Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 249	0	5 249	2 946	0	2 946	18	0	18	8 177	0	8 177
20202	11 350	4 941	16 291	436 525	54 740	491 265	435 990	53 274	489 264	11 885	6 407	18 292
20209	0	0	0	384 020	49 780	433 800	384 020	49 780	433 800	0	0	0
30102	57 698	0	57 698	3 338 482	0	3 338 482	3 393 290	0	3 393 290	2 890	0	2 890
30110	3 696	19 860	23 556	187	285 594	285 781	1 142	283 169	284 311	2 741	22 285	25 026
30202	8 493	0	8 493	0	0	0	1 200	0	1 200	7 293	0	7 293
30204	919	0	919	0	0	0	40	0	40	879	0	879
30233	791	0	791	3 423	0	3 423	3 462	0	3 462	752	0	752
30402	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
30602	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	9 553	0	9 553	52 923	0	52 923	48 911	0	48 911	13 565	0	13 565
45204	152 406	0	152 406	45 000	0	45 000	95 906	0	95 906	101 500	0	101 500
45205	208 600	0	208 600	59 937	0	59 937	48 337	0	48 337	220 200	0	220 200
45206	160 732	0	160 732	5 500	0	5 500	1 900	0	1 900	164 332	0	164 332
45207	69 812	29 423	99 235	2 194	3 502	5 696	0	474	474	72 006	32 451	104 457
45208	47 330	0	47 330	0	0	0	0	0	0	47 330	0	47 330
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	139 043	0	139 043	0	0	0	0	0	0	139 043	0	139 043
45307	145 046	0	145 046	0	0	0	0	0	0	145 046	0	145 046
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	950	0	950	650	0	650
45504	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45505	3 520	0	3 520	0	0	0	60	0	60	3 460	0	3 460
45506	9 490	0	9 490	100	0	100	446	0	446	9 144	0	9 144
45507	7 859	0	7 859	0	0	0	20	0	20	7 839	0	7 839
45509	123	3	126	524	553	1 077	444	250	694	203	306	509
45812	53 729	0	53 729	0	0	0	369	0	369	53 360	0	53 360
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	3 365	0	3 365	275 220	273 204	548 424	275 299	273 204	548 503	3 286	0	3 286
47408	0	0	0	284 588	284 280	568 868	284 588	284 280	568 868	0	0	0
47423	154	88	242	170	11	181	170	1	171	154	98	252
47427	85	0	85	5 684	1	5 685	5 567	1	5 568	202	0	202
50205	145 917	0	145 917	1 041	0	1 041	1 075	0	1 075	145 883	0	145 883
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	138	0	138	193	0	193	193	0	193	138	0	138
60310	6	0	6	114	0	114	114	0	114	6	0	6
60312	297	0	297	1 479	0	1 479	1 621	0	1 621	155	0	155
60323	591	0	591	25	0	25	40	0	40	576	0	576
60401	123 482	0	123 482	0	0	0	0	0	0	123 482	0	123 482
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	249	0	249	0	0	0	5	0	5	244	0	244
61008	14	0	14	138	0	138	137	0	137	15	0	15
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 440	0	1 440	268	0	268	283	0	283	1 425	0	1 425
70606	115 394	0	115 394	26 379	0	26 379	6	0	6	141 767	0	141 767
70607	40	0	40	346	0	346	97	0	97	289	0	289
70608	19 192	0	19 192	6 646	0	6 646	0	0	0	25 838	0	25 838
70611	4 271	0	4 271	967	0	967	0	0	0	5 238	0	5 238
Итого по активу (баланс)	1 537 840	54 315	1 592 155	5 220 161	951 665	6 171 826	5 271 897	944 433	6 216 330	1 486 104	61 547	1 547 651
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	10 812	0	10 812	0	0	0	10 000	0	10 000	20 812	0	20 812
30232	25	0	25	2 465	693	3 158	2 450	693	3 143	10	0	10
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
31302	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	390 815	655	391 470	5 063 149	294 715	5 357 864	4 981 617	295 690	5 277 307	309 283	1 630	310 913
40703	11 447	0	11 447	4 537	0	4 537	2 186	0	2 186	9 096	0	9 096
40802	5 648	47	5 695	30 342	263	30 605	31 171	338	31 509	6 477	122	6 599
40807	0	14	14	0	27 423	27 423	0	27 415	27 415	0	6	6
40817	11 198	2 140	13 338	14 365	1 329	15 694	19 334	2 430	21 764	16 167	3 241	19 408
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	11 000	0	11 000	41 000	0	41 000
42105	14 290	0	14 290	900	0	900	2 460	0	2 460	15 850	0	15 850
42106	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	464	484	948	30 344	3 943	34 287	30 319	4 857	35 176	439	1 398	1 837
42305	15 217	0	15 217	10 269	14	10 283	8 221	1 318	9 539	13 169	1 304	14 473
42306	130 196	51 332	181 528	20 790	5 610	26 400	16 295	9 730	26 025	125 701	55 452	181 153
