Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
20202	60 198	10 187	70 385	1 387 992	226 839	1 614 831	1 387 487	221 258	1 608 745	60 703	15 768	76 471
20208	10 377	0	10 377	35 749	0	35 749	38 013	0	38 013	8 113	0	8 113
20209	0	0	0	760 450	7 007	767 457	760 450	7 007	767 457	0	0	0
30102	39 442	0	39 442	5 391 181	0	5 391 181	5 385 916	0	5 385 916	44 707	0	44 707
30110	81 339	21 713	103 052	92 808	120 296	213 104	96 540	114 774	211 314	77 607	27 235	104 842
30202	19 305	0	19 305	0	0	0	713	0	713	18 592	0	18 592
30204	576	0	576	0	0	0	9	0	9	567	0	567
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	1 306	877	2 183	7 401	3 260	10 661	7 477	2 879	10 356	1 230	1 258	2 488
30221	0	0	0	8 533	0	8 533	8 533	0	8 533	0	0	0
30233	4	0	4	9 172	346	9 518	9 170	346	9 516	6	0	6
30302	509 617	0	509 617	187 538	93 652	281 190	170 352	93 652	264 004	526 803	0	526 803
30602	3 228	0	3 228	0	0	0	2 960	0	2 960	268	0	268
32002	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 585 000	0	1 585 000	155 000	0	155 000
32003	175 000	0	175 000	635 000	0	635 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32005	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32201	500	440	940	0	53	53	0	6	6	500	487	987
45106	27 289	0	27 289	0	0	0	375	0	375	26 914	0	26 914
45107	100 152	0	100 152	17 434	0	17 434	6 098	0	6 098	111 488	0	111 488
45108	8 569	0	8 569	0	0	0	586	0	586	7 983	0	7 983
45201	2 075	0	2 075	7 547	0	7 547	7 073	0	7 073	2 549	0	2 549
45204	29 124	0	29 124	6 363	0	6 363	9 301	0	9 301	26 186	0	26 186
45205	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000	6 935	0	6 935	18 065	0	18 065
45206	431 348	0	431 348	39 329	0	39 329	62 422	0	62 422	408 255	0	408 255
45207	96 540	0	96 540	3 460	0	3 460	6 396	0	6 396	93 604	0	93 604
45208	52 530	0	52 530	0	0	0	0	0	0	52 530	0	52 530
45401	1 454	0	1 454	797	0	797	1 593	0	1 593	658	0	658
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	444	0	444	0	0	0	89	0	89	355	0	355
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	113 024	0	113 024	24 175	0	24 175	35 884	0	35 884	101 315	0	101 315
45506	54 807	0	54 807	32 600	0	32 600	669	0	669	86 738	0	86 738
45507	27 189	0	27 189	4 880	0	4 880	5 073	0	5 073	26 996	0	26 996
45812	3 471	0	3 471	1 083	0	1 083	1 003	0	1 003	3 551	0	3 551
45815	7 857	0	7 857	81	0	81	153	0	153	7 785	0	7 785
45915	173	0	173	0	0	0	49	0	49	124	0	124
47408	0	0	0	154 811	38 592	193 403	154 811	38 592	193 403	0	0	0
47423	6 194	662	6 856	77 258	2 831	80 089	79 668	2 532	82 200	3 784	961	4 745
47427	3 981	0	3 981	4 138	0	4 138	3 158	0	3 158	4 961	0	4 961
47801	3 710	0	3 710	0	0	0	60	0	60	3 650	0	3 650
47803	9 829	0	9 829	6 925	0	6 925	9 383	0	9 383	7 371	0	7 371
50706	163 454	0	163 454	2 959	0	2 959	0	0	0	166 413	0	166 413
50721	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	138 625	0	138 625	88 914	0	88 914	89 430	0	89 430	138 109	0	138 109
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	1 498	0	1 498	11	0	11	308	0	308	1 201	0	1 201
60302	227	0	227	119	0	119	72	0	72	274	0	274
60306	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60308	1 135	0	1 135	124	0	124	111	0	111	1 148	0	1 148
60310	37	0	37	399	0	399	380	0	380	56	0	56
60312	66 329	0	66 329	5 807	0	5 807	5 862	0	5 862	66 274	0	66 274
60323	0	0	0	12 026	0	12 026	12 026	0	12 026	0	0	0
