Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 019	8 658	31 677	566 507	544 545	1 111 052	574 054	544 127	1 118 181	15 472	9 076	24 548
20208	1 818	44	1 862	9 150	95	9 245	7 112	120	7 232	3 856	19	3 875
30102	213 578	0	213 578	7 391 109	0	7 391 109	7 467 768	0	7 467 768	136 919	0	136 919
30110	11 114	2 748	13 862	5 835	863	6 698	7 202	1 106	8 308	9 747	2 505	12 252
30114	0	680	680	0	122 484	122 484	0	122 681	122 681	0	483	483
30202	3 472	0	3 472	8 186	0	8 186	0	0	0	11 658	0	11 658
30204	609	0	609	67	0	67	0	0	0	676	0	676
30213	996	117	1 113	600	285	885	203	28	231	1 393	374	1 767
30233	40	0	40	272	9	281	275	0	275	37	9	46
30402	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
31902	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	1 468	1 468	0	175	175	0	20	20	0	1 623	1 623
32308	0	734	734	0	87	87	0	10	10	0	811	811
45201	0	0	0	3 000	0	3 000	15	0	15	2 985	0	2 985
45205	0	0	0	9 406	0	9 406	0	0	0	9 406	0	9 406
45206	180 000	0	180 000	0	0	0	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000
45506	10 976	0	10 976	0	0	0	393	0	393	10 583	0	10 583
45507	12 605	0	12 605	0	0	0	160	0	160	12 445	0	12 445
45509	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45815	972	0	972	0	0	0	5	0	5	967	0	967
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47301	0	5 134	5 134	0	612	612	0	72	72	0	5 674	5 674
47404	82	0	82	0	1	1	0	1	1	82	0	82
47408	0	0	0	122 446	122 620	245 066	122 446	122 620	245 066	0	0	0
47423	2 238	199	2 437	16 837	364	17 201	16 694	368	17 062	2 381	195	2 576
47427	46	0	46	3 216	0	3 216	3 252	0	3 252	10	0	10
47803	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60204	0	82	82	0	4	4	0	1	1	0	85	85
60302	6	0	6	90	0	90	90	0	90	6	0	6
60306	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
60308	44	0	44	14	0	14	14	0	14	44	0	44
60310	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60312	6 050	0	6 050	21 078	0	21 078	10 084	0	10 084	17 044	0	17 044
60314	0	551	551	0	0	0	0	184	184	0	367	367
60323	353	0	353	2	0	2	3	0	3	352	0	352
60401	27 838	0	27 838	400	0	400	0	0	0	28 238	0	28 238
60701	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
61008	1	0	1	43	0	43	34	0	34	10	0	10
61009	1 064	0	1 064	317	0	317	1 288	0	1 288	93	0	93
61403	3 124	0	3 124	209	0	209	52	0	52	3 281	0	3 281
70606	82 137	0	82 137	24 067	0	24 067	1	0	1	106 203	0	106 203
70608	7 764	0	7 764	2 049	0	2 049	0	0	0	9 813	0	9 813
Итого по активу (баланс)	783 540	20 415	803 955	9 478 961	792 144	10 271 105	9 705 176	791 338	10 496 514	557 325	21 221	578 546
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	878	0	878	4 426	0	4 426	5 009	0	5 009	1 461	0	1 461
30232	85	0	85	1 768	980	2 748	1 790	998	2 788	107	18	125
40502	2 583	0	2 583	522	0	522	237	0	237	2 298	0	2 298
40701	1 042	0	1 042	100 287	0	100 287	100 186	0	100 186	941	0	941
40702	369 200	0	369 200	21 720 995	120 786	21 841 781	21 466 406	120 786	21 587 192	114 611	0	114 611
40703	4 086	0	4 086	715	0	715	780	0	780	4 151	0	4 151
40802	85	0	85	669	0	669	752	0	752	168	0	168
40807	340	2	342	0	0	0	0	1	1	340	3	343
40817	30 653	5 599	36 252	165 026	899	165 925	165 865	1 023	166 888	31 492	5 723	37 215
40820	275	0	275	55	0	55	10	0	10	230	0	230
40905	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
40909	0	0	0	249	276	525	249	276	525	0	0	0
40910	0	0	0	11	58	69	11	58	69	0	0	0
40911	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
40912	0	0	0	88	228	316	88	228	316	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	923	396	1 319	248	104	352	917	177	1 094	1 592	469	2 061
42303	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
42304	9 184	1 489	10 673	2 901	425	3 326	83	87	170	6 366	1 151	7 517