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45215	142 824	0	142 824	9 844	0	9 844	7 325	0	7 325	140 305	0	140 305
45315	150 335	0	150 335	0	0	0	0	0	0	150 335	0	150 335
45515	7 059	0	7 059	1 050	0	1 050	140	0	140	6 149	0	6 149
45818	57 604	0	57 604	369	0	369	0	0	0	57 235	0	57 235
47407	0	0	0	284 213	284 588	568 801	284 213	284 588	568 801	0	0	0
47416	3 279	0	3 279	7 038	0	7 038	3 943	6	3 949	184	6	190
47422	81	0	81	81	0	81	81	0	81	81	0	81
47425	1 674	0	1 674	5 257	0	5 257	6 896	0	6 896	3 313	0	3 313
47426	349	0	349	4	0	4	124	0	124	469	0	469
50220	5 686	0	5 686	0	0	0	1 853	0	1 853	7 539	0	7 539
50620	1 725	0	1 725	256	0	256	953	0	953	2 422	0	2 422
50720	914	0	914	18	0	18	1 093	0	1 093	1 989	0	1 989
52301	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	7 560	0	7 560
52501	1 382	0	1 382	0	0	0	73	0	73	1 455	0	1 455
60301	100	0	100	3 841	0	3 841	4 006	0	4 006	265	0	265
60305	7	0	7	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	7	0	7
60309	1	0	1	99	0	99	98	0	98	0	0	0
60311	42	0	42	64	0	64	63	0	63	41	0	41
60320	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	152	0	152	140	0	140
60324	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60601	63 631	0	63 631	0	0	0	508	0	508	64 139	0	64 139
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	25	0	25	7	0	7	17	0	17	35	0	35
70601	122 394	0	122 394	0	0	0	29 394	0	29 394	151 788	0	151 788
70602	810	0	810	607	0	607	159	0	159	362	0	362
70603	18 558	0	18 558	0	0	0	6 426	0	6 426	24 984	0	24 984
70801	25 640	0	25 640	25 640	0	25 640	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 537 479	54 676	1 592 155	5 550 685	618 578	6 169 263	5 497 693	627 066	6 124 759	1 484 487	63 164	1 547 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	498	0	498	1	0	1	61	0	61	438	0	438
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
80901	3	0	3	51	0	51	1	0	1	53	0	53
Итого по активу (баланс)	526	0	526	52	0	52	64	0	64	514	0	514
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
85401	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	526	0	526	13	0	13	1	0	1	514	0	514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	41 248	0	41 248	1 702	0	1 702	1 656	0	1 656	41 294	0	41 294
90902	134 315	0	134 315	456	0	456	106 118	0	106 118	28 653	0	28 653
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
91414	1 500 108	0	1 500 108	125 305	0	125 305	219 509	0	219 509	1 405 904	0	1 405 904
91417	0	0	0	121 454	0	121 454	1 454	0	1 454	120 000	0	120 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91604	24 265	1 363	25 628	3 091	382	3 473	0	22	22	27 356	1 723	29 079
91704	1 542	0	1 542	0	0	0	1 542	0	1 542	0	0	0
91802	32 982	0	32 982	0	0	0	16 000	0	16 000	16 982	0	16 982
99998	1 552 787	0	1 552 787	248 699	0	248 699	397 911	0	397 911	1 403 575	0	1 403 575
Итого по активу (баланс)	3 413 406	1 363	3 414 769	502 164	382	502 546	745 647	22	745 669	3 169 923	1 723	3 171 646
Пассив
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	1 278 165	0	1 278 165	172 500	0	172 500	48 876	0	48 876	1 154 541	0	1 154 541
91315	1 205	0	1 205	535	0	535	0	0	0	670	0	670
91316	0	0	0	100	0	100	500	0	500	400	0	400
91317	111 273	2 446	113 719	223 883	892	224 775	198 592	730	199 322	85 982	2 284	88 266
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99999	1 861 982	0	1 861 982	347 755	0	347 755	253 844	0	253 844	1 768 071	0	1 768 071
Итого по пассиву (баланс)	3 412 323	2 446	3 414 769	744 773	892	745 665	501 812	730	502 542	3 169 362	2 284	3 171 646
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 971 487,0000	0	0	28 950,0000	0	0	28 950,0000	0	0	1 971 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	28 950,0000	0	0	28 950,0000	0	0	1 971 487,0000
Пассив
98050	0	0	1 891 962,0000	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 962,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	76 575,0000	0	0	2 632,0000	0	0	30 632,0000	0	0	104 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	30 632,0000	0	0	30 632,0000	0	0	1 971 487,0000

Страница была полезной?