Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153	0	153	20	0	20	0	0	0	173	0	173
20202	13 571	16 811	30 382	299 001	96 480	395 481	293 366	101 139	394 505	19 206	12 152	31 358
20208	63	0	63	827	0	827	695	0	695	195	0	195
20209	0	0	0	221 765	54 425	276 190	221 765	54 425	276 190	0	0	0
30102	93 184	0	93 184	13 015 411	0	13 015 411	12 924 991	0	12 924 991	183 604	0	183 604
30110	4 100	30 440	34 540	9 169	1 615 840	1 625 009	9 489	1 600 461	1 609 950	3 780	45 819	49 599
30114	0	922	922	0	9 743	9 743	0	10 080	10 080	0	585	585
30202	9 618	0	9 618	0	0	0	691	0	691	8 927	0	8 927
30204	919	0	919	0	0	0	246	0	246	673	0	673
30213	234	0	234	0	0	0	3	0	3	231	0	231
30233	0	0	0	2 530	445	2 975	2 530	445	2 975	0	0	0
32002	0	0	0	5 854 000	0	5 854 000	5 384 000	0	5 384 000	470 000	0	470 000
32003	290 000	0	290 000	1 332 000	0	1 332 000	1 622 000	0	1 622 000	0	0	0
32201	5 000	440	5 440	0	53	53	0	6	6	5 000	487	5 487
45203	0	0	0	9 802	0	9 802	3 868	0	3 868	5 934	0	5 934
45204	1 350	0	1 350	3 123	0	3 123	3 461	0	3 461	1 012	0	1 012
45205	31 902	0	31 902	8 657	0	8 657	1 951	0	1 951	38 608	0	38 608
45206	191 840	0	191 840	383	0	383	19 284	0	19 284	172 939	0	172 939
45207	80 876	0	80 876	0	0	0	0	0	0	80 876	0	80 876
45401	2 798	0	2 798	3 129	0	3 129	4 947	0	4 947	980	0	980
45407	1 955	0	1 955	0	0	0	85	0	85	1 870	0	1 870
45505	2 681	0	2 681	705	0	705	609	0	609	2 777	0	2 777
45506	11 769	0	11 769	0	0	0	238	0	238	11 531	0	11 531
45507	13 784	0	13 784	2 719	0	2 719	501	0	501	16 002	0	16 002
45812	41 043	0	41 043	0	0	0	0	0	0	41 043	0	41 043
45815	9 819	0	9 819	146	0	146	5 998	0	5 998	3 967	0	3 967
45912	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45915	746	0	746	0	0	0	272	0	272	474	0	474
47408	0	0	0	176 771	1 796 321	1 973 092	176 771	1 796 321	1 973 092	0	0	0
47415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	278	0	278	12 008	0	12 008	11 811	0	11 811	475	0	475
47427	181	0	181	3 515	0	3 515	3 601	0	3 601	95	0	95
50205	39 525	0	39 525	217	0	217	0	0	0	39 742	0	39 742
50206	36 589	0	36 589	255	0	255	0	0	0	36 844	0	36 844
50221	907	0	907	0	0	0	96	0	96	811	0	811
51403	29 978	0	29 978	22	0	22	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	87 838	0	87 838	641	0	641	0	0	0	88 479	0	88 479
51405	153 958	0	153 958	867	0	867	60 000	0	60 000	94 825	0	94 825
52503	521	0	521	38	0	38	522	0	522	37	0	37
60302	376	0	376	396	0	396	0	0	0	772	0	772
60306	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
60308	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	470	0	470	2 050	0	2 050	2 002	0	2 002	518	0	518
60314	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
60323	1 963	0	1 963	7 931	0	7 931	1 030	0	1 030	8 864	0	8 864
60401	4 917	0	4 917	619	0	619	0	0	0	5 536	0	5 536
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60804	618	0	618	0	0	0	618	0	618	0	0	0
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	15 283	0	15 283	15 283	0	15 283	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	1 865	0	1 865	172	0	172	416	0	416	1 621	0	1 621
70606	163 255	0	163 255	46 344	0	46 344	61	0	61	209 538	0	209 538
70608	34 851	0	34 851	2 819	0	2 819	0	0	0	37 670	0	37 670
