Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 878	3 764	13 642	134 518	8 828	143 346	139 077	2 655	141 732	5 319	9 937	15 256
20209	0	0	0	121 200	0	121 200	121 200	0	121 200	0	0	0
30102	31 118	0	31 118	1 681 387	0	1 681 387	1 673 620	0	1 673 620	38 885	0	38 885
30110	140	20	160	2 007	1 399	3 406	1 616	728	2 344	531	691	1 222
30202	2 880	0	2 880	2 516	0	2 516	0	0	0	5 396	0	5 396
30204	38	0	38	133	0	133	0	0	0	171	0	171
30302	1 202	0	1 202	4 809	0	4 809	4 796	0	4 796	1 215	0	1 215
30602	1 018	0	1 018	60 000	0	60 000	0	0	0	61 018	0	61 018
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
32003	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45107	123 700	0	123 700	0	0	0	7 700	0	7 700	116 000	0	116 000
45203	2 250	0	2 250	61 500	0	61 500	3 750	0	3 750	60 000	0	60 000
45204	2 300	0	2 300	400	0	400	400	0	400	2 300	0	2 300
45205	22 000	0	22 000	50 000	0	50 000	22 000	0	22 000	50 000	0	50 000
45206	41 000	0	41 000	147 600	0	147 600	26 900	0	26 900	161 700	0	161 700
45207	137 000	0	137 000	8 500	0	8 500	39 800	0	39 800	105 700	0	105 700
45208	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	1 045	0	1 045	0	0	0	515	0	515	530	0	530
45505	22	2 936	2 958	400	350	750	0	41	41	422	3 245	3 667
45506	8 435	0	8 435	0	0	0	2 068	0	2 068	6 367	0	6 367
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300
45815	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	129 400	1 334	130 734	129 400	1 334	130 734	0	0	0
47423	10	0	10	157	0	157	151	0	151	16	0	16
47427	6 762	0	6 762	6 484	33	6 517	3 330	33	3 363	9 916	0	9 916
51402	0	0	0	99 772	0	99 772	0	0	0	99 772	0	99 772
51403	0	0	0	29 628	0	29 628	0	0	0	29 628	0	29 628
52503	0	0	0	4 516	0	4 516	18	0	18	4 498	0	4 498
60302	240	0	240	7	0	7	7	0	7	240	0	240
60306	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60308	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60312	1 762	0	1 762	3 634	0	3 634	3 637	0	3 637	1 759	0	1 759
60314	0	258	258	0	26	26	0	148	148	0	136	136
60401	106 554	0	106 554	0	0	0	183	0	183	106 371	0	106 371
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	70	0	70	70	0	70	2	0	2
61009	225	0	225	666	0	666	649	0	649	242	0	242
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61401	0	0	0	1 382	0	1 382	10	0	10	1 372	0	1 372
61403	2 161	0	2 161	4	0	4	81	0	81	2 084	0	2 084
70606	186 090	0	186 090	46 369	0	46 369	82	0	82	232 377	0	232 377
70608	397	0	397	1 181	0	1 181	0	0	0	1 578	0	1 578
70611	92	0	92	22	0	22	0	0	0	114	0	114
Итого по активу (баланс)	837 608	6 978	844 586	3 793 952	11 970	3 805 922	3 354 899	4 939	3 359 838	1 276 661	14 009	1 290 670
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30126	1	0	1	12	0	12	16	0	16	5	0	5
30301	1 202	0	1 202	4 796	0	4 796	4 809	0	4 809	1 215	0	1 215
30607	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40602	2 013	0	2 013	3 801	0	3 801	12 313	0	12 313	10 525	0	10 525
40701	6 101	0	6 101	14 166	0	14 166	79 155	0	79 155	71 090	0	71 090
40702	102 220	2	102 222	670 162	702	670 864	695 978	705	696 683	128 036	5	128 041
40703	1 132	0	1 132	3 094	0	3 094	2 480	0	2 480	518	0	518
40802	1 222	0	1 222	8 071	0	8 071	8 035	0	8 035	1 186	0	1 186
40817	1 096	16	1 112	3 685	33	3 718	4 454	34	4 488	1 865	17	1 882
40820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40911	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42006	11 575	0	11 575	1 447	0	1 447	0	0	0	10 128	0	10 128
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
42303	15 019	0	15 019	6 994	0	6 994	4 391	0	4 391	12 416	0	12 416
42304	782	0	782	2 111	0	2 111	5 529	0	5 529	4 200	0	4 200
42305	85 834	6 981	92 815	1 960	129	2 089	84 230	6 188	90 418	168 104	13 040	181 144
42306	27 924	0	27 924	300	0	300	19 123	0	19 123	46 747	0	46 747
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42603	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	41 124	0	41 124	4 110	0	4 110	0	0	0	37 014	0	37 014
45215	59 041	0	59 041	34 921	0	34 921	29 185	0	29 185	53 305	0	53 305
45515	7 669	0	7 669	2 057	0	2 057	26	0	26	5 638	0	5 638
45818	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	1 334	0	1 334	130 734	0	130 734	129 400	0	129 400
47411	568	29	597	1 569	1	1 570	1 526	64	1 590	525	92	617
47416	164	0	164	584	0	584	450	0	450	30	0	30
47422	0	0	0	1 773	0	1 773	1 778	0	1 778	5	0	5
47425	4 359	0	4 359	304	0	304	1 810	0	1 810	5 865	0	5 865
47426	2 925	0	2 925	0	0	0	122	0	122	3 047	0	3 047
52305	0	0	0	0	0	0	64 516	0	64 516	64 516	0	64 516
60301	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60305	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	7 096	0	7 096	184	0	184	300	0	300	7 212	0	7 212
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	21	0	21	3	0	3	13	0	13	31	0	31
70601	190 327	0	190 327	0	0	0	47 858	0	47 858	238 185	0	238 185
70603	363	0	363	0	0	0	1 221	0	1 221	1 584	0	1 584
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	837 548	7 038	844 586	773 685	865	774 550	1 213 642	6 992	1 220 634	1 277 505	13 165	1 290 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
90902	2 567	0	2 567	20	0	20	1	0	1	2 586	0	2 586
91414	95 050	0	95 050	0	0	0	0	0	0	95 050	0	95 050
91604	10 825	0	10 825	707	0	707	263	0	263	11 269	0	11 269
99998	144 593	0	144 593	6 799	0	6 799	4 642	0	4 642	146 750	0	146 750
Итого по активу (баланс)	255 503	0	255 503	7 526	0	7 526	4 906	0	4 906	258 123	0	258 123
Пассив
91003	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	11 270	0	11 270	93	0	93	0	0	0	11 177	0	11 177
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	0	0	0	1 900	0	1 900	4 150	0	4 150	2 250	0	2 250
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
99999	110 910	0	110 910	265	0	265	728	0	728	111 373	0	111 373
Итого по пассиву (баланс)	255 503	0	255 503	4 907	0	4 907	7 527	0	7 527	258 123	0	258 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?