60401	31 232	0	31 232	0	0	0	1 854	0	1 854	29 378	0	29 378
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
61002	61	0	61	70	0	70	131	0	131	0	0	0
61008	33	0	33	204	0	204	210	0	210	27	0	27
61009	26	0	26	26	0	26	38	0	38	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
61209	0	0	0	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61212	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	0	0	0
61403	7 894	0	7 894	189	0	189	278	0	278	7 805	0	7 805
70606	108 868	0	108 868	27 870	0	27 870	116	0	116	136 622	0	136 622
70608	16 212	0	16 212	5 098	0	5 098	0	0	0	21 310	0	21 310
70611	1 116	0	1 116	279	0	279	0	0	0	1 395	0	1 395
Итого по активу (баланс)	2 505 148	33 879	2 539 027	11 083 260	492 876	11 576 136	11 074 693	481 046	11 555 739	2 513 715	45 709	2 559 424
Пассив
10208	55 450	0	55 450	0	0	0	0	0	0	55 450	0	55 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075
10603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	16 680	0	16 680	0	0	0	5 600	0	5 600	22 280	0	22 280
30126	23	0	23	3	0	3	1	0	1	21	0	21
30220	52	366	418	161	1 056	1 217	109	690	799	0	0	0
30222	0	0	0	11	4	15	11	4	15	0	0	0
30223	22 440	0	22 440	471 002	0	471 002	473 773	0	473 773	25 211	0	25 211
30226	22	0	22	62	0	62	65	0	65	25	0	25
30232	140	0	140	15 133	0	15 133	15 021	0	15 021	28	0	28
30301	509 617	0	509 617	170 352	93 652	264 004	187 538	93 652	281 190	526 803	0	526 803
31204	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	2 070	0	2 070	5 603	0	5 603	8 434	0	8 434	4 901	0	4 901
40701	6 699	0	6 699	71 697	0	71 697	101 643	0	101 643	36 645	0	36 645
40702	476 707	1 525	478 232	3 412 593	168 260	3 580 853	3 400 505	179 156	3 579 661	464 619	12 421	477 040
40703	27 645	0	27 645	32 933	0	32 933	37 605	0	37 605	32 317	0	32 317
40802	97 515	221	97 736	401 508	48	401 556	404 814	275	405 089	100 821	448	101 269
40807	9	2	11	0	0	0	0	0	0	9	2	11
40817	7 469	3 269	10 738	25 505	710	26 215	22 991	851	23 842	4 955	3 410	8 365
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	548	0	548	149 995	0	149 995	150 614	0	150 614	1 167	0	1 167
40905	2 477	0	2 477	13 865	0	13 865	13 476	0	13 476	2 088	0	2 088
40906	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
40909	0	14	14	4 213	2 453	6 666	4 213	2 455	6 668	0	16	16
40910	0	0	0	101	1 424	1 525	101	1 424	1 525	0	0	0
40911	1 868	0	1 868	139 700	0	139 700	138 503	0	138 503	671	0	671
40912	0	0	0	1 399	5 278	6 677	1 399	5 278	6 677	0	0	0
40913	0	0	0	298	3 248	3 546	298	3 248	3 546	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	20 250	0	20 250	20 507	0	20 507	507	0	507	250	0	250
42105	68 850	0	68 850	825	0	825	25	0	25	68 050	0	68 050
42106	14 700	0	14 700	0	0	0	800	0	800	15 500	0	15 500
42107	40 980	0	40 980	20	0	20	0	0	0	40 960	0	40 960
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
42206	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
42301	8 158	1 167	9 325	47 042	13 225	60 267	50 710	13 646	64 356	11 826	1 588	13 414
42303	30 424	0	30 424	9 485	0	9 485	8 636	0	8 636	29 575	0	29 575
42304	30 729	4 310	35 039	7 227	1 047	8 274	3 024	418	3 442	26 526	3 681	30 207
42305	457 644	21 608	479 252	36 463	981	37 444	38 591	2 982	41 573	459 772	23 609	483 381
42306	94 004	298	94 302	1 536	49	1 585	3 383	29	3 412	95 851	278	96 129
42307	1	0	1	0	0	0	0	47	47	1	47	48
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 360	0	1 360	72	0	72	176	0	176	1 464	0	1 464
