Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	455 029	31 036	486 065	2 833 949	2 059 575	4 893 524	2 961 825	2 067 054	5 028 879	327 153	23 557	350 710
20208	33 226	105	33 331	247 153	206	247 359	234 112	311	234 423	46 267	0	46 267
20209	0	0	0	313 592	37 008	350 600	313 592	37 008	350 600	0	0	0
30102	146 041	0	146 041	11 093 032	0	11 093 032	11 075 322	0	11 075 322	163 751	0	163 751
30110	18 903	26 074	44 977	127 835	521 205	649 040	135 125	497 159	632 284	11 613	50 120	61 733
30202	56 194	0	56 194	51	0	51	0	0	0	56 245	0	56 245
30204	4 470	0	4 470	0	0	0	19	0	19	4 451	0	4 451
30210	3 000	0	3 000	182 046	0	182 046	184 046	0	184 046	1 000	0	1 000
30213	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	4 000	596	4 596	4 000	596	4 596	0	0	0
30233	8 284	337	8 621	148 768	16 033	164 801	148 721	15 716	164 437	8 331	654	8 985
30302	195 414	7 192	202 606	702 953	30 152	733 105	746 389	29 810	776 199	151 978	7 534	159 512
30306	281 500	25 259	306 759	130 000	7 209	137 209	175 500	359	175 859	236 000	32 109	268 109
32003	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	45 512	45 512	0	555	555	0	46 067	46 067	0	0	0
32005	0	0	0	0	46 009	46 009	0	578	578	0	45 431	45 431
32010	0	881	881	0	105	105	0	12	12	0	974	974
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45206	108 145	0	108 145	20 400	0	20 400	34 360	0	34 360	94 185	0	94 185
45207	19 316	0	19 316	0	0	0	8 805	0	8 805	10 511	0	10 511
45505	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45506	287	0	287	5 073	0	5 073	11	0	11	5 349	0	5 349
45507	1 096 965	0	1 096 965	433 516	0	433 516	489 368	0	489 368	1 041 113	0	1 041 113
45509	26 295	98	26 393	12 222	12	12 234	9 883	26	9 909	28 634	84	28 718
45708	93	0	93	68	0	68	98	0	98	63	0	63
45815	2 564	0	2 564	1 733	0	1 733	520	0	520	3 777	0	3 777
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	1 037	0	1 037	643	0	643	310	0	310	1 370	0	1 370
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	1 865	0	1 865	300 311	298 014	598 325	299 684	298 014	597 698	2 492	0	2 492
47408	0	0	0	2 257 391	424 029	2 681 420	2 257 391	424 029	2 681 420	0	0	0
47417	28	0	28	57	0	57	85	0	85	0	0	0
47423	18 041	938	18 979	2 695 051	14 970	2 710 021	2 554 307	14 446	2 568 753	158 785	1 462	160 247
47427	3 344	24	3 368	13 153	46	13 199	12 898	70	12 968	3 599	0	3 599
47801	3 773	0	3 773	5 575	0	5 575	55	0	55	9 293	0	9 293
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	49 761	0	49 761	0	0	0	49 761	0	49 761	0	0	0
51403	386 760	0	386 760	163 038	0	163 038	311 518	0	311 518	238 280	0	238 280
51404	156 478	0	156 478	146 971	0	146 971	49 090	0	49 090	254 359	0	254 359
60302	6 657	0	6 657	283	0	283	361	0	361	6 579	0	6 579
60306	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
60308	132	0	132	421	0	421	367	0	367	186	0	186
60310	558	0	558	1 309	0	1 309	1 322	0	1 322	545	0	545
60312	2 463	0	2 463	11 155	0	11 155	10 612	0	10 612	3 006	0	3 006
60314	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60323	245	0	245	975	0	975	943	0	943	277	0	277
60401	45 302	0	45 302	1 080	0	1 080	1 573	0	1 573	44 809	0	44 809
60701	1 845	0	1 845	725	0	725	405	0	405	2 165	0	2 165
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	1 177	0	1 177	1 179	0	1 179	1	0	1
61009	573	0	573	138	0	138	138	0	138	573	0	573
61209	0	0	0	490 348	0	490 348	490 348	0	490 348	0	0	0
61210	0	0	0	412 080	0	412 080	412 080	0	412 080	0	0	0