70611	3 753	0	3 753	53	0	53	0	0	0	3 806	0	3 806
70706	296 408	0	296 408	0	0	0	296 408	0	296 408	0	0	0
70708	35 516	0	35 516	0	0	0	35 516	0	35 516	0	0	0
70711	10 431	0	10 431	0	0	0	10 431	0	10 431	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 712 432	48 613	1 761 045	21 126 196	3 573 686	24 699 882	21 238 364	3 563 256	24 801 620	1 600 264	59 043	1 659 307
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	907	0	907	96	0	96	0	0	0	811	0	811
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	77 615	0	77 615	0	0	0	0	0	0	77 615	0	77 615
30126	390	0	390	364	0	364	0	0	0	26	0	26
30232	16	3	19	4 478	839	5 317	4 469	838	5 307	7	2	9
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	1 287	0	1 287	1 345	0	1 345	490	0	490	432	0	432
40602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40701	70	0	70	9 393	0	9 393	11 091	0	11 091	1 768	0	1 768
40702	487 373	14 289	501 662	6 257 919	1 612 065	7 869 984	6 406 655	1 618 628	8 025 283	636 109	20 852	656 961
40703	68 510	0	68 510	11 153	0	11 153	34 241	0	34 241	91 598	0	91 598
40802	3 063	0	3 063	36 028	0	36 028	35 443	0	35 443	2 478	0	2 478
40807	4	0	4	0	1	1	0	40	40	4	39	43
40817	7 739	20 551	28 290	17 649	1 232	18 881	19 125	2 604	21 729	9 215	21 923	31 138
40820	1	0	1	1 113	0	1 113	1 135	1 947	3 082	23	1 947	1 970
40905	100	0	100	12 904	0	12 904	12 804	0	12 804	0	0	0
40909	0	0	0	167	1 600	1 767	167	1 600	1 767	0	0	0
40910	0	0	0	3 180	45	3 225	3 180	45	3 225	0	0	0
40911	119	0	119	10 431	0	10 431	10 317	0	10 317	5	0	5
40912	0	0	0	1 670	2 691	4 361	1 670	2 691	4 361	0	0	0
40913	0	0	0	6 318	16 413	22 731	6 318	16 413	22 731	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42304	1 650	0	1 650	350	0	350	0	0	0	1 300	0	1 300
42305	141 073	0	141 073	3 240	0	3 240	17 235	0	17 235	155 068	0	155 068
42309	183	0	183	8	0	8	4	0	4	179	0	179
42609	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	13 895	0	13 895	3 777	0	3 777	9 221	0	9 221	19 339	0	19 339
45415	453	0	453	190	0	190	0	0	0	263	0	263
45515	7 885	0	7 885	1 111	0	1 111	928	0	928	7 702	0	7 702
45818	50 863	0	50 863	5 998	0	5 998	145	0	145	45 010	0	45 010
45918	1 575	0	1 575	272	0	272	0	0	0	1 303	0	1 303
47405	0	0	0	0	8 644	8 644	0	8 644	8 644	0	0	0
47407	0	0	0	1 795 674	177 801	1 973 475	1 795 674	177 801	1 973 475	0	0	0
47411	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
47416	134	0	134	1 425	0	1 425	2 526	0	2 526	1 235	0	1 235
47422	207	608	815	35 175	39 717	74 892	35 185	39 590	74 775	217	481	698
47425	431	0	431	5 574	0	5 574	5 460	0	5 460	317	0	317
47426	45	0	45	0	0	0	47	0	47	92	0	92
50220	153	0	153	0	0	0	20	0	20	173	0	173
52301	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825
52305	15 631	0	15 631	15 631	0	15 631	0	0	0	0	0	0
52306	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
52406	0	0	0	15 631	0	15 631	15 631	0	15 631	0	0	0
60301	147	0	147	1 817	0	1 817	1 801	0	1 801	131	0	131
60305	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	140	0	140	305	0	305	340	0	340	175	0	175
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	1 668	0	1 668	433	0	433	7 628	0	7 628	8 863	0	8 863
