Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 689	128	12 817	39 338	82	39 420	46 429	100	46 529	5 598	110	5 708
20209	0	0	0	29 589	0	29 589	29 589	0	29 589	0	0	0
30102	65 952	0	65 952	95 159	0	95 159	156 735	0	156 735	4 376	0	4 376
30110	19	1 433	1 452	437	1 465	1 902	211	1 107	1 318	245	1 791	2 036
30202	3 032	0	3 032	256	0	256	0	0	0	3 288	0	3 288
30204	188	0	188	5	0	5	0	0	0	193	0	193
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	25 600	0	25 600	0	0	0	25 600	0	25 600
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	90 200	0	90 200	34 500	0	34 500	40 610	0	40 610	84 090	0	84 090
45207	85 660	0	85 660	5 808	0	5 808	1 470	0	1 470	89 998	0	89 998
45208	30 411	0	30 411	12 246	0	12 246	435	0	435	42 222	0	42 222
45405	99	0	99	0	0	0	31	0	31	68	0	68
45408	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45506	4 918	0	4 918	75	0	75	502	0	502	4 491	0	4 491
45507	12 434	0	12 434	2 000	0	2 000	384	0	384	14 050	0	14 050
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 057	0	6 057	0	0	0	4	0	4	6 053	0	6 053
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	0	1 281	1 281	0	1 281	1 281	0	0	0
47423	66	44	110	197	39	236	215	4	219	48	79	127
47427	63	0	63	3 276	0	3 276	3 223	0	3 223	116	0	116
50104	3 407	0	3 407	19	0	19	0	0	0	3 426	0	3 426
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	90	0	90	635	0	635	596	0	596	129	0	129
60306	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	29	0	29	18	0	18	0	0	0	47	0	47
60312	357	0	357	339	0	339	355	0	355	341	0	341
60323	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	57 408	0	57 408	0	0	0	0	0	0	57 408	0	57 408
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61008	51	0	51	41	0	41	62	0	62	30	0	30
61009	11	0	11	7	0	7	6	0	6	12	0	12
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	160	0	160	0	0	0	25	0	25	135	0	135
70606	25 977	0	25 977	12 515	0	12 515	3	0	3	38 489	0	38 489
70607	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70608	1 223	0	1 223	716	0	716	0	0	0	1 939	0	1 939
Итого по активу (баланс)	414 084	1 605	415 689	263 318	2 867	266 185	281 433	2 492	283 925	395 969	1 980	397 949
Пассив
10207	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
40502	73	0	73	1 443	0	1 443	1 392	0	1 392	22	0	22
40702	73 988	216	74 204	211 841	1 086	212 927	175 845	1 109	176 954	37 992	239	38 231
40703	5 052	0	5 052	1 372	0	1 372	1 319	0	1 319	4 999	0	4 999
40802	3 254	0	3 254	24 562	0	24 562	25 008	0	25 008	3 700	0	3 700
40817	4	0	4	164	0	164	165	0	165	5	0	5
40905	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40909	0	0	0	44	39	83	44	39	83	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	7	0	7	3 147	0	3 147	3 236	0	3 236	96	0	96
40912	0	0	0	12	5	17	12	5	17	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 139	3 041	8 180	9 012	13 380	22 392	9 380	13 910	23 290	5 507	3 571	9 078
42304	628	229	857	0	29	29	599	27	626	1 227	227	1 454
42305	1 932	2 339	4 271	597	272	869	619	491	1 110	1 954	2 558	4 512
42306	68 198	0	68 198	6 013	0	6 013	5 465	0	5 465	67 650	0	67 650
42307	2 715	0	2 715	1 613	0	1 613	3 856	0	3 856	4 958	0	4 958
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	11 533	0	11 533	5 302	0	5 302	7 738	0	7 738	13 969	0	13 969
45415	213	0	213	11	0	11	96	0	96	298	0	298
45515	141	0	141	18	0	18	28	0	28	151	0	151
45818	7 557	0	7 557	4	0	4	0	0	0	7 553	0	7 553
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	9 126	0	9 126	9 126	0	9 126	0	0	0
47411	1 498	63	1 561	349	14	363	530	18	548	1 679	67	1 746
47416	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47422	9	0	9	103	0	103	95	0	95	1	0	1
47425	1 039	0	1 039	1 884	0	1 884	1 364	0	1 364	519	0	519
47426	165	0	165	0	0	0	42	0	42	207	0	207
50120	472	0	472	351	0	351	18	0	18	139	0	139
50719	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60305	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	53	0	53	43	0	43	51	0	51	61	0	61
60601	13 774	0	13 774	0	0	0	168	0	168	13 942	0	13 942
61301	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
70601	18 460	0	18 460	0	0	0	11 681	0	11 681	30 141	0	30 141
70602	28	0	28	19	0	19	345	0	345	354	0	354
70603	820	0	820	0	0	0	246	0	246	1 066	0	1 066
70801	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	409 800	5 889	415 689	300 784	14 825	315 609	282 270	15 599	297 869	391 286	6 663	397 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	136 261	0	136 261	565	0	565	825	0	825	136 001	0	136 001
90902	50 884	0	50 884	3 412	0	3 412	2 008	0	2 008	52 288	0	52 288
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	132 882	0	132 882	43 402	0	43 402	38 372	0	38 372	137 912	0	137 912
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	366 244	0	366 244	78 312	0	78 312	84 624	0	84 624	359 932	0	359 932
Итого по активу (баланс)	688 350	0	688 350	125 691	0	125 691	125 829	0	125 829	688 212	0	688 212
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	353 555	0	353 555	69 209	0	69 209	63 551	0	63 551	347 897	0	347 897
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	5 490	0	5 490	7 846	0	7 846	5 000	0	5 000	2 644	0	2 644
91317	6 886	0	6 886	7 308	0	7 308	9 500	0	9 500	9 078	0	9 078
99999	322 106	0	322 106	41 059	0	41 059	47 233	0	47 233	328 280	0	328 280
Итого по пассиву (баланс)	688 350	0	688 350	125 683	0	125 683	125 545	0	125 545	688 212	0	688 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?