61212	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	21 750	0	21 750	531	0	531	1 844	0	1 844	20 437	0	20 437
70606	195 119	0	195 119	70 119	0	70 119	108	0	108	265 130	0	265 130
70608	48 868	0	48 868	16 102	0	16 102	0	0	0	64 970	0	64 970
70611	1 113	0	1 113	279	0	279	0	0	0	1 392	0	1 392
Итого по активу (баланс)	3 445 547	137 456	3 583 003	22 932 121	3 455 724	26 387 845	23 104 638	3 431 255	26 535 893	3 273 030	161 925	3 434 955
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	26 250	0	26 250	0	0	0	15 000	0	15 000	41 250	0	41 250
10801	23 058	0	23 058	8 166	0	8 166	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	4 534	66	4 600	13 643	1 398	15 041	25 570	4 518	30 088	16 461	3 186	19 647
30126	21	0	21	35	0	35	25	0	25	11	0	11
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30226	184	0	184	60	0	60	89	0	89	213	0	213
30232	77	0	77	9 875	1 378	11 253	9 811	1 378	11 189	13	0	13
30301	195 414	7 192	202 606	746 389	29 810	776 199	702 953	30 152	733 105	151 978	7 534	159 512
30305	281 500	25 259	306 759	175 500	359	175 859	130 000	7 209	137 209	236 000	32 109	268 109
31302	0	0	0	2 354 000	0	2 354 000	2 389 000	0	2 389 000	35 000	0	35 000
31303	285 000	0	285 000	2 112 000	0	2 112 000	1 877 000	0	1 877 000	50 000	0	50 000
32015	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40602	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
40701	17 457	0	17 457	17 407	0	17 407	4 624	0	4 624	4 674	0	4 674
40702	606 137	64	606 201	5 571 658	394 247	5 965 905	5 634 049	394 207	6 028 256	668 528	24	668 552
40703	2 985	118	3 103	4 319	337	4 656	4 487	349	4 836	3 153	130	3 283
40802	21 803	0	21 803	54 515	0	54 515	55 322	0	55 322	22 610	0	22 610
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	272 068	14 004	286 072	1 324 981	19 356	1 344 337	1 311 247	18 592	1 329 839	258 334	13 240	271 574
40820	2 949	2 136	5 085	8 143	2 107	10 250	9 067	315	9 382	3 873	344	4 217
40821	462	0	462	1 642	0	1 642	1 264	0	1 264	84	0	84
40901	73 063	0	73 063	224 555	0	224 555	195 330	0	195 330	43 838	0	43 838
40905	360	1	361	10 713	0	10 713	11 363	0	11 363	1 010	1	1 011
40909	0	2 054	2 054	3 331	10 130	13 461	3 331	8 730	12 061	0	654	654
40910	0	0	0	2 882	1 686	4 568	2 882	1 686	4 568	0	0	0
40911	28	0	28	175 184	96	175 280	175 164	96	175 260	8	0	8
40912	0	0	0	3 402	9 105	12 507	3 402	9 105	12 507	0	0	0
40913	0	0	0	2 240	6 476	8 716	2 240	6 476	8 716	0	0	0
42301	385	15	400	314	0	314	823	1	824	894	16	910
42303	69 629	3 929	73 558	43 428	372	43 800	32 658	2 257	34 915	58 859	5 814	64 673
42304	17 936	3 485	21 421	3 874	1 169	5 043	623	433	1 056	14 685	2 749	17 434
42305	39 105	6 785	45 890	6 456	949	7 405	3 241	724	3 965	35 890	6 560	42 450
42306	747 068	73 474	820 542	50 036	6 420	56 456	71 105	25 809	96 914	768 137	92 863	861 000
42309	531	0	531	168	0	168	93	0	93	456	0	456
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42604	790	0	790	55	0	55	7	0	7	742	0	742
42605	2 400	1 244	3 644	0	18	18	0	158	158	2 400	1 384	3 784
42606	17 464	552	18 016	5 700	6	5 706	15 676	37	15 713	27 440	583	28 023
42609	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
43707	23 751	0	23 751	171	0	171	0	0	0	23 580	0	23 580
45215	2 496	0	2 496	131	0	131	1 012	0	1 012	3 377	0	3 377
45515	8 439	0	8 439	5 901	0	5 901	9 630	0	9 630	12 168	0	12 168
45715	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45818	851	0	851	139	0	139	819	0	819	1 531	0	1 531