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	2 281	0	2 281	0	0	0	182	0	182	2 463	0	2 463
60805	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
60806	27	0	27	28	0	28	1	0	1	0	0	0
61304	147	0	147	35	0	35	7	0	7	119	0	119
70601	188 486	0	188 486	0	0	0	48 120	0	48 120	236 606	0	236 606
70603	33 911	0	33 911	0	0	0	4 113	0	4 113	38 024	0	38 024
70701	348 418	0	348 418	348 418	0	348 418	0	0	0	0	0	0
70703	37 235	0	37 235	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	342 354	0	342 354	385 652	0	385 652	43 298	0	43 298
Итого по пассиву (баланс)	1 725 594	35 451	1 761 045	8 999 673	1 861 048	10 860 721	8 888 142	1 870 841	10 758 983	1 614 063	45 244	1 659 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 272	0	16 272	0	0	0	15 631	0	15 631	641	0	641
90901	32 562	0	32 562	139	0	139	11 568	0	11 568	21 133	0	21 133
90902	304 540	0	304 540	12 562	0	12 562	107	0	107	316 995	0	316 995
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	706 409	0	706 409	11 812	0	11 812	33 335	0	33 335	684 886	0	684 886
91501	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
91604	8 057	0	8 057	284	0	284	878	0	878	7 463	0	7 463
91704	0	0	0	891	0	891	0	0	0	891	0	891
91802	9 155	0	9 155	5 998	0	5 998	100	0	100	15 053	0	15 053
91803	14	0	14	458	0	458	0	0	0	472	0	472
99998	540 938	0	540 938	55 024	0	55 024	142 477	0	142 477	453 485	0	453 485
Итого по активу (баланс)	1 620 032	0	1 620 032	90 955	0	90 955	207 883	0	207 883	1 503 104	0	1 503 104
Пассив
91311	16 272	0	16 272	15 631	0	15 631	0	0	0	641	0	641
91312	520 107	0	520 107	78 659	0	78 659	5 219	0	5 219	446 667	0	446 667
91315	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
91316	0	0	0	20 307	0	20 307	20 307	0	20 307	0	0	0
91317	2	0	2	27 880	0	27 880	29 498	0	29 498	1 620	0	1 620
91507	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
91508	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
99999	1 079 094	0	1 079 094	53 220	0	53 220	23 745	0	23 745	1 049 619	0	1 049 619
Итого по пассиву (баланс)	1 620 032	0	1 620 032	195 697	0	195 697	78 769	0	78 769	1 503 104	0	1 503 104
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 790	0	8 790	177 718	63 415	241 133	176 771	63 415	240 186	9 737	0	9 737
93801	19	0	19	836	0	836	779	0	779	76	0	76
Итого по активу (баланс)	8 809	0	8 809	178 554	63 415	241 969	177 550	63 415	240 965	9 813	0	9 813
Пассив
96001	0	8 809	8 809	63 259	177 398	240 657	63 259	178 324	241 583	0	9 735	9 735
96801	0	0	0	795	0	795	873	0	873	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	0	8 809	8 809	64 054	177 398	241 452	64 132	178 324	242 456	78	9 735	9 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	91 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	91 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 744,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	91 733,0000
Пассив
98050	0	0	37 557,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	37 546,0000
98070	0	0	54 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 187,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 744,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	91 733,0000

Страница была полезной?