Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	793 750	0	793 750	3 068 801	0	3 068 801	3 139 008	0	3 139 008	723 543	0	723 543
20208	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
20209	0	0	0	189 895	0	189 895	189 895	0	189 895	0	0	0
30102	146 035	0	146 035	3 308 789	0	3 308 789	3 396 253	0	3 396 253	58 571	0	58 571
30110	828	0	828	651 338	0	651 338	649 213	0	649 213	2 953	0	2 953
30202	7 872	0	7 872	4 380	0	4 380	0	0	0	12 252	0	12 252
30213	195	0	195	28	0	28	26	0	26	197	0	197
30221	0	0	0	508 960	0	508 960	508 960	0	508 960	0	0	0
30302	17 486	0	17 486	160 550	0	160 550	163 905	0	163 905	14 131	0	14 131
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45506	40 508	0	40 508	214 110	0	214 110	33 488	0	33 488	221 130	0	221 130
45507	5 410	0	5 410	0	0	0	5 410	0	5 410	0	0	0
47423	768	0	768	2 700 548	0	2 700 548	2 701 316	0	2 701 316	0	0	0
47427	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	3 224	0	3 224	72	0	72	426	0	426	2 870	0	2 870
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	0	0	0	311	0	311	271	0	271	40	0	40
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	715	0	715	2 596	0	2 596	2 556	0	2 556	755	0	755
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	51 652	0	51 652	60	0	60	0	0	0	51 712	0	51 712
60404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	161	0	161	159	0	159	2	0	2
61403	17	0	17	4	0	4	9	0	9	12	0	12
70606	38 663	0	38 663	28 339	0	28 339	10	0	10	66 992	0	66 992
70611	640	0	640	395	0	395	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по активу (баланс)	1 210 845	0	1 210 845	10 842 589	0	10 842 589	10 844 157	0	10 844 157	1 209 277	0	1 209 277
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
10801	6 301	0	6 301	0	0	0	0	0	0	6 301	0	6 301
30301	17 486	0	17 486	163 905	0	163 905	160 550	0	160 550	14 131	0	14 131
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
40702	787 901	0	787 901	4 261 589	0	4 261 589	4 179 466	0	4 179 466	705 778	0	705 778
40703	158	0	158	231	0	231	109	0	109	36	0	36
40802	1 647	0	1 647	111 279	0	111 279	111 569	0	111 569	1 937	0	1 937
40817	2 538	0	2 538	45 525	0	45 525	45 580	0	45 580	2 593	0	2 593
40821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
42301	27 220	0	27 220	10 000	0	10 000	62 347	0	62 347	79 567	0	79 567
42303	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001
42304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42305	9 500	0	9 500	1 400	0	1 400	0	0	0	8 100	0	8 100
42306	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45515	4 798	0	4 798	20 530	0	20 530	22 366	0	22 366	6 634	0	6 634
47411	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47416	0	0	0	29 230	0	29 230	29 411	0	29 411	181	0	181
47422	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47426	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	429	0	429	429	0	429	528	0	528	528	0	528
60305	0	0	0	1 168	0	1 168	1 254	0	1 254	86	0	86
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	10	0	10	120	0	120	110	0	110	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	2 828	0	2 828	0	0	0	344	0	344	3 172	0	3 172
70601	39 740	0	39 740	0	0	0	31 599	0	31 599	71 339	0	71 339
Итого по пассиву (баланс)	1 210 845	0	1 210 845	4 955 751	0	4 955 751	4 954 183	0	4 954 183	1 209 277	0	1 209 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	84 823	0	84 823	0	0	0	7	0	7	84 816	0	84 816
91414	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
91604	183	0	183	61	0	61	0	0	0	244	0	244
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	4 700	0	4 700	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	4 700	0	4 700
Итого по активу (баланс)	93 360	0	93 360	4 441	0	4 441	4 387	0	4 387	93 414	0	93 414
Пассив
91003	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	88 660	0	88 660	7	0	7	61	0	61	88 714	0	88 714
Итого по пассиву (баланс)	93 360	0	93 360	4 387	0	4 387	4 441	0	4 441	93 414	0	93 414

Страница была полезной?