Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 782	2 906	42 688	58 150	1 761	59 911	73 185	4 021	77 206	24 747	646	25 393
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	112 493	0	112 493	6 376 759	0	6 376 759	6 386 544	0	6 386 544	102 708	0	102 708
30110	270	1 754	2 024	154	495 958	496 112	16	496 439	496 455	408	1 273	1 681
30114	112	131	243	0	367 421	367 421	0	367 444	367 444	112	108	220
30202	5 455	0	5 455	377	0	377	0	0	0	5 832	0	5 832
30204	194	0	194	16	0	16	0	0	0	210	0	210
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	111 560	0	111 560	147 132	0	147 132	155 735	0	155 735	102 957	0	102 957
45203	12 000	0	12 000	58 000	0	58 000	12 000	0	12 000	58 000	0	58 000
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45206	140 050	0	140 050	0	0	0	37 750	0	37 750	102 300	0	102 300
45207	230 500	0	230 500	55 430	0	55 430	19 000	0	19 000	266 930	0	266 930
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	39	0	39	0	0	0	8	0	8	31	0	31
45505	15 063	0	15 063	0	0	0	15 010	0	15 010	53	0	53
45506	5 469	0	5 469	15 000	0	15 000	766	0	766	19 703	0	19 703
45507	2 060	0	2 060	0	0	0	19	0	19	2 041	0	2 041
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	0	868 844	868 844	0	868 844	868 844	0	0	0
47423	138	531	669	39	63	102	39	10	49	138	584	722
47427	12 857	0	12 857	4 291	0	4 291	5 350	0	5 350	11 798	0	11 798
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	723	0	723	1	0	1	1	0	1	723	0	723
60306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60308	31	0	31	257	0	257	267	0	267	21	0	21
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	531	0	531	3 434	0	3 434	3 598	0	3 598	367	0	367
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	0	0	0	31	0	31	17	0	17	14	0	14
60401	3 330	0	3 330	118	0	118	0	0	0	3 448	0	3 448
60701	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
61008	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61009	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	944	0	944	6	0	6	17	0	17	933	0	933
70606	290 801	0	290 801	83 327	0	83 327	387	0	387	373 741	0	373 741
70607	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70608	3 620	0	3 620	1 704	0	1 704	0	0	0	5 324	0	5 324
Итого по активу (баланс)	1 145 435	5 322	1 150 757	6 881 809	1 734 047	8 615 856	6 785 410	1 736 758	8 522 168	1 241 834	2 611	1 244 445
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	217	0	217	446	0	446	280	0	280	51	0	51
30220	0	0	0	0	3 912	3 912	0	3 912	3 912	0	0	0
30222	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30232	0	0	0	7	29	36	7	29	36	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40701	75 519	0	75 519	325 799	0	325 799	325 897	0	325 897	75 617	0	75 617
40702	232 795	1 067	233 862	6 283 110	870 908	7 154 018	6 304 497	869 945	7 174 442	254 182	104	254 286
40703	128	0	128	46	0	46	0	0	0	82	0	82
40802	14 221	0	14 221	343 100	0	343 100	343 801	0	343 801	14 922	0	14 922
40807	1 481	531	2 012	925	490	1 415	1 577	102	1 679	2 133	143	2 276
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 333	554	10 887	42 237	252	42 489	39 549	332	39 881	7 645	634	8 279
40911	0	0	0	8 840	0	8 840	8 891	0	8 891	51	0	51
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	149	288	437	0	4	4	2	33	35	151	317	468
42306	33 465	2 178	35 643	2 116	29	2 145	1 457	214	1 671	32 806	2 363	35 169
42307	80 445	8 340	88 785	1 753	1 861	3 614	979	646	1 625	79 671	7 125	86 796
42309	37	19	56	33	0	33	0	1	1	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	19	19	0	0	0	0	2	2	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	84 481	0	84 481	32 620	0	32 620	33 810	0	33 810	85 671	0	85 671
45515	5 485	0	5 485	61	0	61	4 500	0	4 500	9 924	0	9 924
45818	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
45918	79	0	79	30	0	30	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	868 461	0	868 461	868 461	0	868 461	0	0	0
47411	852	106	958	13	1	14	214	23	237	1 053	128	1 181
47416	504	0	504	5 809	0	5 809	5 476	0	5 476	171	0	171
47422	1	0	1	0	3	3	4	5	9	5	2	7
47425	2 203	0	2 203	29 281	0	29 281	29 681	0	29 681	2 603	0	2 603
47426	248	0	248	33	0	33	179	0	179	394	0	394
50620	1 127	0	1 127	0	0	0	178	0	178	1 305	0	1 305
52306	15 280	0	15 280	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	21 280	0	21 280
52501	450	0	450	407	0	407	55	0	55	98	0	98
60301	578	0	578	862	0	862	827	0	827	543	0	543
60305	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60309	22	0	22	1	0	1	21	0	21	42	0	42
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	19	0	19	15	0	15	6	0	6	10	0	10
60324	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
60601	2 957	0	2 957	0	0	0	8	0	8	2 965	0	2 965
61301	0	0	0	74	0	74	847	0	847	773	0	773
70601	295 647	0	295 647	653	0	653	79 675	0	79 675	374 669	0	374 669
70602	329	0	329	178	0	178	0	0	0	151	0	151
70603	4 385	0	4 385	0	0	0	963	0	963	5 348	0	5 348
Итого по пассиву (баланс)	1 137 651	13 106	1 150 757	8 091 373	877 545	8 968 918	8 187 306	875 300	9 062 606	1 233 584	10 861	1 244 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
90902	290 764	0	290 764	400	0	400	16	0	16	291 148	0	291 148
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	55 540	0	55 540	30 419	0	30 419	22 992	0	22 992	62 967	0	62 967
91417	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91604	912	0	912	561	0	561	0	0	0	1 473	0	1 473
91704	0	226	226	0	27	27	0	3	3	0	250	250
91802	0	1 373	1 373	0	164	164	0	19	19	0	1 518	1 518
99998	100 011	0	100 011	215 509	0	215 509	215 556	0	215 556	99 964	0	99 964
Итого по активу (баланс)	447 239	1 599	448 838	272 488	191	272 679	264 163	22	264 185	455 564	1 768	457 332
Пассив
91003	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
91312	85 180	183	85 363	5 796	3	5 799	0	22	22	79 384	202	79 586
91317	3 727	0	3 727	209 285	0	209 285	215 015	0	215 015	9 457	0	9 457
91507	6 524	0	6 524	79	0	79	79	0	79	6 524	0	6 524
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	348 827	0	348 827	48 629	0	48 629	57 170	0	57 170	357 368	0	357 368
Итого по пассиву (баланс)	448 655	183	448 838	264 182	3	264 185	272 657	22	272 679	457 130	202	457 332
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 173	7 173	0	7 173	7 173	0	0	0
93801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69	7 173	7 242	69	7 173	7 242	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 104	0	7 104	7 104	0	7 104	0	0	0
96801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 173	0	7 173	7 173	0	7 173	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 482 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 482 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 356,0000
Пассив
98050	0	0	18 482 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 352,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 482 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 356,0000

Страница была полезной?