45918	290	0	290	43	0	43	186	0	186	433	0	433
47401	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
47407	0	0	0	423 889	2 257 413	2 681 302	423 889	2 257 413	2 681 302	0	0	0
47411	9 504	1 000	10 504	15 043	1 043	16 086	8 274	637	8 911	2 735	594	3 329
47416	83	0	83	10 315	0	10 315	10 872	0	10 872	640	0	640
47422	17 549	180	17 729	228 180	20 989	249 169	219 950	20 865	240 815	9 319	56	9 375
47425	5 082	0	5 082	3 349	0	3 349	3 492	0	3 492	5 225	0	5 225
47426	114	0	114	1 908	0	1 908	1 794	0	1 794	0	0	0
47804	28	0	28	0	0	0	22	0	22	50	0	50
60301	1 073	0	1 073	3 106	0	3 106	4 121	0	4 121	2 088	0	2 088
60305	0	0	0	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60311	17 634	0	17 634	13 005	0	13 005	12 627	0	12 627	17 256	0	17 256
60322	44	9	53	0	0	0	0	1	1	44	10	54
60324	245	0	245	0	0	0	32	0	32	277	0	277
60601	11 007	0	11 007	804	0	804	968	0	968	11 171	0	11 171
60903	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
61304	944	0	944	211	0	211	70	0	70	803	0	803
70601	203 217	0	203 217	6	0	6	72 756	0	72 756	275 967	0	275 967
70603	48 334	0	48 334	0	0	0	15 416	0	15 416	63 750	0	63 750
70801	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 441 436	141 567	3 583 003	13 662 407	2 764 864	16 427 271	13 488 075	2 791 148	16 279 223	3 267 104	167 851	3 434 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 030	0	68 030	1 957	0	1 957	1 539	0	1 539	68 448	0	68 448
90902	101 490	0	101 490	557	0	557	226	0	226	101 821	0	101 821
90907	73 064	0	73 064	195 329	0	195 329	224 555	0	224 555	43 838	0	43 838
91202	10	0	10	730 022	0	730 022	730 004	0	730 004	28	0	28
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	542 837	0	542 837	563 117	0	563 117	608 334	0	608 334	497 620	0	497 620
91414	117 637	0	117 637	42 556	0	42 556	53 078	0	53 078	107 115	0	107 115
91418	3 773	0	3 773	5 575	0	5 575	52	0	52	9 296	0	9 296
91604	133	0	133	242	0	242	126	0	126	249	0	249
91803	14	0	14	19	0	19	0	0	0	33	0	33
99998	1 977 579	0	1 977 579	862 724	0	862 724	821 744	0	821 744	2 018 559	0	2 018 559
Итого по активу (баланс)	2 884 582	0	2 884 582	2 402 098	0	2 402 098	2 439 658	0	2 439 658	2 847 022	0	2 847 022
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	1 707 796	0	1 707 796	751 164	0	751 164	693 315	0	693 315	1 649 947	0	1 649 947
91312	113 269	0	113 269	5 243	0	5 243	89 262	0	89 262	197 288	0	197 288
91315	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	41 625	800	42 425	44 373	13	44 386	59 970	123	60 093	57 222	910	58 132
91507	105 082	0	105 082	599	0	599	0	0	0	104 483	0	104 483
91508	5 167	0	5 167	320	0	320	22	0	22	4 869	0	4 869
99999	907 003	0	907 003	1 617 802	0	1 617 802	1 539 262	0	1 539 262	828 463	0	828 463
Итого по пассиву (баланс)	2 883 782	800	2 884 582	2 439 533	13	2 439 546	2 401 863	123	2 401 986	2 846 112	910	2 847 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	646,0000	0	0	356,0000	0	0	421,0000	0	0	581,0000
98010	0	0	3 336,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	3 334,0000
98020	0	0	64,0000	0	0	34,0000	0	0	37,0000	0	0	61,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 046,0000	0	0	402,0000	0	0	472,0000	0	0	3 976,0000
Пассив
98050	0	0	3 939,0000	0	0	438,0000	0	0	386,0000	0	0	3 887,0000
98070	0	0	107,0000	0	0	71,0000	0	0	53,0000	0	0	89,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 046,0000	0	0	509,0000	0	0	439,0000	0	0	3 976,0000

Страница была полезной?