603	1 222 313	0	1 222 313	0	0	0	473 449	0	473 449	1 695 762	0	1 695 762
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70801	2 287 187	0	2 287 187	2 287 187	0	2 287 187	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 203 807	7 431 158	86 634 965	30 957 886 581	77 030 288	31 034 916 869	30 967 154 093	71 891 701	31 039 045 794	88 471 319	2 292 571	90 763 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	3 082	0	3 082	3 078	0	3 078	26	0	26
90902	348 622	0	348 622	348 416	0	348 416	348 418	0	348 418	348 620	0	348 620
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	14 315	0	14 315	556	0	556	0	0	0	14 871	0	14 871
Итого по активу (баланс)	363 068	0	363 068	352 054	0	352 054	351 496	0	351 496	363 626	0	363 626
Пассив
91507	14 315	0	14 315	0	0	0	556	0	556	14 871	0	14 871
99999	348 753	0	348 753	3 132	0	3 132	3 134	0	3 134	348 755	0	348 755
Итого по пассиву (баланс)	363 068	0	363 068	3 132	0	3 132	3 690	0	3 690	363 626	0	363 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 452 150 527,0000	0	0	23 510 500,0000	0	0	21 300 000,0000	0	0	9 454 361 027,0000
98010	0	0	4 222 718 485 467,5823	0	0	332 047 609 067,9222	0	0	158 051 076 319,2875	0	0	4 396 715 018 216,2170
98020	0	0	0,0000	0	0	59 793 650 680,2783	0	0	59 793 650 680,2783	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 232 170 635 994,5823	0	0	391 864 770 248,2005	0	0	217 866 026 999,5658	0	0	4 406 169 379 243,2170
Пассив
98040	0	0	7 450 284 565,8423	0	0	15 636 365 791,2331	0	0	15 507 086 253,2331	0	0	7 321 005 027,8423
98050	0	0	88 637 324,0000	0	0	2 545 326,0000	0	0	7 000,0000	0	0	86 098 998,0000
98055	0	0	36 693 135,0000	0	0	7 777 661,0000	0	0	10 348 831,0000	0	0	39 264 305,0000
98060	0	0	652 181 738 752,4137	0	0	153 664 727 739,6484	0	0	384 888 412 782,2332	0	0	883 405 423 794,9985
98070	0	0	3 568 822 931 865,5243	0	0	2 334 026 353 544,7183	0	0	2 277 704 128 523,7682	0	0	3 512 500 706 844,5742
98080	0	0	2 679 793 093,8020	0	0	1 319 330 454 467,0000	0	0	1 318 558 354 458,0000	0	0	1 907 693 084,8020
98090	0	0	910 557 258,0000	0	0	30 151 814 370,0000	0	0	30 150 444 300,0000	0	0	909 187 188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 232 170 635 994,5823	0	0	3 852 820 038 899,5998	0	0	4 026 818 782 148,2345	0	0	4 406 169 379 243,2170

Страница была полезной?