45215	9 116	0	9 116	1 031	0	1 031	2 790	0	2 790	10 875	0	10 875
45415	15	0	15	16	0	16	8	0	8	7	0	7
45515	3 319	0	3 319	1 147	0	1 147	1 143	0	1 143	3 315	0	3 315
45818	10 854	0	10 854	25	0	25	33	0	33	10 862	0	10 862
45918	118	0	118	5	0	5	0	0	0	113	0	113
47407	0	0	0	127 162	66 348	193 510	127 162	66 348	193 510	0	0	0
47411	15 139	368	15 507	3 856	65	3 921	4 569	127	4 696	15 852	430	16 282
47416	840	0	840	13 114	0	13 114	13 327	114	13 441	1 053	114	1 167
47422	211	33	244	13 217	2 966	16 183	13 429	3 887	17 316	423	954	1 377
47425	2 512	0	2 512	603	0	603	390	0	390	2 299	0	2 299
47426	2 168	0	2 168	2 317	0	2 317	1 700	0	1 700	1 551	0	1 551
47804	503	0	503	51	0	51	95	0	95	547	0	547
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
50720	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
52306	10 908	0	10 908	0	0	0	0	0	0	10 908	0	10 908
52307	5 844	0	5 844	2 674	0	2 674	0	0	0	3 170	0	3 170
52406	7 889	0	7 889	190	0	190	0	0	0	7 699	0	7 699
60301	591	0	591	1 681	0	1 681	2 922	0	2 922	1 832	0	1 832
60305	0	0	0	3 930	0	3 930	4 821	0	4 821	891	0	891
60309	48	0	48	304	0	304	314	0	314	58	0	58
60311	258	0	258	162	0	162	288	0	288	384	0	384
60322	34	0	34	16	0	16	40	0	40	58	0	58
60601	17 702	0	17 702	634	0	634	399	0	399	17 467	0	17 467
61301	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70601	116 810	0	116 810	17	0	17	23 817	0	23 817	140 610	0	140 610
70603	16 128	0	16 128	0	0	0	5 031	0	5 031	21 159	0	21 159
Итого по пассиву (баланс)	2 505 842	33 185	2 539 027	5 301 214	360 814	5 662 028	5 307 794	374 631	5 682 425	2 512 422	47 002	2 559 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
90803	510	0	510	0	0	0	210	0	210	300	0	300
90901	462 069	0	462 069	12 732	0	12 732	4 434	0	4 434	470 367	0	470 367
90902	570 522	0	570 522	33 795	0	33 795	40 741	0	40 741	563 576	0	563 576
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
91414	1 195 635	0	1 195 635	75 274	0	75 274	131 623	0	131 623	1 139 286	0	1 139 286
91418	13 555	0	13 555	6 925	0	6 925	9 453	0	9 453	11 027	0	11 027
91604	1 646	0	1 646	446	0	446	135	0	135	1 957	0	1 957
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 429 968	0	1 429 968	92 679	0	92 679	154 235	0	154 235	1 368 412	0	1 368 412
Итого по активу (баланс)	3 718 731	0	3 718 731	224 751	0	224 751	383 730	0	383 730	3 559 752	0	3 559 752
Пассив
91311	39 967	0	39 967	12 674	0	12 674	10 000	0	10 000	37 293	0	37 293
91312	1 010 964	0	1 010 964	80 651	0	80 651	56 336	0	56 336	986 649	0	986 649
91315	139 714	0	139 714	1 437	0	1 437	0	0	0	138 277	0	138 277
91316	52 827	0	52 827	30 738	0	30 738	0	0	0	22 089	0	22 089
91317	75 533	0	75 533	28 735	0	28 735	26 343	0	26 343	73 141	0	73 141
91507	110 963	0	110 963	0	0	0	0	0	0	110 963	0	110 963
99999	2 288 763	0	2 288 763	219 182	0	219 182	121 759	0	121 759	2 191 340	0	2 191 340
Итого по пассиву (баланс)	3 718 731	0	3 718 731	373 417	0	373 417	214 438	0	214 438	3 559 752	0	3 559 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	12 580,0000	0	0	0,0000	0	0	13 580,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	12 589,0000	0	0	9,0000	0	0	13 595,0000
Пассив
98050	0	0	1 014,0000	0	0	9,0000	0	0	12 589,0000	0	0	13 594,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	9,0000	0	0	12 589,0000	0	0	13 595,0000

Страница была полезной?