42305	3 889	3 116	7 005	1 475	100	1 575	1 778	363	2 141	4 192	3 379	7 571
42306	36 773	6 914	43 687	225	127	352	665	786	1 451	37 213	7 573	44 786
42312	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42313	75	0	75	55	0	55	0	0	0	20	0	20
42606	0	0	0	0	8	8	0	670	670	0	662	662
45215	7 400	0	7 400	800	0	800	530	0	530	7 130	0	7 130
45515	227	0	227	16	0	16	0	0	0	211	0	211
45818	972	0	972	5	0	5	0	0	0	967	0	967
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	122 620	122 446	245 066	122 620	122 446	245 066	0	0	0
47411	1 932	141	2 073	247	24	271	392	81	473	2 077	198	2 275
47416	907	0	907	15 476	812	16 288	15 792	812	16 604	1 223	0	1 223
47422	249	0	249	16 870	1 410	18 280	16 706	1 410	18 116	85	0	85
47425	1 570	0	1 570	5	0	5	34	0	34	1 599	0	1 599
47804	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60301	5 576	0	5 576	4 355	0	4 355	3 438	0	3 438	4 659	0	4 659
60305	3 245	0	3 245	6 989	0	6 989	6 912	0	6 912	3 168	0	3 168
60309	214	0	214	283	0	283	282	0	282	213	0	213
60311	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60322	121	0	121	1 021	0	1 021	1 036	0	1 036	136	0	136
60324	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60601	25 032	0	25 032	0	0	0	95	0	95	25 127	0	25 127
60903	408	0	408	0	0	0	4	0	4	412	0	412
61304	33	0	33	24	0	24	0	0	0	9	0	9
70601	76 478	0	76 478	11	0	11	26 079	0	26 079	102 546	0	102 546
70603	6 256	0	6 256	0	0	0	2 258	0	2 258	8 514	0	8 514
Итого по пассиву (баланс)	786 298	17 657	803 955	22 170 843	248 683	22 419 526	21 943 915	250 202	22 194 117	559 370	19 176	578 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	129 689	0	129 689	798	0	798	681	0	681	129 806	0	129 806
90902	3 401	0	3 401	181	0	181	76	0	76	3 506	0	3 506
91202	50	0	50	2	0	2	15	0	15	37	0	37
91203	1	0	1	29	0	29	16	0	16	14	0	14
91414	25 723	0	25 723	14 504	0	14 504	0	0	0	40 227	0	40 227
91418	250 132	0	250 132	0	0	0	0	0	0	250 132	0	250 132
91604	368	0	368	15	0	15	2	0	2	381	0	381
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	358 478	0	358 478	26 663	0	26 663	62 913	0	62 913	322 228	0	322 228
Итого по активу (баланс)	773 407	0	773 407	42 192	0	42 192	63 703	0	63 703	751 896	0	751 896
Пассив
91003	0	0	0	8 186	0	8 186	8 186	0	8 186	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	202 044	0	202 044	46 816	0	46 816	3 047	0	3 047	158 275	0	158 275
91316	0	0	0	4 806	0	4 806	5 375	0	5 375	569	0	569
91317	40	0	40	3 038	0	3 038	3 054	0	3 054	56	0	56
91507	156 394	0	156 394	0	0	0	6 934	0	6 934	163 328	0	163 328
99999	414 929	0	414 929	759	0	759	15 498	0	15 498	429 668	0	429 668
Итого по пассиву (баланс)	773 407	0	773 407	63 672	0	63 672	42 161	0	42 161	751 896	0	751 896
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 636	19 584	39 220	19 636	19 584	39 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 636	19 584	39 220	19 636	19 584	39 220	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 562	19 717	39 279	19 562	19 717	39 279	0	0	0
96801	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 665	19 717	39 382	19 665	19 717	39 382	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	93 125 356,0000	0	0	324 949,0000	0	0	9 490 348,0000	0	0	83 959 957,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 125 356,0000	0	0	324 949,0000	0	0	9 490 348,0000	0	0	83 959 957,0000
Пассив
98040	0	0	93 125 356,0000	0	0	9 490 348,0000	0	0	0,0000	0	0	83 635 008,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	324 949,0000	0	0	324 949,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 125 356,0000	0	0	9 490 348,0000	0	0	324 949,0000	0	0	83 959 957,0000

Страница была полезной?